机电产业园五金城项目可行性论证报告.doc

1 机电产业园五金城项目建议书贵州思南经济开发区管理委员会2014年3月目录一、项目名称2二、编制依据原则和范围2（一）编制依据2（二）编制原则2三、市场分析预测3四、项目建设内容3（一）建设内容3（二）设备购置4五、建设规模4六、环境保护4（一）污染物的治理5（二）环境保护结论5七、项目节能分析5（一）项目建设的节能原则5（二）工艺设备节能措施6（三）电力节能措施6（四）节水措施7八、投资估算7（一）编制依据7（二）项目总投资估算8九、经济评价8（一）综合总成本估算8（二）利润总额估算9（三）所得税及税后利润9十、综合评价91- 1 - 一、项目名称机电产业园五金市场项目二、编制依据原则和范围（一）编制依据1、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。2、项目承办单位提供的有关技术基础资料。3、国家现行有关政策、法规和标准等。（二）编制原则在该五金机电城项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该五金机电城项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。该五金机电城项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效 益和发展前景。3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。5、根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。6、通过该五金城项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的轨道。7、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，本着“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。8、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。 三、项目市场分析预测思南县具备建设大型专业市场的优越条件。一是思南县通便捷，有良好的经济发展基础；二是思南县区位优势明显，交通位置重要，区域经济发展的潜力很大；三是思南县尚处于新城区建设阶段，市场建设用地成本相对较低，建设大型专业市场，可利用其较低的土地成本优势和便利的交通条件，有效辐射周边地区乃至全省、全国。四是从发展趋势和市场竞争日趋剧烈看，今后随着经济的日趋国际化、信息网络业的发展，商业行业走向大市场、大流通、大商贸、规模化，减少中间批发环节的趋势势在必行。四、项目建设内容建设内容该五金城项目主要进行五金城产品生产，项目建设内容包括土建工程及设备购置，其中，土建工程主要为五金机电城产品生产车间、成品仓库、原料仓库、办公及辅助用房建筑、道路等建设。该五金城项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成，主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。设备购置该五金城项目需购进先进的生产加工设备、检测设备及相关配套设备，设备选型遵循性能先进、质量可靠、价格合理的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的生产设备、检验设备、辅助生产设备，确保项目的生产及产品检验的需要。五、建设规模该五金厂项目根据公司的产品市场定位和产能发展需要，结合国家有关产业政策及对产品市场需求的预测，综合考虑公司的投资能力和原辅材料的供应能力等因素，确定项目的建设规模为：年生产五金产品30000件的生产目标。六、环境保护根据中华人民共和国环境保护法和建设项目环境保护管理办法等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策，该五金机电城项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护环境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格执行“三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的自然环境。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预防为主”的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理，必须采取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排放符合国家标准的要求。（一）污染物的治理按照“减量化、无害化、资源化”的原则，加强对污染物产生全过程的管理。同时，依照项目建设“三同时”的建设原则，重庆摩森投资咨询有限公司对废气、固体废弃物和噪音等污染积极进行无害化处理和综合回收利用，通过对污染源的有效治理，确保项目建设区域环境质量达到国家标准要求。（二）环境保护结论根据项目环境影响评价内容，该五金城项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过在施工期及运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。该五金城项目建成后加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全公司日常生产过程中的环境管理监测工作。通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境的影响较小。总之，从环境保护角度出发，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，该生产项目是可行的。