华亚暖通年产100万柱散热器生产项目可研报告.doc

一、项目背景
1、项目名称
年产100万柱散热器
2、承办单位
松原市华亚暖通有限公司。企业性质：民营企业。总投资2000万元人民币。
3、可行性研究报告编制依据
国家计委办公厅、计办投资[20O1]1153号文件推荐的投资 项目可行性研究指南中，关于《一般工业的项目可行性研究报告编制大纲》做为依据。
4、项目提出的理由与过程
华亚暖通公司领导在做了大量市场调研的基础上，决定 投资2000万元建立年生产100万柱散热器生产线，其理由是：
（1）为了响应国家建筑节能政策，根据国家建设部2004年218号文件公告，截止2004年7月1日禁止使用铸铁散热器，大量推厂使用铜铝复合、钢铝复合散热器精神。
（2）以满足住宅产业化的快速发展，更迎合人们在满足使用功能的前提下，产品更具有舒适性、装饰性的要求。
（3）产品在生产过程中不产生任何有毒、有害气体，符合保护环境可持续发展的要求。
（4）可以帮助地：方政府解决部分下岗职工再就业问题，并每年可向国家上缴税金186.9万元。
（5）散热器主要用户在东北，而松原交通发达，有利于市场销售。
(二)项目概况
1、拟建地点：
松原市宁江区雅达虹工业园区。
2、建设规模与目标
年产100万柱散热器。
3、主要建设条件：执行松源市宁江区雅达虹工业园区的规化要求。
4、项目投入总资金及效益情况
项目投入总资金2000万元。效益情况见附表二
5、主要技术经济指标：高度600毫米宽度460毫米；水容量：3公斤；散热面积：0.61平方米；散热476瓦特；承压能力：1.0兆帕。
二、建设规模
松原市华亚暖通有限公司占地面积20000平方米，总建筑面积12000平方米，以生产为主全部为一层建筑，其中办公1000平方米，仓库5000平方米，厂房6000平方米，现已部分建完，预计在今年年底完成50％的建设，三年达标。
三、厂址选择
（一）场址现状
1、地点与地理位置
华亚暖通有限公司建在松原市宁江区雅达虹工业园区。松原市占地面积22123万平方公里，人口266万，管辖4个县，前郭县、扶余县、迁安县、长岭县。北邻哈尔滨，大庆，南邻农安、长春，铁路、公路贯穿境内。松原市有吉林省最大的油田、练油厂，是吉林省经济增长比较快的城市之一。松原市华亚暖通有限公司座落在松源市宁江区雅达虹工业园区，前面、后面、左面靠路，右边为油田一分厂，远离居民区，适合企业生产和发展。
2、场址土地权属类别及占地面积
华亚暖通有限公司占地20O0O平方米，拥有5O年的使用权。
3、扩建项目现有场址利用情况
华亚暖通有限公司2005年建设面积达到6O00平方米，2006年建设3O0O平方米，2O07年建设30O0平方米，除满足100万柱散热器的生产，还可投资热风幕、热风机等空调末端设备生产。
（二）场址条件
1、地形、地貌条件
松原市位于松花江下游，属平原地区，雅达虹工业开发区，地形平坦，道路已初建完，具备畅通的交通条件和良好的生产环境。
2、工程地质、水力条件
由于散热器生产，只要具备生活饮用水条件即可生产。对地质和水资源没有特殊要求。固而没做深入考察。
3、周边建筑物与环境条件
工厂三面临路，只有一面临吉林油田一分厂，环境条件良好。
4、城市规化或区域性规化要求
工厂的建设是经过松原市规化部门的许可，完全符合城市建设和雅达虹工业园区的要求。
5、交通条件
交通非常方便，厂区正门是雅达虹工业区重要街道。
6、公共设施条件
工厂周边有热力管网，有城市给排水管道有电力管网。
四、市场预测
1、近几年，随着国民经济的快速发展，城市住宅的产业化建设更是日新月异，一群群小区，拔地而起，农民住宅采暖也由原来的火盆、火炕、而发展到土暖气、地热等，人们的观念也从原来的实用型转变为舒适型、装饰型。新一代的采暖设备，如铝合金散热器、铜铝复合散热器、钢制散热器、钢铝复合散热器、电散热器、热风采暖、空调、地热等等型式多样、颜色绚丽的备式采暖设备推上了历史舞台。但从安全、稳定、卫生、维护方便、价格合理和市场需求看，铜铝复合型散热器将成为主要采暖设备。居民的首选产品。特别是2004年国家建设部的218号文件公布后，占据中国市场，具有悠远历史的、笨重的大60系列的铸铁散热器退出历史舞台。
2、我公司生产的TLF铜铝’复合散热器，是清华大学开发研制成果，获国家专利。内铜外铝的铜铝复合，通水管、全部采用铜管，以铜管解决内防腐的问题。适用于各种供暖水质，具有轻、薄、美、新、安全可靠的特点。铜管与铝翼复合通过胀管工艺紧密结合，保证了热工要求，该产品又体现了铝合金型材成型简单，外型美观的特点。
