油脂脱色废白土综合利用项目可行性谋划书.doc

油脂脱色废白土综合利用项目可行性研究报告目 录一、 总论二、 市场分析及拟建规模三、 物料耗量及供应来源四、 厂址选择、生产技术及相关工程五、 环境保护及消防安全六、 工作制度、职工定员及人员培训七、 投资估算八、 财务预测九、 财务评价附表：71 投资估算表81 原材料消耗定额及单位成本表82 总成本及费用估算表83 销售收入测算表84 损益表91 现金流量表 附件：本项目与废白土榨油作坊比较（图片资料）第一章 总 论1.1项目提出的背景近年来，国家把生态环保作为保持经济平稳较快发展的重要举措，把节能减排作为调整经济结构的有效途径，努力实现清洁发展、节约发展、安全发展和可持续发展。强调要加快推广循环经济，着力推动绿色发展，努力实现提高资源利用效率和保护生态环境的双赢。通过发展循环经济，把资源吃干榨尽，使废弃物变废为宝，实现资源综合利用、再生利用和循环使用。我国是一个人口大国，也是食用油生产和消费大国。2009年我国食用油产量达到3200万吨，油脂精炼产生的废白土约100万吨。目前，国内废白土处理的现状是，废白土综合处理技术缺位，废白土由个人或小作坊处理，在简单的压榨提油后丢弃，既浪费资源，又污染环境，是一种必须淘汰的落后产能。正是在这种背景下，四川省食品发酵工业研究设计院高级工程师何丰领导的循环经济项目组，在全国率先研究完成了油脂脱色废白土综合利用项目（已申请国家专利）。本项目将高新技术引入固废资源的处理，采用独创的废白土油脂分离及再生工艺，油脂回收率高，分离后的废白土残油低，杂质少，易于再生。再生活性白土脱色率可达95%-99%，产品符合国家标准（HG/T 2569-94）。该项目是目前国内最先进的废白土综合利用产业化项目，一种废料两种产品，把资源吃干了、榨净了。项目在通过中试和工业化试验后，目前在福建漳州已建成一个日处理30吨，年处理1万吨废白土的工厂，已于2009年10月正式投产运行。与目前简单粗放的作坊式废白土榨提油比较，本项目具有以下几个方面的显著特点和优势：1、生产设备先进，机械化、自动化程度高；土法提油设备简单落后，作坊式生产。2、油脂质量好，残油低（1%）；土法榨油品质差，残油高（8%）。3、本项目的一大亮点是废白土资源的再生和循环。土法榨油后杂质多、残油高、废白土无法再生。4、本项目采用区域化、规模化、资源化、无害化处理废白土的先进技术，改变了现有零星分散、作坊式的废白土压榨取油方式，实现了资源综合利用、再生利用和循环使用。5、本项目实现了经济效益和环境效益的和谐统一，经济效益非常显著。1000元的废白土原料（5吨，包括运费）经过处理加工可实现8800元销售收入（饲料油1吨，6000元，再生活性白土3.5吨，2800元），增值8.8倍。在与福建、广东油脂加工企业接触交流的过程中，我们发现该项目受欢迎的程度出乎我们的预料，上游企业对这种先进的处理方式普遍表示肯定和支持，更有业内专家表示，该项技术是对油脂行业的贡献。1.2 希望对天津滨海新区油脂产业的发展作出贡献据报道，滨海新区正在逐渐发展成为我国重要的粮油加工产业集聚地，并将着力打造我国北方最大的粮油综合加工基地。到2015年，天津临港工业区粮油产业年产值将达600亿元，形成年产1000万吨压榨油和400万吨精油规模，食用油日产量将超1万吨。油脂加工产业的聚集，会伴随产生大量的固废物废白土。400万吨精炼00油规模，每年将产生约6万吨的废白土，日排放量约200吨。这些废白土如果没有先进的技术和规模化的工厂集中处理，再生循环。而由若干小作坊去处理，将造成资源的浪费和环境的再次污染。上游是现代化、规模化的产业集群，下游是落后分散的固废处理小作坊。与这个现代化的油脂产业集群形成强烈的反差，显得极不协调，实在是一个不小的缺陷和遗憾。 本项目让固废资源再生循环，既解决了固废污染，又节约了资源。本项目的区域化、规模化、资源化和无害化处理废白土的技术，作为油脂产业生态循环的配套技术，如果与滨海新区的油脂产业链形成紧密和有机的结合，必将为滨海新区粮油产业的可持续发展锦上添花。 1.3 可行性研究的概要与结论根据滨海新区粮油产业基地的发展规划，以及预期的废白土排放量考虑，项目一期工程以年综合利用3万吨废白土进行项目的可行性研究，经过分析和论证之后得出主要结论意见如下：1、本项目将固体废物资源化，对当地节能降耗减排和经济的发展有重要意义。是一个有利生态建设和环境保护的好项目。项目综合利用含油废白土生产的产品有2种：（1）植物油；（2）再生活性白土。上述2种产品都是适销对路的产品，有很好的市场前景。2、本项目拟建生产规模为：年处理废白土3万吨。产品规模为：年产植物油6000吨，再生活性白土18000吨。3、本项目技术先进、工艺合理、设备适用，生产设施配套。4、本项目固体废物零排放，工艺过程中使用的有机溶剂等化工原料回收循环使用，工艺用水经处理后回用，无二次污染。