机械制造厂建设工程项目可行性策划书.doc

机械制造厂建设项目可行性研究报告机 械 制 造 厂 建 设 项 目项可行性研究报告项目实施单位：大洼县荣强建筑工程有限公司项目起止年限：2008年10月2009年10月项目申报时间：2008年9月目 录第一章 项目摘要31.1 项目概况31.2 建设规模31.3 建设目标31.4 投资估算和资金来源31.5 效益分析4第二章 项目背景5第三章 项目建设的必要性和可行性63.1 项目建设的必要性63.2 项目建设的可行性7第四章 市场供求分析及预测104.1 市场分析104.2 市场预测10第五章 项目地点选择12第六章 项目承担单位的基本情况146.1 企业概况146.2 人员状况146.3 管理体制14第七章 项目建设目标和总体设计方案167.1 项目建设内容167.2 项目工艺与技术、设备方案16第八章 投资估算与资金筹措188.1 投资估算188.2 资金筹措18第九章 建设期限与实施进度安排199.1 项目实施进度199.2 项目实施进度安排19第十章 环境保护和安全生产2010.1 环境保护措施2010.2 生产安全管理制度21第十一章 经济效益分析2211.1 经济效益2211.2 社会效益2211.3 风险评估22第十二章 结论和建议2312.1 论证结论2312.2 建议24第一章 项目摘要1.1 项目概况项目名称：机械制造厂建设项目建设单位：大洼县荣强建筑工程有限公司法定代表人：许志勇建设地点：大洼县荣兴农场。详见附图1。建设年限：2008年10月2009年10月建设类型：新建1.2 建设规模本项目拟在大洼县荣兴农场新建年加工200 吨机械套件的机械加工厂。1.3 建设目标本项目建成后，成为荣兴农场区域内规模型机械加工企业，是荣兴农场响应县委、县政府打造工业强县，全面进军工业乡镇的冲锋号。对于协调区域产业结构，着力形成产业链接起到推进作用，为荣兴农场工业发展和招商引资工作奠定坚实的基础。1.4 投资估算和资金来源项目总投资42.1万元，其中：建筑工程26.5万元，设备及安装10.6万元，其他费用5万元。所需资金全部由企业自筹。1.5 效益分析项目建成后，年可加工生产机械套件200吨，产值可达110万元，年可实现利润12万元。4年即可收回投资。第二章 项目背景近年来，盘锦紧握沿海城市的地域优势，把工作重心转向对外开放上，强力推进以辽滨经济区为首的各类开放型经济区的快速发展，引进大项目，形成产业群，使开发区迅速成为城市经济发展、经济转型的新的、重要的增长点。市县两级党委政府全力推进项目建设，凭借着天时地利人和的优势，辽滨经济区迅速形成了一个以浙江民营企业投资建立的辽宁宏冠船业为代表的，发展潜力巨大的船舶制造业集群。随着辽滨沿海经济带迅速发展以及辽宁省“五点一线”一系列配套改革政策的出台，作为邻接辽滨船舶产业基地的荣兴农场已逐步成为投资客商的首先之地。荣兴农场地处盘锦市大洼县南端，区位优越，交通便利，环境优美，是外来投资者的理想之地。伴随辽滨经济区良性发展的需要，全面协调完善产业链结构，机械加工业突显出其重要地位。大洼县荣强建筑工程有限公司项目的成立，填补了荣兴农场机械行业的空白，起到增加荣兴区域的经济效益和社会效益的作用。第三章 项目建设的必要性和可行性3.1 项目建设的必要性1、紧握机械制造产业，是辽滨经济区装备制造业集群做大做强的内在需要。产业链的壮大有助于降低辽滨经济区企业投资经营成本。企业追求最大的经营效益，关键在于减少和降低经营成本。企业在投资经营过程中有许多成本要付出，但围绕产业链配套选址投资经营，可以大大减少在独立区域开展生产经营活动一些因素的成本。一方面可以减少一半企业投资选址的市场调研、谈判的成本，另一方面可以减少生产运输成本。由于产品、材料供求一地化，企业的产品运输等成本自然随之降低，而生产效率却会随之提高。2、迎合辽滨经济区需求，夯实荣兴区域后备供应的必然需要。经济全球化的今天，制造业的竞争已从单纯的企业战略逐步向全方位的集聚地战略演变，而辽滨经济区制造产业分布上表现出来的突出特点正是这种产业集聚，形成这种大量相关企业空间集聚所形成的本地化的产业氛围。产业集聚的优势正在这里产业链上相关的各上下游产业和相关辅助产业服务业聚合在一起。这种集聚深化专业分工，提高效率，控制成本，工业附加值相应提高，因而极有利于提升区域竞争力。同时，作为辽滨经济区服务中转站荣兴农场，逐步完善其后备军的作用。