郑州百盛阀业有限公司可行性论证报告(不锈钢球阀和蝶阀).doc

郑州百盛阀业有限公司可行性研究报告目 录第一章阀门行业现状概述2一、我国阀门产业现状2二、以美国为首的全球阀门行业现状2三、我国阀门行业特点3第二章 产品和服务4一、产品4二、客户服务4第三章市场需求分析5第四章 公司发展战略9第五章 财务分析10一、预测的原则和依据10二、各类参数10第六章 公司设立方案14一、公司基本情况14二、股东出资情况14三、公司董事会、执行监事、经理15第七章 风险分析与对策15一、风险分析15二、对策分析16结论17第一章阀门行业现状概述 一、我国阀门产业现状阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。产品包含十几大类产品，如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等。经过多年的发展，我国的阀门企业数量居全世界第一，各种大小阀门企业约6000余家，其中年产值超过500万元的有900家。我国每年阀门市场成交额高达500亿元左右，其中100多亿元的高端市场被国外阀门企业占领。二、以美国为首的全球阀门行业现状1、成套水平 20多年来，随着国外大型成套技术的发展，出现了一系列新型成套设备与单机。与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化。 2、系列品种、新品种 随着各类成套设备、工艺流程和性能的改善，国外阀门的系列品种还在不断增加，近年来出现了不少新品种阀门。如：紧急切断阀、快速开关阀、防火阀、防静电阀、 减温减压阀 、 蝶型止回阀 、泄压阀、真空夹套阀、水冷或气冷阀、安全闸阀、安全截止阀等多种新式阀门，其中通用阀门中球阀、蝶阀和平板闸阀是20年来发展最快的阀门品种。目前国外最高阀门基本技术参数见见上表。 3、阀门产品质量水平高 A密封可靠性。国外按关闭件密封程度规定用途和选择产品，并对密封程度进行分类，一般分为三个等级。一、二级用于密封性要求高的地方，三级用于通用的中低压工业阀门。尽管渗漏数值不尽相同，但却有渗漏量规定 。国外阀门渗漏量都有标准。 B阀门一次开关时间。某些阀门要求在很短时间内开启或关闭。一次开关时间长短标志着阀门性能的优劣。美国某些阀门一次开关时间已经达到 毫秒的 程度。如AMES研究中心打开一个六英寸300磅级的闸阀只需要1ms，中等口径DN350400快速开关 阀只有 0.6s，开关球阀的时间达到0.05O.1s，日本冈野阀门公司制造的超音 速高温阀，一次开启时间为 1s，介质是空气，DN40，PNl4MPa，工作温度为1267，介质流速为音速的11倍，3640ms。 4、制造工艺水平 铸造方面：国外铸件为 冲天炉加电炉 双联，铸钢为电炉加精炼。金属液质量高，化学成分稳定，造型为树脂砂， 潮膜自动线 或机械造型(机械化造型约占50 )多数为微机控制，设备先进，铸件尺寸精度高，表面光洁、清砂手段较好。 5、规格品种与技术标准水平 从规格上看，日本约有8000个规格，前苏联有28000个规格，许多阀门是在基型上改变材料、连接型式和尺寸而形成多品种的“派生阀门”。世界上工业发达国家生产的阀门材料多达百种，铸钢件的钢种有五、六十种之多，尤其是超低碳钢系列很多，发展很快，因而国外阀门产品适应能力很强。为此，与之相适应的阀门标准也很多，仅前苏联就有355项，德国有177项，法国117项等等，国外的技术标准注重产品性能、质量和可靠性等综合性方面的指标。三、我国阀门行业特点1、低端阀门质量低，生产能力严重过剩，而高压阀门仍需进口我国的阀门企业数量居全世界第一，但是低层次、小规模、家庭作坊式企业占据大多数。在产品上，由于重复投资，技术引进不够，我国阀门企业的主导产品仍然是低质量的大众产品。