3、此产品自2003年7月全面推广后，先后销往山东、河北、 新疆、吉林、黑龙江、北京市、天津都取得了非常理想的散热效果，国家建设部给予了高度评价，那么今年在松原建立分支机构是考虑松原市场前景可观，松原地区每年新建工业与民用建筑在80万平方米，旧房改造20万平方米，按6O％占据市场计算，每年松原可销售60万柱。该产品是2004年进入松原，进入松原第一年销售20万柱，其根据是：今年在去年基础上，可增加至40万柱，预计企业三年全部扩建完成可达1O0万柱，这样除满足松原市场外，还可覆盖哈尔滨、大厌，一部分销往长春，总之，此产品生产工艺先进，质量可靠，销售市场落实，会取得非常大的经济效益和社会效益。
五、节能节水措施
（一）节能措施及耗能指标分析
生产散热器，主要是电能源，工厂需请电力部门做配电设计，做到配电合理。以最小的消耗完成达标生产。
（二）节水措施及水耗指标分析
生产散热器用水量很小?但企业也需做一个5×2×2立方米沉淀净水箱，使水重复利用：以达到节能，这样每年可节约水350吨。
六、环境保护，消防安全
1、环境保护
1)、工厂周边不邻居民区，按规化要求全部建工厂，现 在工厂周边三面邻路，只有一面相隔100余米为一工厂，人流量很小，环境适合工厂生产。
2)散热器是室内生产，在生产过程中，有部分氧气和乙炔 气体排出，所以在自动焊接生产线上方安装排风装置，通过过滤水池在将气体排入大气，对环境无影响。而静电喷涂中采用布袋除尘装置，将空气中游离颗粒完全收入布袋，不排放到空气中。
2、消防
虽然企业生产用原材料不属于易燃易暴产品，仍需要严格做好消防工作。
第一、制定严格的防火责任制；健全严格的规章制度；配备齐全，完善有效的防火设备；
第二、设备的摆放，完全按防火设计规范设计，并报消防部门审批。
3、安全
制定规范的安全操作规程，加强职工安全生产常识和安全 知识教育，经严格的培训，考试合格上岗。
七、组织机构与人力资源配置
1、组织机构
华亚暖通有限公司为一中型企业，按现代企业管理设置人员组织机构。总经理1名，总工程师1名，职能部门为生产部、销售部、开发部、办公室、质检部、采购部等6个部门。资源配置见附表一。
劳动定员80人，管理员14人，一线工人66人。
3、技术培训
拟从社会上招下岗职工和技校招收所需人员，各岗位工人需经培训和职业道德教育后，择优录取。副总经理以上拟招本科学历，生产、开发、财务、检测等专业技术人员拟招大专以上学历。
八、项目实施进度
2005年完成百分之五十的工程建设和2O万柱生产线的安装，到年底完成2O万柱散热器生产指标的计划。
20O6年完成50万柱生产线及工程建设。
2OO7年完成10O万柱生产指标。
九、主要原材料来源
主要原材料是铝和铜，是在大型铝型材厂和铜管厂家采购而来然后对材料进行检验再加工。
十、生产工艺
生产工艺
段料——磷化——膨胀——焊接——静电喷涂——检验——成品——包装
十一、投资估算资金来源
1、投资估算，华亚暖通有限公司为民营企业，属个人投资项目总投资2OO0万元。
第一年50O万元，现已到位。第二年70O万元，第三年800万元
2、资金来源
本项目所需资金全部企业自筹。
十二、经济效益分析
（一）生产成本和销售收入估算
编制依据：
1、轻工业部颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容、深度的规定》
2、国家和地方有关规定。
3、公司提供的设计数据。
（二）编制基数
1、年产1O0万柱铜铝复合式散热器。
2、计算期的确定
本企业当年完成建设并投产，三年达到设计规模。
3、固定资产折旧计算：折旧期限1O年，固定资产原值为50O万元，残值按固定资产原值的5％。
4、维修费按设备造价l8％计算。
5、依据现行财务制度，所有原、辅材料及燃料动力等价值均采用现行市场价格为基础测算。
6、工资及福利按不同岗位、不同工种制定标准。生活福利费按工资额10％计算。
7、无形及递延资产按10年摊销。
（三）主要原、辅材料采购
1、原料
（1）主要原料铝合金型材20000元／吨，生产100万柱铜铝复合散热器，需铝合金型材800吨，成本为1600万元。
（2）铜管O.2公斤，按市场价格每吨45000元，每住9元
2、辅料
（1）气体50万元；
（2）铜焊条50万条；
（3）静电喷涂粉末100万元；
