NC总账操作基础手册.doc

财务集中核实管理系统项目

用户操作手册
总账部分

8月

目 录
一、应用基础 3
1.1系统基础 3
1.2安全性设置 3
1.3系统登录 6
1.4 NC界面说明 8
1.5创建快捷菜单 8
1.6系统功效菜单 9
1.7口令修改 10
1.8导出 10
1.9打印 11
二、用户化 11
2.1部门档案 11
2.2人员档案 12
2.3地域分类 13
2.4客商管理档案 14
2.5项目类型及项目管理档案 16
2.6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2） 17
2.7现金流量项目 19
2.8用户管理 20
2.9权限分配 21
三、财务核实 21
3.1录入期初余额 21
3.1.1无辅助核实科目期初数据录入 21
3.1.2科目设置了辅助核实期初数据录入 22
3.1.3科目设置了辅助核实期初数据导入 23
3.1.4期初建账 27
3.2凭证管理 28
3.2.1制单 28
3.2.3凭证查询 31
3.2.3审核/取消审核 33
3.2.4记账/取消记账 34
3.2.5凭证整理 35
3.2.6打印凭证 35
3.2.7自定义结转 38
3.2.8试算平衡 40
3.2.9结账/反结账 40
3.3往来核销 41
3.3.1核销对象设置 41
3.3.2期初末达录入 43
3.3.3核销处理 45
3.3.4查询统计分析 48
3.4账簿查询 52
3.4.1科目余额表 52
3.4.2三栏式总表 53
3.4.3日报表 53
3.4.4科目汇总表 54
3.4.5摘要汇总表 55
3.4.6三栏式明细账 56
3.4.7日志账 57
3.4.8序时帐 57
3.4.9辅助余额表 58
3.4.10辅助明细表 59
四、现金银行 60
4．1银行对账完整步骤 60
4．2银行对账操作 60
4.2.1对账账户初始化 60
4.2.2 银行对账单 63
4.2.3 银行对账 64
4.2.4 余额调整表 66
4.2.5 查询勾对情况 67
4.2.6 长久未达账审核 68
4.2.7 核销银行账 69

一、应用基础
1.1系统基础
本系统是基于JAVA平台B/S结构软件，全部用户端操作在浏览器中进行。因为JAVA跨平台性，本系统可在任何现有操作系统上运行，但必需有因特网浏览器支持。
推荐用户端操作平台以下：
u 硬件配置
CPU：P4 2G以上
内存：512M以上
显示器：17”以上彩显，支持16位色以上800X600以上分辨率，最好分辨率为1920X1080
u 操作系统
Microsoft Windows windows7、8、10
u 浏览器
Microsoft Internet Explorer9.0以上或搜狗浏览器
其它
最好装有Microsoft Office 以上,尤其是Excel。（非必需）
1.2安全性设置
每台用户端机器在第一次使用本系统之前，必需进行IE安全性设置，此设置为一次性，只要设置好以后就不用再设置了。
操作方法以下：
在IE中点菜单“工具——Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义等级”。

将“ActiveX控件和插件”下“对标识为可安全实施脚本ActiveX控件实施脚本”、“对没有标识为安全ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未署名ActiveX控件”、“下载已署名ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”。

点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域安全设置”警告框，点“是”。

再对“当地Intranet” 区域做一样设置。

最终点“确定”保留设置即可。
1.3系统登录
规则：使用本系统时，必需能用IE浏览器登录到服务器。
操作步骤：
1).打开IE，在地址栏中输入服务器IP地址(:88)，回车。打开后能够用IE浏览器菜单中“收藏—添加到收藏夹”功效将之添加到收藏夹中，或将之设为主页。
登录方法：在IE浏览器地址栏中录入:88；
进入到NC主界面，以下图所表示：

2).假如要操作财务核实、固定资产管理等则点击“UFIDA NC”图标进入，假如要操作iufo报表则可点击“iufo”图标进入。
3).第一次进入NC管理软件时，系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，刚开始时窗口一片空白，请耐心等候几分钟，等出现NC用户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。