目前我国企业生产的各种阀门普遍存在着外漏、内漏、外观质量不高、寿命短、操作不灵活以及阀门电动装置和气动装置不可靠等缺点，部分产品只相当于上世纪80年代初的国际水平，一些高温高压和关键装置上需要的阀门仍然依赖进口。2、与国外同行差距较大，技术瓶颈制约发展我国阀门行业在产业结构、阀门工业的产业链，以及行业的专业化程度上均与国外企业存在较大的差距。3、阀门行业持续发展，但利润率下降在宏观经济持续看好的形势下，阀门行业的大部分企业生产和销售指标都保持了较快增长，但受材料价格影响，行业利润有大幅下降的趋势。4、进出口贸易增长随着世界经济回暖，我国阀门产品的进出口也有所增长，但由于在高端技术上与国外的厂商相比仍存在较大差距，今后一段时期内，产品技术将成为制约我国阀门产品出口的一个瓶颈。 第二章 产品和服务一、产品百盛公司的产品主要有不锈钢球阀和蝶阀：1、球阀球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构 简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。球阀分两类，一是浮动球式，二是固定球式。2、蝶阀20世纪30年代，美国发明了蝶阀，50年代传入日本，到60年代才在日本普遍采用，而在我国推广则是70年代后的事了。目前世界上一般在DN300毫米以上蝶阀已逐渐代替了闸阀。蝶阀与闸阀相比有开闭时间短，操作为矩小，安装空间小和重量轻。以DN1000为例，蝶阀约2T，而闸阀约3.5T，且蝶阀易与各种驱动装置组合，有良好的耐久性和可靠性。二、客户服务1售前服务公司根据不同行业的应用需求，共同为客户出谋划策： （1）从产品选型到特殊产品的开发和试制，按用户要求提供各种产品标准、原材料、检验和试验方法、标准和技术咨询； （2）提供来样制造、非标产品，如超短/长系列，加高压/超低真空型系列的定制等； （3）提供公司资质和信用证明，列举公司大型用户和应用工程业绩等。 2售中服务公司根据不同订单需要，以保证质量和平共处交货期为前期： （1）采用先进的计算机辅助设计，进行精良的毛坯生产，精心的过程加工和精湛的最终测试； （2）产品交货期内，用户可在任何时间到工厂现场抽检毛坯、在制品和进行产品测试复检； （3）按用户要求制作产品外观涂漆和供货包装形式等。3售后服务 （1）用户的质量投诉，在电话技术支持后，如有进一步需要，将由专业售后服务人员24小时内到达现场服务； （2）用户的技术质量咨询，24小时内给予答复； （3）提供产品质量保证期(国家标准18个月)； （4）提供产品终生售后服务和三年有限免费供应易损件。第三章市场需求分析进入新世纪以来，中国经济高速、持续、稳定的发展，使国家处在工业化的中期。一方面显示对装备机械的旺盛需求，提出了振兴装备制造业的战略目标。另一方面提出建没 资源节约型、坏保型社会的理念，电力、石油化工、城市污水治理等系列大型工程项目投入使得阀门的市场需求也快速增长。一、国内外需求状况1、国内市场国内市场又分新建、扩建 程项目市场，老装置维修、改造项目市场。首先，从这两块市场供给来看，普通阀门产品严重供大于求；其次，企业之间竟相压仰，无序竞争，假冒伪劣，市场很不规范，导致某些阀门生产企业在惨烈的竞争中，连年大幅度亏损。然而从这两块市场的需求来看，随着市场经济的发展和完善，特别是进步世界贸易组织（WTO），其市场变化越来越大，企业受市场的影响越来越深，用户对市场产品的需求越来越高，对产品开发、生产周期的需求越来越短。2、国外市场国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈。东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，北美的欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点，再者，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化是已成为另一大特点。