5、经估算，本项目的投资总额为2978万元，其中设备投资1012万元，基建费用596万元，不可预见费100万元，其他费用770，流动资金500万元。6、本项目建设期预计1年，生产期设定为10年，年均销售收入为5040万元，年销售税金为302.4万元，年销售利润为3012.7万元。7、经财务评价分析，本项目的投资利润率为100.4%，投资利税率为 110.5，资本金利润率为100.4，所得税后的内部收益率83.5%，动态投资回收期为2.6年（含建设期1年），财务净现值为11104.7万元，项目的财务效益好。 经过可行性研究分析，该项目产品市场前景好，生产技术先进、适用，资源再生利用度高，无二次污染，经济效益显著。第二章 市场分析及拟建生产规模2.1产品市场2.1.1植物油 植物油可用作饲料用油，又是油脂化工的原料，销售市场很大。2.1.2 再生活性白土 由于活性白土具有优良的脱色、吸附、催化及离子交换等性质，适用于油脂、脂肪酸的脱色、脱毒；能够脱掉花生油中的黄曲毒素等，在石油精炼过程中起脱色净化、催化裂变、脱除芳烃等作用；又是医药、化肥、塑料、橡胶、油漆、涂料、酿造及无碳复写纸的主要填料及载体，应用非常广泛。上游油脂企业也很乐意使用达到国家标准的再生活性白土，销售前景广阔。本项目将含油废白土提取植物油以后，将废白土再生，再生后的脱色恢复率可达到新鲜白土的95%-99%。活性白土的市场售价为1300元/吨左右，本项目在进行销售收入测算时，再生活性白土以每吨800元计算。2.2 拟建生产规模根据滨海新区粮油产业基地的发展规划，以及预期的废白土排放量考虑，项目一期工程拟建生产规模年处理废白土3万吨。产品植物油6000吨，再生活性白土18000吨。第三章 物料消耗及供应来源3.1 原材料的年耗量及供应来源按本项目的原材料消耗定额及拟建生产规模，经计算，达产期废白土年耗量为3万吨，其他原料60吨。废白土由当地油脂企业提供，其他原料可就近购买。3.2水、电、气年耗量及供应来源经估算，本项目建成投产后，达产期年耗水量约为18000吨，年耗电量约为1.2106KWH，年耗煤量约3600吨。第四章 厂址选择、生产技术及有关工程4.1 厂址选择待定4.2 生产技术本项目采用独创的油脂提取配方、设备和工艺，从而提高了油品质量，通过精炼可做饲料用油和高级化工用油。提油后的白土通过再生工艺，可恢复活性95%-99%。该项技术处于国内领先水平，并已实现产业化。本项目在生产技术、生产成本、销售价格、利润及资源利用率等方面，都具有非常明显的竞争优势。 4.3 公用动力设施本项目用电设备的装机容量约为800KW，拟安装一台1000KVA的电力变压器及相应的配电设备。生产期日耗水量约为60吨，用作锅炉用水、设备和场地清洗用水等。为给生产提供热能，拟选用一台4.0T/h的蒸汽锅炉。第五章 环境保护5.1 环境保护5.1.1工艺流程（略）本项目变废为宝，一种固废物进去，两种产品出来，实现了资源的循环利用和节能减排。项目建成后，从废白土回收植物油，提油后的白土进行再生获得再生活性白土。本项目实现了两大循环：一是上下游企业的之间资源的循环（废白土的再生循环）；二是企业生产过程中物质的循环（工艺用溶剂循环，工艺用水循环），达到节约资源，减少排放的目的。5.1.2 本项目建成投产后，在工艺中采取了各种循环减排措施后，剩余少量需排放的污染物如下： 1、废水：设备清洗废水，5吨/日；2、废气：锅炉烟道废气，白土焙烧再生烟道废气，工艺过程中使用的溶剂产生的尾气。3、废渣：煤渣4、噪音：风机、振动筛等设备产生的机械噪音。5.1.2 国家规定的排放标准根据国家环境保护委员会关于建设项目环境保护管理办法规定，凡从事对环境有影响的建设都必须执行环境影响报告书审批制度；执行防止污染及其他公害的设备与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的三同时制度。本项目“三废”治理设施必须与主体工程“三同时”。根据建设项目环境管理规定，本项目“三废”排放执行以下标准：地面水环境质量标准GB3838-88 环境空气质量标准 GB3095-1996 工业企业厂界噪声标准GB12348-90 工业企业设计卫生标准TJ36-79 污水综合排放标准 GB8978-96 大气污染综合排放标准GB16297-965.1.3 经治理后预期达到标准：序号项 目现 状处理及达标情况1废水日排放量5吨经过处理，其余达标排放2锅炉废气等经过处理，达标排放3煤渣日排放量5-8吨卖给建材企业用作建材原料4机器噪音采取消音措施，噪音环境影响达标5.2 三废治理及综合利用5.2.1 废水本项目废水来源主要是环境清洁用水。废水将被全部收集，经絮凝净化处理及厌氧发酵处理后，按排放要求排入城市污水管道送污水处理站再处理。工艺用冷却水和白土输送用水循环使用，无排放。5.2.2废气主要是锅炉和白土焙烧废气。废气除尘采用脱硫除尘技术，除尘效率95%以上，脱硫效率90%以上，完全达标排放。 