市场可行性论证报告(三期工程附表).doc

三期工程财务经济分析评价表

土地费用估算表
单位：万元
序号
项目名称
金额
估算说明
1
土地出让金
712.04
按400元/平方米进行估算

合计
712.04

前期费用估算表
单位：万元
序号
项目名称
金额
估算说明
1
规划、设计、可研费
32.00

2
水文、地质勘查费
5.30

3
土地平整费
1.40

合计
38.70

基础设施建设费用估算表
单位：万元
序号
项目名称
建设费用
接口费用
合计
估算说明
1
供电工程(布线)
2.30
0.00

2.30

2
供水工程
1.60
2.64
4.24
接入费按建筑面积2元/平方米估算
3
供热工程
2.33
26.36
28.69
接入费按建筑面积20元/平方米估算
4
排污工程
1.30
0.00
1.30

5
硬化工程
64.78
0.00
64.78
按80元/平方米估算
6
供电工程(分户)
48.00
0.00
48.00
每户分变压器12万元
7
安防工程
68.00
0.00
68.00

8
信息系统工程
121.00
0.00
121.00

9
围墙工程
11.73
0.00
11.73
按460元/延长米估算
10
大门工程
12.00
0.00
12.00
主门2万元/个,次门1万元/个
11
园区办公楼前硬化
19.39
0.00
19.39
硬化面积为2424平方米
12
消防井工程
3.20
0.00
3.20

合计
355.63
29.00
384.63

建筑安装工程费用估算表
单位：万元
序号
项目名称
建筑面积
建安工程费
装饰工程费
金额合计
估算说明
单价(元)
金额
单价(元)
金额
1
厂房
9104.00
750.00
68280
50.00
45.52
728.32

2
厂区办公室
1200.00
750.00
90.00
100.00
12.00
102.00

3
园区办公楼
2880.00
750.00
216.00
150.00
43.20
259.20

合计
13184.00

988.80

100.72
1089.52

开发期税费估算表
单位：万元
序号
项目名称
金额
估算说明
1
房产测绘费
3.27
按建筑安装投资0.3%计收
2
土地测绘费
8.11
按占地面积4元/平方米计收
3
人防费
26.37
按建筑面积20元/平方米计收
4
质监费
3.27
按建筑安装投资0.3%计收
5
基础设施配套费
26.37
按建筑面积20元/平方米计收
6
其他税费
19.78
按建筑面积15元/平方米计提

合计
87.17

工程建设其他费用估算表
单位：万元
序号
项目名称
金额
估算说明
1
施工图预算或标底编制费
2.70

2
招标管理费
3.00

3
工程监理费
10.00

4
竣工图编制费
4.00

合计
19.70

经营资金估算表

单位：万元
序号
项 目
合计
建设期
生 产 经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
经营资金
750.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
2
经营资金本年增加额
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
经营资金贷款额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
经营资金贷款利息
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

项目投入资金估算汇总表
单位：万元
序号
项目名称
投资额
占总投资的%
估算说明
1
开发建设投资
2422.44
92.20%

1.1
土地费用
712.04
27.10%

1.2
前期工程费
38.70
1.47%

1.3
基础设施建设费
384.63
14.64%

1.4
建筑安装工程费
1089.52
41.47%

1.5
公共配套设施建设费
0.00
0.00%

1.6
开发间接费
0.00
0.00%

1.7
管理费用
45.79
1.74%

1.8
财务费用
0.00
0.00%

1.9
销售费用
44.89
1.71%

1.10

开发期税费
87.17
3.32%

1.11
其他费用
19.70
0.75%

1.12
不可预见费
0.00
0.00%

2
经营资金
50.00
1.90%

3
项目投入总资金
2627.44
101.90%

3.1
开发产品成本
2163.24
82.33%

3.2
自营资产投资
414.20
15.76%

形成：房屋、建筑物
259.20
9.87%

机器设备
120.00
4.57%

无形资产
000
0.00%

递延资产
35.00
1.33%

3.4
经营资金
50.00
1.90%

销售费用计提比率
2.00%

管理费用计提比率
2.00%

不可预见费计提比率
0.00%

房屋开发中形成固定资产比率
10.70%

开发建设用款计划表
单位：万元
序号
项 目
合计
建设期
1
2
3
1
土地费用
712.04
712.04
0.00
0.00
2
前期工程费
38.70
31.55
7.15
0.00
3
基础设施建设费
384.63
0.00
384.63
0.00
4
建筑安装工程费
1089.52
655.03
434.49
0.00
5
管理费用
45.79
10.71
14.24
20.84
6
销售费用
44.89
7.15
26.43
11.31
7
开发期税费
87.17
0.00
78.07
9.10
8
其他费用
19.70
0.00
19.70
0.00
9
不可预见费
0.00
0.00
0.00
0.00

