年产80万套副车架及仪表板横梁总成系列产品焊接生产线技术改造项目资金可行性分析报告.doc

Xxxx有限公司年产80万套汽车副车架总成及仪表板横梁总成系列产品焊接生产线技术改造项目资金申请报告二一二年五月十八日17 目 录一、企业基本情况1二、项目概况2三、项目建设背景、实施的必要性3（一） 项目建设背景3（二）项目实施的必要性4四、项目建设内容及目标9五、技术工艺10（一）生产方法10（二）工艺布置10（三）主要设备选型及工作流程10六、总投资及资金来源12七、项目建设条件12八、项目进度计划安排13九、申请补助资金的主要理由和依据13十、项目申报单位签章14一、企业基本情况Xxxxx有限公司是以汽车零部件、高速列车零部件、航空零部件制造加工为主的企业,成立于2007年,占地90亩。公司设备先进成套,专业化自动化程度高,生产能力强。已建成现代化厂房46000平方米及其它辅助设施, 建成2条250T-1200T大型冲压生产线,2条现代化焊装线,1条精密机械制造生产线,1条全自动涂装线及配套工程, 拥有数控加工中心、金加工等先进设备1000 多台（套），已建成完善的试验室、技术中心。主要设备涵盖冲压、焊装和涂装三大工艺,能够与主机厂无缝对接,同步开发。公司产品储备充足，主要产品有汽车副车架总成、汽车仪表板横梁总成、踏板机构总成、手制动等总成部件以及车身件、家电零部件等。承接了奇瑞、江淮、吉利、广汽等25款仪表板横梁、Q系列微型车18个车身分总成焊装，15款踏板机构总成及其他产品多种，丰富的产品储备为公司可持续发展奠定了坚实的基础。公司产品以其优良的性能，过硬的质量，良好的信誉得到了客户的高度赞誉。目前已与奇瑞汽车、江淮汽车、广汽集团、吉利汽车、美的电器等国内知名大企业形成了紧密的合作伙伴关系。几年来，公司培养造就了一支素质较高、经验丰富、技术娴熟、敢闯敢拼的员工队伍，建立完善了一整套科学而严密的质量管理体系，通过了ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002质量管理体系认证。 公司质量管控体系完善,产业链长,竞争能力突出。项目建成后,公司具有冲压,焊装,涂装及装配等工艺,使关键工序均在公司实现,具有较强过程控制能力,尤其是我们与奇瑞公司合作进行分总成焊装,开创了奇瑞公司与配套厂新的商业合作模式,实现模块化供货,对促进主机厂和配套企业的发展提供了一个新的可资借鉴的模式。公司管理规范,管理成员素质高。在企业建设和发展中,我们始终强调并实践企业公民责任,追求政府、社会、股东、员工及其它利益相关者互助共赢,共同发展,始终强调规范经营,精细化管理,不断完善体制机制,实现企业可持续发展。公司拥有一支高素质的核心团队和企业管理队伍，公司高层管理人员具有丰富的任职经历和企业管理经验。公司一贯倡导以人为本的方针，尊重科学，尊重人才，理解人，关心人，努力营造具有自身特色的企业文化和温馨、和谐的人际关系，从而增强了全体员工的凝聚力，促进了公司的高速发展。尤其是通过建立“唯才是举”的用人机制，以及对人才的不断引进和再培训，使员工的整体素质不断提高，从而形成了企业高速发展的内在动力。中瑞公司注册成立于2007年7月，于2009年初正式投产运营，至2011年，中瑞公司销售收入达到12287万元，利润总额804.67万元，缴税总额371.26万元。中瑞公司成立以来三年成长性见下表：年度销售收入（万元）资产总额（万元）总资产增长率销售收入增长率200808528.3444.16%109.54%20092989.9314028.1201012529.9517370.84二、项目概况1、项目名称年产80万套副车架及仪表板横梁总成系列产品焊接生产线技术改造项目2、项目承办单位xxxxx有限公司3、法人代表xxx xxxxxx有限公司 董事长4、项目负责人xx xxxxx有限公司 总经理5、项目建设地点芜湖鸠江经济开发区6、 项目规模项目总投资3550万元，其中新增固定资产投资3100万元，铺底流动资金450万元。项目建成达产后，可年产汽车副车架及仪表板横梁总成80万套的生产能力，可年新增销售收入 8100万元，新增利税1400 万元，其中新增利润 960 万元。三、项目建设背景、实施的必要性（一） 项目建设背景1、随着我国 “十二五”规划的实施，给各行各业带来了新的发展机遇。中央提出促进中部崛起的战略举措，给中部地区经济发展注入了强大的动力。中部地区在我国经济社会发展全局中占有重要地位，长期以来为全国经济社会发展做出了重大贡献。实现中部地区经济社会又快又好发展，事关我国经济社会发展全局，事关全面建设小康社会全局。