工艺过程使用的70号溶剂（主要成分为正己烷）实现循环使用，使用过程中产生的自由气体经三级冷凝冷却回收溶剂，再经尾气吸收塔回收溶剂后达标排放。5.2.3废渣本项目的废渣为煤渣，由建材企业回收用作建材原料。 5.2.4噪音：噪声源主要为真空泵、机泵、风机运行产生的噪声。将通过隔音、消音、阻尼减振等措施,尽量减少噪音的形成和影响。 5.2.5 环境影响评价本项目实施的目的是将固体废弃物资源化，节约资源，减少排放、环境友好。本项目以固体废物为原料，综合利用率高，真正做到物尽其用。少量不可避免的“三废”，经处理后达标排放。因此，本项目的实施不会对环境造成负面影响。第六章 工作制度、职工定员及人员培训6.1 工作制度本项目生产车间实行3班工作制，年工作日300天，管理部门实行单班工作制，每班工作8小时。6.2 组织管理机构及职工定员本项目建成后，公司的管理和生产经营，以节约成本，提高经济效益为目标，尽量减少人员设置。投产后职工定员30人。6.3 人员培训操作人员进行现场培训，经考试合格后准予上岗操作。对职工安全生产方面的培训和教育，要做到经常化、制度化。第七章 投资估算及资金筹措7.1投资总额经估算，该项目投资总额为2978万元，其中建设投资2476万元，流动资金500万元。详见表7-1。7.2 资金筹措以企业自筹为主，争取国家或银行部分贷款。第八章 财务预测8.1 项目的生产经营期设定该项目的生产经营期为10年。 8.2产品成本估算（1）产品所耗用原材料价格在现行市场价格基础上进行测算。消耗定额及成本费用见附表81。（2）产品水、电、气耗量及费用的估算如下： 年耗水量约18000吨，单价按2.0元/吨计；达产期年耗电量约120万度，单价按0.6元/度计；煤耗用量约为3600吨。单价按800元/吨计，水、电、汽费用为363.6万元。（3）包装材料费 按45万元/年计。 （4）职工工资、福利、奖金 职工定员30人，包括生产人员24人，行政及营销人员6人。按人均工资4000元/月，奖金及福利按工资总额的20提取，二项共计172.8万元。（5）企管费 以销售收入的2计。（6）销售费 以销售收入的2计。（7）折旧费 按平均年限法折旧，固定资产综合折旧期限为10年。年折旧费为187.8万元。（8） 修理费 按折旧额的30计算，为56.3万元/年。（9）新产品开发费 以销售收入的2计提新产品开发费，用于植物油副产品综合利用新产品、新工艺的研制开发。各年的总成本费用见附表8-2。达产期年总成本费用为1724.9万元，其中固定成本710.3万元，可变成本1014.6万元，经营成本1349.3万元。8.3 销售收入、销售税金及利润估算（1）测算中，回收的植物油经过精炼，做成饲料油或高级化工用油，平均售价以6000元/吨计。再生活性白土售价以800元/吨计。达产期年销售收入为5040.0万元。销售收入见附表8-3。（2）销售税及附加 该项目的销售税金按6%估算。生产期年均销售税金为302.4万元。（3）利润总额及利润分配 利润总额估算见附表8-4，达产期年均利润总额为3012.7万元，上缴20所得税后，税后利润为2410.2万元。利润分配中，在按税后利润的10提取盈余公积金和按5提取公益金后的年末未分配利润，依据各方投资比例进行分配。九、财务评价现金流量分析本项目设定财务基准收益率为12。根据全部投资财务现金流量表，见附表9-1，计算出以下指标：所得税后财务盈利能力指标：内部收益率83.5，财务净现值为11104.7万元，静态投资回收期为2.5年（含建设期1年），动态投资回收期为2.6年（含建设期1年）。以上指标表明，该项目的内部收益率远远高于基准收益率，财务净现值远远大于零，说明该项目在财务上可行，经济效益很好。根据利润估算表和投资估算表计算出以下静态指标投资利润率为100.4投资利税率为110.5资本金利润率100.4现将财务评价指标汇总列于下表：指 标 名 称指 标 值投资利润率100.4 投资利税率110.5资本金利润率100.4 税后：内部收益率83.5%财务净现值11104.7万元静态投资回收期2.5年（含建设期1年）动态投资回收期2.6年（含建设期1年）土建工程费用估算表附表4-2序号名 称建筑面积（m2）单位造价(元/m2)金 额(万元)备 注1生产车间200010002002仓 库2000400803地下溶剂库10050054办 公 楼200010002005门卫室604002.56机 修 间605003.07配 电 室405002.08锅 炉 房505002.59食 堂20050010.010浴室、洗手间1007007.011车 库1004004.012循环水池40010.0250m213广场及道路30.03000m214大 门10.015铁艺围墙30.0合 计7710596.0投 资 估 算 表附表8-1序号费 用 名 称金 额（万元）备 