（4）包装30万元；
3、燃料动力
（1）耗电1000000度0.8元／度80万元；
（2）耗水700吨2.5元／吨1750元；
（四）产品成本估算
1、销售收入：100万柱×42元=4200万元。
2、主要原材料采购：100万柱x 25元=2500万元
3、辅料采购：2500万元×9.2％=230万元
4、燃料动力费用：约90.175万元
5、工资：
①管理技术人员工资：26.43万元
②工人工资：143万元
6、固定资产折旧：（设备）
150万元×10％=15万元
7、固定资产折旧：（房产）
35O万元×10％=35万元
合计：5O万元
8、修理费：150万元×5％=7.5万元
9、管理费：500万元×1％=5万元
10、递延资产摊销费：165.48×1O％=16.55万元
ll、总成本=2500+90.175+169.43+7.5+50+16.55+2899.66+230
=3063.66+5=3068.66万元
12、经营成本=3068.66-50-7.5-16.55-5=2989.61万元
13、固定成本=26.43+50+7.5+25+5+16.55=130.48万元
14、可变成本=2730+90.175+143=2963.175万元
15、流动资产一流动负债=1332.09-249.76=1082.3 3万元
16、流动资产=应收账款+存货+现金
=350+740．47-t-241．62=1 332．09万元
17、流动负债=应付账款=2730／12+90175／12=249.76万元
18、应收账款=年销售收入／次=4200／12=350万元
19、在置产品=2730／l2+(9O.175+169.43+7.5)／12
=227.5+22.26=249.76万元
2O、产成品=3068.66／12=255.72万元
存货估算：227.5+90.175／12+249.76+255.72
=227.50+7.51+249.76+255.72=740.47万元
现金需要量=169.43／12+2730／12=241.62万元
生产总投资2145.41万元
（五）主要经济指标
项目总投资2145.41万元
年利润总额1O18.19万元
其它详见附表二
建设工程其它费用估算见表三
建筑工程估算见表四
设备购置费估算见表五
安装工程费用估算见表六
各项费用汇总表见表七
总成本费用估算表见表八
损益与利润分配表见表九
财务现金流量表见表十
十三敏感性分析
市场的变化是影响企业备方面的指标的因素，下面就单一因素变化，分析企业内部收益率的变化（如表）
变化率% 变动副度
敏感因素
-5%
0
+5%
10%
销售收入
14%
25%

39.3%
经营成本
34.36%
25%
14.27%

当销售收入增加到10％时，内部收益率增加14.3％，相当于原材料降价，当经营成本降低5％时，相当于生产过程中工艺合理而节省原材料，使产品产出率提高。
当销售收入降低5％时，相当于原材料价格上升，或市场零售价下降，其指标下降，低于14％(已低于企业基准收益率)，此数是企业的风险指标，在运营当中，必须密切关注，严格把握市场动向。
当经营成本上升0.5％时，企业内部收益率下降到14.27％，接近免浪费现象，失误现象出现，这是企业风险指标之二。如图：

2、盈亏平衡分析
生产能力利用率=13O.48／(400O一2963.18—186.9—336)
=18.28％
从图可以看出当产值达到767万时，产量达到l 8万柱以上时企业为保本运营，企业盈利范围很广阔。

十四、币场肛l险分析
1、竞争对手风险
目前市场上出现的供热产品有暖气片、地热、发热电缆和空调。发热电缆和空调，以北方地区的经济收入分析，每平方米价格是热水采暖的3—5倍。5—10年内走不进普通家庭。能够和散热器生产竞争的是地热采暖，地热采暖每平方米价格在40—45元，价格略高于铜铝复合散热器，但施工复杂，不利于维修。根据市场调查，对地热认可用户占1％，目前也不够成风险。
2、同行业产品的竞争
根据企业调查，近几年生产铝合金散热器厂家在吉林省达到十几家，但年产量达到100万柱只有1—2家，还有8O％的厂家，生产单一的铝合金散热器，用涂层解决内防腐问题，目前问题很多。而华亚暖通有限公司，生产规模大，技术先进，耐腐蚀、抗高压，尤其适用于高层建筑。具有和同行业竞争的优势。
3、原材料供应风险