国家计划把中部地区建设成为全国重要的能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地等。2010年中部地区经济增长率仍然达到10%左右，“崛起”之势方兴未艾。未来510年是中部地区发展的黄金时期，中部地区拥有难得的发展机遇。首先，宏观政策将有利于中部地区较快发展。国家将进一步加强和改善宏观调控，促进中部崛起战略进入具体操作阶段，为中部地区发展创造了良好的政策环境。其次，具备了加快发展的基础条件。随着我国经济发展进入工业化中期加速发展阶段，重工业化特征将更加明显，经济发展越来越受到能源、矿产资源等要素的硬约束。而这些要素恰恰是中部地区的优势所在，特别是随着中部地区交通基础条件的不断改善，综合优势将进一步显现，促进中部地区长期聚集的能量加速释放，为中部崛起奠定基础。第三，优势产业在调整中继续获得更大发展空间。同时，国际资本和沿海产业正加快向中西部地区转移，这些都为中部地区加快发展提供了前所未有的历史机遇。显然，在此格局下，地处中部的安徽必须加倍发力，力争上游。2、2009年2月国家在出台的装备制造业调整和振兴规划中提出的基本原则中指出：要坚持自主开发与引进消化吸收相结合。支持企业自主开发新产品，鼓励开展引进消化吸收再创新，引导企业逐步由依赖引进技术向自主创新转变，大力推进技术产业化。在产业调整和振兴报告的主要任务中指出，依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。本项目完全符合国家的产业政策，是未来510年内国家鼓励发展的重点产业之一。3、国务院2010年1月正式批复皖江城市带承接产业转移示范区规划，作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区，皖江城市带承接产业转移示范区是国家实施区域协调发展战略的又一重大举措，对于探索中西部地区承接产业转移新途径和新模式、深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。在规划中，芜湖市作为二个核心城市之一，需发挥芜湖作为沿江想、重要港口城市，交通体系完善、产业创新和配套能力较强的优势，高起点承接发展汽车、新型材料、电子电器、现代服务业等产业。建设全国重要的制造业基地、现代物流中心和创新型城市。这一产业定位，对推动芜湖市转变发展方式，调整和优化经济结构，提升经济发展水平产生重要的影响。（二）项目实施的必要性技术改造是我国工业发展的基本经验。实践证明，用先进、实用技术改造传统产业，不仅具有投资少、工期短、见效快等特点，而且不需要再铺新摊子，能有效避免重复建设，同时还有利于优化产业结构、改变增长方式、提高企业的效益和竞争力。本项目的实施主要有以下必要性：1、市场发展的需要一是为适应我国工业化加速发展,提升我国汽车产业配套能力发展的需要。我国正处于工业化中期并处于加速发展的阶段,汽车产业正蓬勃发展,以奇瑞、吉利、比亚迪为代表的民族品牌市场占有率不断提升,以一汽、东风、上汽集团、广汽集团为代表的国有企业纷纷推出新的车型和自主品牌。2010年，自主品牌乘用车销售627.3万辆，占乘用车销售市场的45.6，市场份额同比提高1.5个百分点。轿车销售949.43万辆，其中自主品牌轿车销售293.3万辆，占轿车市场的30.9%，市场份额同比提高1个百分点，较排名第二的日系车高出8个百分点。二是扩大企业规模,调整产品结构,提升企业竞争能力的需要。2010年111月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入3.9万亿元，同比增长38.8%；累计实现利润总额3314亿元，同比增长66.8%；累计实现利税总额5119亿元，同比增长54.8%。2010年111月，17家重点企业（集团）累计完成工业增加值3987.45亿元，同比增长45.4；累计实现主营业收入1.9万亿元，同比增长41.5；累计实现利润总额1884.23亿元，同比增长77.2，增幅同比提高13.4个百分点；累计实现利税总额3073.66亿元，同比增长58，增幅同比提高5个百分点。企业经济效益持续向好，表明企业技术改造和技术研发投入能力也在不断提高。要提升自身竞争力，实施技术改造是必然。2、企业发展的需要中瑞公司具有从事汽车产业配套的行业经验,具有坚实的市场基础、技术储备、团队支撑,经过多方调研和广泛深入的市场分析,决定投资建设汽车焊装线控制系统升级项目,既为推进我国配套产业上水平做出应有的贡献,实现自身的更快发展。xxxxx有限公司现主要从事汽车零部件设计制造,产品涵盖冲压、焊装、涂装等。