好空气有限公司可行性论证报告.doc

创业计划书企业名称 广州好空气有限公司 目录一、执行摘要.11、简介.12、企业描述.1 3、行业分析.1 4、市场分析.15、市场计划.16、管理团队和公司结构.37、运营与开发计划.38、融资计划.3 9、所需资金.3二、愿景、使命和核心价值观.4 1、愿景.4 2、使命.4 3、核心价值观.4三、企业目标与发展战略.4 1、企业目标.4 2、企业发展战略.4四、市场与顾客分析.41、目标市场.42、产品分析.53、销售收入预测.6五、竞争分析.61、竞争者.62、竞争环境.73、竞争优势.7六、产品来源与选址.7 1、产品的来源.7 2、产品的配送.7 3、选址.8七、管理团队描述.81、个人简介.82、团队建设.83、不足之处.9八、财务计划与预期.。.9 1、固定资产.9 2、流动资金.10 3、销售与成本计划.11 4、现金流量分析.12九、关键风险.12十、企业未来发展.12十一、附录.13 一、 执行摘要1、 简介近十几年来，无论是建筑、工地，还是家庭、室外，人们工作和生活的地方对通风设备的需求有增无减，且需要的是更环保、更省电、更低噪音的产品。我们公司将进入这一市场，给消费提供优质的产品与服务。2、企业描述本公司是一间专业代理通风产品的代理商，秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。主要经营品牌：德通/绿岛风/朗能/BNN/正野/天基开关。其中产品有：绿岛风排气扇-风扇-风幕机-降温风机；德通方型工业换气扇-管道风机-空调风机-雾化风扇；宾迪风扇；日彩风扇吊扇.等等系列产品。企业形式： 有限责任公司企业成立时间：二一四年五月二十九日企业注册资本：500万元3、 行业分析根据市场调查，换气扇、强力扇与家用电扇销量是最佳的，基本与人们的工作、生活是分不开的；还有，珠三角地区大型商场多，市区边缘，工厂密集，所以降温风机、空调风机、风幕机等销量也不错。目前，通风设备的代理商很多，但公司规模参差不齐，销售方式大多属于传统营销，规模较大的有采用网上营销、点对点直销等营销手段。而生产商也众多，规模同样参差不齐，广东省内著名的品牌有绿岛风、德通等。4、 市场分析（1）市场容量：我们一开始，只专注于广东本地市场，特别是珠三角地区，而这地区的市场容量非常大，因为广东目前还在制造业转型阶段，城市除了市区的市场趋于饱和，在市区边缘的工厂、工地、饭馆，存在大量市场空间，而在这些地方附近的经销商就是我们的重点客户。（2）市场容量的变化趋势：由于中心市区的租金贵，加上大马路对货车的管制，很多经销商纷纷退出市区中心，转向市区边缘租金便宜但交通也发达的地方。5、 市场计划（1） 产品策略本公司主要经营的产品，是针对人们日常工作的地方。如大型商场的门口，就需要安装大风量的风幕机；而酒店的厨房，则需要油烟净化专用风机；工厂、饭馆等地方，都需要用到强力风扇；总的来说，我们代理的产品，既有满足市场大量需求的，也有满足家庭使用的，但重点营销方向是与人们工作环境有关的。本公司代理广东著名品牌的产品，给经销商做批发，同时，作为产品售后服务的中间人，回收坏货，然后统一发回厂家维修。我们要用优质的产品与服务，在广东地区打响公司知名度。（2）营销策略销售方式原因占销售收入比重批发给经销商我们就是代理商65%到酒店、商场等地方推销扩大公司知名度15%网上销售方便顾客10%零售增加客源5%到饭馆、工厂等集中的地方推广、促销快速销售产品5%（3）定价策略夏天是销售旺季，产品价格保持正常水平，加大促销力度，提高销售量；冬天是销售淡季，采取销量不佳产品适当降价的策略；其余时间，产品价格保持略微降低水平。（4）优惠策略促销在淡季，产品适当降价；在旺季，组合产品销售，给予一定价格优惠。折扣（折扣不叠加，具体优惠，双方协商）1、常年合作的客户可以享受9折优惠和利润2%的返利；2、单种型号产品的订货量超过50台，给予9.5折优惠；3、订单总价35万元的，给予9.5折优惠；超过5万，给予9折优惠。赊账新客户不允许赊账；老客户设置一定期限，视具体情况而定6、管理团队和公司结构公司有8人管理团队，包括1名董事长、1名总经理、3名业务经理、1名财务主管、1名仓库主管和1名运输主管；公司不设立董事会，但有股东会，除管理层，还有35名员工。7、 运营与开发计划公司打算租赁700平方米的厂房，其中包括办公室与仓库，租期为7年，租金为70万元/年；地址位于广东省广州市天河区广州环城高速附近，靠近公路，利于提高送货效率，节约运输成本，方便客户上门取货；靠近市区，拓宽销售渠道，方便、快捷地直接联系到客户。8、 融资计划本创业计划书包含资金负债表、预编收入表、现金流量表和收支平衡表。预计2015年（营业第一年）企业为盈利经营，之后盈利持续增长。预计2015投资收益率为11% ，2016年为11.5%，2017年为12%。预计2015年净收益为132.48万元。企业自营业开始一直保持正现金流量。9、 所需资金本企业需要500万元投资。二、愿景、使命和核心价值观1、 愿景企业希望能发展壮大成为广东十强企业，未来能生产制造出自己品牌的产品，成为通风设备领域的领导者；每时每刻，让消费者的生活和工作充满清新的空气。2、 使命做良心企业，卖优质产品，提供更多工作岗位。3、 核心价值观产品优质，服务至上。三、企业目标与发展战略1、企业目标企业在建立之初，能迅速进入目标市场，并占据一定市场份额，成为目标区域内小有名声的公司；未来长期目标，是能够上市。2、 企业发展战略公司采取“做好，做大，做强”的发展战略：第13年：虽然我们是代理商，但我们也是一个大的“经销商”。