奥瑞金公司年产20万吨覆膜铁产业化项目可研报告项目可行性论证报告.doc

项目建议书

北京奥瑞金新美制罐有限公司
年产20万吨覆膜铁产业化项目
可行性研究报告

项目建议书

中国化工信息中心
2010年5月
一、项目背景
北京奥瑞金新美制罐有限公司（以下简称奥瑞金）是北京一家集金属包装制造和新技术开发为一体的有限责任制的中外合资公司，集团始创于1994年，目前总资产已达10.13亿元，年产金属包装罐13亿罐，2008年市场占有率达12.1%，2009年公司实现销售收入6.66亿元，成为世界知名的包装品牌。奥瑞金拥有从美国、德国、意大利和瑞士引进的全套生产流水线和检验检测设备，科研条件及新产品开发能力已达世界先进水平。
随着我国经济的高速发展，金属包装容器行业随之迅猛发展，作为包装行业的主要原材料——马口铁的用量急剧上升，供需紧张的局面也推动马口铁销售价格一路飚升，2006年～2008年涨幅达80%。在当前市场形势下，只有用高新技术改造传统生产工艺和企业，调整产业结构，降低生产成本，提高产品附加价值，跟上国际发展潮流，才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。
覆膜铁产业始于上世纪80年代后期的日本。由于覆膜铁所覆盖（粘合）上去的薄膜主要是多层聚酯复合薄膜，它阻隔腐蚀介质渗透的能力远远优于印涂膜，因此它可以完全不用有保护锡层的马口铁，避免采用成本高昂的锡材料；同时在生产过程中无大量溶剂废气排出，对环境污染较小；树脂的抗锈蚀化学稳定性强，有效的防范涂料、金属中的有害物质迁移，保障了食品的安全；并且使钢材的加工性能得到极大地改良。覆膜铁项目的开发可以满足奥瑞金集团下游客户对食品饮料罐产品的多元化需求，从而提高公司的竞争力，扩大市场占有率。
奥瑞金将为军队和国防现代化建设服务视作企业的神圣职责。奥瑞金针对“全面建设现代后勤”和军队资源节约要走在社会前列的中央要求，坚定不移的在领先技术的开发与应用上探索走出“军用先行、军民通用”的发展之路。公司投入大量资金研究解决军队食品包装轻量化等问题，通过研发覆膜铁技术并应用DR 材生产金属包装罐来推动军队食品包装的薄壁化、轻量化和易开启，使得我国军队的食品包装水平尽快达到国际先进水平。2009年12月，奥瑞金公司生产的食品罐头顺利通过了总后有关部门的检验检测；2010年2月，奥瑞金公司得到了总后军需部招投标的正式通知；现在，奥瑞金公司又计划在东北、西南建立国家和军队食品罐头储备生产中心，保证平战时供给。
在这一项目背景下，奥瑞金公司计划委托中国化工信息中心编制《北京奥瑞金新美制罐有限公司年产20万吨覆膜铁产业化项目可行性研究报告》（以下简称《可行性研究报告》）的工作。 二、研究目标
以“军用先行、军民通用”作为可行性研究报告的指导思想。通过对多方搜集数据、奥瑞金公司提供的资料以及行业的政策、法规等资料进行调查、分析、比对、计算、预测建立模型等方法和手段，提出奥瑞金公司在该领域研究成果的实用性、成熟性和产业化的建议，确定该公司的研发实力；提出覆膜铁在行业中的竞争地位，确定该产品在行业中的生命周期，目标市场定位，分析辨别市场风险，预测未来的消费量和发展趋势；估算本建设项目投入资金构成，并提出本项目资金筹措方案；计算项目的盈利指标等财务数据；提出奥瑞金公司覆膜铁今后的市场营销方案，并分析军用和民用两个渠道的经营模式和利润分配，在保证军用的情况，如何利用民用领域来获得最大的经营利润，以军用促生产，以民用争效益。并进行方案实施效果评估，为本项目的顺利实施和企业的投资决策打下良好的基础。
委托双方经过多层次的交流、讨论，确定方案编制出最终的《可行性研究报告》。为该项目的审批备案、资金申请、投资决策、后续建设和市场营销提供必要的行政手续、翔实的数据支撑和多方案的比选。