由于企业前期发展过快,注重发展速度,无力进行大规模投入,导致生产工艺、设备相对落后,以前公司焊装都是采用人工焊,由于是人为掌握和操作, 焊接生产线普遍存在自动化水平不高，导致产品稳定性差,工作效率低下,管理水平落后等问题,且由于手工操作,导致车间存在粉尘污染,加大了企业运营成本,对企业可持续发展造成一定的负面影响。特别是在当前,宏观经济环境趋紧,终端产品不断降低价格,企业利润空间大幅压缩,降低成本、提高效率成为当前企业生存和发展的必由之路,我公司决定对现有生产系统进行技术综合改造。该项目的实施，不仅能够有效利用资源、增质增效，还具有一定的经济效益和社会效益，而且对建设资源节约型、环境友好型社会具有重要的意义。3、有利于推动地方经济的发展本项目的实现对促进区域经济发展,推进产业集群发展的均有积极的意义。奇瑞公司的异军突起,带动和支撑了芜湖市及周边地区的经济快速发展,也带动和支撑了汽车配套产业的快速发展,公司投资此项目,将对实现汽车配套产业的水平提升和结构有效调整,进而推动汽车整车质量提升和成本降低,并带动和形成具有竞争能力的产业集群具有积极推动作用,将有效拉动产业上下游发展,对促进当地劳动就业、促进区域的经济发展有重要意义。4、市场分析汽车工业是国民经济重要支柱产业，涉及面广、关联度高、消费拉动大。据统计，每增加万辆汽车，拉动GDP增长88.82亿元，汽车工业每增加100元的投入，就能拉动上游产业产生2.3元的增加值，同时带动主要相关服务业增加3080元的投入；汽车工业每增加一个直接生产岗位，就能够带动上游主要相关产业增加岗位1.5个，拉动下游相关产业增加岗位9.5个。汽车业是劳动、技术和资金密集型行业，对解决就业问题贡献大。整车上游的零部件产业、下游的汽车销售及售后、汽车金融服务业等带动就业岗位数量多。国外统计，社会上每6.5个就业人员中就有人从事汽车业相关工作。汽车业产业链长，产业关联系数较大，上下游分别为0.65、2.63。在2007年，我国汽车产业不仅延续了加入世贸组织以来五年“黄金发展期”的高增长势头，而且进入发展新阶段的特征更加清晰化。产业技术联盟形成、新能源汽车起步、兼并重组取得重要突破等一系列实践表明，我国汽车产业出现了自主创新、加快发展的新格局。2008年我国汽车销量达到了938.05万辆。2009年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车、摩托车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势，首次成为世界汽车产销第一大国。2009年，汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3和46.15。2010年，我国汽车创全球销量新纪录 继续蝉联产销第一，产销量分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%。其中：乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆，同比增长33.83%和33.17%；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%。表5-1 历年汽车销量一览表 年份汽车销量（万辆）增长率2003439.1 35%2004515.0 17%2005575.8 11%2006721.625.3%2007879.1521.82008938.056.7%20091364.546.1520101806.1932.37%2010年，安徽省汽车产业实现超常发展。全省整车产销量分别为124.64万辆和122.83万辆，同比分别增长35.99%和37.71%，增速比全国分别高3.55和5.34个百分点；实现工业总总产值1643.5亿元，迈过1500亿元大关，同比增长44.8%；实现工业增加值394.0亿元，同比增长30.8%。实现出口交货值117.7亿元，同比增长70.4%。与2005年比，安徽省汽车产销分别增长2倍以上，“十一五”期间年均增长25%。重点企业中，奇瑞产销69.2万辆和68.2万辆，同比增长36.1%和36.3%，其中出口9.2万辆，占全国汽车出口总量的17%，保持全国第一；江汽产销46.8万辆和45.8万辆，同比增长38.8%和42.5%；合肥昌河产销5.6万辆和5.7万辆，同比增长5.4%和11.0%；华菱产销3.1万辆和3.05万辆，同比增长71.2%和66.7%。以全柴为首的汽车零部件企业，也均比上年有较幅度增长。安徽全省汽车产销量占全国的6.82%和6.8%，比2009年提高0.18%和0.27%。其中奇瑞、江淮分居全国汽车生产企业销量排名第7位和第10位。实现效益全面上升。