2016金砣水产处理200吨鲜海参企划书.doc

金砣水产年处理200吨鲜海参
项目计划书
一、项目概述
海参业在大连从育苗、养殖、生产、加工到销售已经成为完整并日趋成熟的产业，2009年全国的海参产量达到10万吨，行业经济产值达到200多亿元，大连的海参养殖产量就占到近40%。培育出一批在海参行业内举足轻重的龙头企业。大连市将保证海参行业产品的质量，积极推动品牌资源整合，鼓励企业之间互助合作，优势互补，把大连海参产业打造成资源整合度高的品牌产业。
项目单位公司概况：
大连金砣水产食品有限公司地处庄河市兰店乡。创建于2002年10月，公司注册资本800万元，资产总额1.4亿元，陆海总占地4050公顷，下设7个养殖分场，其中包括：港圈养殖场4座，规模6000亩；综合育苗场1座，共计80000m3水体；浮筏养殖场1座，拥有养殖海面4000亩，养殖浮筏2000台；底播养殖海域50000亩；金砣海珍品水产研究所和庄河市企业研发中心各1处。公司共拥有员工320人，其中高中层管理人员27人，专业技术人员68人，其中引进海外专家3名，国内专家8名。
公司先后被评为“大连市农业产业化重点龙头企业”、“大连市综合实力百强民营企业”、“农业部健康养殖示范场”等荣誉称号，“金砣”商标被评为辽宁省著名商标。
几年来，金砣公司不断加大科技投入力度，加强产学研合作，提升自主创新能力。于2007年投资160万元成立了企业研发中心，并于2008年被庄河市人民政府认定为庄河市企业研发中心。同时积极推进科技特派活动，科技特派员、科技特派组分别于2009年、2010年入驻金砣公司，充分发挥了科技特派的作用，取得了突破性的进展。研发中心在指导本企业自身生产的同时，于2010年创建了金砣水产科技服务平台，在工艺设计和改进、监测测试、产品开发和技术服务、健康养殖技术改进、人员技能培训、信息技术服务、科技情报分析、标准制定、技术成果推广等方面做了大量的工作，同时组建了大连金砣水产品专业合作社，下设会员400名。
金砣公司在研发中心、合作社、科技特派组、科技特派员的共同努力下，取得了显著的科研成果。公司承担的国家“十一五”科技支撑计划项目“近海渔业资源增殖技术集成与示范”的子课题“魁蚶资源增殖技术开发与产业化示范”的研究与生产任务，顺利通过了国家科技部的阶段验收和结项验收；公司实施的“辽宁省魁蚶良种场”列入农业部2011年建设计划，实施的 “海参池塘健康养殖技术研究与示范”、“ 刺参池塘集约化养殖技术示范”申报了大连市2010年度科技计划，正在审批中。产学研联合开发的的项目还有刺参的生态育苗、魁蚶的杂交育苗、魁蚶的三倍体育苗、贝类在参贝混养中的生态效应研究、热处理乳酸菌的研究与开发；企业自行研发的项目有：微生物技术培育海参健康苗种的应用、海参养殖用生物制剂的开发和应用、北方参池自沉式底部防冻防草微孔增氧技术的开发与应用。截止2010年11月末，已申报专利10项，其中发明专利8项，省科技成果三等奖1项，庄河市科技进步奖4项。
大连金砣水产食品有限公司在大连海洋大学建立了“金砣奖学金”，每年注入资金50万元，为培养水产后备人才做出了积极的贡献。
在以后的发展中，公司还要继续加大产学研的合作力度，将在海洋生物、生态海洋、食品加工等领域进行密切的合作。
大连金砣水产食品有限公司，是高科技企业，公司技术力量雄厚。该项目的投入资金为6000万元，其中，流动资金1000万。固定资产投资为5000万，其中基础建设投资2500万，设备投资2500万，在技术上，依托大连工业大学食品学院，开发和研制海参加工的新产品，研发海洋食品。主要利用新含气调理生产技术生产浓缩即食海参、水袋即食海参、海参捞饭软罐头；利用深层冷冻真空干燥技术，生产冻干鲜海参、纯干海参、淡干海参、盐干海参；利用生物酶解技术，生产海参胶囊、海参口服液、海参酒等产品，也为生产其他的海洋食品、海洋保健品做好充分的准备。