阀门产品的开发要围绕国家经济建设的重点来发展，我国“十一五”经济建设的重点是能源、农业、环保工业和城建，也就是说，阀门产品的未来市场主要在电力、石化、化肥、环保和城建等行业。 二、“十一五”期间各行业阀门需求急剧增加随着“十五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化，阀门股份和私营企业增加，阀门生产水平提高，阀门产量大幅度增长。阀门的市场成套率、成套水平和成套能力都有较大提高。在“十一五”期间，电力、石油化工、冶金、大型煤液化工程、南水北调工程、“环保工程等工程项目阀门的需求总量为345亿元（见下图）。此外，据McIlvaine在线世界市场报告之工业用阀类报告显示，液化天然气、乙醇、焦油分离、纳米技术及生物工艺领域的新需求将会大大推进工业用阀类市场的发展，在2010年将达到全球年销售额520亿美元的水平。 三、金属密封球阀产品需求分析中国经济新世纪以来的持续发展，进人到工业化的中期，并将继续在发展中进行产业结构调整，扩大了装备制造业的需求。金属密封球阀己经作为一个高端拔术产品进人市场。从中国阀门市场的总休调查和预测，2005年金属密封球阀需求额为9.8亿元，2010年将发展至19.6亿元。十一五期间年需求额，电力工业约2亿元，煤化工产业约6亿元，石油化工约2.4亿元，冶金工业约1亿元，污水处埋、纸业约1亿元。总计年需求约12.4亿元元左右。1、电力工业发展对金属密封球阀的需求最近几年中国的电力工业发展迅速，中国是煤资源大国，火力发电仍然是电力供应的主要方式。在发电机组中，金属密封球阀逐步取代传统的截止阀，作为祸炉疏水阀、给水阀、汽包排汽阀、主蒸汽管路步通隔离阀、省煤器疏水阀、超压排放阀、吹灰器隔离阀、飞灰阀、喷油嘴供油阀和仪表阀。其通径为1-3in，压力等级Class6004500Lb，采用因科镍尔作为球体材料，喷涂碳化铬涂层，要求抗冲刷、抗汽蚀、抗热冲击以及操作频繁。在新建电厂中，金属密封球阀大都由北美MOGAS、vTI、vELAN和wORK等公司供货。根据中国工业设备网预侧，十一五期间电力工业阀门总需求量为15.3万t，每年平均3.06万t，阀门总需额为39.6亿元，年均需求为7.9亿元。其中金属密封球阀约占1/4，约2亿元，新建和在线运行更新的金属密封球阀每年约需8000一10000套。 2、煤化工发展对金属密封球阀的需求中国是一个 多煤，缺油，少气的国家，煤资源丰富，在国家 十一五规划中，煤化工将成为一个新的支柱产业，仅次于钢铁工业。 为解快天然气供需平衡，沿侮城市正往兴建液化天然气庄，如上海洋山倦投资1500亿元，珠海投资1000亿元，福州300亿元，其他如中石油投资三套在天津、南通、如皋，均需要 -46-196C低混球阀，每年需求额约2亿元。中国焦化工业的市场需求进人相对平稳的状态,全国有700多家炼焦企业，1900多座焦炉，生产能力达到17OMt/a，是生产、使用、出口大国。每年金属密封球阀配件需求额约0.3亿元。2006年国家发改委制定不煤化工产业中长期二展规划。按照这一规划在未来15年我国煤化工总投资将超过10000亿元。平均每年750亿元，其中装备投资按70%考虑，约500亿元。其中阀门投资约占工程总投资的8%，为40亿元。金属密封球阀市场按阀门总需求量15%考虑，每年煤化工行业对金属密封球阀的需求额约为6亿元。3、石油化工对金属密封球阀的需求中国是世界石油石化产品生产和消费大国,截至2005年中国原油一次加工能力和乙烯生产能力居世界第二位。十一五规划纲要，石化工业将继续发展,原油加工能力从现有2.56亿t/a提高到3.66亿t/a,乙烯加工能力从800万t提高到1800万t/a。