县委、县政府已经明确定位荣兴农场在辽滨开发战略上的历史位置，不仅在各项资源的供应和配备上，都要以辽滨经济区的发展作为重点，而且要积极地结合自身实际情况，发展区域工业产业，以便稳步有序地与辽滨同步。所以强化产业链，发展机械制造产业是荣兴经济发展的必然趋势。3.2 项目建设的可行性“十一五”开局以来，盘锦市抓住我省建设中国重要装备制造业基地的有利时机，依托辽河石油勘探局等骨干企业，加强与国内外企业的合资合作，把机械装备制造行业作为重要接续产业项目。机械装备制造行业紧紧围绕船舶制造业、汽车制造业、石油钻采设备制造业三大领域加快发展。经过一年多的努力，这三大行业迅速崛起，并形成一定的规模，同时也带动荣兴地区机械制造行业的蓬勃生机。3.2.1 项目优势在荣兴建设机械加工项目优势有四个方面：一是借助辽滨经济区制造产业集群的发展，技术、人才、产业配套等优势明显；二是机械加工制造业成为辽滨经济区主导产业之一，政策支持力度较大；三是目前，辽滨经济区发展的机械加工制造产业初具规模，产业集群雏形初步形成；四是延伸产业链，经济区机械制造行业递度转移吸引力作用明显。3.2.2 行业优势辽滨经济区三大产业的迅猛发展牵动机械制造行业的前行3.2.2.1 船舶制造业成为亮点 自辽滨经济开发区被列入全省“五点一线”沿海重点发展区域后，在国家支持东北老工业基地振兴和我省新一轮扩大沿海开放的新形势下，进入园区的船舶制造企业得到了快速发展。 3.2.2.2 石油装备业前景看好 辽河油田地质构造复杂、油品种类繁多，是一个集多种油品性质、多种储集空间类型、多套含油层于一身的从陆地到浅海的复杂断块油田。它的勘探、开发、提炼以及运输都需要特殊的工艺和方法，因而在实践中形成了大量特殊的、先进的开采技术，这为石油装备制造业创造了一个得天独厚的发展条件。石油装备制造业依托辽河油田雄厚的技术支撑和广阔的市场空间，取得了快速发展的骄人业绩，成为盘锦市机械设备制造业中最具发展潜力的产业。 3.2.2.3 汽车制造业实现跨越 近年来，国内汽车及零配件产业的发展势头日益强劲。盘锦地处我国北方汽车制造带的中心地区，周边汽车产业及相关产业的快速发展，为盘锦市发展汽车零配件产业创造了十分广阔的空间。盘锦发挥本地优势，把培育和发展汽车零配件产业作为机械制造业的首选产业。 3.2.3 政策优势 盘锦市委、市政府紧紧抓住国家振兴东北老工业基地这一历史契机，加快民营经济为主的接续产业经济结构调整，千方百计发展区域特色经济。大洼县荣强建筑工程有限公司正是响应市委、市政府的号召，顺势而上，为繁荣盘锦经济，全面推进建设小康社会尽一份力量。大洼县辽滨经济开发区已列为环渤海经济圈“五点一线”经济发展计划。县委、县政府为招商引资，出台了许多优惠政策，为企业落户提供了良好的环境和条件。特别是电力、交通、通讯等公共配套工程的齐备，为企业减少投资，缩短建设周期，奠定了良好的基础。第四章 市场供求分析及预测4.1 市场分析辽滨沿海经济区以石油装备制造、船舶制造为重点，引进石油机械加工、钻井装备制造、船舶制造及零部件等装备制造业产业链项目，壮大产业链经济板块。作为无论是区位、政策以及环境各方面都具备相当优势的荣兴农场，已经作好了并且具备了承接各类机械行业项目的准备和能力。辽滨沿海经济区把机械装备制造行业作为重要接续产业项目，紧紧围绕船舶制造业、汽车制造业、石油钻采设备制造业三大领域加快发展，也加快了其产品上下游产业链及机械零配件的发展。同时也为机械制造行业提供了无限商机，项目发展前景广阔。4.2 市场预测随着辽滨经济区产业规模的不断壮大，对于装备制造配件产品的需求日益增加。荣兴的区位优势决定机械加工产品的比重，需求量的增加激活带动区域范围内配套企业的发展，形成良性有序的产业链模式。不仅加快整个产业优化升级速度，而且推动和促进企业不断增加投入，加大产出，提高效益，符合开发区走内涵式、集约化发展的要求。产业集聚还能较大程度地实现资源共享。由于同类产业普及，无论垂直关系还是协作关系，其产品对信息、资源及政府服务需求均具有互补性、共享性，无形中就提高了一种信息、资源的利用率，这本身就是对资源的节约。再就是，在优惠政策上不降低标准。目前，特别是投资我国鼓励类产业的企业，无论选址何地，提出的土地、税收等优惠政策都要价很高。如果发挥产业集聚的优势，就可以不断降低对优惠条件的要价标准。采取这种集聚引资办法，后进企业既能接受，政府在土地、税收等方面也将减少大量成本付出。 