江淮汽车集团实现工业总产值455亿元，利润17.5亿元；奇瑞实现工业总产值361亿元，利润7.2亿元；星马集团工业总产值102亿元，利润7.76亿元。根据省经信委发布的安徽省汽车产业振兴规划，到2015年，2015年，全省汽车整车达到280万辆的年生产能力（其中整车200万辆）。汽车及汽车零部件实现总产值4100亿元，实现汽车零部件行业销售收入700亿元，综合计算在全国汽车行业的位次达到前10位。因此，在安徽发展汽车零部件产业有着广阔的市场发展前景。四、项目建设内容及目标该项目利用公司现有土地、厂房和公用动力配套设施, 购置成套焊接机器人设备及焊接夹具、检具、悬挂式焊接线设备，通过编程实现汽车零部件焊接生产线柔性化，提高副车架及仪表板横梁总成系列产品焊接生产的自动化、柔性化水平。项目建成达产后，年产商用车副车架总成和仪表板横梁总成件80万套生产能力，年新增销售收入 8100万元，新增利税1400 万元，其中新增利润 960 万元。本项目新增产能立足为芜湖奇瑞汽车公司、吉利汽车公司、广州汽车公司等配套，项目建成达产后，可形成较大的经济规模，产品技术水平处于国内领先地位。选用世界先进水平的焊接生产线，广泛采用焊接机器人的生产工艺，全面提升焊接工序的自动化生产水平，提高劳动生产率与能源利用率，大大的提高了产品的质量和产品的稳定性。项目整体技术经济指标达到国内先进水平。本次技改的代表产品是汽车仪表板横梁系列总成、汽车副车架总成等系列化产品。 新增生产纲领表序号产品名称年产量（万件）单价（元/件） 新增销售收入（万元）1Q22-2810010副车架总成2012525002M11-5301110NA仪表板梁总成159514253FC-2/3吉利仪表板横梁总成1290108045331230B1S0000广汽仪表板横梁总成10959505S11仪表板横梁总成3852556S12仪表板横梁总成5904507S18仪表板横梁总成10949408A21仪表板横梁总成5100500合 计808100五、技术工艺（一）生产方法本项目建设的生产线是可以生产多种产品的柔性焊接生产线，采用快速更换夹具及辅具方式来更换不同产品的生产。按结构包括：焊接机器人系统、伺服变位机系统、焊接系统、焊接夹具系统、电控系统、安全系统、废气排放系统、工作站房等组成。根据产品的生产纲领，每条生产线按照单班年产20万台套产能进行进行设计和制作，预留出扩产所需要的电、气、水等接口，以及新增设备的安装位置。（二）工艺布置本项目焊接机器人生产线分为8个工序：工序1-1、工序2-1、3-1为小件焊接；工序1-2、工序2-2、工序3-2、工序4-1及工序4-2为总成焊接，工作站为H型布局。工作站以外工序包括：5-1工序：焊缝检查与补焊；6-1工序：螺母检查工序；7-1工序：总成冷却存储工序；8-1工序：校正；9-1工序：检验。根据生产纲领要求，每个工序焊接完后进入下一工序焊接，组成一个循环的焊接生产线。每个工作站都采用单机器人焊接（预留安装两台机器人位置）。（三）主要设备选型及工作流程充分利用原有设施，以技术进步为先导，采用先进的工艺、设备，使技术水平达到国内领先水平；满足前述生产方案以及生产工艺流程各个工序、工艺参数的要求；综合考虑设备的可行性与经济上的合理性，注重设备的合理配置；考虑主要设备与辅助设备之间的合理配置，与生产能力平衡。采用目前世界上领先的6轴弧焊机器人机型，具有高灵敏碰撞检测和柔性控制功能。机器人系统包括机器人本体、机器人控制柜、示教盒3部分。机器人本体选用新型交流伺服电机，结构紧凑、响应快、可靠性高、运动平滑灵活，效率高，动作范围广泛。新增设备明细表序号设备名称 设备型号单位数量设备品牌/生产厂家设备单价（万元）设备总价（万元）1副车架焊接生产线系统套1上海贺明3453452悬挂式微电脑电阻焊机DNT3-200台37天津七所高科技1.2245.143单相交流电阻焊机YR-A05SA2HGE台5唐山松下3.2916.454泰勒螺柱焊机（焊枪2把+十分器）751DA+DA8套1泰勒螺栓焊接（上海）6.846.845泰勒螺柱焊机（焊枪1把+十分器）套2泰勒螺栓焊接（上海）4.879.746奇瑞横梁焊接机器人 系统套1上海贺明533.25533.257镜向光泽度（三角度）JKGZ 20-60-85台10.220.228表面处理涂装线套1264.95264.959冷却水塔LBCM-15台1上海良机0.50.510MTS电液伺服试验系统505.60-G21MTS systems corporation170.26170.2611吊钩桥式起重机QD20/5T-22.3M台5河南省新乡市矿山超重33.98169.912吊钩桥式起重机QD20T-22.3M台1河南省新乡市矿山起重32.8632.8613广汽横梁焊接机器人 