中国石化产业布局日趋合理，规模扩大，产业集中，已拥有镇海、茂名、上海、金陵、独山子、齐鲁 广州、大连石化、大连西太平洋及兰州等10个1000万t级炼油基地，拥有上海、燕山、扬子、齐鲁、茂名、上海赛科公司广东惠州7个80万t级大型石化乙烯基地，并正在环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲等区形成特大型石油化工基地。建设一套百万吨级乙烯大型装置，总投资约200亿元,其中设备投资为30%，设备成本约70亿元。因此，十一五期间将有560亿元的市场需求，每年需求112亿元，金属密封球阀需求按役备投资2%考虑，约2.4亿元。十二五期间将有630亿元的市场需求，每年需求125亿元，金属密封球阀需求按设备投资2%考虑，约2.6亿元。例如，广州惠州1200万t/a常减催化重加氢炼油装置，需金属密封球阀101台，压力等级class300-500Lb，通径3-12in，阀体材料Al05，阀芯316L+司特立合金，合同总价约3500万元。中国石化工业已具有自主知识产权的核心技术和装备建设千万吨级炼油厂，装备国产化率达得90%。石化方面重大工艺枝术开发取得显著进展，自主开发的乙烯大型裂解炉，聚丙烯、聚乙烯、聚酸提取的成套技术设备已可实现工业化应用，装置国产化率己达到70%。按 十一五规划中国将新增原油加工能力9000万t/a，增加乙烯生产能力1000万t/a。建成渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲三大石化产业群，建成新疆、甘肃、四川等中西部地区大型乙烯生产墓地。PTA、PET聚合物的输送，在建装置约30余套，需要Class150-1 5OOLb，铭铂不锈钢金属密封球阀约500万元/套，预计年需求额1.5亿元。4、冶金、环保对金属密封球阀的需求金属密封球阀在冶金、污水处埋、造纸业中主要是煤粉输送、煤粉喷射系统、灰渣排放系统、污泥、废水处理、纸浆输送等场含有稳定的市场需求。预计冶金年需求额1亿元，废水处埋5000万元，纸业5000万元。第四章 公司发展战略阀门行业既面临强劲的市场需求和良好的发展机遇，也存在生产企业众多、竞争激烈的不利现状，百盛公司审时度势，制订了如下发展战略： “专注于的不锈钢球阀、蝶阀，以大型化工跨国公司在全球的需求为渠道，以技术创新为依托，以发展自主品牌为目标，走可持续稳定地增长道路。”一、高端化、专业化产品战略，打造名牌产品。百盛公司把握外部环境和内部条件变化，确立企业主攻方向。即是走专业化生产道路，明确主导产品定位，做精做强主导产品，提升产品质量和品位及竞争力，加强品牌建设，以避免恶性竞争，扩大企业的发展空间。公司主要产品为高性能球阀和蝶阀，主要满足化工行业对高性能阀门的需求。二、新产品开发战略百盛公司要把握阀门技术发展的趋势和产品开发的走向，分析借鉴国外先进产品，进行综合的分析和思考，努力开发具有自主知识产权的新产品。市场经济的竞争是产品的竞争，而产品的竞争主要体现在新产品开发上。只有在加强新品的研发，努力研发适销对路、性能优越、节能降耗、降低生产成本的门阀新产品，才能夺取更多的市场份额。阀门作为工业生产装置中的配套设备，对于保证工艺过程的安全正常运行起着十分重要的作用。在科技飞速发展的今天，工业生产中新产品、新工艺、新流程、新装置不断涌现，从而对配套的门阀在功能上、结构上、材料上也相应地提出了新的要求。开发为特定行业、特定工艺流程“量身订制”的各类专用门阀，是新产品开发的重要“题材”，百盛公司主要以化工行业为主攻方向，研发中高端领域阀门，形成自己的研发体系，占领更多的中高端市场。三、面向国际市场，以产品外销为主阀门行业的国内市场竞争相当激烈。由于进入门阀行业准入门槛低，门阀技术含量低，众多企业一哄而上争夺市场份额，带来的压价竞争的恶果，不仅制约了企业经济效益的提高，同时还导致阀门生产能力严重过剩的局面。