公司建在 村，比邻渤海，工厂占地8亩，厂区周边设有绿化地，厂区内全部绿化及硬质化，厂房面积1500平方米，办公面积1000平方米。公司设有专业的产品质量检测研发中心，中心面积300平方米，各种检测设备齐全，从而保证进入市场的每一个产品都是合格的产品，并具备开发研制新产品的能力与设备仪器水平。
二、项目建设内容

工程名称
建设性质
工程量m2
单价（元）
投资额（万元）
生产车间
新建
1500.00
1200.00

办公区
新建
1000.00
1000.00
100
研发中心
新建
300.00
2500.00
75
冷库（速冻）
新建
1000
6000
600
仓库
新建
3000.00
3000.00
900
电力设施
新建
-
-
55
供水系统
新建
-
-
60
供暖系统
新建
-
-
60
污水处理
新建
-
-
120
合 计
-

三、项目预期目标及效益分析
(一)预期达到目标
预计年加工鲜活海参200吨。达产后生产浓缩即食海参、水袋即食海参、盐渍海参、半干海参、冻干海参、淡干海参、盐干海参等产品，实现年产值30000万元，可实现税金2100万元，纯利润3000万元。
（二）效益分析
1、经济效益：
根据近两年市场行情估算：
加工鲜活海参200吨，产品结构以生产浓缩即食海参30%、水袋即食海参20%、冻干海参20%为主、生产盐渍海参10%、淡干海参10%、盐干海参5%，半干海参5%、实现年产值30000万元，实现税金2100万元，实现纯利润3000万元。

2、生态效益：
海参被列为“海产八珍”之一，属棘皮动物，可供食用的品种有梅花参、刺参、乌参、光参、瓜参、玉足参等20多种，营养价值高，可制成干品海参。其中以辽东半岛周围海域出产者最佳，故名辽参。海参，属海参纲，辽参（刺参）色黑褐，是生活在海边至8000米的海洋软体动物，距今已有六亿多年的历史，海参以海底藻类和浮游生物为食。海参全身长满肉刺，广布于世界各海洋中。我国南海沿岸种类较多，约有二十余种海参可供食用，海参同人参、燕窝、鱼翅齐名，是世界八大珍品之一。海参不仅是珍贵的食品，也是名贵的药材。据《本草纲目拾遗》中记载：海参，味甘咸，补肾，益精髓，摄小便，壮阳疗痿，其性温补，足敌人参，故名海参。现代研究表明，海参具有提高记忆力、延缓性腺衰老，防止动脉硬化、糖尿病以及抗肿瘤等作用。食用水生经济动物，常常是越往北品质越好，辽参之所以名声远扬，与产地较低的水温直接有关。地处辽宁北部的锦州，沿海出产很多，可人工养殖，其海参产品的质量具有很好的营养品质与加工品质。
海参性温味甘，有补肾益精、养血润燥的功效。海参的营养价值极高，胆固醇含量极微，为滋补珍品。大量研究还证实海参有很高的药用价值，特别适宜肿瘤的辅助和滋补扶正治疗，如肿瘤、艾滋病、心血管疾病、病毒性肝炎、免疫性疾病和老年病等在食用海参后均可得到有效逆转。海参中提取的海参皂甙的抗真菌有效率达88.5％，它是人类从动物界找到的第一种抗真菌皂甙。海参含有三十多种对人体有益的活性物质，如海参粘多糖就是一种很强的免疫促进剂，对人体的巨噬细胞吞噬功能、抗体生成、胸腺指数都有明显的促进作用，短期服用，也有立竿见影之效。据药书记载，海参具有补肾益精，对治疗肺结核咯血、再生障碍性贫血、糖尿病等都有一定疗效，常食海参对强身健体、延缓衰老、滋阴壮阳、美容护肤会有明显效果。
项目建成后，可促进锦州、葫芦岛等辽宁北部海域合理开发海水域资源，调整养殖品种，使海参养殖趋于规模化，粗放型养殖向生态型养殖、深加工领域的转型，加快生态健康型养殖模式和深加工示范区建设。
目前辽宁北部海域的养殖户基本采用深海底播养殖，也有部分利用滩涂养殖，公司自产与少部分收购的海参属无公害食品，在加工过程中不产生有毒有害物质，对环境没有影响。该项目在建厂设计中依据国家环境保护标准，严格控制生产过程中的废水、废气、废渣的排放，并根据国家能源管理和节能有关技术标准和规定，对节约能源采取相应措施。
四、实施步骤及时间进度
（一）实施步骤
1、厂区规划及相应的土建工程建设