公司专注于提供优质的售后服务，包括上门送货、安装、检查、维修、退货，集中力量搞好服务，在一定小区域内打响名声。第46年：我们要把触手伸到更广阔的地区，销售客户要涵盖整个珠三角地区，把业务做得更大。第7年将来：在赚的客户口碑与知名度的同时，我们要筹资创造和生产出属于自己品牌的产品。四、市场与顾客分析1、目标市场公司成立初期，我们的销售区域是广州市，包括市区与边缘；之后，范围辐射到整个珠三角地区。2、产品分析（1） 产品种类产品用途风幕机用于酒店、商场等门口的通风雾化扇用于车站、工地、工厂等降温通风吊扇安装于小型室内顶墙换气扇集通风、换气、除温、除热、除尘于一体电风扇常用于家庭和办公室降温风机用于大型厂房的通风换气浴霸、橱窗卫生间专用鲜风器用于室内清新空气空调风机普遍用于大型商场油烟净化专用风机用于酒店、饭馆等厨房的吸烟、换气（2） 价格(单位：元/台)产品成本价销售价离心式风幕机（工业用）2600410031004700离心式风幕机（水平进风型）60015008001800贯流式风幕机40010006001200大风量贯流式风幕机1100155013001800雾化降温风扇2200270025003000吊扇100125125150分体管道式换气扇150680180760圆形离心式管道风机320540350600直流式送风机36015004002000全金属管道式换气扇220420250480炫风管道式换气扇90240120290塑料管道式换气扇559575125百叶窗式换气扇509070120天花板式换气扇7012090140橱窗/浴室式换气扇45655575家用楼顶扇130155150185壁扇130310150350强力落地扇（非摇头式）150270180300强力落地扇（摇头式）200290220330浴霸70011008001300鲜风器1900240022002800降温风机1000140012001700油烟净化专用风机1500250018003000空调风机1200190015002300补充：具体单价视产品功率、风量、尺寸等而定。3、 销售收入预测根据附录表2的数据分析，510月是销售的旺盛期，销售量大幅增加，销售收入也随之增加；14月和1112月这期间，销售冷淡，销量大幅减少，销售收入也大幅减少；总的销售收入预测可达到3645.65万元。五、竞争分析1、竞争者（1）当前竞争者已经成立的代理商公司数量多，经营时间长，客户源广，销售经验丰富，但营销渠道传统，售后服务意识不强。（2） 潜在进入者这一部分人不算多，毕竟一开始需要大量的资金投入，但他们的进入必定分割市场的容量。2、 竞争环境改革开放三十几年来，广东的产业结构已经开始逐步由制造业向服务业转型，而目前的竞争环境，仍然是产品的竞争，代理商众多，竞争激烈；未来的竞争环境，不仅是产品的竞争，还是服务的竞争，让顾客满意的售后服务，也是一个占据市场的制胜法宝。3、 竞争优势本企业相对于竞争对手，我们的营销渠道更宽与现代化，优质服务是我们的营销宗旨，还有，建立更高效的物流配送体系，这些都将是我们公司的竞争优势。六、产品的来源、配送与公司选址1、产品的来源公司主要与德通、绿岛风、朗能、宾迪、日彩等品牌的生产公司建立合作关系，代理他们的产品，由他们直接发货至我们公司。2、产品的配送大货车小货车市区商务车面包车外包物流大货车与小货车专门配送市区边缘；面包车既可以送市区也送市区边缘；商务车用于市区办理业务与推销产品；对于个体顾客，考虑产品大小与数量，采取外包物流配送。3、 选址地址面积（平方米）租金（万/年）广东省广州市天河区广州环城高速附近70070七、管理团队描述1、创业者个人简介见附录表52、团队建设股东会 总经理业务经理运输主管仓库主管财务主管秘书、文员、开单员司机、送货员业务员会计员仓管员企业员工：员工职能工资（元/月）数量（个）总经理处理公司各种大小事务，定期向股东会汇报公司情况80001业务经理制定销售计划，记录业务员的销售业绩60003财务主管处理公司各种财务问题55001仓库主管登记进出货，记录坏货，处理货物摆放位置45001运输主管安排送货车辆时间、地点45001业务员销售代表，与客户直接沟通4000+业绩提成10开单员开出销售订单，记录存货量40003会计员处理相关会计业务40003秘书/前台文员处理相关文件，接受客户咨询与投诉35003司机送货30005仓管员搬运、管理货物25006送货员送货250053、不足之处新建的团队，难以马上形成核心价值观，企业文化需要一定的时间来养成，办事效率不高，更好地处理业务的方法有待发掘。八、财务计划与预期1、固定资产（1） 设备与工具名称数量单价（元）总费用（元）办公桌椅30套3009000议会桌椅(大)1套20002000议会桌椅（小）2套8001600电脑20300060000空调8200016000传真机107007000电话机20701400复印机213002600打印机55002500合计102100（2）交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价（万元）总费用（万元）大货车12020小货车31030面包车5735商务车11515总计10100（3）固定资产和折旧概要项目价值（万元）年折旧（万元）工具和设备10.211交通工具10010存货10015其他50.5合计215.2126.52、 流动资金（1） 现金（平均每月）项目订单数量平均单价（万元）总计（万元）货到付款50150上门取货付款502100总计1003150补充：1月月初库存现金300（2） 