玫瑰深加工企业项目投资计划书.doc

中天玫瑰项目投资计划书

摘 要

1. 项目基本情况
建成中国最大的现代化玫瑰深加工企业，走出一条矿山复垦区生态高效产业发展新路子，引领全国矿山复垦区发展新模式，繁荣地方经济，提高农民收入水平。
加工设备和工艺，采用北京水木中天植物科学研究院的亚临界萃取玫瑰精油技术、玫瑰细胞液低温萃取技术及系列玫瑰制品技术。

2. 主要管理者（姓名、性别、学历、结业院校、结业时间，主要履历）
周成峰 简历：

3. 项目建设单位简介
北京水木中天植物科学研究院是由中国科学院、中国农科院、中国林科院、中国农业大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京化工大学等科研教学单位的部分专家、教授参与组建，2004年在北京市工商局注册的集体性质股份制法人单位，注册资本金500万元，实际投资6000万元。
该院是以农业技术研发，技术成果转化、产业推广为主的“产、学、研”平台。现有专职科研人员21人、兼职科研人员35人，聘请了国家部分国家级学科带头人或重点实验室负责人以及中直机关部分离退休老领导作顾问。本院下设天津分院（经济技术开发区）、山东分院（淄博市）、广东分院（广州市）、生物技术中心。
该院在香港注册有独资公司，在山东、内蒙、广东有3家玫瑰项目控股公司。截止2014年6月，在全国17个省、市、自治区有27家玫瑰项目参股公司。在北京昌平区、山东淄博市有育种育苗公司（基地拥有知识产权和专利技术近30项，品牌、技术等无形资产评估价值6亿元以上；股权价值评估在10亿元以上。
公司经营范围是：玫瑰花种植、研究与试验发展，玫瑰技术服务与推广；玫瑰加工技术研究与试验发展，玫瑰系列制品加工与销售；玫瑰文化旅游项目建设与运营，玫瑰餐饮、美容、养生等服务。

4. 投资、效益估算
项目建设期5年，第三年开始加工生产，按种植加工期15年估算。15年估算产值、销售收入为994500万元，年均66300万元；15年估算纯利润总额为298350万元，年均纯利润19890万元；15年估算上缴税金51975万元，年均交税金为3465万元。分析表明该项目财务收益预期好，财务可行

5. 营销计谋
种苗 干花 深加工

6．产品生产
后期规划

6. 财政规划
资金需求量为600万。其中，300万用于购买种苗，100万用于基地基本建设，100万用于公关费用，50万用于南宁总部建设，50万的流动资金。
拟出让股份30%，余下的70%由中天（30%）与周成峰（40%）持有。
　　一 项目大概情况
　　项目名称： 广西平果县万亩玫瑰花种植加工项目
　　启动时间： 2014年10月
　　筹办注册本钱： 300万

项目进展：
北京水木中天植物科学研究院已经签约，平果县政府、平果铝已经达成意向协议

主要股东：
北京水木中天植物科学研究院：30%
周成峰：40%
出资方：30%

　 组织机构：（用图来表示）
见附图

主要业务：
种植 育苗 基地建设

盈利模式：
一、种苗 二、收购干花 三、深加工 四、连带产业

未来5年的发展战略和谋划目标：
（一）建设种苗、育苗、示范基地
建设玫瑰种苗、育苗、高产示范4000亩（平果铝征用复垦土地），2014年11月启动建设。建设内容：800亩种苗圃，1200亩商品苗育苗圃，2000亩高产示范田。2015年至2018年，分别向种植基地供应200万株、300万株、500万株、500万株商品苗。
（二）建设玫瑰种植基地
利用5年时间（2014年11月～2019年10月）分二期发展3万亩玫瑰种植基地，其中，一期利用3年时间发展1.3万亩种植面积（平果铝征用复垦的4000亩、平果铝租用复垦的9000亩），二期利用2年时间发展1.7万亩种植面积（带动周边乡村种植）。
（三）建设玫瑰加工总厂
征地80亩，建设玫瑰加工厂。实现年生产、加工玫瑰花15000吨，形成玫瑰精油、玫瑰细胞液、玫瑰浓缩汁、玫瑰粉、保健品、化妆品、饮料、酒水等10个以上产品系列、50个以上单品生产能力。
1、建设玫瑰油精深加工车间；2、建设玫瑰细胞液加工车间；3、建设玫瑰花浓缩汁加工车间4、建设纳米玫瑰粉加工车间；5、建设玫瑰保健品加工车间；6、建设玫瑰化妆品加工车间；7、建设玫瑰酒加工车间；8、建设公用、配套设施。
（四）建设玫瑰风情园
建设玫瑰文化风情主题公园及养老、休闲地产，公园规划遵照政府整体规划进行创意策划、概念设计和具体规划设计。
以玫瑰为主题，建设玫瑰文化创意风情，打造一、二、三产业联动发展的特色园区，构建玫瑰花海景观，玫瑰景观长廊、玫瑰文化广场、玫瑰文化餐饮美食、玫瑰浪漫情侣谷、婚纱摄影、婚庆婚典、玫瑰休闲会馆、玫瑰SAP馆、玫瑰DIY体验等。使其成为广西大地首例玫瑰特色风情园，成为辐射周边地区集旅游观光、休闲（蜜月）度假、养老养生的好去处。
该玫瑰风情园项目另作专项规划设计和投资概算。

