《会计信息化实务操作》学习指南.doc

会计信息化实务操作学习指南一、课程概述本课程于2004年6月被评为院级精品课程，2010年3月被评为省级精品课程，因为成绩突出，被省教育厅推荐到教育部参加国家级精品课程的评审，5月评为国家级精品课程。2011年11月会计电算化专业教学团队被评为省级教学团队。（一）课程性质会计信息化实务操作是以就业为导向，基于工作过程开发的校企合作课程，在会计电算化专业课程体系中处于核心地位，本课程对会计专业的核心职业能力的培养和职业素养的养成起到了主要的支撑作用。同时，该课程是会计电算化专业毕业生考取“会计从业资格”的必考科目之一，因此，也是一门职业认证课程。形象地讲，我们可将本课程视为一把打开会计职业之门的钥匙，可为学生个人职业生涯的可持续发展奠定坚实的基础。（二）课程定位会计信息化实务操作课程是会计电算化专业的必修课，本课程在会计专业课程体系中处于核心地位，它是在基础会计、财务会计、成本会计之后开设的又一门专业核心课程，它是对上述三门课程知识的综合运用，并为后续开设的财务管理、审计等课程打下坚实的基础，前后续课程衔接得当，起到了明显的承前启后的作用。同时，本课程对会计专业的核心职业能力（财务软件的应用能力）的培养和职业素养的养成也起到了主要的支撑作用。前导课程：基础会计、财务会计、成本会计后续课程：财务管理、审计、会计模拟实习（三）课程设计思路近年来，我们一直秉承“以就业为导向”、“基于工作过程开发课程体系”这一先进理念，坚持校企合作，校企共建，我们会计信息化实务操作课程得到了鲁抗医药集团有限公司、兖矿集团、山东塑料制品试验厂、济宁中银电化有限公司等企业的大力支持，共建实训基地，校企双方定期召开座谈会，聘请企业专家进行企业文化和会计专题讲座，为我们课程的建设提出了宝贵的意见和建议。首先，在分析各会计岗位必需的职业能力基础上，提炼了典型工作任务，并对其进行归纳总结，按照实际会计工作过程归纳出会计行业的行动领域。其次，根据会计电算化专业人才培养目标和会计各岗位对毕业生职业能力的要求，我们将行动领域进行了归纳、总结，构建了一个由基本技能、专业岗位核心能力、综合应用能力和拓展能力构建而成的职业学习领域。最后，以工业企业会计工作岗位为载体，设计了7个学习情境和20个工作任务。学习情境的前后排序符合学生认识规律，且每个学习情境都遵循六步法的工作过程，每一个学习性工作任务都是一个真实的工作任务。二、课程目标（一）课程工作任务目标通过课堂教学和指导学生自学，使学生明确实现会计电算化的重要意义和任务。掌握会计信息化的基本理论、会计软件开发的一般程序及基本方法；通过校内实训和社会实践，使学生掌握核算单位电算化会计信息系统的建立方法，能够熟练运用两个或两个以上的会计软件进行会计核算和财务报表分析，进而具有胜任企、事业单位会计电算化工作的能力。学生经过学习，在完成具体的工作任务的同时，在过程与方法、知识与技能、情感态度与价值观等方面得到进一步的提高和完善。（二）职业能力目标通过会计信息化实务操作的学习，使学生具备以下方法能力、专业能力和社会能力，能够在毕业后尽快胜任各会计岗位的工作，在此基础上，结合会计职业认证考试实现毕业生个人职业生涯的可持续发展。突出基本职业能力和关键能力（专业能力、方法能力、社会能力）培养要求。要深化对职业能力的理解，既要重视行为化的职业技能、职业资格要求，又要重视职业能力的内隐性、过程性、动态性。（三）职业资格证书考核目标1. 职业资格证书（1）通过高等学校英语应用能力考试，获得三级合格证书。（2）获得山东省计算机应用能力合格证书，鼓励学生考取全国计算机等级证书。（3）获得山东省普通话水平测试合格证书。（4）能够获得会计职业资格证书。2.能力培养与考核目标职业能力能力培养与考核方法课 程 设 置强化训练考 级、考 核取得资格证长 期 训 练基本素质思想道德修养与法律基础、经济法是体育与保健达标是财务会计核算能力基础会计学会计证财务会计会计模拟实习会计证成本核算能力成本会计财务管理与分析能力财务管理管理会计计算机操作与应用能力计算机文化基础初级是会计信息化实务操作电算会计证是计算能力计算技术定级珠算等级证是审计能力税法实务审计调查分析能力统计学原理相关领域活动能力财政与金融经济公文写作经济数学涉外知识借鉴能力财经英语是三、课程教学内容及学时安排本课程共设计了7个学习项目20个学习性工作任务，这些学习性工作任务的设计均是在调研之后根据真实的、典型的工作任务归纳得出，且为完成不同工作任务所需知识不同、能力要求不同、复杂程度也不同，但均呈递进关系。由于学习项目按不同会计岗位划分，因此，教学中以分项实训为主，但为使毕业后能胜任所有会计岗位的工作，我们还设计了综合实训及会计模拟实训。另外，我们针对不同的工作任务，分别使用不同的教学方法，使教、学、做有机结合，理论与实践一体化。（一）课程教学内容学习情境课程内容教学方式教学目的情境1 电算主管1.会计信息化实施2.建账与财务分工3.账套维护多媒体教学1.能够进行企业账套数据以及企业年度账数据的管理2.能进行操作员及权限的管理。3.学会建账流程4.学会备份、恢复、修改账套数据的方法和流程情境2 总账会计1.总账子系统初始设置2.总账子系统日常业务处理3.总账子系统期末处理4.报表管理多媒体教学1.能学会基础信息设置的内容和方法2.能认知总账子系统初始化设置的相关内容3.学会凭证的填制、审核、记账的操作步骤4. 能掌握总账子系统日常业务处理的流程5. 能够进行期末业务处理的流程6.学会报表格式设计、公式编辑、报表编制、报表汇总功能的具体应用。情境3 出纳管理1.现金管理2.银行存款管理多媒体教学1.