第五章 项目地点选择5.1 地理位置荣兴农场地处盘锦市大洼县南端，东经120。58，北纬40。43，东傍大辽河，西临渤海，南与营口市区相隔15公里，北与古镇田庄台相距10公里。南10公里同辽滨经济区相接。5.2 区位条件荣兴农场辖10个农田村，2个社区，1个居委会，43个事业单位。总面积212平方公里，总人口3.6万人。 5.3 资源条件荣兴农场境内属沉积性退海平原，无山多水，地势平坦，沟渠纵横，土壤肥沃，物华天宝、人杰地灵，资源丰富、产业发达、美丽富饶，有着对外开放和发展外向经济的良好条件。 5.4 交通运输现状区域路网优势明显，营盘公路纵贯南北，环海公路新荣线穿越全境，北与8公里与305国道相通，与盘海高速公路相距15公里，距沈大高速公路40公里，与沈桃仙机场相距260公里，与大连周水子机场相距350公里，交通条件相当便利。5.5 通讯、电力荣兴农场电力由盘锦市电业局供应，并有变电所一座，高压线路260Km，低压线路240Km。生产生活用电得到有力保障。电话网络畅通，信号覆盖全乡，网络通讯采用ADSL宽带网，这些基础设施为项目建设信息交流和今后产品销售提供便利，对项目建设和管理提供了良好条件。第六章 项目承担单位的基本情况6.1 企业概况 大洼县荣强建筑工程有限公司是一家以专业生产机械套件为主的生产商。公司注册资本金50万元，法定代表人许志勇。公司自成立以来，以创新技术为先导，以高效服务为己任，严把产品质量关，不断完善自身工艺，强化产品质量，已承揽大型机械制造企业合作业务。6.2 人员状况企业共有人员7名。其中总经理1人，会计2人，技术人员2人，工人3人。6.3 管理体制6.3.1 生产管理招聘技术人员，对生产工人进行技术培训和指导，制定生产工艺流程，严格按规范操作。6.3.2 销售管理按照市场覆盖面，对销售人员下达销售目标。健全销售岗位职责，制定销售人员考核办法，定期进行业绩考核，奖勤罚懒。6.3.3 财务管理资金统一管理，按国家规定的会计制度、税收管理制度、财务通则进行财务处理，制定公司内部财务管理制度，健全财务岗位职责，保证资金安全，合理有效使用等。6.3.4 安全管理设备安置、材料堆放、作业用电线等设施其布置要符合安全、卫生、防火的要求，做到安全生产、预防隐患。各种机电设备和手持电动工具的安全防护装置，齐全有效，并建立定期检查维修保养制度。第七章 项目建设目标和总体设计方案7.1 项目建设内容该项目建设地点位于盘锦市大洼县荣兴农场，规划用地总面积5300平方米，建筑面积500m2。该项目主要建设内容：新建厂房及相关设备等。具体内容详见表7-1。表7-1 机械制造厂项目建设内容表序号内容单位数量1厂房及场院53002变压器KVA803运输车辆14自动焊台15自动割台36仿形割台17.2 项目工艺与技术、设备方案7.2.1 社会技术荣兴农场正处于经济社会全面发展阶段，工业企业的兴起，为项目的成长，奠定了良好的社会基础。同时，辽滨经济区的崛起，促使大量技术性人才涌向荣兴周边，为技术的深化提供重要保障。7.2.2 项目需要的技术力量大洼县荣强建筑工程有限公司，拥有专业技术人员2名，他们长期从事机械行业生产作业，积累了成熟的技术经验，可为项目开展提供技术基矗。7.2.3 主要技术工艺流程打磨喷漆模型成品套件自动割或仿形割原料车床加工车床焊接第八章 投资估算与资金筹措8.1 投资估算项目总投资42.1万元，其中：建筑工程26.5万元，设备及安装10.6万元，其他费用5万元。详见表8-1。表8-1 机械制造厂建设项目投资估算表序号内容单位数量单价（元）金额（元）一建筑工程265,000.001厂房及场院530050.00265,000.00二设备及安装106,000.001变压器项150000.0050,000.002运输车辆140000.0040,000.003自动焊台11500.001,500.004自动割台33500.0010,500.005仿形割台14000.004,000.00三其他费用50,000.00合计421,000.008.2 资金筹措 本项目总投资42.1万元，全部由盘锦全成机械加工有限公司企业自筹。第九章 建设期限与实施进度安排9.1 项目实施进度 根据本项目建设所需时间安排建设期为2年，即2008年10月2009年10月9.2 项目实施进度安排9.2.1 2007年10月至2007年12月。