（1）车间建设：前处理车间、浓缩即食海参、水袋即食海参生产车间、盐渍海参、半干海参生产车间、冻干海参生产车间、淡干海参、盐干海参生产车间和包装车间。
（2）库房建设：半成品库、成品库、冷库。
（3）检测与研发中心。
（4）办公室、生活区及厂区环境等相关设施。
3、生产设备安装调试
4、生产许可证取证
（二）时间进度
1、厂区规划及相应的土建工程建设
2011年3月8日—2011年7月10日完成宿舍楼、办公室土建工程。
2011年3月10日—2011年7月30日完成前处理车间、即食海参加工车间、酶解车间、冷冻干燥车间、超微粉碎车间、半成品车间、包装车间、成品库、冷库、检测中心以及其它绿化土建工程。
2、设备采购，安装
2011年5月20日—2011年8月20日完成水设备、清洗设备、包装机及臭氧发生装置等设备的采购及安装。
3、生产设备调试
2011年8月20日—2011年8月28日请设备生产厂家技术人员对设备进行调试，对各种设备逐一进行带料试车，根据试车情况对设备各项参数进行修正。组织技术人员对设备进行评估，对不合理的流程进行改进，达到生产出合格产品的目的。对设备操作及维护人员进行岗前培训，掌握设备操作的要点，并进行现场考核。
4、生产许可证取证
2011年8月9日—2011年10月1日完成生产许可证验收工作。组织技术人员会同大连工业大学专家制定企业产品标准。邀请有关专家对企业的产品标准进行评审。制定各种产品的生产工艺流程，明确质量控制要点。按照海参深加工生产许可证验收标准，准备相关软件硬件。在生产状态下，请省质检局验收组考核验收。
五、组织保障和技术措施
（一）人员配备、分工以及管理制度情况
公司成立专门的项目组，全方面监督指导工程建设、财务以及原料设备的选购。并成立基建办公室，系统负责项目建设，指派专业技术人员采购设备由专业人员监督工程施工，以保证工程质量及进度。
1、资金管理方面
要有专人组织筹集资金工作，及时同出资人沟通，当发现资金有缺口时，立即向出资人申请资金，保证项目建设所需资金。
节约和合理使用资金施工单位在施工过程中要本着节约的原则，确保资金用在刀刃上，杜绝返工、铺张浪费现象的发生。在施工过程中，如需调整工程，应经资金小组审计后方可执行，否则由施工单位自行负责。资金实行项目拨付和时段拨付相结合，每一项目完成后，由资金组检查确认后，由办公室主任批准拨付。费用实行月清、季清，按完成情况进行资金拨付。项目资金，实行专户储存，专款专用，单独核算，不得截留、挪用或挤占。项目资金的开支范围为组织、实施、管理海参深加工项目发生的各项支出，包括前期工作费、工程施工费、设备采购安装费和不可预见费等。    
2、 设备采购管理方面
主要设备实行招标制，降低采购成本，所有仪器设备的采购，应严格按照公司的规定执行；所有仪器设备购置进行前，均应由采购人员向项目领导小组申报。小组审批后，并按小组批复的采购形式进行采购；金额在3万元以下的设备，经项目建设小组副组长审批，由采购人员和使用人员组成的招标小组进行采购；总金额在3万元～50万元的设备，经项目建设小组组长审批，由采购人员会同使用人员及财务人员组成招标小组与供应商谈判。总金额在50万元以上的设备，由项目建设领导小组全体成员组成招标小组与供应商谈判。
3、产品质量控制方面
公司将设有专业的产品质量检测中心，聘请专业的检验及品控人员，按照相应的国家标准对原材料及产品进行严格的检测和全程质量跟踪记录。
（二）技术措施
积极开展与科研院所的技术合作，加强校企合作，拟聘请大连工业大学食品学院有多年水产品加工工厂设计经验，并一直从事海参生产工艺研究与产品开发的农绍庄教授为技术顾问，在大连工业大学建立海珍品研发中心。
1、主要工艺流程概述
原料处理工艺
捕捞的鲜活海参→1/2处向下开口1厘米→挤出肠卵→放入海水中清洗→清水漂洗干净→温水下锅煮开后保持6~8分钟→保温箱内先放一层大粒盐，趁热分别一层海参，一层盐至满→盖紧保温箱盖焖6小时以上→35度以下鼓风干燥至干燥包装入库或干至半干→速冻→冷藏