因为铜铝复合散热器的主要原材料是铜、铝，而铜、铝不是企业自行生产，而是需要外购，这样就受到内外市场大环境的控制。如因为内外政治条件出现突发性变化，引起市场激裂震荡，导致成本大幅度提高，销售锐减，企业将无能力控制。
4、技术进步加快
新产品和新替代产品的出现，也会导致部分用户转向购买新产品和新替代产品。但这种风险很少，因为华亚暖通有限公司和国内清华大学这样的高等院校有技术合作，公司又有产品开发办公室。不断在完善和开发新产品，把风险降到零。
5、综上所述
投资生产铜铝复合散热器，有广阔市场，百姓接纳能力比较强，是采暖设备中最受欢迎的产品，应尽快投产实施。目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、业主简介 2
三、编制依据及主要内容 2
四、主要技术经济指标 3
第二章 项目背景 4
一、我国电子模具现状 4
二、本项目提出理由 5
第三章 项目建设的必要性 6
一、符合国家工业鼓励发展方向 6
二、是企业发展壮大的需要 6
三、是缓解社会压力，促进社会和谐发展的需要 7
四、有利于带动相关产业的发展 7
第四章 市场分析 8
第五章 建设内容及规模 10
第六章 项目选址及建设条件 11
一、项目选址 11
二、项目建设条件 11
第七章 技术、设备及工程方案 12
一、技术方案 12
二、主要设备方案 12
三、工程方案 13
第八章 安保、环保及消防 14
一、工业安全与卫生 14
二、环境保护 16
三、消防 17
第九章 节能 18
一、设计依据 18
二、设计原则 18
三、能源种类 18
四、主要节能措施 18
五、节能效果评价 19
第十章 组织机构与人力资源配置 20
一、组织机构 20
二、人力资源配置 20
第十一章 项目进度计划及招投标 22
一、项目进度计划 22
二、招标方案 22
第十二章 投资估算及资金筹措 24
一、投资估算范围 24
二、投资估算依据 24
三、计算期 24
四、项目投资 25
五、资金筹措 26
第十三章 财务评价 27
一、评价原则、依据及参数 27
二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 27
三、成本费用估算 28
四、利润估算及分配 30
五、盈利能力分析 30
六、财务生存能力分析 32
七、盈亏平衡分析 32
八、财务评价结论 32
第十四章 风险分析 34
一、技术风险 34
二、市场风险 34
三、经营管理风险 34
四、融资风险 34
第十五章 社会效益评价 35
第十六章 结论及建议 36
一、结论 36
二、建议 36
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概况 1
1.2研究依据及范围 2
1.3结论 3
1.4建议 4
第二章 项目建设的背景和必要性 5
2.1项目建设的背景 6
2.2项目建设的必要性 7
第三章 项目服务需求分析 9
第四章 项目选址与建设条件 11
4.1选址原则 11
4.2项目选址 11
4.3建设条件 12
第五章 建设方案与设计 12
5.1建设规模与内容 12
5.2总体规划设计 13
5.3结构方案 18
5.4主要配套设备 19
5.5给水工程 20
5.6排水工程 22
5.7电气设计 23
5.8节能设计 26
第六章 项目实施进度和招投标管理 29
6.1 项目实施进度 29
6.2招投标管理 31
第七章 环境影响分析 31
7.1项目主要污染源分析 32
7.2 环境保护措施及治理效果 35
第八章 消防、安全与卫生防护 37
8.1 消防 37
8.2  劳动安全 38
8.3  卫生防护 39
第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度 39
9.1  项目建设组织机构 39
9.2项目运营组织机构 41
9.3劳动定员 42
第十章 投资估算和资金筹措 42
10.1投资估算 43
10.2 项目所需流动资金 49
10.3资金筹措 49
第十一章  经济和社会效益评价 50
11.1 经济效益评价 50
11.2 社会效益评价 50
第十二章 结 论 50
12.1 主要结论 50
12.2 建 议 51

附录：1、****发改局《关于*******迁建工程项目建议书的批复》
2、****村镇建设管理所《*******迁建项目用地红线》