三、研究思路
Ø 结合奥瑞金公司的发展战略，明确本项目研究的背景、意义、原则及指导思想，作为评判本项目有效实施的基本标准；
Ø 多方收集国外关于覆膜铁的生产工艺，与奥瑞金公司覆膜铁工艺技术进行分析、比对，甄别奥瑞进公司技术的优劣势，并分析生产技术风险；
Ø 对该公司已取得进展的中试生产线、试验设备、检测设备和知识产权成果进行实际调查，并判别其可靠性和真实性；
Ø 对覆膜铁国内外的市场前景进行调查、研究，分析产业政策、产业规划以及准入标准等要求，了解产品的供需状况和市场竞争情况；
Ø 根据覆膜铁的生产工艺和设备，所需原辅料及公用工程和辅助生产设施等其他建设条件，估算本建设项目投入资金构成；根据项目的相关收益方以及国家的政策要求，提出本项目资金筹措方案；
Ø 对本项目在运营过程中进行财务评价，分析产品成本，计算销售收入、税金、利润等关键指标，并对本项目进行财务的不确定性分析和敏感性分析；
Ø 根据类似产品的市场营销策略以及该产品的特点，结合市场用户调查，辨别用户的采购驱动力，同时结合本项目的特点，保留部分商品为部队后勤备用。利用相关的营销模型，提出奥瑞金公司覆膜铁今后的市场营销方案。
四、项目研究内容
1、研究范围
Ø 覆膜铁国内外技术的分析比对，奥瑞金公司的研发可行性；
Ø 覆膜铁产业的国内外市场研究、未来市场预测；
Ø 项目的建设方案，包括：工艺技术和设备及其他建设内容；【
Ø 项目的投资估算和资金筹措，财务评价；
Ø 项目的市场营销策略。

2、研究内容
l 总论(情报部)
Ø 项目及建设单位基本情况
Ø 编制依据及原则
Ø 项目提出的背景以及建设的必要性和意义
Ø 研究范围及编制分工
Ø 主要研究结论
l 国内外技术现状分析(研发二部)
Ø 国外技术现状调查
Ø 国内技术现状调查
Ø 国内外技术优劣势分析
Ø 奥瑞金公司在该领域的技术优势和研发实力
l 产品市场供需分析(产品发展部)
Ø 产品市场供需分析
Ø 目标市场需求及预测
Ø 产品竞争现状分析
Ø 原料市场供需分析
Ø 产品市场风险分析
l 建设规模及产品方案(产品发展部)
Ø 建设规模
Ø 产品方案和产品规格
l 工艺技术和设备方案(研发二部)
Ø 工艺技术的比较和选择
Ø 工艺概述、流程及消耗定额
Ø 工艺设备技术方案
Ø 占地面积及定员
l 原材料、辅助材料及燃料供应(研发二部)
Ø 原材料和辅助材料供应
Ø 燃料供应
l 建厂条件和厂址方案(待定)
Ø 土地现状及规划
Ø 建厂条件
Ø 厂址方案
l 总图运输、储运、外管网及土建（待定
Ø 总图运输
Ø 储运系统
Ø 土建
l 公用工程及辅助生产设施（研发二部）
Ø 给排水
Ø 供电
Ø 电信
Ø 供热
Ø 仓库
Ø 其他
l 节能（研发二部）
Ø 用能标准和节能规范
Ø 能耗状况和能耗指标分析
Ø 节能措施和节能效果分析
l 节水（研发二部）
Ø 概述
Ø 用水指标及分析
Ø 主要节水措施
l 消防（标情部）
Ø 概述
Ø 装置火灾危险分析
Ø 消防系统设置原则
l 环境保护（标情部）
Ø 建设地区环境质量现状
Ø 执行的环境标准
Ø 主要污染源和污染物
Ø 环境保护措施
Ø 环境管理及监测
Ø 绿化
Ø 环保投资
Ø 环境影响初步分析
Ø 存在问题与建议
l 职业安全卫生（标情部）
Ø 生产过程中职业危险有害因素分析
Ø 主要物料特性及危险性分析
Ø 设计中采用的主要防范措施
Ø 专用投资概算
Ø 设计标准和规范
l 组织机构及人力资源配置（综合管理）
Ø 企业管理体制
Ø 生产倒班制及人力资源配置
Ø 人员来源及培训
l 项目实施计划（研发二部）
Ø 项目实施原则
Ø 项目实施进度计划
Ø 主要问题和建议
l 投资估算和资金筹措（产品发展部）
Ø 投资估算编制说明
Ø 投资估算编制依据
Ø 建设项目投入总资金构成
Ø 投资估算内容及估算方法
Ø 投资估算汇总分析
Ø 资金筹措
l 财务评价（待定）
Ø 财务评价依据及基础数据与参数
Ø 成本估算
Ø 销售收入、销售税金及附加和增值税
Ø 利润和所得税
Ø 财务评价
Ø 不确定性分析
Ø 财务评价结论
l 市场营销方案（产品发展部）
Ø 市场主要用户调研
Ø 供应商与用户的主要长期关系
Ø 确定中国行业的供应链
Ø 用户购买关键因素
Ø 营销方案比选
五、研究步骤与方法
本项目围绕奥瑞金公司覆膜铁项目申请建设，分为技术论证、市场调研和工艺、技术、财务等可行性研究和市场营销方案四个阶段，具体如下：