百盛公司敢于创新、不断进取和自我挑战精神，与时俱进，开辟海外国际市场，以此带动企业的发展与提高，走出一条新的发展之路，保持企业的快速发展，在市场竞争中始终立于不败之地。四、建立质量保证及技术服务体系百盛公司要建立质量保证体系和技术服务支持体系。随着时代发展，用户对技术和质量意识普遍提高，如果不注意产品质量保证和技术、售后服务支持，必然会被用户淘汰。公司要坚持质量标准，从严把好产品质量的每一道关；根据项目需求，做好各项配套技术工作，融洽用户关系，随时解决用户的技术与质量问题。五、自营加工与委托加工、贴牌生产并举的生产模式百盛公司投产初期，为了争取订单、扩大生产、提高收入，采用贴牌生产、委托加工与自行加工综合运行的生产模式，为企业积累发展资金，创造利润。稳定发展期间，百盛公司要以自主产品和委托加工为主，自产部分要达到产品总额的三分之二，实行自主品牌战略，依靠产品和技术竞争力，提高企业知名度。第五章 财务分析一、预测的原则和依据1、谨慎原则2、从实际出发，合理、合法原则二、各类参数1、注册资本金为600万元，投资总额为1600万元。2预测期预测期为11年（2008.72019.12），其中2008下半年为建设期，2009年生产能力达到30%，2010年生产能力达到70%，2011年达产。并假定2012年后经营状况保持稳定。3、固定资产投入预测分为以下几类项目：（1）办公电器及办公家俱等，计20万元；（2）车辆：3部计算，计50万元；（3）机器设备、装配生产线：600万元；以上合计约为670万元。4、流动资金预测 正常年份流动资金需要580万元。5、主营业务收入预测依据机器设备的年制造和装配能力，预计年自主生产能力达到4万件产品。产品单价按当前市价为2000元/件，年销售收入能达到8000万元；同时，委托加工销售收入达到3000万元。6、主营业务成本预测自产部分：主要是原材料、直接人工及福利、动力费用、设备维修费用、折旧。按行业一般数据，主营业务成本约占收入的65%，按5230万元估算，其中主要是前三项支出。其中原材料为铸钢和不锈钢，占成本的95%，约为5000万元；生产人员（42人）按每人年薪1.6万元估算，工资及福利费成本约为80万元；制造费用（含折旧与动力、维修费用等）约为150万元。委托加工部分：主要原材料、加工费及其他费用约占销售收入的80%，计为2400万元。考虑到每年应交的增值税约实际增加成本400万元。7、营业税金及附加主要是城建税和教育费附加。按应交增值税的7%和3%税率收取。虽然享受增值税出口退税政策，但城建税和教育费附加并不退。按达产期7350万元原材料及50万元燃料及动力费，计应交增值税为11000*17%-7400*17%=612万元,应交的城建税和教育费附加为61.2万元。8、总费用预测费用核算主要是针对自营加工部分，委托加工部分的费用均已核算在其成本中。公司在生产经营及管理工作中发生的各项费用。包括：折旧及摊销、业务宣传费、业务招待费、职工工资及福利费、差旅费、办公费、技术开发费、董事会费、运输费、包装费、仓储费、通讯费、招投标保证金、中介及销售代理费、会务费等。建设期间主要发生长期待摊费用；达产期约占自产销售收入的25%，其中销售费用占约13%。年约2000万元。其中主要包括以下几项主要明细：（1）工资及福利费、工会经费、教育经费。董事长和总经理（各1人）按年薪8万计，副总经理级（2人）按每人年薪6万计，管理和技术人员、销售人员（25人）按每人年薪3万计，三项经费按工资总额的18.5%计提。以上总额约为120万元,占约占总销售收入的1.5%。 （2）折旧及摊销折旧：固定资产按直线法计提折旧。