能正确进行货币资金收、付业务2.能正确办理银行结算3.学会收、付款凭证填制、审核、记账的操作步骤4.能够运用软件编制银行存款余额调节表5.能查询现金及银行存款日记账6.能编制资金日报表和支票登记簿情境4 薪资管理1.薪资管理子系统的初始设置2.薪资管理子系统日常业务处理3.薪资分摊及月末处理多媒体教学1.能掌握薪资管理子系统初始设置流程，掌握数据文件和基本编辑的作用2.学会薪资管理子系统特有的数据处理方法3.学会薪资分摊的方法并能编制转账凭证4.能进行薪资的月末处理5.学会输入、输出与数据处理流程情境5 固定资产管理1.固定资产子系统的初始设置2.固定资产子系统日常业务处理3.固定资产子系统期末业务处理多媒体教学1.能对固定资产子系统进行参数设置、基础信息设置2.能对固定资产日常业务编制正确的记账凭证3.能正确计算固定资产折旧并编制记账凭证4.能够进行固定资产子系统数据输入、数据输出和数据处理。5.能对固定资产卡片文件进行更新情境6 往来管理1.往来子系统的初始设置2.往来子系统日常业务的处理多媒体教学1.能对往来子系统进行正确的初始设置2.能正确区分赊购与现购、赊销与现销，并正确运用软件编制应收或应付款项的转账凭证、登记明细账3.能编制往来款项的对账单情境7 购销存管理1.采购核算与管理2.库存核算与管理3.销售核算与管理多媒体教学1.能进行购销存管理系统初始设置2.学会购销存管理系统基础档案的录入流程3.能运用购销存管理系统生成记账凭证、记账4.能学会购销存日常业务的处理流程及数据流程。（二）学时安排表（学习情境规划和学习情境设计）序号学习情境工作任务主要内容学时分配1情境1 电算主管1.会计信息化实施2.建账与财务分工3.账套维护系统管理的功能及应用82情境2 总账会计1.总账子系统初始设置2.总账子系统日常业务处理3.总账子系统期末处理4.报表管理总账子系统各个功能模块的设计和应用和UFO报表的定义与计算323情境3 出纳管理1.现金管理2.银行存款管理日记账的查询、支票登记簿的管理及银行对账功能124情境4 薪资管理1.薪资管理子系统的初始设置2.薪资管理子系统日常业务处理3.薪资分摊及月末处理薪资管理子系统各个功能模块的的应用145情境5 固定资产管理1.固定资产子系统的初始设置2.固定资产子系统日常业务处理3.固定资产子系统期末业务处理固定资产管理子系统各个功能模块的的应用146情境6 往来管理1.往来子系统的初始设置2.往来子系统日常业务的处理往来管理子系统的功能应用127情境7 购销存管理1.采购核算与管理2.库存核算与管理3.销售核算与管理购销存管理子系统数据传递及功能应用16复习、考试总学时108四、学习内容及要求学习情境1 电算主管实训任务一 会计信息化实施【实验目的】1认知用友通软件中有关系统管理的相关内容。2理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性，充分理解权限分配的意义。【实验内容】1. 建立核算单位账套2. 增加操作员3. 进行权限分配4. 备份和引入账套数据【实验准备】 1. 已正确安装用友通软件。2. 设置系统日期格式(1) 执行“开始设置控制面板”命令，进入“控制面板”窗口。(2) 双击“区域选项”图标，进入“区域选项”属性窗口。(3) 单击“日期”选项卡。(4) 单击“短日期样式”下拉列表框，选择下拉列表中的“yyyy-MM-dd”选项。(5) 单击“确定”按钮返回。【实验资料】 1账套资料(1) 账套信息账套号：666；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2008年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2) 单位信息单位名称：北京明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技；单位地址：北京市海淀区中关村路666号；法人代表：张同；邮政编码：100085；联系电话及传真：66886688；电子邮件：zht；税号：111112222233333。(3) 核算类型记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007新会准则科目；账套主管：刘宁；要求按行业性质预置会计科目。(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 业务流程采购流程、销售流程均采用标准流程(6) 分类编码方案科目编码级次：42222其他编码级次设置采用默认值。(7) 数据精度采用系统默认值。(8) 系统启用“总账”模块启用时间为“2008年1月1日”。2. 操作员资料编 号姓 名口 令所 属 部 门11刘宁1财务部22李芳2财务部33王强3财务部44周伟4供应部3. 权限分配 (1) 刘宁-账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2) 李芳-出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。(3) 王强-会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作。具有“公共目录设置、总账、工资、固定资产”模块的全部操作权限。(4) 周伟-业务员负责购销存业务。具有“公共目录设置、总账、应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算”模块的全部操作权限。