原料处理工艺操作要点：
（1）鲜海参要及时处理，尽量缩短捕捞至下锅煮海参的时间；
（2）豁海参最好用指环刀，可以加快速度，保持开口1厘米左右，正常每人每小时加工200斤活海参；
（3）挤出的肠卵和海参皮子分别放入海水中等待处理，肠卵用海水洗净直接包装后冷冻，海参皮子用海水清洗后用清水漂洗后直接温水下锅，煮开后必须保持6~8分钟迅速捞出趁热装保温箱，装箱前箱内要先放一层大粒盐，在一层海参、一层盐、一层海参、一层盐装满，最后撒入一层盐，要趁热盖好盖子，焖6个小时以上，捞出海参摆盘干燥；
（4）保持35度以下鼓风干燥至半干或干燥，温度不要超过40度，干燥至表面干燥就可以送去速冻；也可以干燥至水分含量12%以下直接密封包装常温下保藏；
（5）半干海参速冻的温度越低越好，速度越快越好，冻实后送入冷库冷藏。
特别注意：
生熟海参一定要分开，不允许摆弄完未煮海参的人接触煮完的海参，不允许装完未煮海参的容器或器具再盛装或接触煮完的海参，防止自溶酶和细菌的交叉污染。
六、项目建设资金预算
项目建设总投资6000万元。
（一）固定资产投资5000万元，其中土建工程2500万元，生产及化验研发设备2500万元（含实验研发仪器设备总投资预计150万）。
（二）流动资金1000万元。
七、项目的优势
生产 相对于国内其他竞争对手有较大和较灵活的生产能力，适应不同种类海参高档产品的生产订单一般较大，有必要不断扩大生产规模以便接单，实现规模经济以增加竞争力；消费趋向人们对高质量绿色、方便、营养食品的日益增加的需求。
研发力量 依托高校大连工业大学和其他相应的科研机构，聘请高水平的食品研发专家，利用高校科研院所，建立企业的研发中心，使企业具有很强的食品研发能力。
技术方面 设备经过生产实践检验，性能稳定；自有技术人员力量强；设备供给方常年派驻技术小组，提供技术和工艺上的支持。
财务状况 负债少，银行信誉好，融资能力强；海参高档产品利润高，投资回收快。
运作活动产生较好的现金流 缺少足够的自有流动资金，难以达到规模化生产。
政策与调控 该项目属水产品深加工行业，支持农民致富，解决社会就业问题，国家和政府在税收和融资等提供支持 。
产品及服务 提供营养，绿色，天然和方便高品质海参高档产品 作为外销食品行业，检疫问题和目标国家政策可能会成为制约产品外销的一个因素，对原材料选择要严格要求。
产业或市场结构 生产成本较高，技术含量高，投资额大，专业性强，对管理人员素质要求较高，竞争者有较大的障碍。
八、公司发展战略
公司宗旨：通过开发研究，生产和经营高质量，多品种绿色健康的海参高档产品，回报社会，服务大众，同时实现企业的盈利目标。
公司的发展目标：5年内成为国内海参高档产品生产的骨干企业；8年内成为全国海参高档产品领域知名的企业；争取上市。远期目标：创立国际海洋食品行业知名品牌。
公司计划先上1条生产线，如果生产及运营良好，将再上3条生产线，以实现规模经济，降低平均成本，增强企业竞争能力。如果一期工程达到预期利润目标，二期将继续扩大生产规模，使公司成为国内较大的海参高档产品生产加工基地。
目前，国内外对海参高档产品的需求很大，北方市场已经十分成熟。而中国国内广大的南方海参高档产品的消费市场才刚刚开始发展，消费量受产品成本和人们认识水平的制约，还存在着很大的提升空间，很难在短时间内实现较大的飞跃。鉴于市场的这种特点，公司拟采用先外后内的营销战略。
首先，公司依托天然的地理优势，将侧重南方市场、北京市场的营销， 通过参加国内或香港、澳门、台湾、东南亚等地举办的国际食品类博览会，推广自己产品。完成一定积累后，然后在海外市场和华人客户集中的地方建立国际营销中心和海外的办事机构。与此同时，完善公司网络建设，通过网络传媒向海外推广自己产品。
当建立起国外的销售网络后，开始重视国内销售市场的开发。通过电视广告，和其他的产品推广活动，宣传自己的产品。国内业务发展到一定规模，通过兼并和重组扩大生产规模，取得协同效应和规模效应，并在国内各主要目标市场设立办事机构和分公司，从而建立起国内的销售网络。
