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1、全球模拟公司联合体中国中心 公司名称： 铜陵罗曼帝餐饮有限责任模拟公司 所属院校： 铜陵学院 指导老师：陈晓燕、王彦长 【主联系人】郝政清 【职 务】总经理 【电话号码】15656272107 【传真号码】05628808244 【电子邮件】1909483382@ 【地 址】安徽省铜陵市开发区铜陵学院新校区 【邮政编码】244000 日 期2016.4.8. 保密须知 本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业
2、/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款： 1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回； 2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。 【其他事项说明】 本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。 本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的 经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
3、 完成本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org→点击进入运营系统→用户名注册→首页下载 目 录 1.0执行摘要 3 1.1 公司概况 3 1.2 注册资金 3 1.3 商业模式（盈利模式） 3 2.0市场分析 3 2.1市场定位与目标客户 3 2.2 市场预测（市场占有率） 3 2.3 竞争分析 3 2.4 项目SWOT分析 3 3.0 营销策略 3 3.1 产品特征 3 3.2 产品定价 3 3.2 销售渠道 3 3.3 宣传推广
4、3 4.0人员与组织结构 3 4.1 组织结构 3 4.2 管理团队 3 4.3 部门/岗位职责 3 5.0 财务分析报告 3 5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 3 5.2 原材料/商品采购 3 5.3 销售与管理费用预测 3 5.4 启动资金需求 3 5.5 启动资金来源 3 6.0 月利润预测 3 7.0 风险分析与对策 3 8.0 企业的愿景 3 9.0 附录 3 9.1 附表１：经营第一年利润表 3 9.2 附
5、表2：第一年度的现金流量表 3 _Toc256779605 1.0执行摘要 1.1 公司概况 公司名称 铜陵罗曼帝餐饮有限责任模拟公司 公司类型 ü 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业 其他_______ 注(zhù)册(cè)地(dì)址(zhǐ) 安徽省铜陵市铜陵学院 主要经营范围 各式西餐为主，附以盖饭，以及少量的中式小吃和日式料理。提供各式饮料和甜品。并承接生日聚会，情侣订餐等服务。根据季节还可以提供冰激凌和火锅。 Logo 产品/服务概况 各式西餐为主，以及少量的中式小吃和日式料理。提供
6、各式饮料和甜品。并承接生日聚会，情侣订餐等服务。根据季节还可以提供冰激凌和火锅。 市场机会 小康之家休闲需求日增,市场三空白,潜力巨大指已经出现或即将出现在市场上，但未得到实现或完全实现的市场需求。 在铜陵学院周边并没有类似的店面，但从其他城市学校周围西餐厅的火爆可以看出市场尤其是大学生对这种新鲜事物是有着尝试心理的。 1.2注册资金 300 000元 1.3商业模式（盈利模式） 餐饮零售 堂食，以以绚丽的宣传吸引人，优雅的环境宜人，可口的风味菜品，优质的特色服务吸引情侣、学生等年轻人前来就餐聚会 ，并利用美团网和百度糯米等网购平台加强营
7、销，红火一方之后，再开设全国加盟店，以此次发展壮大。 ， 1.4投资收益评价 总投资额 （万元） 300000 投资收益率（第一年） 29.97 % 预期净利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率 10 % 年增长率 10 % 89924.85 98917.335 108809.068 备注 投资收益率＝净利润÷总投资额×100% 预期净利润－第一年：见经营第一年利润表； 此表中“总投资额”项的金额等于资
8、金需求合计 2.0市场分析 2.1市场定位与目标客户 市场定位 1产品定位：西餐，日式料理，中式快餐 2 竞争定位：与我们竞争的是学校周边的普通餐厅和学校食堂 3消费者定位：大学生以及年轻情侣和对西餐有爱好的消费者 目标客户 大学生，年轻情侣，对西餐有爱好的消费者 2.2 市场预测（市场占有率） 目前，在铜陵学院周边并没有类似的店面，市场机会大， 前期1-2年内能达到学校总人5%，后期逐渐吸引更多的客人，达到10% 2.3 竞争分析 食堂餐厅：同学们的图方便以及习惯性的选择是学校食堂的优势。
9、 劣势是学校餐厅的食物没有特色，味道不好 金满园：比学校做的饭种类多,有包厢可以提供同学们聚餐的场所。 劣势是味道也不是很好并且价格没有太大实惠。 2.4 项目SWOT分析 优 势 （Strengths） 1. 我们了解大学生的心理和需求，我们的菜品会贴近大学生的选择，价格会比较低，做到物美价廉。 2. 学校周围餐厅环境一般都不好，我们会搞一个温馨浪漫的气氛以满足大学生的需求 3. 学校周围并没有西餐厅，同类没有竞争者 4. 我们有更新的创意，提供人性化的服务可以吸引稳定的客户群 劣 势 （Weaknesses）
