长春市双阳区郭家村万亩有机小杂粮种植可行性论证报告.doc

长春市双阳区郭家村万亩有机小杂粮种植项目可行性研究报告 吉林世杰农牧技术开发有限公司二0一0年三月一、项目概述1.1、项目名称： 万亩有机小杂粮种植1.2、项目申报单位：吉林世杰农牧技术开发有限公司1.3、项目负责人： 李云凤1.4、项目建设地点： 长春市双阳区齐家镇郭家村1.5、有机小杂粮的概念： 小杂粮是指除玉米、水稻、小麦、大豆等大宗作物以外的粮食作物，因其小是指小宗粮食作物，因其杂是指品种多，其中禾本科作物有高粱、谷子、糜子、燕麦、大麦、荞麦等，多种作物有绿豆、黑豆、红小豆、红芸豆等，因其有机是指在产品生产的全过程中，利用全新的自然农业的理念，所使用的生产资料完全不含人工合成的农药、肥料、生产调节剂等，在加工、包装、贮藏、运输、销售、消费等活动符合国家强制标准和要求，不存在可能损害或威胁人体健康的有毒有害物质，以导致消费者病亡或者危及消费者及其后代的隐患。1.6、项目建设提出的理由： 小杂粮是我国传统农作物，品种多，总量大，素有“小杂粮王国”之称，据中国农业统计资料显示，目前，我国小杂粮年产量约1640万吨左右，约占全国粮食总产量的3.5%，其中四川年产杂粮豆173万吨，山西的杂粮豆占该省粮食总产量的比例最高达23%，蚕豆产量占世界1/2，绿豆、小豆产量占世界1/3。可以看出小杂粮产业是我国农业经济的重要组成部分。具有增加农民收入壮大农村经济和维持社会安定的重要作用，其生产成本低，产品销价高，比较效益明显，品质好，营养独特，产后加工增值显著，市场潜力大，前景看好，可见小杂粮在农业生产中具有显著的综合效益和产业竟争力，应充分发挥小杂粮的资源优势，生产优势，品质优势和价格优势，大力推进小杂粮的产业化，使小杂粮尽快形成独具特色的产业优势，吉林省既是大宗农作物的生产大省，又是小杂粮主要产区之一，近年来，随着农业和种植业的调整，吉林省杂粮作物种类，种植面积及产量不断增加，为农业生产的发展，农业增效和农民增收作出了重要贡献。由于占有地域优势，是世界公认的最适合小杂粮种植的阳光区域之一，二是占有品种品质的优势，优越的温光条件，促进了作物的生理生化作用，杂粮所含蛋白质、脂肪、膳食纤维等营养成份，不仅高于大宗农作物，而且属于无污染、无公害的天然绿色食品，其优良的品质成为国内外驰名的地域品牌，形成全国性杂粮杂豆交易中心，年交易量达30万吨以上，其中知名品牌白城“大鹦哥”绿豆出口量达3万吨以上；三是占有价格优势，随着人们生活水平的提高和食物结构的改善，小杂粮作为营养保健食品深受消费者的青睐，其价格越来越看好，因此，在项目区发展小杂粮种植具有明显的经济效益和生态效益。1.7、项目建设内容及规模：1.7.1、有机杂粮种植10500亩1.7.1.1、香谷种植7500亩，其中郭家村种植1500亩，白城地区种植6000亩。1.7.2、有机杂豆种植示范区3000亩1.7.2.1、绿豆种植750亩，其中郭家村150亩，白城地区种植600亩。1.7.2.2、红小豆种植750亩，其中郭家村150亩，白城地区种植600亩。1.7.2.3、黑豆种植750亩，其中郭家村150亩，白城地区种植600亩。1.7.2.4、红芸豆种植750亩，其中郭家村150亩，白城地区种植600亩。1.7.3、杂粮杂豆加工车间1.7.3.1、年加工谷物25003000吨1.7.3.2、年加工杂豆300350吨1.8、项目建设投资结构及资金来源1.8.1、投资结构 本项目总投资1053万元，其中建设投资806万元，流动资金247万元。1.8.2、建设投资估算（详见附表1）1.8.2.1、建筑工程投资估算（详见附表2）1.8.2.2、设备购置投资估算（详见附表3）1.8.3、资金来源： 本项目申请中央财政资金100万元，企业自筹资金211.8万元，银行贷款494.2万元。