开发建设投资
2422.44
1416.48
964.71
41.25
10
自营设备投资
120.00
0.00
120.00
0.00
11
自营可递延资产
35.00
0.00
35
0.00
12
经营资金
50.00
50.00
0.00
0.00

总投资
2627.44
1466.48
1119.71
41.25
总投资计划与资金筹措表
单位：万元
序号
项 目
合计
建设期
1
2
3
1
总投资
2472.44
1466.48
964.71
41.25
1.1
开发建设投资
2008.24
1416.48
550.51
41.25

其中：不含财务费用
2008.24
1416.48
550.51
41.25

财务费用
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2
自营资产投资
414.20
0.00
414.20
0.00
1.3
自营资产投资借款建设期利息
0.00
0.00
0.00
0.00

人民币
0.00
0.00
0.00
0.00

外币(折合人民币)
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4
经营资金
50.00
50.00
0.00
0.00

2
资金筹措
2472.44
1466.48
964.71
41.25
2.1
自有资金
2472.44
1466.48
964.71
41.25

房屋销售收入与经营税金与附加估算表
单位：万元
序号
项 目
合计
建设期
生 产 经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
销售收入
2988.16
0.00
2356.54
631.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1.1
可销售面积(平方米)
10304.00
0.00
8126.00
2178.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2
平均售价(元/平方米)
2900.00
3500.00
2900.00
2900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3
销售比例(%)
100.00
0.00%
78.86%
21.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
经营税金及附加
164.35
0.00
129.61
34.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1
营业税
149.41
0.00
117.83
31.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2
城市维护建设税
10.46
0.00
8.25
2.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3
教育费附加
4.48
0.00
3.53
0.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
土地增值税
102.08
0.00
80.51
21.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
销售净收入
2721.73
0.00
2146.42
575.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

自营收入与经营税金与附加估算表
单位：万元
序号
项 目
合计
建设期
生 产 经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
自营收入
935.62
0.00
0.00
52.16
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
1.1
信息费
511.00
0.00
0.00
25.00
40.50
40.50
40.50
40.50
40.50
40.50
40.50
40.50
40.50
40.50
40.50
40.50
1.2
物业费
424.62
0.00
0.00
27.16
33.12
33.12
33.12
33.12
33.12
33.12
33.12
33.12
33.12
33.12
33.12
33.12
2
经营税金及附加
51.46
0.00
0.00
2.87
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
2.1
营业税
46.78
0.00
0.00
2.61
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
2.2
城市维护建设税
3.27
0.00
0.00
0.18
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
2.3
教育费附加
1.40
0.00
0.00
0.08
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
3
增值税
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
经营费用
478.56
0.00
0.00
27.70
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57

固定资产折旧估算表
单位：万元
序号
项 目
合计
建设期
生 产 经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
房屋、建筑物
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

原值
259.20
0.00
0.00
0.00
259.20
250.91
242.61
234.32
226.02
217.73
209.43
201.14
192.85
184.55
176.26
167.96

本年折旧费
99.53
0.00
0.00
0.00
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29

净值
159.67
0.00
0.00
0.00
250.91
242.61
234.32
226.02
217.73
209.43
201.14
192.85
184.55
176.26
167.96
159.67
2
机器设备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

原值
120.00
0.00
0.00
0.00
120.00
108.48
96.96
85.44
73.92
62.40
50.88
39.36
27.84
16.32
4.80
4.80

本年折旧费
115.20
0.00
0.00
0.00
11.52
11.52
11.52
11.52
11.52
11.52
11.52
11.52
11.52
11.52
0.00
0.00

净值
4.80
0.00
0.00
0.00
108.48
96.96
85.44
73.92
62.40
50.88
39.36
27.84
16.32
4.80
4.80
4.80
3
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

原值
379.20
0.00
0.00
0.00
379.20
359.39
339.57
319.76
299.94
280.13
260.31
240.50
220.69
200.87
181.06
172.76

本年折旧费
214.73
0.00
0.00
0.00
19.81
19.81
19.81
19.81
19.81
19.81
19.81
19.81
19.81
19.81
8.29
8.29

净值
164.47
0.00
0.00
0.00
359.39
339.57
319.76
299.94
280.13
260.31
240.50
220.69
200.87
181.06
172.76
164.47