10、 1. 我们对经营管理的经验不足 2. 如果我们要做到比较好的环境需要前期大量的资金投入 3. 不好找一个合格西餐厨师 4. 目标群体收入较低不能定价过高，资金回收周期长 机 遇 (Opportunities) 1. 大学生创业政策支持 2. 临近学校容易吸引目标客户群 3. 市场空白，容易建立品牌 4. 中国经济前景看好，人们日益富裕会对西餐逐渐有尝试的想法。 威 胁 （Threats） 1. 潜在竞争者多，后期竞争压力大 2. 政策性风险 3.0 营销策略 3.1产品特征 产品或服务种类 功能 特色 意大利面，蛋糕，面包 吸引消费
11、能力不高的同学来消费，早餐市场可以用面包和小蛋糕来打开 价格便宜并且味道不错 接受各种生日聚会，情侣聚会的服务 通过接受各种生日聚会情侣聚会的服务，并且用优质的服务来得到顾客的信任来得到良好的口碑 漂亮干净的包厢可以给消费者留下深刻的印象，形成良好的品牌效应 各式盖饭 可以满足有些同学对快餐的需求 营养丰富的快餐 披萨 吸引高端客户群 味道很好，而且营养丰富，种类繁多 3.2产品定价 （重点） 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价* 产品一 意大利面 7元 25元 12元 产品二 蛋糕 面包 0.8元 定制蛋
12、糕25元 2元 180元 2元 60元 产品三 盖饭 3元 8-18元 7-12元 产品四 披萨 20元-30元 40元-100元 30元-50元 合 计 注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算； 单位成本>表5.2中的单价 3.3销售渠道 单位：元 1.经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要原因 铜陵市狮子山区恒大绿洲底商 263㎡ 6000 临近铜陵学院 2.销售渠道 √面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （
13、打√选择） 选择 这样可以更好的了解大学生的想法，可以直接的得到回馈从而能更好的改进我们的销售策略，让我们的餐厅更加适应市场的变化。 该销售方式的 原因 与主要批发/零售商合作方式 通过淘宝联系卖家进够西餐的一些必备的，容易储存，不好购买的原材料 菜等一些容易购买的材料则每天去挑选新鲜的 3.4宣传推广 推广方式 主要内容 金额（年度总额） 广告媒体 发传单 10000 会展推广 无 公关活动 无 网络推广 美团网 5000 促销活动 开业初期在餐厅吃饭发放代金券，外卖服务则采取降价比如满15减5元等方式 6000 数据
14、库营销 无 （以上各项目合计/12=月营业推广费用，后面表5.3用的到） 4.0人员与组织结构 4.1组织结构 1.尊重餐饮业人员的独立人格. 2.互相监督：管理层监督员工的工作，同时员工也可以向上级提出自己的意见或改变自己，适应西餐厅的环境，把西餐厅当成自己的有一个家. 3.营造集体氛围：既要上下属感受到西餐厅纪律的严明，也要关怀员工，让员工感受到来自集体的温暖，有利于加强凝聚力，提高工作积极性. 4.公平对待，一视同仁，各尽所能，发挥才干. 4.2管理团队 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 主要工作经历 优势
15、专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 郝政清 22 总经理 本科 必胜客餐饮储备干部 有创业的激情，有决策能力与应变能力 侯柯 23 市场总监 本科 小肥羊餐饮业务员 擅长品牌营销与推广，开拓市场 姚年魁 22 人事总监 本科 铜陵饭店人事部 擅长人际交流，能够协调好各部门之间的关系 李明 23 财务总监 本科 铜陵日报财务部 学习过金融，会计方面的知识，有一定的知识储备 4.3部门/岗位职责 总经理 郝正清 负责协调和管理公司内部各部门工作
16、营销部 侯柯 负责公司产品营销与品牌推广，吸引更多客户 财务部 李明 负责公司日常的经济核算与会计处理 人事部 姚年魁 负责公司内部人员招聘与培训，招聘人才 5.0 财务分析报告 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 项 目 原值 月折旧率（％） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备（5年） 47000 1.67 784.9 冰柜2台：10000 中央空调：3000 桌椅12副：12*400=4800 烤箱2个：24700 装修费用（吊灯，墙纸）2000 饮料机：2500 办公家
17、具（5年） 2500 1.67 41.75 沙发500 ，电脑2000 电子设备（3年） 4500 2.78 125.1 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 交通工具（4年） 4000 2.08 83.2 电动车2辆 店铺／厂房（3年） 2.78 租房，此项空白（装修、自建等。自建折旧20年） 合 计 58000 -- 1034.95 备注 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率=1/折旧年数/12 ； 5.2 月原材料/商品采购成本 单
18、位：元 名称 数量 单价 价格 蔬菜 500斤 4 2000 肉类 200斤 10 2000 西餐原料 各2000份 4 8000 外卖包装 600份 0.5 300 合计 12300 5.3 月销售与管理费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 1750 管理费用 场地租金 6000 员工薪酬 3*2500+5000=12500 办公用品及耗材 500 水、电、交通差旅费 5000 其他 8*900=7200 财务费用 利息 0 5.4 启动资金需求 类别/项目