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（万元/年）备注雇员工资189基本工资，不包括业绩提成、加班费租金70厂房营销费用20促销场地租金、地方广告公用事业费10集体就餐、旅游维修费10车辆、厂房、办公室设备等的维修保险费20员工各种保险、车辆保险其他20假日奖金、年终奖金、优秀员工奖金合计3393、 销售与成本计划月份金额（万元）项目123456789101112合计销售含税销售收入200200236.95237.95364.9369.5386.3417.3384374.9248.4225.453645.65增值税29.0629.0634.4334.5853.0253.6956.1360.6355.7954.4736.0932.76529.71销售净收入（不算折扣）200200236.95237.95364.9369.5386.3417.3384374.9248.4225.453645.65成本货物170170201.40202.25310.16314.07328.35354.70326.4318.66211.14191.633098.80员工工资15.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.75189租金5.835.835.835.835.835.835.835.835.835.835.835.8370营销费用1.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6720公用事业费0.240.20.20.20.230.20.20.50.60.510维修费0.830.830.830.830.830.830.830.830.830.830.830.8310折旧费2.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.2126.5保险费1.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6720其他1.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6720合计198.16201.96229.56230.41338.32342.23359.31382.86354.56347.12239.7220.093464.3利润1.84-1.967.397.5426.5827.2726.9934.4429.4427.788.75.36181.35税费企业所得税0.368-0.3921.4781.5085.3165.4545.3986.8885.8885.5561.741.07236.27个人所得税1.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.0512.6净收入（税后）0.422-2.6184.8624.98220.21420.76620.54226.50222.50221.1745.913.238132.48第一与第四季度的销售量并不是很高，且第二个月出现负利润，但这属于正常情况，这时间段是销售淡季，因此，公司会制定促销计划和调整产品价格，增加销售量；第二与第三季度，属于销售旺季，加大业务规模，提高销售量。4、 现金流量分析根据附录表3的数据分析，从第一个月开始，现金流量逐渐增加，原因是及时收回应收账款，同时当月的货款可以推到下月才付，强大的现金流，增加了公司进货与销售的灵活性。九、 关键风险内部风险外部风险由于各种原因没有完成销售计划，因而减少了现金流量竞争对手降价打压没有收回超过预期的应收账款在获得额外且必需的融资方面发生困难由于高层管理团队缺乏经验而引起的问题（例如，缺乏与供应商或顾客进行合同谈判以争取有利条件的能力）不可预测的政治因素、经济因素、社会因素十、 企业未来发展在完成占据市场一定份额的基础上，大概到2021年，公司将整合资源，开始生产自己品牌的产品；2022年，公司将进行IPO（俗称上市），吸纳大量资金后，继续扩大生产规模，逐渐由代理商转变成生产商，建立更大的仓库与更完善、高效的物流配送系统，消除代理商的中间人位置，直接向经销商发货。十一、附录表1 资产负债表 单位：万元 资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产流动负债货币资金300450.44应付账款170180短期投资6520应付票据应收账款2010应付工资189存货100100长期负债长期资产抵押借款长期投资应付债券 待摊费用7080所有者权益 厂房及设备115.21115.21 实收资本(股本)500200减：折旧-26.5资本公积50无形资产未分配利润132.48资产总额670.21749.15负债及所有者权益总额670751.48表2 预编收入表销售情况 