某印染有限公司建设可行性研究论证报告.doc

XX染整有限公司可行性研究报告第一章总论11项目名称及承办单位111项目名称：XXXX染整有限公司项目112项目承办单位单位名称：XXXX染整有限公司法人代表：XXX所有制形式：股份有限113项目主管部门:XX县乡镇企业管理局114项目建地点: XX县XX经济开发区12研究工作的依据与范围121研究工作依据XXXX染整有限公司项目可行性研究报告委托书。122研究工作的范围A、市场需求预测与现有规模论证；B、原材料供应的可行性调查；C、技术方案的研究；D、工程项目对环境影响的研究；E、现有固定资产估算及经济效益分析；F、厂区中的总体布置与交通运输。13可行性研究报告的主要内容及其审批意见131项目计划资金总额为2292万元，全部企业自筹。132项目计划经济效益及社会效益项目正式经营后年销售收入8600万元，年创税金及附加255.73万元，年创利润总额774.17万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业110余人。14推荐方案与研究结论141项目简介为充分利用资源优势，发展地区经济，XX县XXXX染整有限公司（XX县刘二堡经济开发区），自行建设染布厂，采用先进布料印染成套生产线和生产工艺，拥有完整合理的产品质量保证体系和企业管理体系，产品通过国家布匹印染质量安全监督检验中心检测，各项指标均符合国家标准要求。经用户多年来的使用检验，产品不褪色、平整度好、柔软度好、不起层，质量稳定，能够满足用户生产的需求，受到沈阳市多家布料批发用户的好评。现在，XXXX染整有限公司是目前XX市布料印染企业的“龙头”，并在2006年通过布料印染全国工业产品生产许可审查，获得了不料印染全国工业产品生产许可证，是XX市布料印染行业的第一人。综上所述，本项目产品不仅是资源综合利用产品，还是国家政策鼓励支持发展的环保产品，而且本项目不占用耕地，能够安排农村富余劳动力及下岗工人就业110人。实现利税255.73万元。142项目建设可行性经过多年的快速发展，我国染整工业已形成较为完善的生产配套体系，为染整工业的发展做出了重要贡献。至2008年底，规模以上染整企业近千家，实现销售收入512亿元，占世界染整市场的25。通过技术引进、消化吸收和自主创新，新型染整开发能力逐步提高，使我国在涤纶染整生产领域居世界先进行列；半自动染整机生产实现了较大突破，国内市场占有率近三年提高了20个百分点，我国成为世界四大半自动染整机生产国之一；剑杆织机、电脑横机、高速经编机等产品实现了产业化，染整剂、染料助剂在技术应用和新产品开发上取得了积极成果。我国染整工业虽然取得了较大成绩，但与国际先进水平相比仍存在较大差距，还不能完全适应染整工业发展的需要。一是自主创新能力较弱。传统的印染加工设备比重较大，差异化、节能降耗等新型、高端产品仍主要依靠进口，年进口额高达40亿美元，占国内染整机械市场的近40%。二是专用件和配套件生产水平不高，整机产品稳定性较差，2008年辅助装置和零配件进口额4亿美元，占国内染整部件市场的35%。三是“两化”融合水平较低，染整设计制造集成化、模块化、自动化、信息化的应用还不普遍，产品自动控制水平较低，信息化和工业化有机融合水平亟待提高。四是公共服务体系尚不完善，为染整行业提供信息咨询、技术开发、人才培训等方面的服务体系不能满足行业发展的需求。而本项目在生产过程中采用先进的工艺技术，坚持纺织机械工业结构调整与纺织工业转型升级相结合。促进传统纺织机械产品的升级换代，提高装备自动化和信息化水平；加快节能减排新技术和新装备的推广应用；加快新型纺织机械的研发和产业化，为培育纺织工业新的增长点提供保障；加强技术改造，淘汰落后纺织机械装备，本着保护环境及消除安全隐患为原则，落实环保及安全措施，加速建设步伐，以更好地发挥两个效益，在地区经济发展有着突出的贡献及优势。143产品方案与生产规模根据国内染整市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条年设计产量达2000万m的布料染整生产线一条。144工作原理纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程，包括（染整用水及表面活性剂、棉及棉型织物的退浆和精 、蚕丝和真丝绸的精练、漂白(Bleaching) 、丝光、热定形(Heat Setting) 等）145厂址概述项目建设在XX县刘二堡经济开发区，紧邻省级公路，坐落在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区。146主要能源及动力供应A、电负荷：建设工程用电设备，装机容量1000KW，选用两台630KVA电力变压器供生产、生活照明用电。B、水量：生产用水（循环水）、生活总用水量2000吨。