进入NC管理软件后，出现以下登录界面：

4).账套：选择安徽国厚金融资产管理
企业：直接输入单位编码或点右边参考按钮选择单位；
输入日期或参考选择日期，再录入用户编码和密码（用户编码和密码区分英文字母大小写）后，点“登录”进入。
1.4 NC界面说明
NC关键窗口分为快捷菜单区、系统功效区、功效节点区、消息区和登录状态条等五个关键区域。

1.5创建快捷菜单
规则：为了简化点击功效节点分支操作，对全部常见功效节点能够创建为快捷方法；操作员时直接在功效节点区单击某快捷方法即可。
操作步骤：
在需要创建快捷方法节点上点击右键，以下图：

效果以下图所表示：

1.6系统功效菜单
登录状态区下面部分是系统功效区，将鼠标停留在对应图标上能显示出含义，以下图：

常见多个按钮为“注销”、“快速切换”、“修改口令”、“查看帮助”等。
注意：退出系统时必需点击右上角“注销”按钮才能退出，不然系统会认为是非正常退出，有可能会丢失数据。
1.7口令修改
每个用户第一次进入系统后应该修改初始口令，点“修改用户口令”图标后录入原密码，再录入两次新密码后确定即可，再次登录时新密码就生效。
注意：密码区分大小写，设置时请注意。
密码设置策略：
密码不能以生日、电话号码、姓名汉语拼音等轻易猜测口令，也不能设置成太简单口令。密码长度须在6位以上，最好以字母、数字等混合，定时更换，通常每隔30天应更换一次，并严格保密，不能告诉她人，输入口令时预防有些人在旁窥视。

1.8导出
系统中基础上全部查询凭证、账簿、报表、单据结果全部能打印出来，在打印预览界面中能够将结果导出为Excel文件保留。
当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保留文件对话框，输入文件名后点“保留”。

点“保留”后稍等片刻，提醒“已经正确保留文件”。
输出格式能够为Excel、HTML、PDF件等。
1.9打印
在全部弹出操作窗口中，假如菜单中有“打印”，则能够将结果打印出来。
下面是打印预览效果：

二、用户化
2.1部门档案
部门档案关键为以部门做辅助核实会计科目提供部门信息，部门档案由下级单位自行增加，部门档案编码规则统一设置为二位流水号，如01：财务部等；
规则：部门档案关键用于挂科目辅助用，用来核实各部门相关财务数据，各级单位全部必需依据本单具体情况录入部门档案；
操作路径：【用户化】-【基础档案】-【组织机构】-【部门档案】
操作步骤：
1).选择“部门”后点击“增加”；
2).输入部门编号： 01—99；
3).输入部门名称；
4).选择部门属性为“其它部门”；
5).保留。
以下图：

注意：蓝颜色显示项为档案必录项，如内容为空则不许可保留。
2.2人员档案
人员类别档案为人员管理档案提供类别信息，提议人员类别编码规则统一为2位流水号。
人员类别操作路径：【用户化】-【基础档案人员信息】-【人员类别】
操作步骤：
1).选中人员类别项，点击增加；
2).人员分类编码：01、02等；
3).人员分类名称，直接录入；
4).人员分类归属范围：选择对应“归属范围”
5).保留：以下图所表示：

人员档案为以人员做辅助核实会计科目提供人员信息，人员档案由下级单位自行增加，提议人员档案编码规则统一为部门编码+4位流水号；在增加人员档案之前必需先录入人员类别。
人员档案操作路径：【用户化】-【基础档案】-【人员信息】-【人员管理档案】
操作步骤：
1). 选中需增加人员部门，点击增加;
2). 人员姓名（在人员基础档案页签下录入）
3). 人员编号：010001、010002等（人员管理档案页签下录入）
4). 人员类别：选择“人员类别”
5). 保留；以下图所表示：

2.3地域分类
地域分类由集团统一按客商类别设置为集团内部、集团外部两类，只许可各单位在集团外部类下增加明细分类。
操作路径：【用户化】-【基础档案】-【客商信息】-【地域分类】
操作步骤：
1). 选中“地域分类”，点击增加；
2). 输入“分类编码”和“分类名称”，分类编码要表现上下级关系，比如在02集团外部地域分类下增加河北省分类，则河北省分类编码为0201。
3). 点“保留”。