【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理模块。【操作步骤】1. 启动系统管理（如图1-1所示）执行“开始程序用友通系列管理软件用友通系统管理”命令，启动系统管理模块。或双击桌面上的“系统管理”图标。图1-12. 注册系统管理（如图1-2所示）(1) 在“用友通系统管理”窗口中，执行“系统注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。(2) 输入数据。用户名：admin；密码：（空）。(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。图 1-2提示：为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。单击“修改密码”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。 用友通运行期间禁止修改计算机操作系统日期。3. 增加操作员（如图1-3所示）(1) 执行“权限操作员”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT等。(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。(3) 输入数据。编号：11；姓名：刘宁；口令：1；确认口令：1；所属部门：财务部。(4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。图 1-3提示： 只有系统管理员才有权限设置操作员。 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。4. 建立账套(1) 执行“账套建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2) 输入账套信息。账套号：666；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：（默认）；启用会计期：2008年01月。(3) 单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。（如图1-4所示）图 1-4(4) 输入单位信息。单位名称：北京阳明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技。其它栏目信息参照实验资料输入。(5) 单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。（如图1-5所示）图 1-5(6) 输入核算类型。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：11刘宁；单击选择“按行业性质预置科目”。(7) 单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。（如图1-6所示）图 1-6(8) 确定基础信息。单击选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框。(9) 单击“下一步”按钮。进行业务流程设置。（如图1-7所示）图 1-7(10) 采用默认流程，单击“完成”按钮，系统弹出提示“可以创建账套了么？”。(11) 单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。（如图1-8所示）图 1-8(12) 确定分类编码方案。科目编码级次：4-2-2-2-2；其他采用默认值。(13) 单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。（如图1-8所示）图 1-9(14) 数据精度定义。所有小数位数均设置为2位。(15) 单击“确认”按钮，创建账套成功。系统提示“现在进行系统启用的设置”？（如图1-10所示）图 1-10(16) 单击“确定”按钮。单击“是”按钮。（如图1-11所示）图 1-11(17) 选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2004年1月1日”。(18) 单击“确定”按钮。系统提示“确实要启用当前系统吗”？。(19) 单击“是”按钮。(20) 最后单击“退出”按钮。（如图1-12所示）图 1-12提示： 账套路径是用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C: UFSMARTADMIN”，用户可以更改。 单位信息中“单位名称”和“单位简称”必须输入。其它栏目都属于任选项。 系统提供了工业、商业两种企业类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。 在建立账套后，可立即启用要使用的模块。在此也可以不启用，当需要使用某个模块时，可以账套主管的身份注册“系统管理”并启用该模块。5. 权限分配（如图1-13所示）(1) 执行“权限权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择“666账套”、“2004年度”。(3) 选择“李芳”。