147环境保护条件企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废液、废物、噪声等有害物质和噪声对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废液、废物的装置与设施。148人员条件 A 企业厂长（经理）：具有高中以上文化程度，从事染整生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。 B 技术人员： 至少有一名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数的5%。 C 质量检验人员： 至少有两名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。其中一名经过总检验员培训，担任总检验员。 D 管理人员：至少有一名经过培训的财务结算人员，有一名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。 E 技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。生产工人应经行业培训，持证上岗。149项目进展建议根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，六个月完成。1410研究结论 A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。B、生产规模及产品方案构成合理。C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。D、产品国内需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。E、在现有生产线设备全部新进，采用国际顶尖技术，符合环保要求。F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。15主要经济技术指标项目主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1项目占地面积平方米25319.00 2项目建筑面积平方米8400.00 3项目总资金万元2292.00 4流动资金投入万元300.00 5现有固定资产万元1672.00 6年销售收入万元8600.00 7总成本万元7570.10 8经营税金及附加万元255.73 9利润万元518.70 10所得税万元255.48 11财务内部收益率%税前22.82 税后16.90 12财务净现值万元税前2511.03 税后1519.40 13投资回收期年税前1.73 没有建设期税后2.16 没有建设期14盈亏平衡点%31.7%第二章 项目背景21 项目提出的背景和依据211国家产业政策和行业发展背景印染行业准入条件于2008年2月4日由国家发改委公布，具体要求如下：新建或改扩建印染项目应采用先进的工艺技术，采用节能环保的设备，主要设备参数应实现在线检测和自动控制，禁止采用列入产业结构调整指导目录限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，限制采用使用年限超过5年的二手前处理、染色设备。新建或改扩建印染生产线总体水平应接近或达到国际先进水平棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设应执行印染工厂设计规范（GB50426-2007）。印染企业应具有一定的经济规模，棉、麻、化纤、丝绸机织物印染设计年生产能力应2000万米/年；毛机织物印染设计年生产能力应200万米/年；针织或纱线印染设计年生产能力应2000吨/年。新建或改扩建印染项目环保设施要按照纺织工业企业环保设计规范（GB50425-2007）的要求进行设计和建设，执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。所在地区有集中污水处理设施或允许排放到城市污水收集系统的企业，需配置适当的处理设施或预留足够的处理场地，排放污染物指标达到集中处理厂或污水排入城市下水道水质标准规定的要求；污染物直接排放到水体的印染企业，必须配置完善的处理设施，对污水及固体废弃物进行综合治理，污水处理及运行应实行自动化控制和在线监测。污染物排放必须符合污染物排放总量控制指标，并达到国家和地方环保部门规定的排放标准。企业应按照规定办理安全生产许可证、排污许可证或城市排水许可证等相关许可后，方可进行生产销售。我国染整工业虽然起步较早，但由于种种原因，至今与西方发达国家相比，存在较大差距。这个差距主要是以反映在设备研制方面。国产设备在2000年以前，相对较大规模的设备生产线是以进口和合作制造为主，而国内自行研制的成套设备主要以年产0.5万m3-1.5万m生产线为主，但因技术和设计原因，设备性能不完善，未能推广，只应用了为数不多的几套：黑龙江铁力，吉林三岔子，内蒙得尔布尔，河南商丘等项目。