1.9、项目效益1.9.1、经济效益 项目建成后，年可实现销售收入2223.5万元，实现利润总额1219.3万元，财务内部收益率 %，财务净现值 万元，投资回收期 年。1.9.2、社会效益 项目建成后，对农村及农业的产业结构调整，将起到巨大推动作用，农业增效，农民增收，可带动500农户走集约化经营之路。1.10、可行报告编制依据1.10.1、长春市双阳区、齐家镇“十一五” 规划纲要1.10.2、吉林省农业经济“十一五”发展规划 1.10.3、吉林省科技发展“十一五”发展规划 1.10.4、吉林省生态建设总体规划纲要1.10.5、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南1.10.6、2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲1.11、综合评价本项目建设技术上可行，可操作性强，经济效益明显，社会效益和生态效益巨大，具有广阔的发展空间。二、项目申报单位基本情况2.1、概况吉林世杰农牧技术开发有限公司其前身为2001年李云凤组织成立的姐妹养猪场，2005年更名为长春市绿宇养殖有限责任公司，2009年进行资产重组，集科研开发，生产，推广，服务于一体的高新科研型企业，截止到目前为止，公司现有员工64人，技术人员16人，管理人员12人，拥有总资产686万元，总占地面积8万平方米，其中建筑面积2600平方米，并在全国建立生态猪标准化养殖基地14个，发展生态猪养殖大户120户，年出栏生态猪4万多头，分别在项目区及白城地区建立杂粮杂豆基地。2.2、财务状况 截止到目前为止，公司拥有资产总额686万元，其中固定资产净值*万元，流动资产*万元，所有者权益*万元，实收资本*万元，年实现销售收入*万元，净利润*万元，资产负债率*%。2.3、法人代表概况吉林世杰农牧技术开发有限公司董事长兼法定代表人李云凤，先后荣获国家、省、市三八红旗手、劳动模范，国家和吉林省“双学双比”女状元，吉林省、长春市创业先峰，吉林省优秀农村科技致富代头人，长春市养猪大王等二十多项荣誉称号。在行业中具有较高。三、项目背景及必要性、可行性3.1、项目区社会经济状况3.1.1、双阳区社会性经济状况 双阳区位于吉林省东南部，长春市区东南部，全区幅员面积1677.4平方公里，耕地面积70161公顷，林地面积33197公顷，全区总人口380,000人，辖3个镇4个街道办事处1个乡1个省级开发区，长春市面积最大，人口密度最小，地理位置最优越，自然资源最丰富，发展潜力最大的新城区，交通、供水、供电、供气、通讯等充分满足城乡居民生产和生活的需要，教育、科技、文化、体育、卫生事业蓬勃发展。3.1.2、齐家镇社会经济状况 全镇地区生产总值达21.2亿元，其中第一产业5.6亿元，第二产业8.2亿元，第三产业7.4亿元，固定资产投资29050万元，全口径财政收入实现1100万元，镇本级财政收入560万元，城镇居民人均收入可支配收入11000元，农民纯收入6100元，社会事业均衡发展，被国家文化部命名“全国文化之乡”，吉林省生态试点镇，农业机械化示范镇。3.2、项目背景小杂粮是指除水稻、小麦、玉米、大豆等大宗粮食作物以外的粮食作物，其营养丰富，医食同源，属传统保健食品的原料作物，我国素有“小杂粮王国”之称，不但杂粮品种多，而且占有份额大，是世界重要的小杂粮主产国之一。我国小杂粮广布于山西、陕西、内蒙、河北、甘肃、云南、四川、贵州、吉林、河南、宁夏、黑龙江等20余省、市、区。目前我国小杂粮年产量约1640万吨，约占全国粮食总产量的3.5%，其中四川年产杂豆173万吨，产量最大，山西的杂粮豆占该省粮食总产量的比例最高。