二 管理层
待定

2.1 成立公司的董事会：
待定

2.2 高管层简介：
待定

　　三 研究与开发
北京水木中天植物科学研究院负责

　　4.1 项目的技术可行性和成熟性阐发
　　（一）中天玫瑰新品种优势
中天玫瑰是由北京水木中天植物科学研究院院历经十几年时间科研培育的一个具有知识产权的二次杂交新品种，在技术上达到了“两个领先”，即玫瑰育种技术上国内外领先；玫瑰精油萃取技术国内外领先；在产量上实现了“两个翻番”，即鲜花产量和玫瑰精油出油率两个翻番。
中天玫瑰特点是：三季开花（春夏秋）；产量高（是传统玫瑰产量的2倍左右）：抗性好（耐干旱贫瘠、耐寒冷）；用途广（油用、药用、食用皆可）；适生范围广（适宜在全国种植）；易栽培、繁殖快。解决了传统玫瑰和进口玫瑰品种花期短、产量低、抗性差、繁殖难的问题。
经过近几年在全国各地种植推广，中天玫瑰表现出生长势强、花大、香气纯正、多次开花等优良性状，且各种性状十分稳定。中天玫瑰品种因具有耐干旱贫瘠、多季开花、产量高、香型甜美、抗病虫害、适生范围广等优势，已在我全国十几个省推广。实践证明，中天玫瑰取代传统玫瑰品种的趋势明朗，中天玫瑰将成为我国玫瑰产业主栽品种之一。
中天玫瑰有很好的种植、加工效益：栽植第一年亩产鲜花50～100公斤、第二年亩产鲜花300公斤左右、第三年亩产鲜花500公斤以上按最近几年市场玫瑰鲜花收购价每公斤在15～20元计算，每亩种植鲜花收入8000～10000万元。按每亩鲜花产0.25公斤精油计算，每亩加工产值30000～40000万元之间。
（二）中天玫瑰加工技术优势
1、基础原料加工技术优势：在系统研究传统玫瑰加工技术基础上，以逆向研究和技术集成思路，研发了具有知识产权的亚临界低温萃取玫瑰精油技术、玫瑰露低温萃取技术、玫瑰细胞液饱和萃取技术、纳米玫瑰粉技术等，形成了自己特有的玫瑰基础原料加工技术优势。
2、玫瑰药品、保健品加工技术优势：组织国内相关领域顶尖专家，重点进行了玫瑰药品技术的开发，试验整理了947个玫瑰药方，其中三分之一的为古方发掘，还研发了治疗糖尿病药物及降血脂血压3款药物；研发了治疗妇女更年期综合症及各种妇科杂症的13款药物；研发了治疗内脏器官的胃、肠、肝、脾、夷等癌症药物。上述20多款药物大部分已在临床试验中。还研发了治疗青春痘、丰乳、减肥等保健品。这些药品同时也是保健品产品系列技术。
3、纯天然玫瑰美容美体、化妆品加工技术优势：研发了复方玫瑰精油用于人体色素沉积治疗及美白、除皱、防紫外线辐射、防电脑辐射等方面的系列产品技术，将会给消费者带来享受玫瑰纯天然产品的一个福音。
4、在玫瑰食品、酒水、饮料、婴儿妇女沐浴品等产品方面做了大量产品配方。
上述技术，有的技术为国际先进，有的技术为国内领先，将为本项目做好技术保障和市场保障，形成市场竞争力。