这些设备目前有的还在运行，有的已转买异地。对此类生产线设备行业专家和使用厂家的评价是：完全国产华的大幅面年产3万m生产线，是国产设备开发的一大技术进步，单就这类设备而言，主机设备没有太大的问题，完全能满足生产使用；问题在于环境保护的问题上，环境污染问题最为主要，但是主要方面值得肯定，毕竟我们起步了，步入了正轨，而且以此为基础发展推动了我国染整工业不断向前。纵观世界染整工业发展历程，再结合我国特殊的情况，我国染整工业的发展具有以下鲜明的发展趋势。对染整产品的需求不断增加。这给我国染整行业发展带来新的机遇。因此，预计近期我国的染整产品消费量逐年增加。 212 项目提出的必要性染整工业发缓慢原因，除了市场因素以外，我们的技术设备研发力量薄弱，环境污染问题最是主要因素，且国内染整专业的大、中型企业也较少，而且由于市场需求的因素，这几天这些专业大、中厂的染整环保设备开发力度远不及产业开发投入的零头。这并非是染整产品没有市场需求，而恰恰相反，不但有市场需求，而且所需求的是高质量的、环保的产品；但造成目前这种状况的原因主要是由于市场产品大量需求趋势和技术的普遍落后所致。 “科学技术是第一生产力”，相信科学，依靠科技，提高产品质量，推动企业快速健康发展，同时大幅降低生产成本，增强企业抗风险的能力。本项目采用环保设备，先进的工艺技术这不仅提高染整产品的质量，又可大幅改善染整行业污染问题。而本项目的技术引进，将会带动和促进我国染整产业大的进展，改变该产业多年徘徊之局面。213 项目提出的依据 （1）中央、省、市有关染整行业的政策。（2）XX县国民经济发展“十五”规划。（3）项目承建单位提供的有关基础资料。214项目的经济意义2009年15月，规模以上印染企业完成工业总产值879.69亿元，同比增长5.12%，增速减缓8.40个百分点；销售产值858.03亿元，同比增长5.11%，增速减缓8.89个百分点；主营业务收入832.85亿元，同比增长3.91%，增速减缓10.52个百分点；出口交货值141.40亿元，同比下降19.46%，增速减缓18.87个百分点。本项目经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量，对项目建设，技术上可行，经济上合理，符合建立现代企业产业政策。通过财务核算分析，本项目利用现有固定资产1672万元，建成后年利润总额可达到774.17万元，投资利润率31.25%，销售利税率15.54%，投资回收期为2.2年。项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益。综上所述本项目是根据调整产业经济结构，加快科技产业化进程，推进产、加、销一体化建设的需要而整改的。它对于提高染整行业的环保效果，提高综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。因此，本项目是可行的。第三章 市场需求预测与建设规模31市场预测随着国家应对金融危机的一系列政策的逐步到位和发生作用，国内经济出现了明显的企稳回升好形势，但是复苏有一个缓慢的过程。国际市场还没有明显的反弹迹象，世界银行的最新报告显示，2009年全球多数经济体将处于复苏之中，出口下降的局面将会在短期内得到缓解，国际市场需求逐渐增多仍是行业面临的机遇。预计2009年111月印染行业规模以上企业印染布产量492亿米，同比增长2%；工业总产值2078亿元，同比增长6%；实现利润59亿元，同比增长2%；出口98亿美元，同比减少10%。我厂生产的染整产品销售范围广泛，生产原料要求低、来源广；生产制作技术先进、工艺成熟、效率较高，并且生产成本较低，能耗少；产品的性能符合国家政策、行业标准的要求。是资源综合利用产品，是国家政策鼓励支持发展的产品，社会经济效益显著。因此有着广阔的发展前景。32产品方案及整改规模321建设规模一条年设计产量达2000万米的布料染整生产线一条。322产品品种布料染整加工产品第四章建设整改条件与厂址状况 41原材料 本项目原材料主要是布料，主要由周边的织布厂提供，原材料来源十分充足广泛。42燃料来源于当地市场。43动力431电负荷新建项目装机容量1000KW，需用两台630KVA变压器，电由刘二堡镇供电所提供。432水量给水系统分生产用水、生活用水，年用水200万吨。 44项目有利条件（1）项目建设地点为XX县刘二堡经济开发区，不需占用耕地，符合国家的土地使用政策。（2）该项目承办单位掌握了科学的、先进的生产技术，有成熟的工艺流程和设备管理能力。45项目制约因素和解决方案 制约因素主要是受传统的经营机制与观念束缚，使企业的管理水平不高。解决方案：一是引进现代先进的企业管理机制；二是进一步优化人才结构，建立和健全适应市场经济既规范有序，又灵活有效的用人机制；三是加强职工的岗位培训。46厂址461厂址选择的原则（1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。