吉林省是大宗粮食作物的生产大省，又是小杂粮作物的主产区之一，主要分布在吉林省西部北纬44以北的半干旱地区，主要种类有高粱、谷子、糜子、绿豆、红小豆、黑豆、芸豆、燕麦、大麦、荞麦等，由于品种多、份额大、品质好成为传统的出口产品，年出口量达130多万吨，主要出口日本、韩国、港、澳、台及东南亚等周边国家和地区，目前出口量大的杂粮作物有高粱、绿豆、红小豆、荞麦等，因此，发展小杂粮生产具有较高的战略地位，是使农业增效、农民增收的有效途径，是调整农村及农业产业结构的重要举措，这是本项目提出的时代背景。3.3、项目必要性 科学研究证明，小杂粮具有丰富的营养保健价值，其蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、纤维素等营养成份是人体撮入最合理的比例，长期食用小杂粮对糖尿病、高血脂和心血管病等都有很能好的预防作用，由于小杂粮的产地大都地处偏远山区，高寒地区，山高水清，土壤和空气几乎没有受到污染，所以小杂粮在绿色食品中具有天然优势，尤其是本项目建设利用全新的自然农业的理念，以不使用化学肥料、人工合成的农药、除草剂等，最大限度利用自然的能力来获得优质、安全食品。由此可以看出利用全新的自然界农业的理念来发展有机小杂粮生产，一是能有效地调整农村产业结构和种植业结构，二是能有效地调整人类的食物结构，三是农业增效，农民增收，因此本项目建设完全必要。3.4、项目可行性小杂粮种植在本项目区有悠久历史，基础良好，一是自然条件好，项目区处在北纬43的丘陵地带，是最适宜小杂粮生长的阳光区域，夏季雨热同季，秋季早晚温差大，有得干物质积累，产品质量好；二是项目区现有耕地900公顷，土地资源丰富；三是可使用权脊溥地增效；四是有可靠的技术依托单位，技术上有保障；五是有良好的经济效益、生态效益和社会效益，三年内实现一屯一品，一村一业，因此本项目建设可行。四、项目选址与建设条件4.1、项目建设地点选择双阳区齐家镇郭家村位于齐家镇区东南15公里处，距双阳城区15公里，东经12548，北纬4338，海拔高度处于250米，地势比较平坦，全村现有18个自然屯，即18个村民小组，总户数965户，总人口3650人，劳动力1750人，全村幅员面积18平方公里；耕地面积920公顷，农业人口均占耕地面积3.8亩。项目区土壤肥沃，全部为黑壤土，据测定，有机质含量在34%，全氮含量0.23%，全磷含量0.07%，全钾含量2.2%，PH值平均7左右，理化性状好，适宜多种农作物生长发育。白城市通榆县，位于白城市西南方向，气候干旱，土地广袤，上小杂粮种植的阳光区域。4.2、建设条件4.2.1、自然条件4.2.1.1、长春市双阳区属中温带半温润大陆性季风气候区，四季分明，春季升温快，干旱多风，夏季雨热同季，秋季凉爽降温快，天高云淡，冬季寒冷而漫长，常年主导风向为西南风，由于受北方气团的影响，冬季多为西北风。年平均气压 986.6毫巴年平均气温 5.5极端最高气温 38 极端最低气温 -36.5年平均日照 2491小时年平均10以上有效积温2865最热月平均温度 79%年平均相对湿度 66%全年总降雨量 629.6毫米最大积雪厚度 180毫米初霜日期 9月下旬终霜日期 4月下旬年平均无霜期 145天年平均风速 3.8米/秒4.2.1.2、白城市通榆县 属北温带大陆性季节气候，年平均气温6.6，极端最低气温-25.9，极端最高气温35.7,无霜期162天，年降雨量332.4毫米，最大冻土深度125cm，年主导风向为西南风和西北风，平均海拔160米。