实施准备阶段，完成项目可研编制与申报、项目审批、落实人员、明确责任分工、制定项目管理办法、实施方案编制等工作。9.2.2 2008年1月至2008年5月。项目施工阶段，平整场地，建设厂区。9.2.3 2008年6月至2008年7月。生产加工设备的安装及调试。9.2.5 2008年月8至2008年10月。对专业技术工人进行技术及管理制度培训。项目竣工验收。第十章 环境保护和安全生产 10.1 环境保护措施10.1.1 噪声污染施工期间的噪声控制：施工期间各种机械设备及运输车辆应及时维修保养使之处于良好的工作状态，并应合理调配施工作业时间，尽量减少噪声污染。厂区内有道路行驶的车辆产生的噪音，加工设备运行产生的噪音。为此应在厂房内建设隔音墙；在绿化中适当增加宽叶树木的数量，以减少噪音。10.2.2 空气污染在机械套件的生产过程中，为防腐防锈，部分机械套件需进行喷漆处理，为防止污染，该项目专门设立了喷漆车间，在室内进行喷漆，从而解决空气污染的问题。10.1.3 固体废物厂区中主要污染源：企业的工业垃圾，职工的生活垃圾。因此，应注意严格控制污染物的排放量，加强对生活垃圾的收集及处理工作。工业固体废弃物运送垃圾处理厂或进入焚烧炉方式处理，运输过程中采用半封闭自卸车，防止洒落。生活、办公区内设置垃圾桶定期由垃圾车将垃圾运往垃圾转运站，而后由环卫部门将垃圾外运处理。10.1.4 危险化学品企业要严格执行安全生产的要求，杜绝事故性排放事件的发生；合理布局危险化学品的存储堆放场地。车床使用的乳化液，该项目设计为循环使用，不产生二次污染。10.2 生产安全管理制度10.2.1 确定本企业的安全生产目标，制定实现安全生产目标而采取的具体管理措施并组织实施。10.2.2 建立健全如下制度和规程：（1）安全生产责任制度；（2）安全生产教育制度；（3）安全生产检查制度；（4）各生产岗位的安全操作规程； （5）特种作业人员培训、管理制度；（6）防火安全管理制度；（7）使用危险化学品企业建立危险化学品管理制度。10.2.3 对新进厂员工进行三级安全教育，培训时间不得少于24学时。应按规定对特种作业人员进行专门培训和定期复审，做到持证上岗。应每年至少一次对全员进行安全教育。10.2.4 严格按照产业相关安全生产法律法规要求，进行施工作业。第十一章 经济效益分析11.1 经济效益项目建成后，年可加工生产机械套件200吨，产值可达110万元，年可实现利润12万元。4年即可收回投资。11.2 社会效益本项目的落实成，即可以活跃区域经济的发展，同时能够完善工业产业链的衔接，对于荣兴日后经济的发展起到促进作用。同时也能缓解辽滨经济区机械制造业配给供应问题。11.3 风险评估项目建设是顺应区域经济发展的需要，为辽滨经济区产业集群及荣兴区域机械制造业提供后备保障，加速工业产业链的形成。项目的投入，经济效益明显，社会效益显著，项目建设不存在风险问题或风险极校。第十二章 结论和建议12.1 论证结论大洼县荣强建筑工程有限公司拟建的新建机械制造公司项目，符合国家相关产业政策，对于促进工业结构调整，促进产业链接的形成，实现区域产业集群意义深远。经可行性研究论证，项目建设方案技术可行、产品销售有一定的市场，社会效益和经济效益较好，有较强的辐射带动作用，将进一步促进本地区产业结构调整，促进农村经济发展。12.1.1 建设项目方案可行拟建项目设计规模合理，有效利用当地资源，实现规模效益最大化。项目完善了机械制造业购置与生产的产业链条，对制造业产业的发展有较好的促进作用。12.1.2 市场前景看好该项目产品有较大的市场容量，随着辽滨经济区机械装备制造行业的崛起，紧紧围绕船舶制造业、汽车制造业、石油钻采设备制造业三大领域加快发展，其产品将是现在和未来市场的消费热点，将有广阔的销售市场。12.1.3 项目的经济效益盈利能力分析，项目达产后年均可实现利润总额为12万元，四年即可收回投资成本。从财务评价和经济效益分析可以看出，该项目经济效益显著，投资回报率高，投资回收期短，抗风险能力强。因此，财务评价可行。12.2 建议尽快筹措资金，做好项目建设工作，尽早形成规模化生产。加强项目的经营管理。合理组织生产，保证加工质量，积极开拓周边市场，争做盘锦地区机械行业的知名企业。目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析7027大洼县荣强建筑工程有限公司 邮编：124211