（2）建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。462地理位置：项目建在XX县刘二堡经济开发区，紧邻省级公路，坐落在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区。463厂区占地面积25319平方米，建筑面积8400平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。464公用工程：根据项目需要，建职工生活福利设施。465然条件常年主要风向： 北、东南、西南风冬季主要风向： 北风夏季极端最高气温： 38C冬季极端最低气温： -33.7C一昼夜最大降雨量： 156.69mm 历年平均相对湿度： 63%最大冻结深度： 1.26m地震烈度： 7度第五章工程技术方案51工程项目511项目组成a、主要生产工程：综合办公室、维修车间、职工休息室及食堂。b、辅助生产工程：废水循环池、堆料场、尾矿坝、地泵房。c、公用工程：职工休息室、食堂、水泵房、变配电室、道路、送电工程、给水工程。工程项目组成表序号项目名称面积（m2）单价（元）金额（万元）备注一、主要生产房屋1生产厂房60008004802库房20005001003综合办公室40080032合计61252生产技术方案521产品质量标准达到国家对染整企业要求的标准。522技术工艺流程退浆颜色高稳定性整理入库523要设备选择根据节省投资的原则，本项目拟采LYBG系列印染设备一套，工艺流程简单容易操作，符合国家产业政策（不属于限制74型生产线系列、不属于淘汰类LMH系列），LYBG系列印染生产线主要由以下设备组成。主要设备表： 单位万元名称型号数量单价金额烘毛机LYBG18122244带温卷染机LYBG30210880打卷装深色机LYBG180822176高温高压染色机LYBG87B825125烘干机LYBG80123570脱水机LYBG9332575卷布机LYBG96420360高温定型机LYBG103450200压光磨毛联合机LYBG198335105叠码打卷机LYBG20842288油锅炉12525深井11212共计1060 参照本行业设备平均价格估算设备资产总计为1060万元（另电力、水利工程，环保工程及其他附属设施320万）53供电、给水、供热531供电依据本项目要求，供电系统包括：变配电、室外电缆及路灯、车间动力、照明及防雷接地；办公室、库房及其它动力照明、防雷、防火等。（1）供电电源本项目的供电容量及供电可行性较为优越，其电源由当地变电所供给，电源以架空方式引到厂内变电所。（2）用电负荷总装机容量：约1000KW（3）供电系统本项目根据用电量，装630KVA变压器两台，供全厂电源。用电有关设备选用安全、可靠、节能和优质合格的产品。（4）防雷与接地各车间配套设施均为第三类防雷建筑物，其接地电阻小于30；变压器中心点直接接地，接地电阻小于4；各低压进户线要求做重复接地，接地电阻小于10。（5）通讯选用程控电话和对外业务联系使用，电话电缆沿专用设置的电缆沟内敷设。532给水（1）水源厂区的生产和生活用水均由自来水供给。（2）用水量全厂生产和生活用水约200万吨/年。（3）给水系统厂区生产与生活用水，由输水管线送至供给，消防用水由新建清水池供水。54总平面布置与运输541平面布置原则一是符合环保、安全、及消防要求二是在保证生产流程合理的前提下，具有合理的功能分区，尽量减少和避免生产事故发生三是公共服务建筑物布置在主要出入口处，便于内外联系。542平面布置根据项目区地形特点，对生产作业场及设备工艺流程安排尽量做到布置合理。第六章环境保护 61概述环境保护是我国的基本国策之一，随着我国经济的发展，环境保护已到了刻不容缓的地步。新建工程周围没有污染源，环境状况良好，因此新建工程必须保护好环境减少污染。所以本工程在设计时重点考虑，严格执行环保要求，实行三同时。本工程项目采用循环用水生产，对于生产中产生的废物进行环保处理。62设计依据 中国人民共和国环境保护法1989年12月26日中华人民共和国主席令第二十二号公布 中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国主席令第87号 环境空气质量标准GB3095-1996 辽宁省污水综合排放标准DB 21/1627-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 环境影响评价法中华人民共和国主席令第77号 建设项目环境保护管理条例1998年11月29日国务院令第253号发布施行63建设地点环境现状631本工程建在XX县刘二堡经济开发区，周边环境状况良好，地质构造稳定，大气和地下均未被污染。 632厂址周围的水体、大气、土壤均比较净化。64主要污染物与污染源641废水主要来自于生产、生活污水，排放量约为17吨/H.6. 