各个项目模块的研究内容及成果见下表：
研究步骤
分析方法
主要成果
阶段一 对国内外覆膜铁技术发展情况进行详细的分析与判断
Ø 国内外技术现状分析
ü 国外技术现状调查
ü 国内技术现状调查
ü 国内外技术优劣势分析
ü 奥瑞金公司在该领域的技术优势和研发实力
实地调研
专家访谈
案头研究
项目小组内部研讨会
内外部数据库
Ø 国内外技术现状及优劣势分析报告
阶段二 对国内外的覆膜铁行业市场发展情况进行详细的分析与判断
Ø 产品市场分析
ü 目标市场需求及预测
ü 产品竞争现状分析
ü 原料市场供需分析
ü 产品市场风险分析
实地调研
问卷调查及访谈
专家访谈
数据分析/案头研究
内外部数据库
Ø 未来市场发展趋势及前景预测市场研究报告
阶段三 对奥瑞金公司具体项目进行可行性分析，为企业投资决策提供依据
Ø 工艺技术和设备方案
Ø 公用工程及辅助生产设施
Ø 投资估算和资金筹措
Ø 财务评价
可行性研究方法与参数
内外部数据库
Ø 项目的可行性研究报告
阶段四 对奥瑞金公司项目进行市场营销策略分析，为企业生产运营提供方案比选
Ø 市场营销方案
ü 市场主要用户调研
ü 供应商与用户的主要长期关系
ü 确定中国行业的供应链
ü 用户购买关键因素
ü 营销方案比选
实地调研
问卷调查及访谈
专家访谈
数据分析/案头研究
内外部数据库
营销分析模型
Ø 市场营销策略报告

六、项目团队与组织架构
本项目由化工信息中心咨询事业部主任助理方巍担任项目经理，并安排在项目技术专利分析业务经理胡世明担任技术论证方面的工作，安排在市场调研方面具有全面分析能力的高级咨询师范晓明负责市场分析的工作，安排在工程可行性研究方面拥有丰富经验的首席战略分析师戎志梅负责可行性研究报告的工作，安排市场营销策略分析师高利平负责市场营销方案比选的工作。

项目团队主要人员组成名单：
姓名
职务
本项目担任职务
方 巍
中国化工信息中心
咨询事业部 主任助理
项目经理
胡世明
中国化工信息中心
咨询事业部 知识产权项目部经理
项目副经理
戎志梅
中国化工信息中心
咨询事业部 首席战略分析师
项目副经理
范晓明
中国化工信息中心
咨询事业部 新材料研究部经理
行业分析评估
高利平
中国化工信息中心
咨询事业部 市场营销策略分析师
市场营销策略分析与方案比选