注一建设投资24761工程费用17081.1土建工程费596详见土建工程费用估算表1.2设备购置费8121.3设备安装费2001.4不可预见费1002其它费用7702.1土地征用费600征地20亩，每亩30万元2.2规划、设计、监理费302.3电力增容费802.4绿化费302.5人员培训费102.6筹建费20二流动资金500三投资总额2978原材料消耗定额及单位成本表附表8-1 序号原材料名称单 价（元/吨）年耗用量（吨）原 材 料 成 本（万元/年）第1年第2-10年第1年第2-10年1废白土（含运费、装卸费）20018000300003606002溶剂油8500366030.651合 计390.6651销售收入测算表附表8-3序号 项 目名 称单 价（元/吨）年产销量 （吨）年销售收入 （万元）第1年第2-10年第1年第2-10年1植物油600036006000216036002再生活性白土80010800180008641440合 计30245040总成本及费用估算表附表8-2序号 阶 段项 目投产期(负荷60%)达 产 期123456789101原材料（含运装费）390.6651.0651.0651.0651.0651.0651.0651.0651.0651.02燃料动力218.2363.6363.6363.6363.6363.6363.6363.6363.6363.63包装料27.045.045.045.045.045.045.045.045.045.04工资及福利103.7172.8172.8172.8172.8172.8172.8172.8172.8172.85企管费用49.782.882.882.882.882.882.882.882.882.86销售费用49.782.882.882.882.882.882.882.882.882.87折旧费187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.88修理费56.356.356.356.356.356.356.356.356.356.39财务费用10新产品开发费用49.782.882.882.882.882.882.882.882.882.811总成本费用1132.71724.91724.91724.91724.91724.91724.91724.91724.91724.9固定成本523.9710.3710.3710.3710.3710.3710.3710.3710.3710.3可变成本608.81014.61014.61014.61014.61014.61014.61014.61014.61014.612经营成本757.11349.31349.31349.31349.31349.31349.31349.31349.31349.3损 益 表附表8-4 单位：万元序号 阶 段项 目投产期负荷(60%)达 产 期123456789101销售收入3024.05040.05040.05040.05040.05040.05040.05040.05040.05040.02总成本费用1132.71724.91724.91724.91724.91724.91724.91724.91724.91724.93销售税金（6%）181.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.44利润总额1709.93012.73012.73012.73012.73012.73012.73012.73012.73012.75所得税（20）342.0602.5602.5602.5602.5602.5602.5602.5602.5602.56税后利润1367.92410.22410.22410.22410.22410.22410.22410.22410.22410.27可供分配利润1367.92410.22410.22410.22410.22410.22410.22410.22410.22410.27.1盈余公积金（10）136.8241.0241.0241.0241.0241.0241.0241.0241.0241.07.2公益金（5）68.4120.5120.5120.5120.5120.5120.5120.5120.5120.57.3年末未分配利润1162.72048.72048.72048.72048.72048.72048.72048.72048.72048.7累计未分配利润1162.73211.45260.17308.89357.511406.213454.915503.617552.319601.0 销售收入 总成本费用 销售税金 利润总额 税后利润 固定成本 可变成本 经营成本达产期 5040.0 1724.9 302.4 3012.7 2410.2 710.3 1014.6 1349.3现 金 流 量 表附表9-1 单位：万元序号 阶 段项 目建设期达 产 期123456789101现金流入3024.05040.05040.05040.05040.05040.05040.05040.05040.05665.01.1销售收入3024.05040.05040.05040.05040.05040.05040.05040.05040.05040.01.2回收固定资产残值1251.3回收流动资金5002现金流出2500.01780.52254.22254.22254.22254.22254.22254.22254.22254.22254.22.1固定资产投资2500.02.2流动资金500.02.3经营成本757.11349.31349.31349.31349.31349.31349.31349.31349.31349.32.4销售税金181.