2.4客商管理档案
客商档案为需进行往来单位核实科目提供辅助核实信息。
操作路径：【用户化】-【基础档案】-【客商信息】-【客商管理档案】
操作步骤：
1). 选中“地域”，点击增加；
2). 录入客商编码；（基础信息页签）
3). 录入客商名称；
5). 在“业务信息”页签客商属性中选择“客商”、“用户”或“供给商”；
6). 保留。

客商档案规则：
企业内部、外部客商档案由各级单位按实际情况自行增加并设定管理方法，注意编码规则在企业内要统一。
假如二级单位统一对下属单位客商进行管理，经过客商基础档案进行管理，并分配到其下属单位。对于那些不统一管理客商二级单位，能够经过权限控制让用户没有客商基础档案权限，只能在客商管理档案中维护自己客商。
客商分配操作路径：【用户化】-【基础档案】-【客商信息】-【客商管理档案】
操作步骤：
1).选择需要分配客商档案（可多选），点击分配按钮；

2).在弹出分配框中选择目标组织（可按住shift/ctrl进行多选）；

3).点击分配按钮进行分配，系统弹出提醒；

4).在被分配单位客商管理档案中就存在了上级企业分配下客商档案；
2.5项目类型及项目管理档案
项目档案为有需要设置项目辅助核实科目提供核实信息。如对成本科目要求核实到具体某一工程项目，则可把工程项目设置为项目档案；在做成本科目时必需选择某一工程项目，以规范并细化对成本核实。
项目档案维护应先按实际需要设置项目分类，操作以下：
项目类型操作路径：【用户化】-【基础档案】-【项目信息】-【项目类型】
操作步骤：
1). 点击增加；
2). 录入类型编码和类型名称；
3). 录入分类编码级次；此级次对属于本项目类型项目档案分级起作用。
4). 项目控制级次，因为集团不控制级次，所以各下属单位必需把此级次设置为0。
5). 保留。

项目管理档案操作路径：【用户化】-【基础档案】-【项目信息】-【项目管理档案】
操作步骤：
1).选择项目类型；
2).点击“增加”按钮；
3).录入对应项目编码、项目名称等信息；
4).对于已经结项项目能够进行项目封存；
5).保留。

2.6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2）
规则：由集团统一下发会计科目，下级单位不许可对下发科目进行修改或删除操作，但可依据单位实际需要增加对应科目（一级科目不许可增加）；
假如二级单位需要统一管理本单位及下属企业会计科目，则需在二级单位（虚拟）中设置好科目内容，如科目辅助核实，再下发到下属单位，而且下属单位无科目增删改权限；假如二级单位不统一管理下属单位科目，先下发给下属单位，再由下属单位自行进行修改，同时上级下发科目不能够进行删改操作；
操作路径：【用户化】-【基础档案】-【财务会计信息】-【会计科目】
操作步骤：
1). 点击增加；
2). 录入科目编码；
3). 录入科目名称；
4）.现金分类，现金、银行或现金银行等价物科目要设置对应现金分类，此分类属性跟银行对账功效相关，只有银行类属性科目才能进行银行对账；
5). 有辅助项点“辅助核实”参考按钮，选择对应辅助项；
6). 需要数量核实，选择数量核实属性，并填入计量单位；
7). 保留；
注意：关键用于增加下级科目，以下图：

科目分配操作路径：【用户化】-【基础档案】-【财务会计信息】-【会计科目】
操作步骤：
1).选择对应会计主体账簿（默认为目前登录企业）；
2).勾选需要分配会计科目，点击分配按钮；
3).选择需要分配会计主体账簿（列表中罗列出目前登录企业全部下级企业）；
4).点击分配按钮进行分配；
2.7现金流量项目
现金流量项目统一由集团设置好，下级各单位可直接使用。因为我们现在没有报表模块，提议各下级单位在使用现金流量时，尽可能不要使用辅助核实统计现金流量。因为用辅助核实实现现金流量统计必需靠报表模块取数。
可使用总账自带现金流量功效实现现金流量统计。
使用前提：
参数修改：进入用户化\参数设置，选择财务会计下总账参数，找到GL089参数，把参数值改成“主表信息”。
图：