树立强烈的品牌意识，在国内外营销的过程中通过严格保证质量，树立企业形象加强营销推广，建立起自己的优良品牌。并加强品牌管理，不断提高产品附加值。争取三年一飞跃，从市名牌到省名牌，再争取全国名牌产品，打好品牌战略。
条件成熟时实现国内创业板上市，吸引更多资金注入企业的运营当中，建立起规范的管理系统，接受股东和其他债权人的监督，实现企业发展的不断的良性循环。
九、管理团队
企业管理模式：
企业的管理模式采用现代股份制企业的管理模式。
公司在发展过程中注重管理团队的素质和互相协作。拟建公司管理团队的主要特点是：年轻化，高素质，既有相关行业的专业技术背景和丰富的国际营销经验，又有很强管理能力和团队协作精神。主要管理人员的教育及工作背景如下：
董事长
总经理
生产总监
技术总监
聘请大连工业大学著名的海参加工专家学者农绍庄教授担任技术总顾问：
农绍庄，男，壮族，54岁。大连工业大学食品学院教授，中国食物与营养学会理事；全国高校食品质量与安全专业教材编写委员会委员；首届辽宁省食品安全风险评估专家委员会委员；第一届辽宁省食品安全地方标准审评委员会委员；大连市委市政府咨询委员会委员；大连市政府食品安全应急专家组成员；大连市消费者协会特聘顾问；入选科技部项目评审同行专家库、教育部学位与研究生教育专家库、教育部科技成果网评专家库和大连市科技局、经委项目评审专家库。中文核心期刊《保鲜与加工》编委。《大连消费》杂志顾问。
主要教授食品机械与设备、食品添加剂、食品安全学导论、食品工程高新技术、食品原料学、食品营养学等课程。连续多年被学生评选为最受欢迎的老师。主要从事农产品、海洋食品加工、功能食品的研究以及食品高新技术应用与开发，研究方向：果蔬保鲜、微波萃取、海珍品加工综合技术研发。
完成国家级科学基金项目1项、辽宁省攻关课题及辽宁省教委项目3项，大连市级项目4项，通过市级以上鉴定项目5项，横向课题10多项。研发的大连市第一个“即食海参”产品应用于上品堂海洋生物有限公司、棒棰岛海产集团、长生岛海产集团公司、财神岛食品有限公司、三山岛食品有限公司、辽宁西海岸生物科技公司、营口仙人岛食品公司等二十余家企业，已经成为大连家喻户晓的名牌产品，年创造数亿产值，是全国海参行业的著名技术专家。获辽宁省科技进步二等奖，大连市科技进步一等奖各一项。在国内外学术会议及期刊上发表学术论文30多篇，参编《食品原料学》、《食品添加剂》、《食品标准与法规》、《园艺产品加工工艺学》、《方便食品加工工艺与设备手册》、《食品工艺与卫生》等着作与教材6部。申请专利5项，获国家发明专利2项。

十、拟建企业经济状况预测
主要生产品种： 浓缩即食海参、水袋即食海参、盐渍海参、半干海参、冻干海参、淡干海参、盐干海参、即食鲍鱼、贝类等产品
年设计加工能力： 年处理鲜海参 200万斤
预计年成品产量： 80万斤成品
预计年产值： 30000万元
税金2100万元，可实现税后利润3000万元。
(一)预期达到目标
预计达产后年加工鲜活海参200万斤。主要生产浓缩即食海参、水袋即食海参、盐渍海参、半干海参、冻干海参、淡干海参、盐干海参等产品，实现年产值30000万元，税金2100万元，可实现利润3000万元。
（二）效益分析
1、经济效益：
根据近两年市场行情估算：
达产后可加工鲜活海参200万公斤，按照目前市场海参产品的容量比例，产品结构为生产浓缩即食海参30%、水袋即食海参20%、冻干海参20%为主、生产盐渍海参10%、淡干海参10%、盐干海参5%，半干海参5%、实现年产值30000万元，实现税金2100万元，实现利润3000万元，公司计划总投资6，000万元。固定成本为土地，厂房，设备和其他配套设施投资，工人工资和管理费用。半可变成本：营销费用。可变成本为原材料成本，水电等能源消耗。总投资回收期约为3年（从开始建设到收回全部投资，已经考虑折旧费用）。

十一、财务分析与预测
（请专业会计补充）