19、 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项说明） 固定资产购置合计（与5.1合计相等） 58000 空调，冰柜，桌椅，监控器，烤箱 开办费 工商注册、税务登记费 0 0（不要钱） 市场调查费、差旅费、咨询费 58500 各种许可证审批费用 1000 食品流通许可证，健康证 支付连锁加盟费用 无，非加盟 其他费用 500 例如：培训费、资料费、买无形资产费用 合计 60000 流动 资金 原材料/商品采购 36900 36900 场地租金 18000 1
20、8000 员工薪酬 37500 办公用品及耗材 1500 水、电、交通差旅费 1500 其他费用 21600 15000 五险一金 除了五险一金外的其他费用 合计 132000 启动资金总计 250000 5.5 启动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 10 33.3 % 私人拆借 亲属、朋友 0 % 银行贷款 银行 0 0 % 政府小额贷款 政府相关部门 20 66
21、7 % 总计 -- 30 100 % 6.0 月利润预测 暂且不填 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 118029.17 加：其他收入 23413.33 减：主营业务成本 生产/采购成本 2950.73 营业税金及附加(按5.5%计算) 5831.86 变动销售费用 销售提成 491.79 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 92.14% 固定销售费用 宣传推广
22、费 1750 管理费用 场地租金 6000 员工薪酬 12500 办公用品及耗材 500 水、电、交通差旅费 5000 固定资产折旧 1034.95 其他管理费用 12241.67 财务费用 利息支出 0 二、营业利润 55273.82 减：所得税费用（按25％计算） 40561.33 三、净利润 14712.48 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 7.0 风险分析与对策 注：只需要填写本企业涉及到的风险。 创业风险 分析 对策 行业
23、风险 餐饮业相对其他行业来说技术壁垒较低，使大家容易模仿和跟进，而且目前市场竞争又相当激烈，导致餐饮业受消费者消费习惯和消费潮流的影响 我们团队都是学金融的，有很强的风险管理意识与能力，通过树立新品牌在行业中树立优势 政策风险 政府对餐饮业的政策出台和经济状况会对我们经营产生一定的影响 我们将严格遵循政府的各项规定，各证件都配套齐全，按时缴纳各种税款 市场风险 一方面我们面对顾客的需求是复杂的，消费者对产品的营养，口味，品质的要求越来越高。另一方面，行业竞争者可能会采取这种措施遏制我们的销量并夺取市场额 我们要定期进行市场调查，以便及时掌握市场的最新动态，并向专家取经，建立一种
24、强有力的营销队伍，开展有效地促销活动 技术风险 作为一家餐饮企业，如何是自己的食品吸引更多的顾客是重要的 我们将聘请专家不断研发新品种，吸引更多顾客 资金风险 公司创业初期可能面临资金流动性不足风险，也有可能造成小部分账款无法按时收回和发生呆账，坏账。 我们要控制好资金用途，做好资金使用计划，将资金风险降到最低 管理风险 管理者的管理能力和对市场的分析和把握能力也非常重要 我们会公开招聘人才，加强公司的管理能力 环境风险 在制作食物过程中可能出现油烟排放量不达标，卫生方面的问题 通过购买污染处理设备，注重食品安全卫生，定期开展检查 其他风险 经营风险，人力资源风险
25、 通过提高食品质量大规模生产的低成本来降低市价变化带来的经营风险 8.0企业的愿景 企业员工上下同心，努力拼搏，以优质的菜品和服务吸引回头客,力争一年内成为铜陵市招牌餐饮企业
26、 两年内再安徽省内开设3家分公司,并实现年净利润100万,5年内在全国增开10家分公司,并且成为全国股餐饮集团前十强. 9.0附录 21 / 22 © 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 9.1 附表１：经营第一年利润表 单位: 元 项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
27、 合计 一、主营业务收入 54000 51000 80600 84000 130200 135000 63000 63750 144000 241800 180000 189000 1416350 加：其他收入 11840 9120 21600 19200 42000 19680 9360 18000 21600 25200 41360 42000 280960 减：主营业务成本 生产/采购成本 16200 15300 24180 25200 39060 40500 18900 19125 43200 72540
28、 54000 56700 424905 营业税金及附加(按5.5%计算) 2730.2 2465.1 4291.1 4290 7322.7 6279.9 2940.3 3444.375 6732 10695.3 9204.8 9586.5 69982.28 变动销售费用 销售提成 2700 2550 4030 4200 6510 6750 3150 3187.5 7200 12090 9000 9450 70817.5 固定销售费用 宣传推广费 1750 1750 1750 1750 1750 1750
29、 1750 1750 1750 1750 1750 1750 21000 管理费用 场地租金 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 员工薪酬 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 150000 办公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500