现金银行类科目标现金分类属性，必需为非“其它”项。
以上设置好以后，在录入有现金流量发生凭证时，系统会提醒必需要录入现金流量项目，图：

必需对现金流量进行分析，点击“凭证”按钮下现金流量分析，弹出窗口图：

首先点击载入，系统自动载入该凭证非现金流量科目，再选择对应主表项目，点击“确定”即可。
2.8用户管理
规则：
各二级单位系统管理员用户由集团统一增加，如有需要，各二级单位可向集团（用友）申请增加；用户编码规则为： 姓氏全拼+名字首字母（例：雷方新 用户编码为leifx）。
下属单位用户由各二级单位系统管理员自行增加，用户编码规则为：使用姓名全拼（例：张三 用户编码为zhangsan）；假如需要新增，向上级单位提出申请，由系统管理员建立；
用户名和用户口令修改：
操作路径：【用户化】-【权限管理】-用户管理】
操作步骤：选择某个用户后点“修改”，在用户名称和密码处直接修改即可。

注意：
Ø 当用户数次输入了错误密码后，系统会把该用户锁定。
Ø 要解除被锁定用户,可用另一个有权限用户将该用户锁定标志取消。
2.9角色管理
规则：各二级单位角色由集团预置和本单位新增两部分，预置角色及权限部分由集团统一设置并下发，新增角色及权限部分由本单位系统管理员增加自己角色并设置对应权限，并对用户进行分配，假如下级单位需要设置新角色及权限，可向上级单位提出申请，由系统管理员进行增加。
三、财务核实
3.1录入期初余额
规则：期初余额是指系统开始启用月份月初余额。
操作路径：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】
3.1.1无辅助核实科目期初数据录入
操作步骤：
1).选中需要录入年初数据最末级明细科目，在 “原币”中录入金额；
2).数据录入完成后“保留”；
注意：上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入科目以灰色区分出来。以下图所表示：

3.1.2科目设置了辅助核实期初数据录入
操作步骤：
1).点击工具栏“辅助”
2).点击工具栏“增加”，选择辅助核实内容，
3).在弹出辅助核实对话框中选择“核实内容”，选中内容后确定；在原币中录入金额；如需增加多个核实内容，经过“增加”按钮新增一行，再选择核实内容并录入金额，完成后“确定”；
4).保留，以下图：

3.1.3科目设置了辅助核实期初数据导入
注意事项：
1）只能在末级科目录入金额；
2）对于末级科目，没有辅助核实科目行颜色为白色，需要在末级科目直接录入原币金额；有辅助核实科目行颜色为浅灰色，能够手工录入原币金额，也能够导入期初余额（本手册关键内容）；非末级科目行颜色为浅绿色，不需要录入，系统自动汇总计算数据；
3）导入导出Excel文件须为97-本。
操作路径：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】
操作步骤：
1）新建一个Excel 文件
比如在桌面新建一个名为‘期初余额.xls’Excel文件。
2）双击【期初余额】，系统出现期初余额录入窗口，单击需要录入辅助核实科目（科目行颜色为浅灰色），然后单击左上方【辅助】按钮，以下图选择科目—长久应付款。

3）点击【辅助】按钮后，进入辅助核实科目录入界面，点击左上方【增加】按钮，增加一条分录，在弹出对话框中选择辅助项，录入其期初余额原币值。

4）如上图所表示，选择客商档案结算管理部，录入原币值后，点击上方【Excel导出】按钮，在弹出导出文件对话框中选择上一步创建Excel文件，即‘期初余额.xls’，选择导出方法：覆盖原来内容或是增加新页签。

点击确定后，弹出导出成功对话框，以下图：

5）打开‘期初余额.xls’文件，录入【期初原币】、【期初本币】、【辅助类型1】、【辅助内容1】四个单元格值，其它单元格不用录入数据，其中【辅助类型1】各行值应该相同，【辅助内容项1】值参考系统中已经存在基础档案录入，数据录入完成后单击保留。

6）单击右上方【导入】按钮，在弹出对话框中选择【从Excel】导入，点击确定，然后进入导入文件对话框。

浏览选择需要导入Excel文件，即‘期初余额.xls’，选择要导入页签、导入方法、精度处理方法，点击确定按钮完成辅助核实科目期初余额导入。

7）导入完成后，单击左上方【保留】和【确定】按钮回到期初余额首页面。

3.1.4期初建账
期初余额全部录入完后点击“保留” ，“试算”平衡后即可进行“期初建账”。
操作步骤：
1).点击工具栏“期初建账” ；
2) .依据提醒点“下一步” ；
3). 出现提醒“期初数据经过检验，能够进行期初建账”后，点“建账”即完成期初建账操作。（期初建账后数据不许可修改）