4.1.2项目成熟性和可靠性阐发
1、已与国际著名品牌“香奈尔”达成了战略合作协议，具体进行技术研发和原料供应合作；
2、已与哈萨克斯坦某ROSE国际公司签署了中亚地区玫瑰系列产品代理协议；
3、已与泰国某亚洲国际贸易公司签署了泰国及东盟地区玫瑰系列产品代理协议；
4、已与亚洲咖啡协会签署了“玫瑰咖啡”所用玫瑰粉供应协议；
5、已与台湾某化妆品公司达成了台湾及东南亚地区玫瑰系列产品代理意向；
6、已与韩国某公司签署了韩国地区玫瑰系列产品代理意向。
7、与国内数家药厂、保健品厂、化妆品厂就玫瑰精油、玫瑰露、玫瑰粉、玫瑰干花蕾供应等进行了恰谈、对接。

　　四 行业及市场
5.1 行业状况：
目前，全世界玫瑰种植面积大体在30万亩左右，其中外国种植面积20万亩左右，主要集中在保加利亚、土耳其、印度、巴基斯坦、摩洛哥、前苏联等国家。这些国家玫瑰加工以玫瑰精油和化妆品为主。
中国传统玫瑰种植面积10万亩左右，中国年产玫瑰干花蕾8千吨左右，年产玫瑰精油不超过1吨，中国产玫瑰干花蕾主要用于中药材和花茶，部分用于食品加工。近几年大部分玫瑰干花蕾出口到国外被用于药品、保健品、化妆品等生产原料。
长期以来，国际市场玫瑰精油需求缺口较大，近几年每年国际招标采购需求量在50吨以上，实际年产玫瑰精油10吨左右。玫瑰产业，在国外因种植区域的限制和劳动力成本高的因素，很难再进行大规模的发展。而在中国发展该项目具有独特的优势。
中国玫瑰产业，因种种原因，几十年来没有很好地发展起来，目前的状况是：种植分散、加工规模小、技术落后、没有品牌、没有固定销售渠道，处在自发发展状态。近几年来，随着国家和各级政府调整农业产业结构、大力发展经济林种植、发展中药材和花卉种植，以此推动农村经济和农民增收致富目标的实施，特别是我方多渠道对玫瑰产业的宣传和项目推广，加速发育了玫瑰产业和市场，很多地方政府、企业和个人看好玫瑰产业的发展前景，开始重视玫瑰产业的发展，前往北京考察、洽谈合作的越来越多。

5.2 市场前景与预先推测：
随着科技水平的提高，玫瑰加工新产品不断面世，以玫瑰为原料的加工产业链长，产品涉及面宽。玫瑰是香精香料产业中的佼佼者，玫瑰鲜花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露、玫瑰粉、玫瑰干花蕾、玫瑰酱等基础原料，后可加工为药品、保健品、化妆品、香水、食品、酒水、饮料、洗涤品、香烟、茶叶等产品。玫瑰作为药用植物，具有“疏肝理气、活血化瘀”等功效，被国家卫生部列为药、食两用植物，西方发达国家将玫瑰列为植物药重点研究植物。目前国内外正在着力研发将玫瑰用于治疗心脑血管疾病、“三高”（高血糖、高血压、高血脂）疾病、消化系统癌症、妇科病等的新药。因此，国内外对药用玫瑰原料需求量会越来越大。
随着玫瑰产品开发应用领域的广泛，加之人们对有机、绿色、安全产品意识的提高，国际市场对天然玫瑰精油的需求还将扩大，市场缺口会越来越大。据称，出口量一直居世界第一位的保加利亚，即将禁止大马士革玫瑰基础油的出口。因此，大力发展玫瑰种植加工项目，在国际市场属于竞争不充分行业，是趋势性产业，前景广阔。
据国内市场调研，中国市场对玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市场需求，呈逐年上升趋势。近几年，我国药用、食用、化工用及出口玫瑰干花每年需求3万吨左右，而目前全国总产量不足8千吨，与市场需求相差甚远，供需矛盾突出，价格逐年上升。近几年国内玫瑰鲜花收购价平均每公斤为15～20元，玫瑰精油售价每公斤为15万元左右。因此，发展玫瑰种植加工项目，在中国市场属于朝阳产业，极具商机。