30、500 500 500 6000 水、电、交通差旅费 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 固定资产折旧 1034.95 1034.95 1034.95 1034.95 1035 1035 1034.95 1034.95 1034.95 1034.95 1035 1035 12419.4 其他费用 12241.67 12241.67 12241.67 12241.7 12242 12242 12241.7 12241
31、67 12241.7 12241.7 12242 12242 146900 财务费用 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、营业利润 5183.18 778.28 30672.28 30483.38 80280.68 62123.48 8343.08 16966.505 69441.38 132648.08 110128.58 116236.88 663285.785 减：所得税费用（按25％计算） 0 0 23004.21 22862.535 60210.51 46592.
32、61 0 12724.87875 52081.035 99486.06 82596.435 87177.66 486735.9338 三、净利润 5183.18 778.28 7668.07 7620.845 20070.17 15530.87 8343.08 4241.62625 17360.345 33162.02 27532.145 29059.22 176549.8513 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1
33、1月 12月 总计 月初现金 0 251190 273710 -- 现金流入 现金销售收入 54000 51000 80600 84000 130200 135000 63000 63750 144000 241800 180000 189000 1416350 应收款收入 都填0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股东投入现金 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 借贷收入 2000
34、00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 其它现金收入 11840 9120 21600 19200 42000 19680 9360 18000 21600 25200 41360 42000 280960 现金流入小计 365840 60120 102200 103200 172200 154680 72360 81750 165600 267000 221360 231000 1997310 现金流出 生产/采购 16200 15300 24180 25200 39060
35、 40500 18900 19125 43200 72540 54000 56700 424905 销售提成 2700 2550 4030 4200 6510 6750 3150 3187.5 7200 12090 9000 9450 70817.5 销售推广 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 21000 税金 0 0 10629.21 10487.5 47836 34218 0 349.8787 39706 8711
36、1.1 70221 74803 348964.3 场地租金 18000 0 0 18000 0 0 18000 0 0 18000 0 0 72000 员工薪酬 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 150000 办公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 水、电、交通差旅费 5000 5000 5000 5000
37、 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 固定资产 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借贷还款支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它支出 67700 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 现金流出小计 114650 37600 47960 67150 65320 67000 59800 42062.5
38、 70150 122380 82750 85900 804722.5 净现金流量 251190 22520 54240 36050 106880 87680 12560 39687.5 95450 144620 138610 145100 -- 月底现金余额（应该>0） 251190 273710 327950 36050 106880 87680 0 39687.5 95450 144620 138610 145100 -- 备注 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。 9.3 《创业/商业计划书》评估表 模拟公司名称 实训讲师 评估 初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1 评估意见： 实训讲师签字 日期__________ 创业商业计划书 | 日期 1
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