注意：假准期初建账后需修改数据能够取消建账。操作时一样点击“期初建账”按钮，在期初建账窗口实施“取消建账”即可。
3.2凭证管理
3.2.1制单
操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】
3.2.1.1凭证增加操作步骤
1).点击工具栏“增加”；
2).录入凭证内容完成后，点击“保留”；

凭证录入界面项目说明：
Ø 单位：默认为目前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。
Ø 日期：凭证制单日期，默认为目前登录日期，可修改。
Ø 凭证类别：默认只有“记账凭证”。
Ø 凭证号：系统自动生成，能够手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保留时间前后排列，进入时显示凭证号不一定是最终保留凭证号。
Ø 附单据数：附件张数，手工录入，默认为0。
Ø 摘要：凭证摘要，手工录入或参考录入常见摘要。
Ø 科目：手工录入或参考录入。
Ø 辅助核实：仅当该科目设置了辅助核实时才需录入，手工录入或参考录入。
Ø 币种：默认为人民币RMB。
Ø 原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。
Ø 借方和贷方：录入金额，按空格键可在借贷方之间切换。
凭证录入时快捷键操作指南：
Ø 增加凭证：F5 ；
Ø 在有参考单元格中按F2键可弹出参考界面；
Ø 录入金额时，按空格键可在借贷方之间切换；
Ø 在借方或贷方金额中按“=”号则系统会自动填入借贷分录平衡差额；
Ø 全部分录录入完成后，按Ctrl+S或F6保留凭证。
3.2.1.2凭证修改操作步骤
1).进入“制单”界面，点击工具栏“查询”按钮，查询出满足条件凭证列表（直接点“刷新”按钮能够将目前登录月份凭证列示出来）；
2).选中需修改凭证，点击“修改”；
3).修改完成后，保留；

3.2.1.3删除凭证操作步骤
1).查询所要删除凭证，选中；
2).点击工具栏“删除”按钮；

3.2.1.4暂存凭证步骤
在实际制单过程中，常会碰到临时急须离开去办其它事情况。当一张很多笔分录凭证做到二分之一时因为借贷不平衡无法保留时，为了不白费辛劳做好凭证，能够经过“系统暂存”功效，将未完成凭证临时保留起来，待回来后再继续操作。
1).填制或修改一张凭证；
2).选中凭证暂存下“系统暂存”按钮；

3.2.1.5取消暂存凭证步骤
1).在制单界面点击工具栏“查询”，找出需取消暂存凭证；（暂存凭证在列表中以红色字体显示，打开后右上角会显示“错误”标志）
2).选中需修改凭证，点击“修改”；
3).点“凭证”下“纠错”；修改完成后保留；以下图：

3.2.3凭证查询
操作路径：【财务会计】—【总账】—【凭证管理】—【查询】
操作步骤：点“查询”，录入查询条件，点“确定”将符合条件凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击即可打开该凭证。以下图所表示：

查询条件设置技巧：
Ø 制单系统：默认为“全部系统”，也能够仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”、“协同凭证”中一个以缩小查询范围。“总账”是指在“制单”处直接填制凭证，“转账”是指由自定义转账生成凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成凭证，“协同凭证”是指由别单位协同生成凭证。
Ø 凭证状态：默认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可选择一个。
Ø 凭证类别：默认为“全部凭证”，选择一个凭证类别。
Ø 凭证号：默认为全部，输入起止号。
Ø 制单、出纳、审核、记账：选择某人制单或签字、审核、记账凭证。
Ø 会计期间或日期：选择凭证所在会计期间或指定起止日期。
Ø 附单据数：附单据数张数，输入起止张数。
Ø 正常凭证、错误凭证、作废凭证：默认为全部凭证，可勾选。
Ø 自定义条件：能够按币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方法、结算号、票据日期、辅助核实过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步”。