七、项目进度安排
（初步计划项目研究需要30个工作日，初步估算时间节点如下，具体时间节点待项目启动后确定）
第一阶段：项目前期调研及技术现状分析 6月7日～6月25日
开工会议；
细化研究具体方案和计划；
确定项目研究的原则及指导思想；
开始收集国内外技术资料；
对奥瑞金公司研发实力进行调研；
对资料进行分析比对，形成初步内容；

第二阶段：对国内外的覆膜铁行业市场发展情况进行详细的分析与判断 6月7日～6月25日
国内外生产企业调研；
行业竞争状况分析；
细分市场和目标市场调研；
市场竞争性分析；
原料生产企业调研；
市场风险分析；

第三阶段：工程可行性研究 6月7日～7月9日

第四阶段：市场营销策略及方案比选 6月28日～7月9日
通过讨论并最终选择方案；
制定分步骤实施的过渡方案；
报告的编制、内部质量审查；
准备终期汇报材料，召开终期汇报会议，形成验收意见；
根据验收意见，修改完成后提交最终报告成果。
八、主要提交工作成果
1.项目汇报
终期汇报会议由项目组主要成员参加，同时邀请3～4位专家参加。
汇报会议资料：
ppt形式A4纸质成果10套；
电子成果CD两套（word格式和ppt格式文件）。

2.最终提交成果：
◎纸质成果：A4中文WORD格式报告共10套。
◎电子成果：CD 6套（word格式文件、ppt格式文件、pdf格式文件资料）。

20

九、项目费用
工时费40万元
评审及差旅费 5万元
项目总费用合计45万元人民币

费用构成：
阶段一费用
￥50,000
阶段二费用
￥50,000
阶段三费用
￥250,000
阶段四费用
￥50,000
评审及差旅费用
￥50,000
总费用
￥450,000

十、支付方式
支付方式：分三次支付。
（1）双方签订协议后3日内先支付第一笔费用（合总费用的40%）：人民币壹拾捌万元整（￥180,000），作为启动资金。
（2）第5周左右，四个阶段的工作全部完成后，再支付第二笔费用（约合总费用的50%）：人民币贰拾贰万元整（￥220,000）。
（3）在组织并参与了业主和主管部门的评审和论证会后，并补充了相应的材料和完善相应报告之后，在提交最终稿之前，支付本次项目的尾款（约合总费用的10%），人民币伍万元整（￥50,000）。

目 录
第一章 总论 1
1.1 项目概要 1
1.1.1 项目基本情况 1
1.1.2 项目建设规模、周期及建设内容 2
1.2 编制依据及范围 3
1.2.1 编制依据 3
1.2.2 编制范围 5
1.3 可行性研究结论 6
1.3.1 项目经济效益 6
1.3.2 综合评价 7
第二章 项目背景及必要性 9
2.1 项目建设背景 9
2.2 项目建设的必要性 11
2.2.1 改善环境的需要 11
2.2.2 新能源开发的需要 12
2.2.3 增加农民收入的需要 12
2.2.4 缓解能源紧张的需要 13
第三章 市场分析 14
3.1 用生物质作能源的市场优势分析 14
3.2 热负荷分析 16
第四章 项目建设条件与选址 18
4.1 燃料来源 18
4.2 供热方案 19
4.3 项目建设地址 19
4.4 厂址建设条件 19
4.4.1 自然条件 19
4.4.2 社会经济条件 22
4.4.3 公共设施社会依托条件 25
4.5 施工条件 26
第五章 供热站技术方案 28
5.1 供热站总体规划 28
5.2 锅炉机组选型 29
5.3 燃料输送系统 30
5.4 热力系统 31
5.4.1 主蒸汽系统 31
5.4.2 主给水系统 31
5.4.3 化学补充水系统 31
5.4.4 凝结水回收系统 31
5.5 化学水处理系统 32
5.6 给排水系统 33
5.6.1 给水部分 33
5.6.2 排水 34
5.7 除渣系统 34
5.8 除尘、脱硫脱硝系统 34
5.9 供配电系统 37
5.10 热工自控系统 38
5.11 土建工程 40
第六章 供热管网建设 41
6.1 供热管网建设内容 41
6.2 供热管网敷设原则 41
6.3 工程技术方案 42