4.2.2、政策条件长春市人民政府以长府发200441号文件精神，为加快双阳发展步伐，动员全市人民，举全市之力，推动双阳区各项事业的发展，一是以科学发展观为指导，明确双阳区的发展定位，在坚持生态保护，环境改善与开发并重的原则，坚持市场化、产业化、城市化，达到城乡统筹发展。二是加大资金投入，加速城区的基础设施建设，按照长春市城区建设和总体规划思路，将双阳区的基础设施纳入统一规划；三是发挥资源优势，发展特色产业，调整优化产业结构，加速产业升级，在产业层次上以一产为主，向兴三、强二、估一的产业格局上发展，在资源开发利用上，由以原料经营和初加工为主向深加工和长链条升级，在产业规模上由小型、分散为主向规模化，集群化升级，在产品逐步走向国内外市场，在所有制结构上，由以公有制经济为主向多种经济成份共同发展升级，大力发展民营企业，四是以人为本，全面推进社会各项事业，五是上下齐动，合力推进双阳区发展，其中要赋于双阳区一定自主权，加大财政力度，支持重点项目建设，广开招商引资渠道，用足、用好、用活各项优惠政策。双阳区根据41号文件精神，相继制定了会民创业若干规定和招商引资优惠政策。齐家镇根据市府、区府文件精神，不断完善特色产业体系，按照“优一、强二、兴三” 的产业结构调整原则，瞄准长春市米袋子、菜蓝子、饭桌子的要求，大力发展特色养殖业、种植业，并在政策上给予重点倾斜，在资金上给予重点扶持，在科技上给予重点帮助。4.2.3、基础设施条件全区现有供电能力12万千伏安，电话总装机容量10万门，移动、联通、网通实现全区无缝覆盖，城区内6平方公里普及天然气，齐家镇水资源丰富，素有地下水库之称，道路畅通，交通便捷，距302国道10公里，距长春市区45公里，距吉林市90公里，距长春空港46公里，龙双公路贯穿南北，206省道横区东西，即将动工兴建的长春一小时经济圈高等级公路跨跃全境。五、市场分析与销售方案5.1、市场分析5.1.1、市场供现状及前景分析小杂粮、小杂豆经过加工后，具有丰富的营养价值，其蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、纤维素等营养成份是人体摄入的最合理比例，长期食用小杂粮杂豆对糖尿病、高血脂和心血管疫病都有很好的预防作用，随着我国经济的不断发展，人们的生活水平和质量不断提高，膳食结构也随之发生变化，人们对绿色、有机食品、保健食品越来越青睐，这为小杂粮、小杂豆生产提供了巨大的潜在市场，为其发展提供了更广阔的市场空间。杂豆是我国传统的出口创汇商品之一，年出口创汇达3亿多美元，据有关资料显示，我国出口的小杂豆品种主要有绿豆、红小豆、豇豆、豌豆、蚕豆、芸豆、菜豆、饭豆等，出口量和创汇额呈逐年上升趋势，平均每年出口50万吨以上，其中每年出口到日本的小杂豆达10万吨以上，品种主要是红小豆、绿豆、蚕豆、芸豆等，近些年来，小杂豆更具较大优势，出口渠道拓宽，销售范围扩大，除日本、韩国、东南亚等国的老客户外，已直一步拓展到东欧、西欧、美洲，销售量和创汇额呈明显增加趋势，目前，我国生产的小杂粮、杂豆品种多、品质好，营养丰富、口感好，历来为各国客商所青睐，并在数量、质量和品种等方面均能满足外商要求，例如本项目区种植的香谷，经加工后称香小米，白城地区、松源地区所产大鹦哥绿豆、红小豆等，在国际市场上有很强的竟争力，但是近些年来，人们只注重大宗粮食作物的种植；在项目区内玉米种植面积达播种面积95%以上（不包括水田），而一度忽视了小杂粮、小杂豆的生产，呈现种植单一，农业结构单一，饮食结构单一，为改变结构单一的不良现象，项目单位在国际、国内调查的基础上，经有关专家的反复论证，一致认为，在项目区内充分发挥自然条件优势、政策优势、市场导向优势和技术优势，适当、适度发展小杂粮、小杂豆生产是利国利民、增加农民收入的有效途径，具有广阔的市场前景。