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.42.5所得税342.0602.5602.5602.5602.5602.5602.5602.5602.5602.53净现金流量-2500.01243.52785.82785.82785.82785.82785.82785.82785.82785.83410.84所得税前净现金流量-2500.01585.53388.33388.33388.33388.33388.33388.33388.33388.34013.3 所得税后财务内部收益率 83.5 财务净现值（税后，i=12） 11104.7万元 静态投资回收期 2.45年 （含建设期1年） 动态投资回收期 2.63年 （含建设期1年）目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2建设规模11.3建设内容11.4项目总投资21.5资金筹措31.6建设期限31.7项目效益31.8可行性研究的依据41.9主要技术经济指标4第二章 项目背景及建设的必要性62.1 项目背景62.2项目建设的必要性72.3项目建设目标和任务10第三章 建设单位概况123.1 建设单位科技优势123.2建设单位人才优势133.3建设单位管理和设备使用情况13第四章 市场预测与产品方案154.1市场预测154.2产品及营销方案16第五章 项目选址及建设条件175.1项目选址175.2项目建设条件17第六章 项目建设方案216.1建设内容与规模216.2技术措施和路线22第七章投资估算和资金等筹措方案24第八章 环境保护与综合利用25第九章 项目建设期限和实施进度安排269.1项目建设期限269.2项目建设进度安排26第十章 项目组织管理与运行2710.1项目组织管理2710.2项目建成后生产管理和形式2710.3生产岗位人员设置2810.4人员技术培训2810.5劳动安全保护与工业卫生28第十一章项目招标方案2911.1招标范围2911.2招标方式29第十二章财务评价及效益分析30第十三章结 论34目 录第一章 总论11.1项目名称与承办单位11.2研究工作的依据、内容及范围11.3编制原则31.4项目概况31.5技术经济指标51.6结论6第二章 项目背景及建设必要性82.1项目背景82.2建设的必要性9第三章 建设条件113.1项目区概况113.2建设地点选择错误！未定义书签。3.3项目建设条件优劣势分析错误！未定义书签。第四章 市场分析与销售方案134.1市场分析134.2营销策略、方案、模式14第五章 建设方案155.1建设规模和产品方案155.2建设规划和布局155.3运输185.4建设标准185.5公用工程205.6工艺技术方案215.7设备方案215.8节能减排措施24第六章 环境影响评价256.1环境影响256.2环境保护与治理措施266.3评价与审批28第七章 项目组织与管理297.1组织机构与职能划分297.2劳动定员297.3经营管理措施307.4技术培训30第八章 劳动、安全、卫生与消防318.1编制依据及采用的标准318.2安全卫生防护原则318.3自然灾害危害因素分析及防范措施328.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施328.5消防编制依据及采用的标准348.6消防设计原则358.7火灾隐患分析358.8总平面消防设计358.9消防给水设计368.10建筑防火368.11火灾检测报警系统378.12预期效果37第九章 项目实施进度389.1实施进度计划389.2项目实施建议38第十章 项目招投标方案4010.1招标原则4010.2项目招标范围4010.3投标、开标、评标和中标程序4010.4评标委员会的人员组成和资格要求42第十一章 投资估算和资金筹措4311.1投资估算4311.2资金筹措及使用计划45第十二章 财务评价4712.1费用与效益估算4712.2财务分析4812.3不确定性分析4912.5财务评价结论50第十三章 建设合理性分析5113.1产业政策符合性分析5113.2清洁生产符合性分析5113.3规划符合性分析5113.4项目建设环保政策符合性分析5113.5环境承载性分析5113.6结论52第十四章 结论与建议53