选择某种自定义条件后，出现不一样页签，下面有提醒，按提醒输入不一样条件后点“确定”即可查询出所需凭证。

假如点中“将查询结果添加在已经有结果后面”，则此次查询出凭证将放在上次查询出凭证后面，不然只有此次查询凭证。这个条件能够在一次不能查询出全部符合条件凭证时数次用不一样条件查询，将结果组合在一起。
查询出结果能够多选后连续打印凭证或打印凭证列表。
在制单、签字、审核、记账、冲销时查询条件和此一致。
注意：本节点查询到凭证后不能对凭证进行修改，凭证修改只能在制单节点进行。
3.2.3审核/取消审核
规则：制单和审核不能为同一人。
操作路径：【财务会计】总账】-【凭证管理】-【审核】
操作步骤：
1).点击“查询”；
2).选中需审核\反审核凭证；点击“审核”/“取消审核”
注：如需选择多张连续凭证，则选中第一张凭证，按“shift”键，再用鼠标选中最终一张凭证即可；选择非连续凭证可经过按住“Ctrl”键，再用鼠标选择。
注意：依据会计法规，制单人不能审核自己填制凭证。以下图所表示：

3.2.4记账/取消记账
规则：没有审核凭证不能记账，记账和制单或审核人可为同一人。
操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【记账】
操作步骤：
1). 点击“查询”；
2). 选中需记账\反记账凭证，点击“记账”/“取消记账”；
注意：如有多张连续凭证，可按“shift”键，再用鼠标选中凭证，点击“记账”。

3.2.5凭证整理
规则：对凭证手工编号、或常常进行修改、删除操作时，轻易造成凭证号次序和业务时间不一致、或出现凭证断号现象，这时，能够经过"凭证整理"功效对凭证进行整理。本功效能够帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要作废凭证、清理断号凭证。注意，因为在使用本功效后，肯定会造成凭证号改变，所以，当凭证已经打印存档后或仍采取手工凭证并行时，请慎重使用本功效，不然会使计算机中凭证号和会计凭证实物上凭证号不一致。
操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【凭证整理】
操作步骤：
1).进入凭证整理，单击〖查询〗按钮；
2).选择要整理年度、期间、凭证类别；
3).单击〖确定〗，系统显示出符合条件凭证列表。
4).单击〖整理〗，选择凭证号生成规则；
5).单击〖整理〗，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号和现凭证号对比结果。

3.2.6打印凭证
规则：凭证打印可在多处菜单中进行,在制单、签字、审核、记账、查询等处均可打印凭证。通常有两种打印方法，一个是制单保留后立即打印，这种方法优点是当场打印出来凭证能够直接粘贴在原始单据上，但一旦整理断号后就和电脑中凭证号对应不上，必需重新打印重新粘贴；另一个是月末集中打印，这种方法优点是一旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号，比较美观，但打印出来后要找到对应原始单据再粘贴。
操作路径：
财务会计—总账—凭证管理—制单，在凭证增加或显示状态下点打印。
财务会计—总账—凭证管理—签字，在凭证显示状态下点打印。
财务会计—总账—凭证管理—审核，在凭证显示状态下点打印。
财务会计—总账—凭证管理—记账，在凭证显示状态下点打印。
财务会计—总账—凭证管理—查询，在凭证列表或显示状态下点打印。
各个节点中打印方法完全一致，下面以在凭证查询中打印为例：
操作步骤：
1).首先查询出本月凭证；

2).单击第一张凭证，将滚动条拉到最终一张凭证，按住SHIFT键单击，则选中全部凭证；
3).点击菜单中“打印—打印凭证”，系统将全部选中凭证按凭证号连续打印出来。这种方法适合月末集中打印。以下图所表示：

4).点“打印—打印凭证”后出现以下窗口,直接点“确定”，系统依据分配好默认打印模板直接打印，假如有多个打印模板，则会弹出打印模板选择框供选择:

5).或在查询结果中双击某张凭证，切换到凭证显示状态，点“打印”。

6).出现是否汇总科目标窗口，点“确定”。假如凭证中有多条分录科目一致，能够选择“科目汇总到”几级科目汇总打印，以免打印出凭证页数过多。

7).假如事先没有分配好模板，则会出现多个默认打印模板供选择，选择其中一个，点“确定”。假如已分配凭证打印模板，则不会出现此界面。

8).出现打印预览窗口，点“打印”可打印到默认打印机上，点“输出”能够输出为Excel文件，点“设置”能够设置纸张大小、页边距等。
3.2.7自定义结转
规则：因为费用类等明细科目繁多，往往又进行了部门核实等，结转凭证分录通常有几百条到上千条之多，手工结转轻易犯错，工作量也很巨大。能够利用系统自定义转账定义功效来自动生成结转凭证，即快速又正确。
1．自定义转账定义
规则：进行自定义转账必需要进行自定义转账凭证定义,此步要由各级单位自行设置。
操作路径：【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【自定义转账定义】
操作步骤：
1).选中一个“结转分类”，点击“增加”按钮；
2).依次录入编号、转账说明、凭证类别等信息；图：

3).点击“分类定义”页签，录入对应转账模板信息，如摘要、科目、辅助项、方向、币种、金额公式等信息。图：

4).保留。
2．自定义转账实施
规则：经过自定义转账模板自动生成凭证时使用此功效；
操作路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【自定义转账实施】
操作步骤：
1).选择要结转结转凭证模板和要生成结转凭证期间；
2).点“生成凭证”，系统自动生成结转凭证。假如该结转期间凭证还未记账，可选择“包含未记账凭证”选项。

3).然后系统自动取数生成凭证，在生成凭证列表上双击打开进行修改。

4).系统依据每个科目判定是否有辅助核实，假如有辅助核实自动根据辅助核实展开。点“保留”将此张凭证保留下来。其它类别自定义结转也和此操作一样。
3.2.8试算平衡
操作路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【试算平衡】
操作步骤：
1).选中“包含未记账凭证”；
2).点击“刷新”。
以下图：

3.2.9结账/反结账
操作路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【结账】
操作步骤:
1).选中需结账月份
2).点击“下一步”，此处能够查看到总账和明细账是否平衡；
3).“下一步”，此处能够查看到当月全部凭证处理情况，如有异常全部会在“月度工作汇报”中列示出来；
4).“下一步”，再点“结账/反结账”即可。
以下图：

3.3往来核销
在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系过程即为核销。总账核销关键是针对同一科目标借贷方发生数据之间进行勾正确处理。在总账系统关键有两种核销方法：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发觉所录分录是还款时，则自动显示以前发生全部借款业务明细，由用户选择进行核销；事后核销是在全部业务记账后，在往来账功效模块中，由系统对全部往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。总账核销提供核销对象设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等对应统计查询。
3.3.1核销对象设置
核销对象：即往来户。哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。关键指科目及和核销业务相关辅助核实。如应收账款科目按用户进行核销，其它应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如用户、供给商、职员、科目等。
设置要进行核销科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置对应核销标准和控制方法。
操作路径：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】子菜单【核销对象设置】。

操作说明：
1、怎样设置总账核销对象
进入核销对象设置”界面后，单击〖增加〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间，假如要按辅助核实 进行核销，还需选择对应辅助核实类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保留〗。 在这里设置辅助核实类型，在核销时，只有在该辅助核实类型下同一辅助项数据方能进行核销，该辅助核实类型不一样辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款用户档案做为核销对象，则在核销时，必需对同一用户借贷方数据进行核销，不能将一用户贷方数据核销另一个用户借方数据。设置核销科目是否必需录入核销号，假如选择是，则在制单时，不录入核销号不许可保留凭证。
2、怎样删除总账核销对象
进入“核销对象设置”界面后，选中需要删除核销对象栏目，然后单击〖删除〗。
3、怎样修改总账核销对象
进入“核销对象设置”界面后，选中需要修改核销对象栏目，然后单击〖修改〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目，如有辅助核实还需选择对应辅助核实类型后单击〖保留〗。
4、怎样启用总账核销对象
设置完核销对象后，先不要启用核销对象，而应进入【期初末达录入】节点，先录入期初末达数据，当核销对象期初未达数据和总账系统数据查对正确后，再重新点击【核销对象设置】节点，进入“核销对象设置”界面，选中需要启用核销对象栏目，然后单击〖启用〗， 系统会对该核销对象期初未达数据和总账系统数据再次查对，查对正确后，启用该核销对象。
5、怎样反启用总账核销对象
进入“核销对象设置”界面后，选中需要反启用核销对象栏目，然后单击〖启用〗，系统取消该核销对象启用。注意，已进行过核销核销对象不能进行反启用，必需先取消核销后，方能进行反启用。
项目按钮说明
l 〖增加〗点击增加自动弹出核销对象设置窗口。
l 〖删除〗删除目前所选数据行。
l 〖修改〗修改目前数据行，点击修改自动弹出核销对象设置窗口。
l 〖保留〗保留目前设置。
l 〖返回〗切换到上级页面。
l 〖科目〗能够是非末级科目，对非末级科目进行核销时，可对其下级科目之间发生业务进行核销。各核销对象科目不能反复，不能为空，且各核销对象科目之间不能含有上下级关系。〖辅助核实类型〗为目前查询科目标辅助核实类型。
3.3.2期初末达录入
期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时未核销明细数据。
操作界面：
在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】子菜单【期初未达录入】，弹出以下界面：