　　五 营销计谋

6.1 价格计谋：
略

　　6.2 行销计谋：( 请申明在成立发卖收集、发卖渠道、告白促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的计谋与实行办法)

9.2 资金用场和使用规划：
序号
项目名称
建设规模
设备设施
投资额
备注
一
公司：玫瑰种苗、育苗、
示范基地；
农民：规模种植基地
4000亩和
26000亩

5300
公司经营4000亩；
组织发动农民种植26000亩
1
土地平整、培肥地力

600
每亩1400多元
2
沟路渠、水利灌溉配套

300

3
建设种苗圃
800
种苗费、管理费
1500
种苗40万株、每株30元
4
建设育苗圃、育苗
1500万株
1200
育苗综合成本费、管理费
2400
每株综合成本1.6元
5
高产示范园区
2000
栽植费、
生产管理费
300
每亩1000元
6
规模种植（复垦的9000亩和发动农民17000亩）
26000

200
推广费、技术服务费
二
玫瑰加工厂
80亩
14条线
7200

1
土建工程
16300㎡

2000

2
玫瑰精油生产线
3000㎡
2条线
2000

3
玫瑰细胞液生产线
1500㎡
3条线
600

4
纳米玫瑰粉生产线
1500㎡
1条线
400

5
玫瑰保健品生产线
3000㎡
2条线
800

6
玫瑰化妆品生产线
3000㎡
4条线
600

7
玫瑰酒生产线
2000㎡
2条线
400
玫瑰白酒、红酒
8
玫瑰技术研究所
300㎡

100
含科研设备
9
仓库
2000㎡

300

三
办公及配套设施
22000㎡

1000
含装修
1
职工宿舍
2000㎡

500
含装修
2
辅助配套设施

200
消防、水、电等
3
道路硬化、绿化
20000㎡

300

四
流动资金

2500

五
勘察、规划设计、不可预见等费

2000

合计

18000

9.3经济效益分析：
（一）主要参数
1、项目计算期
项目计算期按15年（含建设期）。其中，建设期5年，边建设边生产；生产期13年。
2、加工产能实现过程
项目投产计量产量，按第一年为建设开工期，第二年按边建设边生产。投产第一年产量按设计规模的5%计算，第二年产量为设计规模的20%，第三年产量为设计规模的40%，第四年产量为设计规模的60%；第五年产量为设计规模的80%；第六年产量为设计规模的100%。
3、年加工产量、产值估算
本项目年度玫瑰花产量、加工产值、利税，按每吨鲜花加工产值6万元、每吨加工纯利润1.8万元（产值的30%）、每吨交税（产值的综合税率15%）9000元计算，估算如下：
2016年玫瑰花产量750吨；加工产值4500万元；纯利润1350万元，上交税金675万元。
2017年玫瑰花产量3000吨；加工产值18000万元；纯利润5400万元，上交税金2700万元。
2018年玫瑰花产量6000吨；加工产值36000万元；纯利润10800万元，上交税金5400万元。
2019年玫瑰花产量9000吨；加工产值54000万元；纯利润16200万元，上交税金8100万元。
2020年玫瑰花产量12000吨；加工产值72000万元；纯利润21600万元；上交税金10800万元。
2021年玫瑰花产量15000吨；加工产值90000万元；纯利润27000万元；上交税金13500万元。
2022～2029年开始玫瑰花产量、产值、利润、税金稳定在2021年的水平持续发展。
4、未来15年年玫瑰花产量、年产值、年税金、年利润估算
项目建设期15年，生产期13年。15年估算产值、销售收入为994500万元，年均66300万元；15年估算纯利润总额为298350万元。年均纯利润19890万元；15年估算上缴税金51975万元，年均交税金为3465万元。分析表明该项目财务收益预期好，财务可行。
9.4 财政预先推测：
略