5.1.2、市场竟争优势分析5.1.2.1、品种优势：本项目选用公谷65、公谷68、白谷6、白谷7、九谷9为主要栽培品种，因该品种抗朔性强，经济性状好，产量高，一般公顷产品800010000斤，蛋白质、脂肪、淀粉、维生素、纤维素和矿物质含量均高于其它同类型品种。绿豆选用大鹦哥绿925、大鹦哥522，小豆选用白红2等优良品种。5.1.2.2、有机产品认证优势，本项目利用全新的自然农业理念，在产品生产的全过程中，不使用化学肥料、农药、除草剂植物生产促进剂等人工合成的化学物质，仅仅依靠天然物质，自己动手制作独特的生产资料，并能恢复因使用化学肥料、农药、除草剂等化学物质被破坏的自然生态环境。基于上述二点就足以在市场上建立竟争优势。5.1.3、营销策略随着全球经济一体化进程的加快，建立全新的经营思想和营销理念，思维格局建立在以顾客对产品的需求整体营销手段满足客户的需求利润的营销理念，以消费者需求为中心，以市场为导向，一是建立市场信息网络，二是提高营销水平，三是建立市场营销策略。六、建设方案6.1、建设规模与产品方案6.1.1、建设规模 本项目拟建有机香谷种植基地7500亩，有机杂豆3000亩，建设一条年产2500吨3000吨香小米，年产300吨400吨杂豆生产线。6.1.2、根据建设规模，考虑市场导向及需求，本项目建设年生产香谷25003000吨香谷，绿豆80100吨，红小豆80100吨，黑豆100120吨，芸豆80100吨。 利用仓贮条件，全年向市场均衡供应。6.2、建设规划和布局6.2.1、建设规划本项目拟建7500亩有机香谷基地，其中在双阳区齐家镇郭家村拟建1500亩有机香谷基地，白城市通榆县拟建6000亩有机香谷生产基地。本项目拟建杂豆3000亩有机杂豆基地，其中在双阳区齐家镇郭家村拟建600亩有机杂豆基地，白城市通榆县拟建2400亩有机杂豆基地。本项目在双阳区齐家镇郭家村拟建一条年产香小米25003000吨，年产杂豆300400吨生产线。6.2.2、建设布局有机香谷种植以全村18个自然屯为格局，以农户加入农业专业合作为基础，尽量使用权耕地集中连片，根据目前合作社组建情况及地形地势情况拟在一、二、三、十三、十六共5个自然屯布局，有机香谷种植示范区，其中一社450亩、二社300亩、三社150亩、十三社300亩、十六社300亩，计1500亩；拟在八、九、十四共三个自然屯布局有机杂豆种植示范区，其中八社225亩、九社225亩、十四社150亩，计600亩。白城市通榆县盛产大鹦哥绿豆、红小豆、荞麦、花生、芝麻等杂粮杂豆，本项目在该地选择待开垦的盐碱地15000亩，其中选择6000亩种植香谷，2400亩种植杂豆。6.3、建设标准和产品标准6.3.1、利用全新的自然农业的理念，规划建设有机杂粮、杂豆种植示范区，按有机仪器标准规范生产全过程。生产线以满足2000吨杂粮杂豆的生产加工，按食品加工标准进行规划建设。项目建成后取得有机食品和ISO质量管理体系认证。6.3.2、产品标准香小米以直链淀粉含量控制在9.011.9%之间，糊化温度以6063之间，胶稠度在67cm之间大鹦哥绿豆 色泽明绿红小豆 色泽鲜红黑豆 色泽鲜红芸豆 色泽黑亮6.4、技术方案6.4.1、有机香谷种植 整地（一次性施入有机肥1530吨/公顷作基肥）播种（播种时间4月下旬5月上旬），播种方式为条播，行距2530cm之间，播种量1522kg/公顷，播种深度45cm。田间管理（67叶期定苗，30万株/公顷，人工除草、灭虫）收获（当粒色变为本品种固有色泽，子粒变硬）脱粒收贮。6.4.2、有机香谷加工石磨加工真空包装销售。6.4.3、有机杂豆种植 整地播种田间管理收割脱粒仓贮。6.4.4、有机杂豆加工进料除尘筛选抛光包装销售。6.5、设备选型 以经济型、适用型，满足生产需要为基本选型标准。