月份销售产品123456789101112合计离心风幕机（工业用）销售数量505060608080100100100908060910平均单价（百元）323232333434343434343333月销售额（万元）161619.219.827.227.234343430.626.419.8304.2离心风幕机（水平进风型）销售数量404050506060707070706050690平均单价（百元）111112121313141414141312月销售额（万元）4.44.4667.87.89.89.89.89.87.8689.4贯流式风幕机销售数量303040405050606050504040540平均单价（百元）778899999988月销售额（万元）2.12.13.23.24.54.55.45.44.54.53.23.245.8大风量贯流式风幕机销售数量404050508080100100100806050830平均单价（百元）141414141515151515151414月销售额（万元）6.46.4771212151515128.48.4124.6雾化降温风扇销售数量303040405050606060504040550平均单价（百元）242425262727272727272625月销售额（万元）7.27.21010.413.513.516.216.216.213.510.410144.3吊扇销售数量1001001501502003004004003003002001502750平均单价（百元）1.31.31.31.31.31.41.41.41.41.41.31.3月销售额（万元）1.31.31.951.952.64.25.65.64.24.22.61.9537.45分体管道式换气扇销售数量1001002002003003003004003003002001502850平均单价（百元）444455555544月销售额（万元）448815151520151586133圆形离心式管道风机销售数量1001002002003003003004003003002001502850平均单价(百元)444455555544月销售额（万元）448815151520151586133直流式送风机销售数量1001002002003003003004003003002001502850平均单价（百元）111111111212121212121111月销售额（万元）111122223636364836362216.5332.5全金属管道式换气扇销售数量1001002002003003003004003003002001502850平均单价（百元）333334444433月销售额（万元）33669121216121264.5101.5炫风管道式换气扇销售数量1001002002003003003004003003002001502850平均单价（百元）222222222222月销售额（万元）22446668664357塑料管道式换气扇销售数量1001002002003003003004003003002001502850平均单价（百元）111111111111月销售额（万元）112233343321.528.5百叶窗式换气扇销售数量1001002002003003003004003003002001502850平均单价（百元）111111111111月销售额（万元）112233343321.528.5天花板式换气扇销售数量1001002002003003003004003003002001502850平均单价（百元）111111111111月销售额（万元）112233343321.528.5橱窗/浴室式换气扇销售数量2002002002002002002002002002002002002400平均单价（百元）0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7月销售额（万元）1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.416.8家用楼顶扇销售数量3003003003003003003003003003003003003600平均单价（百元）1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7月销售额（万元）5.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.161.2壁扇销售数量3003003003004004004004004004003003004200平均单价（百元）2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5月销售额（万元）7.57.57.57.51010101010107.57.5105强力落地扇（非摇头式）销售数量3003003003004004004004004004003003004200平均单价（百元）2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5月销售额（万元）7.57.57.57.51010101010107.57.5105强力落地扇（摇头式）销售数量3003003003004004004004004004003003004200平均单价（百元）2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7月销售额（万元）8.18.18.18.110.810.810.810.810.810.88.18.1113.4浴霸销售数量3003003003004004004004004004003003004200平均单价（百元）101010101010101010101010月销售额（万元）303030304040404040403030420鲜风器销售数量1001001001002002002002002002001001001800平均单价（百元）252525252525252525252525月销售额（万元）252525255050505050502525450降温风机销售数量505050501001001001001001005050900平均单价（百元）141414141515151515151414月销售额