　　八 风险及对策
　　投资项目的主要风险因素为：包括自然风险、技术风险、管理风险、市场风险、资金风险、政策风险等方面。
1、自然风险。根据项目区种植经验，自然风险如干旱、暴雨、病虫害等。
2、技术风险。主要有玫瑰栽植、加工技术不过关等。技术单位有种植技术规范和系统培训教程，在加工上有系列专利技术应用，所以技术风险较小。
3、管理风险。产品质量是企业的生命，以先进技术为支撑，以创新品质为核心，以科学管理为手段的产品质量保证体系是企业质量管理之根本。基地建设要以自然条件为前提，以后天抚育和精心管理为保障。因此，项目建设要加强管理手段，有效降低管理、生产成本费用，此类风险可以避免。
4、市场风险
天然植物香料短缺将是国际市场今后面临的问题之一，未来市场将对高端天然植物香料需求将日趋旺盛。本项目产品预期值高，尽管具有资源优势、技术优势和市场优势，但也存在一定经营风险。影响该项目主要风险因素有产品市场、产品售价、成本变动等风险。
5、资金风险
资金风险为主要风险，自筹资金到位是项目健康发展的关键因素，也是影响境外融资是否顺利的重要因素，建设方应予以高度重视，确保自筹资金足额及时到位，尽可能多争取国家补助很扶持资金，减少自筹资金压力。否则，将影响项目的按期实施及示范推广的效果和规模。
6、政策风险
项目建设符合国家的产业政策，国家鼓励并支持发展天然植物香料及经济林建设，项目的政策风险很小。
目 录
第一章 总论 5
1.1 项目方案 5
1.2 合作单位介绍 8
1.3、项目运营模式 10
1.4 合作具体实施方案 10
第二章 项目建设必要性及建设背景 24
2.1 项目发展背景介绍 24
2.2 项目必要性 25
2.2.1阿拉伯马文化的发展和体现： 25
2.2.4创新生物科技的产学研一体化发展模式 27
2.3项目建设区概况 27
第三章 项目建设选址及条件论证 29
3.1项目选址原则 29
3.2地理位置： 30
3.3建设区概况 31
3.4公共基础设施条件 33
3.5工程建设条件 33
第四章 项目建设方案 36
4.1建设原则 36
4.2建设目标 36
4.3项目功能分区与布局 37
第五章 基础工程建设方案 38
5.1遵循的基本原则 38
5.2供水、排水 38
5.3供电、照明 40
5.3.4安全、卫生防疫措施 41
5.4项目的节能措施 43
5.5节水措施 43
第六章 生态环境保护与建设规划 44
6.1生态与自然环境保护规划 44
6.2生态旅游与人文环境保护规划 48
6.3旅游景区绿化规划 48
第七章 项目实施进度计划 50
7.1项目实施管理计划 50
7.2项目实施进度计划 50
第八章 经营管理机构及定员 51
8.1组织机构 51
8.2劳动定员编制 53
第九章 投资估算与资金筹措 53
9.1投资估算 53
9.2资金筹措与匹配 55
第十章 财务分析 55
10.1编制说明 55
10.2遵循的有关法规 56
10.3财务分析 56
第十一章 社会经济效益及环境影响分析 57
11.1社会效益分析 57
11.2经济效益分析 59
11.3环境效益评价 59
第十二章 开发风险与对策 60
12.1市场风险分析 60
12.2政策风险 61
12.3环境风险 61
12.4经营风险 62
第十三章 结论与建议 62
13.1项目建议 62
13.2 可行性研究结论 63
目 录
第一章 总 论 1
第二章 项目提出的背景和必要性 4
第一节 项目建设背景 4
第二节 项目建设的必要性 4
第三节 项目建设的先进性 8
第三章 市场分析与建设规模 10
第一节 市场分析 10
第二节 建设规模 11
第四章 工艺技术方案及设备选型 12
第一节 工艺技术方案 12
第二节 主要设备方案 14
第五章 原料、辅助材料及燃料的供应 17
第一节 主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源 17
第二节 主要公用工程用量及供应 18
第六章 厂址选择和建设条件 19
第一节 厂址选择 19
第二节 建设条件 19
第七章 总图运输、土建及公用工程 22
第一节 总平面布置及运输 22
第二节 土建方案 23
第三节 公用工程 24
第八章 节 能 29
第一节 用能标准及设计规范 29
第二节 项目能源消耗种类及消耗情况 30
第三节 项目节能措施及效果分析 31
第九章 环境保护 33
第十章 劳动安全卫生及消防 36
第一节 劳动安全卫生 36
第二节 消 防 38
第十一章 机构组织与人力资源配置 41
第十二章 工程进度安排 43
第十三章 投资估算和资金筹措 45
第十四章 财务评价 47
第十五章　风险分析 50
第一节 项目主要风险因素识别及应对措施 50
第二节 项目风险因素和风险程度分析表 51
第十六章 结论与建议 54