七、项目节能分析（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）工艺设备节能措施1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现该五金机电城项目的低能消耗。3、电器设备选用新型节能产品，如自带补偿的节能电机、节能灯具等。4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。（三）电力节能措施供、配电系统的节电措施。该五金机电城项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（四）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。八、投资估算（一）编制依据1、贵州建筑工程综合定额2、贵州省安装工程综合定额；3、铜仁市材料预算价格；4、同类工程造价情况；5、现行投资估算的有关规定。（二）项目总投资1、设备投资估算该五金城项目计划购置和安装生产设备、检验设备、环境保护设备，预计设备投资8550万元。2、土建投资估算该五金城项目土建工程包括生产车间、办公室、职工宿舍、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，根据项目土建工程设计计划，新建土建工程总量约为69800平方米，预计土建工程投资额为11168万元，3、其它费用根据测算，其它费用为900.0万元，其中：包括项目开办费、项目预备费用（基本预备费用和涨价预备费）不可预见费、人员培训费等。4、铺底流动资金估算该五金城项目流动资金估算采用分项详细估算法，根据测算，项目正常运行年份需用铺底流动资金为300万元。5、项目总投资估算根据测算，项目总投资额为20.09亿元。九、经济评价（一）综合总成本估算该五金城项目产品生产成本费用构成包括：直接原材料费、辅助材料费、燃料及动力费，直接工资、制造费用、管理费用、财务费用、销售费用等。该五金机电城项目的主导产品是五金机电城系列产品又可分为多种类型、多种规格，为此，测算该五金机电城项目的年总成本是指各类产品的综合总成本。根据测算，当项目达到正常生产年份时，按达产期生产能力计算，该五金城项目年综合总成本、固定成本、可变成本和经营成本=4500万元。（二）利润总额估算根据国家有关政策规定，该五金城项目达产年销售利润总额为：利润总额=销售收入总成本销售税金=3800（万元）（三）所得税及税后利润1、根据规定该五金机电城项目应缴纳所得税，正常年份应纳所得税额为：所得税=380025%=950（万元）2、正常经营年份纯利润为：纯利润=3800950=2850（万元）十、综合评价该五金城项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该五金机电城项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景。五金城生产所需原料易得、技术成熟、市场广阔，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。结论如下：1、该五金城项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、该五金城项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。3、设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品方案及工艺技术方案的要求，自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、从测算的财务评价主要指标表明，该五金城项目预测税前财务内部收益率大于行业基准收益率，投资利润率、投资利税率、全部投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目的盈利能力和抗风险能力较强，因此，该五金机电城项目在经济上是可行的。另外，该五金机电城项目在技术上、市场上、环境保护上均为可行且具有良好的发展前景。目录一、项目名称2二、编制依据原则和范围2（一）编制依据2（二）编制原则2三、市场分析预测3四、项目建设内容3（一）建设内容3（二）设备购置4五、建设规模4六、环境保护4（一）污染物的治理5（二）环境保护结论5七、项目节能分析5（一）项目建设的节能原则5（二）工艺设备节能措施6（三）电力节能措施6（四）节水措施7八、投资估算7（一）编制依据7（二）项目总投资估算8九、经济评价8（一）综合总成本估算8（二）利润总额估算9（三）所得税及税后利润9十、综合评价911 - 11 -目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章 项目服务需求分析 9第四章 项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 12第五章 建设方案与设计 125.1建设规模与内容 125.2总体规划设计 135.3结构方案 185.4主要配套设备 195.5给水工程 205.6排水工程 225.7电气设计 235.8节能设计 26第六章 项目实施进度和招投标管理296.1项目实施进度 296.2招投标管理 31第七章 环境影响分析 317.1项目主要污染源分析327.2 环境保护措施及治理效果 35第八章 消防、安全与卫生防护 378.1 消防 378.2 劳动安全 388.3 卫生防护 39第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度399.1 项目建设组织机构399.2项目运营组织机构 419.3劳动定员 42第十章 投资估算和资金筹措4210.1投资估算4310.2项目所需流动资金 4910.3资金筹措 49第十一章 经济和社会效益评价 5011.1 经济效益评价5011.2 社会效益评价 50第十二章 结 论 50 12.1 主要结论 50 12.2 建 议 51附录：1、*发改局关于*迁建工程项目建议书的批复 2、*村镇建设管理所*迁建项目用地红线14