房屋、建筑物净残值率：
4.00%
折旧期限：
30

机器设备净残值率：
4.00%
折旧期限：
10

无形与递延资产摊销估算表
单位：万元
序号
项 目
合计
建设期
生 产 经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
无形资产
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

原值
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

本年摊销费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

净值
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
递延资产
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

原值
35.00
0.00
0.00
0.00
35.00
28.00
21.00
14.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

本年摊销费
35.00
0.00
0.00
0.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

净值
0.00
0.00
0.00
0.00
28.00
21.00
14.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

原值
35.00
0.00
0.00
0.00
35.00
28.00
21.00
14.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00

本年摊销费
35.00
0.00
0.00
0.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

净值
0.00
0.00
0.00
0.00
28.00
21.00
14.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

无形资产摊销期限：
10

递延资产摊销期限：
5

利润与利润分配表
单位：万元
序号
项 目
合计
建设期
生 产 经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
经营收入
3923.78
0.00
2356.54
683.78
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
1.1
销售收入
2988.16
0.00
2356.54
631.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2
出租收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3
自营收入
935.62
0.00
0.00
52.16
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62

73.62
73.62
73.62
2
产品开发经营成本
2163.24
0.00
1705.99
457.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1
商品房经营成本
2163.24
0.00
1705.99
457.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2
出租经营成本
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
出租经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
自营经营费用
478.56
0.00
0.00
27.70
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
5
自营部分折旧、摊销
249.73
0.00
0.00
0.00
26.81
26.81
26.81
26.81
26.81
19.81
19.81
19.81
19.81
19.81
8.29
8.29
6
自营部分财务费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
经营税金及附加
215.81
0.00
129.61
37.61
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
8
土地增值税
102.08
0.00
80.51
21.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
利润总额
714.36
0.00
440.44
139.65
5.19
5.19
5.19
5.19
5.19
12.19
12.19
12.19
12.19
12.19
23.71
23.71
10
弥补以前年度亏损
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
应纳税所得额
714.36
0.00
440.44
139.65
5.19
5.19
5.19
5.19
5.19
12.19
12.19
12.19
12.19
12.19
23.71
23.71
12
所得税
148.91
0.00
110.11
34.91
1.30
1.30
1.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13
净利润(9-12)
565.45
0.00
330.33
104.73
3.89
3.89
3.89
5.19
5.19
12.19
12.19
12.19
12.19
12.19
23.71
23.71
14
期初未分配利润
6012.98
0.00
0.00
330.33
435.06
438.95
442.84
446.73
451.92
457.10
469.29
481.48
493.66
505.85
518.03
541.74
15
可供分配的利润(13+14)
6578.43
000
330.33
435.06
438.95
442.84
446.73
451.92
457.10
469.29
481.48
493.66
505.85
518.03
541.74
565.45
16
提取法定盈余公积金
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17
可供投资者分配的利润(15-16)
6578.43
0.00
330.33
435.06
438.95
442.84
446.73
451.92
457.10
469.29
481.48
493.66
505.85
518.03
541.74
565.45
18
应付优先股股利
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19
提取任意盈余公积金
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
应付普通股股利(17-18-19)
6578.43
0.00
330.33
435.06
438.95
442.84
446.73
451.92
457.10
469.29
481.48
493.66
505.85
518.03
541.74
565.45
21
各投资方利润分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22
未分配利润(17-18-19-21)
6578.43
0.00
33033
435.06
438.95
442.84
446.73
451.92
457.10
469.29
481.48
493.66
505.85
518.03
541.74
565.45
23
息税前利润
714.36
0.00
440.44
139.65
5.19
5.19
5.19
5.19
5.19
12.19
12.19
12.19
12.19
12.19
23.71
23.71
24
息税折旧摊销前利润
964.09
0.00
440.44
139.65
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
项目投资现金流量表
单位：万元
序号
项 目
合计
建设期
生 产 经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
现金流入
4138.25
0.00
2356.54
683.78
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
288.09
1.1
销售收入
2988.16
0.00
2356.54
631.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2
出租收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3
自营收入
935.62
0.00
0.00
52.16
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
73.62
1.4
其他收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5
回收固定资产余值
164.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164.47
1.6
回收经营资金
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
1.7
净转售收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
现金流出
3268.89
1466.48
1174.83
128.13
41.62
41.62
41.62
41.62
41.62
41.62
41.62
41.62
41.62
41.62
41.62
41.62
2.1
开发建设投资(不含财务费用)
2008.24
1416.48
550.51
41.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2
固定资产投资
414.20
0.00
414.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3
经营资金
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.4
出租经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
自营经营费用
478.56
0.00
0.00
27.70
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
37.57
2.6
经营税金及附加
2