6.6、主体工程方案 粮豆加工车间、包装车间、成品库房为框架结构，其它建筑为砖混结构。6.7、辅助工程方案 辅助工程包括锅炉房、机井房、配电室、消防水池等以满足生及生活实际需要进行设计。6.8、实施进度安排年份月份项目20102011123456789101112可行性研究-立项批复-规划设计-种 植-土建施工-试 生 产-投 产-七、环境影响评价及节能减排措施7.1、环境影响7.1.1、主要污染源和污染物项目主要污染源为锅炉、生活污水排放。项目主要污染物为生活污水、烟尘、煤渣。7.1.2、治理措施7.1.2.1、项目废水主要是指生活用水，日排放量10吨左右，排放执行GB89781996污水排放标准。7.1.2.2、项目废气是指锅炉排放的烟气，采暖锅炉设有除尘装置，除尘后烟气中粉尘量降至40mg/立方米，最后通过25米以上烟囱高空排放。7.1.2.3、废渣是指燃煤燃烧后产生的废渣，是制砖的原材料，全部用制砖。7.1.2、环境影响评价及审批委托具有资质部门做出环评报告书，取得当地主管部门审批后生产。八、消防安全与劳动保护8.1、消防安全 认真贯彻“预防为主，消除结合”的消防方针，防止和减少灾害的发生。8.1.1、建立一支训练有素的业余消防队伍，分批组织业余消防队员参加消防培训。8.1.2、按防火要求，专设消防给水系统。8.1.3、生产车间及库房设有灭火器材。8.1.4、按消防规定，各建筑物之间留有消防通道，高层建筑设有避雷针，执行建筑设计防火规范（GB1627）。8.2、劳动保护8.2.1、所有机械、设备传动部位设置安全护罩。8.2.2、对噪声采取隔声、消声减噪措施。8.2.3、电器保护绝缘良好，正常不带电的金属做接地处理。8.2.4、设置通风换气设备。九、项目组织与管理9.1、以农民专业生产合作社为主体，以吉林世杰农牧技术开发有限公司为龙头，成立由合作社理事长、公司理事长，专家及相关职能部门领导为主体的小组，并由农民专业生产合作社组织实施。9.2、项目组织结构社员代表大会 理事长总经理农业技术部 农业科研部 产品营销部 财务部 办公室 种植基地 加工车间9.2.1、农业技术部：普及推广先进农业技术；9.2.2、农业科研部：引进新品种试验示范，新品种研制开发，科技信息收集与整理；9.2.3、产品营销部：制定营销计划，建立营销网络；9.2.4、财务部：依法管理财务，严格财务手续，及时准确完成财务报表；9.2.5、办公室：负责日常管理工作；9.2.6、种植基地：制定年度生产计划，不误农时，按季节组织生产。9.3、项目管理 采用社员代表大会领导下的理事会负责制，理事会是社员代表大会闭会期间的执行机构，理事会召集社员代表大会并报告工作，合作社设监事会，对社员大会堂负责。9.4、劳动定员 本项目179人组成劳动，其中合作由2名管理人员组成，农业技术部由2 名管理人员和2名技术人员组成；农业科研部由1名管理人员和2名技术人员组成；产品营销部由1名管理人员和3名工作人员组成；财务部由1名管理人员和2名财务人员组成；办公室由1名管理人员和3名技术人员（司机）和3名工作人员（微机员）组成；种植基地由2名管理人员，2名技术人员和140名生产人员组成；加工车间由1名管理人员，1名技术人员和10名生产人员组成。9.5、管理措施 项目建设实行项目法人负责制，由项目建设领导小组负责项目全过程的实施与管理，在项目实施过程中，工种设计、施工、设备购置等项目要素，均按照建设监理制和合同管理制的规定执行，确保工种进度和质量要求。9.6科技培训 针对项目特点从业人员上岗前进行职工技能培训，对中层管理人员和市场营销人员进行企业管理及市场营销业务知识培训，使其深刻理解现代企业管理模式和市场营销模式。