(4) 单击工具栏中的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，(5) 单击选择“总账-凭证-出纳签字”权限，按实验资料再设置其他权限。(6) 单击“确定”按钮。(7) 同理，设置操作员“王强”和“周伟”的操作权限。图1-13提示： 一个账套可以设定多个账套主管。账套主管自动拥有该账套的所有权限。 拥有不同权限的操作员进入系统，所看到的系统界面及可操作的功能是不同的。6. 备份账套数据（如图1-14所示）(1) 执行“账套备份”命令，打开“账套输出”对话框。(2) 选择需要输出的账套666。(3) 单击“确认”按钮，弹出系统提示信息“压缩进程，请等待”。(4) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及文件夹。(5) 单击“确认”按钮。(6) 系统弹出系统提示“备份完毕！”，单击“确定”按钮返回。图1-14提示： 只有系统管理员(admin)才能备份账套数据。备份的账套数据名为“UFDATA.BA_”。 在备份账套数据时，系统要拷贝和压缩进程，这需要一段时间。根据机器的快慢和数据量的大小，备份需要的时间也不确定。因此，在上机实验时，要耐心等待。 若要删除账套，在“账套备份”对话框中，选择“删除当前输出账套”选项。但正在使用的账套不能删除。 账套数据必须先备份输出到本地硬盘上，然后根据需要复制到U盘或移动硬盘上，以便妥善保存。7. 恢复账套数据（如图1-15所示）(1) 执行“账套恢复”命令，打开“引入账套数据”对话框。(2) 打开相应的账套路径，选择账套文件“UF2KACT.LST”。(3) 单击“打开”按钮。(4) 系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。(5) 系统提示“正在引入账套，请等待”，最后提示“账套引入成功！”，单击“确定”按钮。图1-15提示： 只有系统管理员（admin）才能恢复账套。 恢复账套时，若系统中存在的账套号与引入的账套号相同，则系统提示“是否覆盖系统中的账套？”。若恢复不成功，可先将原账套备份并删除，然后再恢复。8. 修改账套数据如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。(1) 在“系统管理”窗口，执行“系统注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。注意： 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。(2) 输入数据：用户“11”；密码“1”。选择账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“2008-01-01”。(3) 单击“确定”按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。(4) 执行“账套修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。(5) 修改完成后，单击“完成”按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击“是”按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击“确认”按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”提示： 只有账套主管才能修改账套。 修改账套时，很多参数不能修改，对于不能修改的账套参数，只能将账套删除并重新建立账套。因此，在建立账套时要先确定好各参数并谨慎输入。任务二 建帐与财务分工【实验目的】1掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容。2理解基础档案设置在整个系统中的作用。3理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。【实验资料】北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下：1部门档案部 门 编 码部 门 名 称部 门 属 性部 门 编 码部 门 名 称部 门 属 性1管理部管理部门203市场三部售配套用品101经理办公室综合管理3供应部采购供应102财务部财务管理4开发部研发生产2市场部市场营销401研发中心技术开发201市场一部专售软件402生产部生产包装202市场二部专售硬件 2职员档案职 员 编 号职 员 名 称所 属 部 门职 员 属 性101张同经理办公室总经理102刘宁财务部会计主管103李芳财务部出纳104王强财务部会计201赵红市场一部部门经理202宋瑞市场二部部门经理203孙明市场三部部门经理301周伟供应部部门经理401马慧研发中心部门经理402王佳研发中心程序员403李刚生产部部门经理 3客户分类分 类 编 码分 类 名 称01长期客户01001事业单位01002企业单位02短期客户03其他 4供应商分类分 类 编 码分 类 名 称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他 5地区分类地 区 分 类分 类 名 称01东部地区02西部地区03南部地区04北部地区 6客户档案客户编码客户 