其中，车辆类按8年计提折旧，原值50万元，预计残值率为5%，每年折旧金额6万元；其它各项归属于通讯设备、电子计算机、电器设备、办公及文字处理设备，按5年计提折旧，原值20万元，预计无残值，每年折旧金额4万；动力设备、仪器设备、机器设备按10年提折旧，原值600万元,预计残值率为3%，每年折旧金额58万元，以上年折旧额合计约为69万元，其中计入制造费用的约为58万元。（3）运营费用及其他指租赁费、业务招待费、交通通讯费、广告宣传费、差旅费、办公费、社会保险费、保险费、技术开发费、财务费用等正常性费用。按自产销售收入的8%估计，约为640万元.（4）运输、仓储及包装费用按自产销售收入的2.5%估计，需200万元。（5）中介及销售代理费用和保证金包括外贸出口中介佣金及国外销售代理费、招投标保证金及备用金等。约占自产销售收入的13%，需1040万元。9、所得税率按25%计算。（三）盈利预测（见预测损益表和预测现金流量表）1、分析方法与说明我们使用净现值法和内部收益率法对投资项目进行评价。其中折现（贴现）率根据项目的资金成本或项目要求的最低资金利润率来确定（此项目假定为10%）。财务净现值是指投资方案贴现后的累计净收益。当投资方案的净现值大于零时，此方案即可行。内部收益率是指投资方案净现值为零时的折现率，即方案本身的投资报酬率。当投资方案的内部收益率大于资金成本时，此方案即可行。投资净现金流量现金流入现金流出财务净现值各年投资净现金流量折现系数2、根据以上参数设定，我们得出该项目的未来盈利预测和内部收益率预测。（见下表）财务预测表 单位:万元 年份指标20092010201120122013主营业务收入5400 8600 11000 11000 11000 主营业务成本4080 6320 8000 8000 8000 营业税金及附加25 45 61 61 61 总费用600 1400 2000 2000 2000 利润总额695 835 939 939 939 所得税204 279 335335 335 净利润491 556604 604 604 内部收益率53%财务净现值(10%)￥3009 3、总结从预测损益表和项目财务净现金流量表的数据分析可以看出，项目税后财务内部收益率为53%(远大于资金成本)，投资回收期为2.4年（含开办期6个月），在资金成本为10%时，项目财务净现值为3009万元。(详见附表2)。项目的可行性强。第六章 公司设立方案一、公司基本情况拟定名称：郑州百盛阀门设备有限公司（名称需在郑州市工商局预核准）住 所：荥阳*。法定代表人：李志刚注册资本：600万元实收资本：600万元出资方式：货币经营范围：阀门及阀门配件的设计、制造、销售；代理销售阀门及阀门配件。公司章程见附件。二、股东出资情况 股东出资表股东名称或姓名出资额（万元）出资方式出资比例（%）实际投资额（万元）备注李志刚306现金51306王 斌144现金24144李海涛37.5现金6.25200投资200万元：其中出资37.5万元、其余入资本公积162.5万元。 李有宏18.75现金3.125100投资100万元：其中出资18.75万元其余入资本公积81.25万元。王建功93.75现金15.625500投资500万元：出资93.75万元、其余入资本公积406.25万元。 合计6001001250注：在公司登记注册之日起五年后的12个月内，李海涛、李有宏和王建功实际投资的162.5万元、81.25万元、406.25万元由公司全部退回（不计利息），同时分别持有的6.25%、3.125%、15.625%的股权继续保留。1、李海涛、李有宏和王建功实际投资额在由公司完全退回之前，每年的分红按当年利润分配方案执行；其出资额与投资额的差额部分按当年一年期定期银行存款利息计算，由公司发放给三名股东。2、等到李海涛、李有宏和王建功实际投资额由公司全部退回，他们分别持有的6.25%、3.125%、15.625%的股权继续保留。三、公司董事会、执行监事、经理董事会由三名董事组成，王建功任董事长。徐同浩任执行监事。