月份经营计划执行分析[002].ppt

事业部 月份经营计划执行分析汇报提纲beijingrenliuwang1 月份经营计划执行分析z经营计划完成情况z问题与对策分析z财务计划执行分析2 月份经营计划执行分析z月度经营计划完成指标月度经营计划完成指标（台（台/万元）万元）项目计划数当月完成数当月完成比例（%）比上年同期增长（%）产量产量销量销量销售收入销售收入利润利润3经营计划目标zz上月度实际完成与计划指标的对比上月度实际完成与计划指标的对比4月份经营计划执行分析zz累计月度经营计划完成指标累计月度经营计划完成指标项目当月完成数占当季计划比例累计占当季计划比例累计占全年计划比例产量销量销售收入利润5月份经营计划执行分析zz计划比例指标示意图计划比例指标示意图6月份经营计划执行分析7月份经营计划执行分析主要产品月度销售收入贡献示意图（万元）8月份经营计划执行分析z主要产品销售收入贡献与计划对比示意图9月份经营计划执行分析各类产品销售收入贡献示意图（万元）10月份经营计划执行分析z各类产品销售收入贡献与计划对比示意图11经营计划目标z主要产品分类销售收入贡献示意12月份经营计划执行分析z经营计划完成情况z问题与对策分析z财务计划执行分析13问题与对策分析z上月度各项经营指标走势分析y产量y销量y销售收入y利润y总体走势14问题与对策分析z月度市场总体分析z与上月预测情况的对比15问题与对策分析z月度渠道政策z月度渠道调整情况z与计划的对比16问题与对策分析z采用的促销策略z采用的促销措施y方式y时间y地点y费用z促销效果z与计划对比与计划对比17z采用的价格策略z价格变动情况z对财务指标的影响z对销售的影响z与计划对比问题与对策分析18z采用的广告策略和创意z主要的广告形式z广告投放时间z广告费用z广告效果z主要的广告效果评价指标z与计划对比问题与对策分析19z产品分析y月度新品投放情况y市场反应y新品的销售策略y与计划对比问题与对策分析20问题与对策分析z原材料供应情况y及时性及时性y质量指标质量指标y成本指标成本指标y其他其他21问题与对策分析z生产制造组织情况y对销售的反应对销售的反应y质量指标质量指标y成本指标成本指标y其他其他22月份经营计划执行分析z经营计划完成情况z问题与对策分析z财务计划执行分析23财务计划执行分析zz费用计划执行情况（万元）费用计划执行情况（万元）项目计划数实际数计划实现比例较上年同期比率营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计24财务计划执行分析zz费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）项目实际数占季计划累计占季计划占年计划累计占年计划营业费用管理费用财务费用费用合计制造费用25财务计划指标及分析zz各项费用走势图各项费用走势图26财务计划执行分析zz费用构成分析费用构成分析27财务计划执行分析zz费用构成分析费用构成分析28财务计划执行分析zz费用构成分析费用构成分析29财务计划执行分析z销售收入与费用执行情况配比表（%）项目当月计划完成率累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例销售收入费用合计营业费用管理费用财务费用制造费用30财务计划执行分析z主要产品单位材料成本走势31财务计划指标及分析z月度资金收支执行情况（万元）项目计划数实际数计划完成比例上期结余收入完成支出完成结余32财务计划指标及分析z货币收入构成示意图33财务计划指标及分析z货币支出构成示意图34财务计划执行分析zz其他财务指标其他财务指标指标本月实际数本月计划数本季计划数年计划数去年同期数销售费用率销售毛利率存货余额应收款余额35财务计划执行分析zz产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析36财务计划执行分析zz不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图37财务计划执行分析z主要存货构成分析38财务计划执行分析z主要产成品构成分析39财务计划执行分析z产成品存货期分析40财务计划执行分析z原材料存货期分析41财务计划执行分析zz应收账款构成分析应收账款构成分析42财务计划执行分析zz应收账款账龄分析应收账款账龄分析43财务计划执行分析z资产状况分析44财务计划执行分析z费用分析y超支或节约原因y与销售收入配比是否合理x营业费用与销售收入配比x制造费用与销售收入配比x总费用与销售收入配比y下期主要控制手段45财务计划执行分析z存货分析y存货结构与存货期是否合理x产成品x原材料y超期存货的处理手段46财务计划执行分析z应收账款分析y超期应收账款的回收措施y控制应收账款的主要手段47