9.7、劳动案值、卫生与消防9.7.1、劳动安全9.6.1.1、对传动设备设置安全防护罩，严格超负荷运转，检修时要切断电源，以防发生事故。9.7.1.2、对受压设备定期检修，不准违规超压运行。9.7.1.3、电器设备安装防火、防潮和防热装置，并设置可靠接地装置，发生事故时应立即断电。9.7.1.4、对从业人员定期进行身体检查，防止传染病发生。9.7.2、卫生与消防 项目原材料、产成品均不属于易燃易爆品，按丙类生产类别，三级耐火等级设计，根据生产车间和公用工程的建筑物之间的距离进行设计，室内外设消防火栓。9.7.3、安全建立建全各类安全生产岗位责任制。十、投资估算与资金来源10.1、投资估算依据国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数吉林省建设厅吉林省建筑工程预算定额10.2、投资估算10.2.1、总投资 本项目总投资1053万元，其中建设投资806万元，建设期利息15万元，流动资金247万元。详见附表2、310.2.1.1、建设投资 本项目建筑工程投资620万元，设备投资162万元，其它投资24万元。详见附表2、310.2.1.2、建设期利息15万元。10.2.1.3、流动资金247万元。10.3、资金来源1053万元。详见附表1010.3.1、中央财政资金100万元。10.3.2、地方财政配套资金0万元。10.3.3、自筹资金及来源200万元10.3.4、银行贷款506万元10.4、财政资金的使用范围 土建工种40万元，设备购置40万元，科技培训20万元。详见附表11十一、财务评价11.1、财务评价依据国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数；农业综合开发资金若干投入比例的规定；项目计算期10年设备购置费根据生产厂家及同类产品的询价；设备安装费含在设备购置费中；银行贷款执行现期贷款利率6.4%。11.2、营业收入、营业税金及附加估算产品根据当地市场价格及查询国内大中市场的同类同期产品价格，同时根据自然农业的理念，以无农药、无化肥、无助长剂等人工合成化工产品，规范产品的生产过程，确保食品安全，经测算香小米销售价格10元/公斤，杂豆产品8元/公斤，正常年实现销售收入22235万元。详见附表811.3、总成本及经营成本估算11.3.1、单位产品生产成本 经测算，每公顷种子费748元，有机肥765元，产品包装物每公斤0.2元，燃料动力每年74.9万元，每公斤产品0.33元，工资及福利每公斤0.17元。详见附表511.3.2、项目总成本估算 经测算，原辅材料包括种子、有机肥、包装物，正常年572.5万元，燃料动力包括电、煤、燃油，正常年69.1万元，全额工资157.6万元，福利23.6万元，管理费包括科技经费，估算值，正常年55万元，其中科技经费20万元，销售费按销售收入5%计提，正常年111万元，制造费包括折旧费、摊销费、修理费、其它费，合计额为110.2万元，正常年总成本费用1099万元。详见附表4、711.3.3、经营成本估算 本项目经营成本包括原辅材料、燃料动力、工资及福利、管理费、销售费，正常年988.8万元，固定成本348.5万元，可变成本753.7 万元。详见附表711.3.4、营业税金及附加 本项目为农业种植项目实行国家免税政策。11.4、财务效益分析11.4.1、盈利能力分析 经测算，本项目投资利润率198%，正常年利润总额1219.3万元，所得税按25%计算，304.8万元，财务内部收益率 %，财务净现值 万元（ i=10%），投资回收期 年（含建设期）。