李志刚为公司法定代表人，并任公司总经理。第七章 风险分析与对策一、风险分析 1、经营风险 (1)主要原材料和零部件价格变动的风险 公司所需的原材料主要为各种钢材, 在生产过程中还大量向外采购各种规格的零部件,若今后上述原材料和零部件的价格上升,供货趋于紧张, 将直接影响公司的盈利水平。 (2)产品生产规模的影响 公司的业务结构全部集中于化工工业阀门的生产,其工业阀门的产量,质量将受到生产规模和技术水平的影响。百盛公司的生产经营规模不够大,市场占有率不高, 而且随市场经济进程的不断加快,新竞争者的不断出现，将不可避免地对公司经营产生影响。 (3)汇率风险 由于公司生产的产品主要用于出口外销,人民币汇率的提高将会对公司的效益产生影响。 2、行业风险 (1)环保因素的影响 公司属机械加工企业,须符合国家有关环保法规的要求。随着国家、地方政府在环保方面的要求不断提高，将增加公司在环保、节能减排方面的资金投入，可能给公司的效益带来不利影响。 (2)行业内部竞争的影响 公司所涉及的阀门行业近年来发展较快, 国内生产通用阀门的生产厂家较多,企业之间的剧烈竞争可能给公司的业务产生不利影响。 3、市场风险 (1)国外阀门市场受宏观经济波动的影响较大,宏观经济紧缩将导致市场需求的短期减少； (2)国外阀门市场的需求受国际政治、经济的影响,若国际政治不稳定或国际经济不景气,将对本公司的外销造成影响。 （3）公司成立后市场开拓对个别股东的依赖较大，公司能否顺利地发展壮大受此影响较大。 4、政策性风险 (1)公司的产品主要出口海外,增值税出口退税率,对公司效益影响很大。如果国家调低出口退税率,本公司的收益将受到影响. (2)进口阀门的平均关税率如果降低,使国内阀门市场的竞争加剧,可能会对公司的业务带来不利的影响. 二、对策分析 针对以上风险，公司将采取以下对策： 1、针对经营风险的对策 （1）为减低钢材价格波动可能给本公司带来的风险，公司尽可能地与有关定点供货企业签订长期供货关系协议，以保证其质量、数量和价格的稳定。 对于生产中所需的主要外购零部件，如毛坯等，公司专门与定点生产厂家，并且与之签订长期的供货关系协议，以保证外零部件的质量、数量和价格的稳定。 另外，公司将加强对原材料及零部件采购价格的监控和严格内部材料消耗定额的管理，原材料及零部件价格做到货比三家，把外部原材料及零部件价格涨价因素控制到最低水平，同时通过完善材料定额消耗制度，通过改进工艺和提高周转水平，最大限度地降低材料单位消耗水平。 （2）针对产品生产规模，公司将采购先进的生产设备，提高生产线制造及装配能力，不断进行技术改造，提高生产效率，扩大公司的生产规模。 （3）针对汇率风险，公司将加强对人民币汇率走势的研究，指导外销部门通过采用多种货币结算的方法，有效地规避汇率风险。 2、针对行业风险，公司将加大投入，加快新产品的开发工作，使公司取得在行业中的竞争优势；针对环保风险，公司将严格执行国家环保的有关政策法规，完善环保措施。 3、针对国内外市场风险，公司一方面不断开拓外销市场以规避国内阀门市场的竞争激烈的风险，另一方面通过扩大在国内的销售网络与服务网络，以市场为导向，以效益为目标，加大技术投入，增强新产品的开发能力，进一步完善内部管理，优化资源配置，缩短交货期，以优良的产品质量和售后服务取信于用户，提高市场竞争能力。 针对对个别股东依赖较大风险，公司在股权设置上考虑让其出资比例占优，从而起到金手铐的作用，增强公司的稳定性。4、针对政策风险，公司将努力扩大生产规模以及提高产品档次，提高产品附加值，以抵消上述国家政策的变动所带来的负面影响。结论 综上分析，百盛阀门公司致力于化工行业高端阀门市场，核心管理团队具有长达近20年的阀门生产、销售经验，具有广泛的市场网络，资金较为充裕，代理与生产自销共同发展，保证了公司在市场上迅速提高市场占有率，尽早盈利，项目可行。