名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码001北京飞宇中学飞宇中学010010411111工行73853654北京市朝阳区开拓路1号100011002广州智宏公司智宏公司010020322222工行69325581广州市和平区胜利路2号200022003上海人民保险公司人民保险020133333工行36542234上海市徐汇区天平路3号300033004长春客车厂长春客车020444444中行43810587长春是平安区红旗路4号400044 7供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编001北京万科有限公司北京万科020455555中行48723367北京市昌平区东关路5号100022002北京方正电脑公司北京方正010466666中行76473293北京市海淀区小营路6号100033003深圳兴盛软件公司深圳兴盛020377777工行55561275深圳市新华区湖北路7号500055004上海光明有限公司上海光明030188888工行85115076上海市浦东区东方路8号2000338外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。 9结算方式结 算 方 式 编 码结 算 方 式 名 称票 据 管 理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3汇票是4其他否10开户银行编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888【实验准备】 引入光盘中“实验账套实验一”下的账套数据【实验要求】 以账套主管“11 刘宁”的身份注册企业门户。操作日期：2008年1月1日【操作步骤】1启动企业门户（如图2-1所示）(1) 执行“开始程序用友通系列管理软件用友通用友通”命令或双击桌面的“用友通”图标，打开“注册控制台”对话框。(2) 输入或选择数据。操作员“11”；密码“1”；账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“2008-01-01”。(3) 单击“确定”按钮。(4) 关闭期初档案录入窗口。图 2-12设置部门档案（如图2-2所示）(1) 执行“基础设置机构设置部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。部门编码：1；部门名称：管理部；部门属性：管理部门。(4) 单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他部门档案信息。图 2-2提示： 部门编码应符合部门编码级次原则。 部门编码和名称必须唯一。3设置职员档案（如图2-3所示）(1) 执行“基础设置机构设置部门档案”命令，打开“职员档案”窗口。(2) 在“职员档案”窗口中，输入数据。职员编码：101；职员名称：张同；职员属性：总经理。(3) 单击“增加”按钮，输入其他职员档案信息。图 2-3提示： 输入最后一位职员信息时，必需增加一空行，才能将此职员信息保存起来。 通过“刷新”按钮，可看到输入的其他职员信息。4设置客户分类（如图2-4所示）(1) 执行“基础设置往来单位客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。(2) 在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：长期客户；(4 )单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他客户分类信息。图 2-4提示： 在建立账套时如果选择了“客户分类”，在此必须进行客户分类，否则将不能输入客户档案。5设置供应商分类（如图2-5所示）(1) 执行“基础设置往来单位供应商分类”命令，打开“供应商分类”窗口。(2) 在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：硬件供应商。(4) 单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他供应商分类信息。图 2-56设置地区分类（如图2-6所示）(1) 执行“基础设置往来单位地区分类”命令，打开“地区分类”窗口。(2) 在“地区分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：东部地区。(4) 单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他地区分类信息。图 2-67设置客户档案（如图2-7所示）(1) 执行“基础设置往来单位客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。(2) 在“客户档案”窗口中，单击选中“（01001）事业单位”。(3) 单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。(4) 输入数据。客户编码：001；客户名称：北京飞宇中学；客户简称：飞宇中学；所属地区：04；税号：11111；开户银行：工行；银行账号：73853654；地址：北京市朝阳区开拓路1号；邮政编码：100011。(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。(6) 同理，增加其他客户档案信息。图 2-7提示： 客户档案必须建立在最末级分类下。