1、完整版)透过市场本质看趋势 成为全球顶级职业交易员 ——专访“威科夫理论”传人孟洪涛
透过市场本质看趋势 成为全球顶级职业交易员 -—专访“威科夫理论"传人孟洪涛
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介绍“威科夫理论”传人孟洪涛
孟洪涛,美籍华人，美国华尔街专业机构交易员，是目前华尔街最重要的威科夫理论交易专家,擅长市场细节分析和危机管理.20年证券从业经历,曾担任美国通用电气公司资本部门（GE Capital)资产管理风控总监、美国银行（Bank of America）投资总监、现为美国资本城基金总裁兼基金管理人、美国威科夫交易学院创始人。2008年美国金融危机前
2、夕,他是最早发出预警并撤资的机构投资经理，由此确立了他在华尔街交易圈中的卓越声誉.目前其交易主要集中在美股市场、期货市场和中国股指期货市场。
透过本质看趋势 成为顶级交易员 孟洪涛的交易生涯是从手画走势图开始的，那时他主要看CME市场，由于交易软件不普及，所以一切图都是每天收盘后他亲自动手画.就这样，他把思维集中在价格变化上,每天观察价格的涨幅和跌幅、涨跌速度，长期直面市场走势的根本——价格，为他之后的交易打下了很好的基础。现在孟洪涛依然感谢那个没有技术指标的年代，让他的市场启蒙没有发生偏移.在他的交易策略遭遇困惑时，得益于CME的一个floor trader的推荐，孟洪涛开始了解威科夫理论
3、自此，他的交易人生也开始转变.之后,孟洪涛入职金融机构成为职业机构交易员，并有幸和威科夫的嫡传弟子大卫·维斯学习及其他等顶尖交易员一起工作，亦师亦友,在那里他的交易技术得到了进一步升华。
这其中令其印象深刻的莫过于2008-2009年美国金融危机,在市场处于极度恐慌之时，孟洪涛以威科夫理论的专业分析,判断出当时的市场状态正是熊市进入结束，而牛市吸筹即将开始的阶段，其团队在他的带领下顺着这条轨迹跟随做手介入市场。标普也从09年三月一直涨到了现在.“威科夫探讨的是公众判断依据的基础的真伪，也就是说更深入一层.”孟洪涛如是所说,他认为威科夫理论的精髓，就是把交易员日常作为判断依据的基础真伪进行剖
4、析，通过分析和识别价格背后的市场做手的意图和行为，来判断下一波走势.
在他眼中，交易的本质就是人与市场之间的对话,并在对话中探清价格虚实及其背后的操纵者的意图。因此,孟洪涛认为真正的技术派不仅研究价格本身，而且会关注价格背后的制造者，他认为交易员通过量、价格、速度，以及供求关系识别出价格背后市场作手的意图，从而做到与市场作手同方向交易，进而真正达到趋势跟踪的目的。至于基本面和消息面,是从来不被孟洪涛所关注的，他认为大机构和他们的市场做手可以凭借资金优势提前知道，并对市场进行布局,利用公众心理来引导公众心甘情愿地按照其布局进行交易。因此，他的团队只按照市场自身行为交易。这也是威科夫交易员的交易
5、特点，只看三个因素，即价格、成交量、速度。
驰骋金融沙场20年，从中国到美国，孟洪涛深谙中美交易员的交易之道.在他看来,两国公众交易员的区别并不大，都是看指标的视觉交易或看消息的听觉交易。谈及不同点,孟洪涛则认为区别就在于对市场语言的理解程度： 一类是懂得市场语言的聪明钱(职业交易员）,另一类是不懂市场语言，而去借助技术指标和消息来接触市场的业余交易员.美国交易员使用的工具更多些，而中国因为金融历史短，所以还在平均线MACD等指标里摸索市场。
相比美国的“机构市”，目前中国市场的投资者结构仍以散户居多.孟洪涛认为，任何国家的股票期货市场都是人在操作的， 把亏损归咎于市场特点是失败者的借口和
6、给自己犯错误的开脱。
为了更好的交易，及时规避错误的发生，孟洪涛在资金管理(危机管理）方面有自己的一套方案,他认为一个是进场后的危机管理，一个是持盈利仓的危机管理。有了危机管理,孟洪涛从来没有出现套牢的情况，因为在进场后，如果出现危机管理计划中的情况，他就会及时处理。根据已有的危机管理，孟洪涛也能够提前预知风险来临,并提前做好应对措施，这也保证了他能在危机来临之前就出场.
作为交易员, 孟洪涛认为这也是一份工作，要想胜任这份工作,首先必须能够真正地懂市场，要明白市场的本质。他认为在混合了各类人的复杂市场中，几个指标或者图形是难以对付的.其次他认为执行力也是胜任交易员工作的重要条件,“无论是买或卖，当市场自身语言告诉你需要动手的时候,要毫不犹豫地，没有表情地动手，此时再去害怕，或者还想等确认，就会错过很多赚钱交易。“孟洪涛说。
职业交易员在中国是一新兴职业，作为威科夫理论的专家，孟洪涛建议交易员把思维重点放在价格背后的行为上，多研究人，少研究指标。他强调指挥大资金的管理人，更要对市场的整个运作轨迹及其背后的博弈了如指掌,这样在大行情的关键点才能稳中求胜。危机管理在孟洪涛看来也是交易中必不可少的方案，它能保证交易者的资金操作不被人牵着鼻子走,从而保证亏损永远是小部分，而盈利永远是大部分。
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