目 录第一章阀门行业现状概述2一、我国阀门产业现状2二、以美国为首的全球阀门行业现状2三、我国阀门行业特点3第二章 产品和服务4一、产品4二、客户服务4第三章市场需求分析5第四章 公司发展战略9第五章 财务分析10一、预测的原则和依据10二、各类参数10第六章 公司设立方案14一、公司基本情况14二、股东出资情况14三、公司董事会、执行监事、经理15第七章 风险分析与对策15一、风险分析15二、对策分析16结论17目 录前 言11 城市现状21.1 自然状况21.2 社会经济发展现状51.3 城市结构与人口61.4 城市能源供应及消费状况71.5 环境状况71.6 交通条件82 设计依据、设计原则及规范与标准92.1 设计依据92.2 编制原则92.3 编制应遵循的规范、标准113 我国城镇燃气概况与发展燃气政策123.1 我国能源123.2城镇燃气概况143.3 我国发展城镇燃气政策194 气源确定与气源基本参数194.1 气源条件194.2 CNG与LNG气源选择224.3 CNG供气及供气基本参数235 工程项目范围、供气规模及主要工程量245.1 工程项目建设的必要性245.2 工程项目范围255.3 供气原则255.4 供气对象与供气范围265.5 气化人口与气化率的确定265.6工程分期275.7 各类用户耗热定额275.8 居民与商业用户高峰系数的确定285.9 供气比例与供气规模305.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量315.11 储气与调峰346 CNG气源站386.1 站址选择386.2 建站规模及占地面积396.3 总图布置396.4 CNG气源站竖向设计406.5 交通运输及道路416.6 绿化416.7 用地指标416.8 工艺设计与主要设备426.9 管材选择及防腐476.10 公用工程487 中压管网输配系统537.1 中压输配系统压力级制确定537.2 城区中压管网布置原则557.3 中压管网布置567.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理577.5 管材选择与防腐587.6 管道水力计算598、组织机构及劳动定员619 环境保护专篇629.1 设计采用规范及标准639.2 污染物及治理措施639.3 绿化设计6410 消防专篇6510.1 设计采用规范和标准6510.2 工程项目火灾危险性分析6510.3 消防措施6610.4 建立健全各种规章制度6711 劳动保护、职业安全与工业卫生6811.1 设计依据及遵循的标准和规范6811.2 安全措施6811.3 劳动保护与工业卫生7012 各类用户对燃气价格承受能力分析7112.1 居民用户对燃气价格承受能力分析7112.2 商业用户对天然气价格承受能力分析7213 节能7313.1 能耗分析7313.2 节能措施7313.3 节能效益7314 工程效益分析7414.1 经济效益分析7414.2 社会效益分析7514.3 环境效益分析7515 主要设备与技术经济指标：7615.1 主要设备7615.2 主要技术经济指标（一期工程）7716工程项目实施计划7917 工程项目招标初步方案8017.1 招标范围及招标8017.2 招标初步安排8017.3 招标形式8117.4 招标方式8117.5 评标专家来源8117.6 招标程序和招标基本情况表8218 投资估算及资金筹措8318.1 编制依据8318.2 投资估算8318.3 资金筹措8418.4 庭院及户内管道工程8419 经济评价8419.1编制依据8419.2基础数据8519.3成本分析8519.4损益分析8519.5清偿能力分析8719.6不确定性分析8719.7财务评价结论：8720 结论与建议8820.1 结论8819.2 建议8920