11.5、不确定性分析11.5.1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为BEP=固定成本/（销售收入-可变成本-税金） =348.5/（2223.5-753.7-0） =23.7%11.5.2、敏感性分析 11.6、财务评价结论 项目的财务计算指标说明，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有较强的抗风险能力，经济上是可行的。十二、社会效益分析12.1、壮大农业主导产业，促进农村和农业结构调整 近年来，项目区种植业单一，玉米种植占旱田的95%以上，水稻种植占水田面积的100%，由于种植结构单一，人们的膳食结构单一，随着我国经济的不断发展，人们的生活水平和质量不断提高膳食结构也发性了变化，小杂粮食品丰富了市民的餐桌，由于小杂粮潜在市场巨大，有利于促进了农民种植的欲望，这样种植业结构得到调整。12.2、带动基地分析 本项目以双阳区齐家镇郭家村和白城市通榆县为有机小杂粮种植基地，直接吸纳农户7001000户，同时，辐射周边农户发展小杂粮生产。12.3、带动农户及农民增收效果分析 项目区成立农民专业合作社，农户以土地入股，由公司统一经营，这对农户有二大效益，一是农民到合作社打工，拿工资；二是年终分到股利；经测算，农民到合作社打工，每年工资70008000元，每公顷土地获股利11700元，合计为1800020000元。12.4、对比分析单种玉米每公顷实现利润800010000元，通过项目区产业化经营每户农民可增收800010000元，农业增效，农民增收。附 录一、附表附表1建设投资估算表附表2土建工程明细表附表3设备投资明细表附表4固定资产折旧和无形资产摊销估算表附表5单位产品生产成本估算表附表6劳动定员及月工资标准附表7总成本费用估算表附表8农产品销售收入估算表附表9利润及利润分配表附表10资金筹措及使用计划附表11财政资金使用明细表附表12现金流量表附表13不确定分析二、附件附件1企业营业执照附件2组织机构代码证附件3国地税务登记附件4生产许可证附件5有机产品证书目 录第一章 总 论31.1 项目名称31.2 项目建设单位及建设单位简介31.3 项目可行性研究报告编制单位41.4 项目可行性研究报告编制的依据41.5 项目建设地点41.6 建设目标、改造模式和建设内容41.7 项目总投资及资金筹措51.8 结论及建议5第二章 项目背景和建设的必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的必要性13拆迁目标、建设规模和内容173.1总体目标173.2 拆迁模式173.3 建设规模和内容17第四章 建设条件与场址184.1项目地点184.2自然条件184.3市政基础设施配套条件194.4 原材料供应与保障19第五章 工程技术方案205.1 拆迁补偿安置政策依据205.2补偿安置方式205.2.2 土地补偿办法215.3补偿范围与对象235.4拆迁总体设想235.5 拆迁示范区（M区）实际调查情况245.6 拆迁安置计划275.7 拆迁工程29第六章 环境保护与评价326.1 环境质量标准依据326.2 建设地点环境现状326.3 环境保护原则32第七章 组织机构与劳动定员357.1 机构设置357.2 劳动定员367.3 建设管理36第八章 项目实施进度建议388.1 建设进度计划388.2 项目建设进度表38第九章 工程招标399.1 总则399.2 招标内容及范围39第十章 投资估算与资金筹措4010.1 估算的范围和依据4010.2 项目总投资估算4110.3 资金使用计划与资金筹措41第十一章 经济效益评价4511.1 出让土地收入估算4511.2 效益测算45第十二章 社会效益与风险分析4612.1社会效益分析4612.2风险分析4733