6.3.1 供热量及供热参数 42
6.3.2 热力管网型式 42
6.3.3 用户与热网的连接方式 43
6.3.4 热网的运行调节和管理 43
6.3.5 管材选择与管道布置应遵守的规定 43
6.3.6 管道的防腐及保温 50
6.4 供热管网敷设方案 50
6.4.1 热网主干线总体规划走向 50
6.4.2 管网敷设方案 51
6.5 管径选择与水力计算 51
6.5.1 计算依据 51
6.5.2 计算结果 52
第七章 环境影响评价 53
7.1 生态环境影响分析 53
7.1.1 施工期污染因素分析 53
7.1.2 营运期污染因素分析 54
7.2 生态环境保护措施 55
7.2.1 废气治理 55
7.2.2 废渣治理 56
7.2.3 废水治理 57
7.2.4 噪声治理 57
7.2.5 施工期间大气污染治理 57
7.2.6 安全生产 57
7.2.7 生态保护措施方案 58
7.3 绿化 58
7.4 环境影响评价 59
第八章 消防、劳动安全及工业卫生 60
8.1 消防 60
8.2 劳动安全及工业卫生 60
第九章 节 能 63
9.1 节能政策 63
9.2 节能措施 64
9.2.1 动力专业节能 64
9.2.2 建筑节能 65
9.2.3 电气节能 66
9.2.4 节水措施 67
9.2.5 能耗、物耗指标分析 67
第十章 项目组织与管理 69
10.1 企业组织 69
10.2 劳动组织及管理 69
10.3 人员培训 69
第十一章 工程实施进度 71
11.1 项目建设进度轮廓进度 71
11.1.1 设计进度 71
11.1.2 施工进度 71
第十二章 投资估算及经济效益分析 73
12.1 投资估算 73
12.1.1 工程概况 73
12.1.2 投资估算编制原则及依据 73
12.1.3 项目投资估算 73
12.2 经济效益分析 75
12.2.1 编制原则 75
12.2.2 资金来源及使用计划 76
12.2.3 计算用的主要参教 76
12.2.4 成本费用估算 76
12.2.5 销售收入及税金估算 78
12.2.6 盈利能力分析 78
12.2.7 清偿能力分 79
12.3 财务评价结论 79
12.4 财务盈利能力分析及结语 80
12.5 敏感性分析 80
第十三章 结论与建议 82
13.1 结论 82
13.2 建议 83
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概况 1
1.2研究依据及范围 2
1.3结论 3
1.4建议 4
第二章 项目建设的背景和必要性 5
2.1项目建设的背景 6
2.2项目建设的必要性 7
第三章 项目服务需求分析 9
第四章 项目选址与建设条件 11
4.1选址原则 11
4.2项目选址 11
4.3建设条件 12
第五章 建设方案与设计 12
5.1建设规模与内容 12
5.2总体规划设计 13
5.3结构方案 18
5.4主要配套设备 19
5.5给水工程 20
5.6排水工程 22
5.7电气设计 23
5.8节能设计 26
第六章 项目实施进度和招投标管理 29
6.1 项目实施进度 29
6.2招投标管理 31
第七章 环境影响分析 31
7.1项目主要污染源分析 32
7.2 环境保护措施及治理效果 35
第八章 消防、安全与卫生防护 37
8.1 消防 37
8.2  劳动安全 38
8.3  卫生防护 39
第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度 39
9.1  项目建设组织机构 39
9.2项目运营组织机构 41
9.3劳动定员 42
第十章 投资估算和资金筹措 42
10.1投资估算 43
10.2 项目所需流动资金 49
10.3资金筹措 49
第十一章  经济和社会效益评价 50
11.1 经济效益评价 50
11.2 社会效益评价 50
第十二章 结 论 50
12.1 主要结论 50
12.2 建 议 51

附录：1、****发改局《关于*******迁建工程项目建议书的批复》
2、****村镇建设管理所《*******迁建项目用地红线》