操作说明：
1、怎样增加期初未达
进入“期初未达”界面后，单击〖查询〗，屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核实类型还需选择对应核实类型，以下界面：

增加期初未达方法有两种：手工增加和导入
手工增加：单击〖增加〗，逐条录入期初末达核销数据，包含：凭证日期、业务日期、核销号、金额等等，具体项目说明详见“项目说明”部分，录入后保留。
导入：可导入核销功效启用前凭证，凭证需要已经审核并记账。
检验：录入期初核销末达数据后，需关键点击〖检验〗，检验总账余额和未核销余额是否一致。比如手工在期初未达中录入一笔贷方应收账款，但总账没有相关数据，则在检验时会提醒不一致。只有检验平衡核销对象方可启用！
期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时总账期初余额导入到核销系统中。
删除期初：可将核销对象启用时导入总账期初余额删除掉。
2、怎样删除期初未达项目
进入“期初未达”界面后，选中需要删除核销对象栏目，然后单击〖删除〗。
3、怎样修改总账期初未达项目
进入“期初未达”界面后，选中需要修改对象栏目，然后单击〖修改〗，屏幕显示该对象设置窗口，录入核销对象科目，如有辅助核实还需选择对应辅助核实类型后单击〖保留〗。
项目说明
〖核销对象〗取自核销对象 科目
〖日期〗用户录入，必需小于“往来核销启用日期”（见参数）不能为空。
〖凭证类别〗参考凭证类别选择，可为空。
〖凭证号〗用户录入凭证号，可为空。
〖摘要〗用户录入，不能为空。
〖币种〗用户可参考选择某一币种，不能为空。默认为本位币币种。
〖辅助核实〗用户录入。
〖核销号〗用户录入，同一核销对象核销号不能反复。
〖凭证自由项〗用户录入，可为空。
〖方向〗用户选择借或贷。
〖金额〗（原币、辅币、本币）：用户录入，本币不能为空。
3.3.3核销处理
ＮＣ总账提供单独往来核销处理功效，进行事后核销情况调整和查询。往来核销支持两种核销方法：
即时核销：即时核销是在填制凭证时当发觉所录分录是还款时，则在填制凭证时点击“即时核销”自动显示以前发生全部借款业务明细，由用户选择进行核销。
事后核销：在全部业务记账后，在往来账功效模块中，由系统对全部往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。在此关键介绍事后核销操作方法。
操作界面：
在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】子菜单【核销处理】，系统将弹出【核销处理】窗口：

操作说明：
1、怎样查询核销对象
进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，系统显示该查询对象编码、科目信息，选择好查询条件后，单击〖确定〗。
2、怎样进行手动核销
点中该笔待核销明细“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款统计，自动生成该行此次核销金额。单击〖全选〗，则借方、贷方窗口中全部往来款统计就会全部选中；单击〖全消〗，则借方、贷方窗口中全部选中往来款统计就会全部取消。若单击默认等于该行 未核销余额，该行未核销余额清为0。用户可在此基础上修改此次核销金额，未核销余额由金额减此次核销金额计算，且不许可编辑。选择完成后，点击〖核销〗，系统会对所选统计进行核销处理。
3、怎样进行自动核销
进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置要进行自动核销查询条件，系统