8设置供应商档案（如图2-8所示）(1) 执行“基础设置往来单位供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。(2) 在“供应商档案”窗口中，单击选中“（02）软件供应商”。(3) 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。(4) 输入数据。供应商编码：001；供应商名称：北京万科有限公司；供应商简称：北京万科；所属地区：04；税号：55555；开户银行：中行；银行账号：48723367；地址：北京市昌平区东关路5号；邮政编码：100022。(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。(6) 同理，增加其他供应商档案信息。图 2-89设置外币及汇率（如图2-9所示）(1) 执行“基础设置财务外币种类”命令，打开“外币设置”窗口。(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：USD；币名：美元。(3) 单击“确认”按钮。(4) 在“2008年1月的记账汇率”栏中输入7.6，敲回车确认。图 2-9提示： 输入汇率时，小数点必须采用英文方式的，否则将不能输入。10设置结算方式（如图2-10所示）(1) 执行“基础设置收付结算结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。(2) 在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。结算方式编码：1；结算方式名称：现金结算。(4) 单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他结算方式信息。图 2-1011设置开户银行（如图2-11所示）(1) 执行“基础设置收付结算开户银行”命令，打开“开户银行”窗口。(2) 在“开户银行”窗口中，直接输入数据。编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888(3) 输入后，回车增加一空行。单击“退出”按钮。图 2-11任务三 帐套维护【实验目的】1 掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容。2 理解总账系统初始设置的意义。3 掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】 1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录（此三项属于基础档案设置，由于与总账联系较紧密，故在此设置）3. 期初余额录入【实验资料】 1. 总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制可以使用系统的受控科目打印凭证页脚姓名出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2. 基础数据 (1) 会计科目及2008年1月份期初余额表科 目 名 称辅 助 核 算方向币别计量期 初 余 额库存现金(1001)日记借5000银行存款(1002)银行日记借300000工行存款(100201)银行日记借200000中行存款(100202)银行日记借美元（此为人民币金额）100000应收账款(1122)客户往来借120000其他应收款(1221)个人往来借6000在途物资(1402)借20200原材料(1403)借36000空白光盘(140301)数量核算借张20000其他原料(140302)借16000库存商品(1405)借181200固定资产(1601)借750000累计折旧(1602)贷125000无形资产(1701)借250000短期借款(2001)100000应付账款(2202)供应商往来贷168000应交税费(2221)应交增值税(222101)进项税额(22210101)销项税额(22210102)其他应付款(2241)贷10600实收资本(4001)贷1000000利润分配(4104)贷未分配利润(410401)贷309800生产成本(5001)借45000直接材料(500101)项目核算借12000直接人工(500102)项目核算借25000制造费用(500103)项目核算借8000管理费用(6602)借工资(660201)部门核算借福利费(660202)部门核算借 办公费(660203)部门核算借 差旅费(660204)部门核算借招待费(660205)部门核算借折旧费(660206)部门核算借其他(660207)部门核算借 说明： 由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要增加、修改或有余额的会计科目。 科目建立完后，指定“现金科目”和“银行科目”。(2) 凭证类别凭 证 类 别限 制 类 型限 制 科 目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202 (3) 项目目录项 目 设 置 步 骤设 置 内 容项目大类生产成本核算科目生产成本(5001)直接材料(500101)直接人工(500102)制造费用(500103)项目分类1. 学习类软件2. 游戏类软件项目名称101 A软件102 B软件3. 期初余额 (1) 总账期初余额表（见“会计科目及期初余