系统套1北斗汽车装备534.2534.214低压动力柜电容柜GCS1600*1000*2200台1镇江生生电器21.6421.6415T型槽实验平台2250*3000*300块4河北威泰重工23.1623.1616摇臂钻床X3035BX13台1安徽省机床4.194.1917吉利横梁焊接机器人 系统吉利横梁生产线套1上海贺明56256218气动葫芦KAIS-025PB台5上海乾承1.819.0519悬挂式微电脑电阻焊机DNT3-200台36天津七所高科技1.2344.2820检具台4芜湖中山0.120.4821螺母输送机WK-2-6台1江苏豪精焊接2222台式钻床Z4116B台1芜湖市万诚0.220.2223悬挂式焊机DNT3-200台21天津七所高1.2225.62（含设备运杂费）2821.9524设备安装费88.225其他189.85合计1333100六、总投资及资金来源本项目总投资3550万元，其中：新增固定资产投资3100万元，铺底流动资金450万元。项目资金筹措方案如下：1、项目资本金筹措本项目企业自筹资金（资本金）为1750万元，占项目总投资的49，符合国发200927号文关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知的规定。项目资本金来源于企业历年的积累、折旧及未分配利润。2、银行贷款本项目向银行商借贷款1800万元，已于2011年6月与芜湖扬子农村商业银行签订借款合同，至今已到账银行贷款500万元。3、 债务资金筹措本项目固定资产投资长期借款1800万元，占项目总投资的51。项目达产年需新增流动资金1500万元，除30计入总投资的铺底流动资金450万元之外，项目投产后，生产经营期流动资金不足部分可再申请银行流动资金贷款1050万元。七、项目建设条件（一）项目建设条件本次技术改造在芜湖市鸠江经济技术开发区现有厂区2号厂房内进行，不新增建筑物。芜湖市鸠江经济技术开发区具有良好的项目建设条件。厂区沿路均敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路。水、电、汽、道路、通讯等配套设施完善，具备项目建设的外部条件。（二）项目落实情况本技改项目主要内容为新增设备，至今已完成投资额1185万元，占占项目总投资概算的比重33.38%，项目需新增的设备80%已经完成采购合同预订。八、项目进度计划安排本项目建设期为2年，即从2011年6月起至2013年6月底。2013年7月正式投入生产。2011年6 月之前，完成项目前期工作如可研报告、环境影响报告表的编制，2011年7月底前完成工艺的施工图设计；2011年8月初开始进行设备招投标； 2013年3月完成设备的安装工程， 2013年5月完成整个设备的安装调试工作，2013年6月进行试生产和项目竣工验收，2013年7月项目正式投入使用。九、申请补助资金的主要理由和依据本项目的建设符合国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）第一类“鼓励类”的第十二项“机械”中的第18条“自动化焊接设备技术开发及设备制造”的产业政策，项目的建设是必要的。该项目产品技术水平达到了国内先进水平。项目的实施对安徽汽车零部件行业的发展具有较大的促进作用。中瑞公司是一家以汽车零部件、家电部件设计、制造加工为主的企业,为奇瑞、集瑞、江淮、吉利、广汽、美的等企业的定点零部件配套生产商。自2010年下半年以来，受国际金融危机冲击，企业生产经营受到一定影响，资金短缺、融资困难、出口受阻、发展乏力等问题，提升竞争力问题比较突出。本项目具有明显的社会效益和经济效益，具有示范带动作用。由于项目的实施需要大量的资金投入，在企业自身投入的同时，希望能得到省资金的大力支持，以促使企业快速发展。企业申请的省资金支持，主要用于：项目相关设备的采购。若能通过财政补助资金申请，将有助于我公司更加积极地进行技术和管理创新能力建设，将为我公司目前面临的资金难题提供有力支撑。十、项目申报单位签章项目申报单位：xxxxx有限公司公司负责人：目 录一、企业基本情况1二、项目概况2三、项目建设背景、实施的必要性3（一） 项目建设背景3（二）项目实施的必要性4四、项目建设内容及目标9五、技术工艺10（一）生产方法10（二）工艺布置10（三）主要设备选型及工作流程10六、总投资及资金来源12七、项目建设条件12八、项目进度计划安排13九、申请补助资金的主要理由和依据13十、项目申报单位签章14目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97