4. 2 废气主要来自锅炉烟尘.排放量约为1048m3/h643噪声噪声主要来源于生产设备。65综合利用与治理方案（1）废水：印染废水主要特点：与其他印染产品不同，本项目为坯布印染，由于坯布不含浆料，因而不需退浆，其余工序与棉机织产品加工过程类似，坯布印染的染色废水与棉机织印染废水相比，pH值、有机污染物浓度和色度均较低。其水质一般为：CODcr300500mgL，pH值810，色度150300倍，水温有时也高达45。生活污水及地表雨水经自然沉降后直接进入排水沟排放，对环境影响小，无需特别处理，不计入考虑。生产废水处理本项目主要选用XDG系列废水处理设备（洛阳翔达环保科技有限公司），其工作原理首先通过加入絮凝剂、助凝剂，使胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集、形成较大絮状颗粒，从而使污染物被吸附去除，一般可去除4050的CODcr、6080的色度。经过上述絮凝沉淀处理后再进行好氧生化处理，由好氧微生物降解污水中有机污染物，最终产物为水和二氧化碳，再去除CODcr 2040，色度去除率4070，最大废水处理量为25吨/H。工艺流程：物化沉淀厌氧好氧物化沉淀污水处理效果及技术参数：名称调节、预测水解厌氧好氧生化沉淀气浮净化一级限值原水去除率出水去除率出水去除率出水去除率出水去除率出水CODcr12005%114030%79875%20053%9435%61100BOD53503%34023%26288%3110%2826%2230SS300/30025%226/80%6050%3070色度8105%77035%50170%15055%6850%3450PH7-8.5/7-9/7-8/7-8/7-8/7-86-9处理后的水可达到污水综合排放标准排放标准。(2)废气项目生产废气主要为锅炉烟尘，通过活性炭有机废气净化塔行处理后于生产车间屋顶（排放高度为20米）达标排放，对环境影响较小； LPG燃烧废气由于污染物浓度低，废气经集气罩收集后由楼顶排放对环境影响较小。本项目设计采用沈阳环保设备厂生产的SYWFL-4型活性炭有机废气净化塔，是北京清华大学的最新专利技术，综合国内外同类净化塔的优点，由清华大学对SYWFL-4净化塔进行重新设计，能够净化有害气体为粉尘、SO2、NOx、硫化氢(H2S)、氨气(NH3)等粉尘气体，净化效率均为95%-98%以上。，设备占地面积小，耐高温，便于维修，附属设备小，无二次污染，特别适用于大风量低浓度净化处理，最大废气处理量为2000m3/H。设备主要技术参数：型号项目处理风量设备阻力主要尺寸过滤筒数量进风口出风口ABH1SYWFL-42000600-1000153856018004504003300200300200工作原理：净化器分进风段，炭纤维过滤段和出风段，过滤段由几个到几十个过滤筒组成，过滤层厚度为50100mm，有机废气从进风段进入箱体，经由滤筒吸附净化，净化后的空气由通风机排入大气，饱合后的炭纤维过滤筒取出再生，再生后的过滤筒装好后仍可继续使用。净化塔净化流程图：SYWFL-4型活性炭有机废气净化塔，符合“大气污染物综合排放标准”，并获“环境保护产品认定证书”，证书号：辽环产认字2008028号。（3）噪音：购置消声器安装于通风设备配备的风机口，用于降低风机产生的噪音。对产生噪声的大型生产设备设置隔声罩并采取来隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固体震动噪音。与设备相连的管道及管道支撑构件采用隔振垫、 避振软管、避振托架通过管道穿墙和楼板隔振处理等降低噪声污染。使作业场的环境噪声控制在85分贝以下，保证达到国家规定指标，符合环保标准。（以上避振配件均可在环抱设备公司购得）以上废水处理设备、废气处理设备、避振配件及轴流风机的建造和环保设备的购买总计需要276万元。66绿化为美化厂区环境以及净化大气环境，同时使其噪声得到控制，根据实际情况进行山区绿化，以实用性和经济性兼顾为原则。第七章职业安全卫生与消防 71职业安全卫生设计依据 （1）工业企业设计卫生标准J36-79； （2）工业企业照明设计标准GB50034； （3）工业企业建设项目卫生评价规范； （4）工业企业噪声控制设计范围GB87-85。72职业危害因素的分析及防治措施721职业危害因素自然灾害、用电设备、机器运转。722防治措施：（1）建筑物做好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。（2）用电设备，应采用可靠的安全保护措施，按操作规程执行操作步骤，并对机器线路做定期检查，防止设备、线路对人的伤害。（3）生产工作人员必须穿带工作服及防护用具。并加强安全管理，制定安全规章制度，配备专兼职安全保卫人员，在机器运转中严禁触摸，严格遵守操作规程，做到防患于未然。按时发放职工劳动保护用品。（4）职工在工作时间的安全卫生条件要严格按照劳动法和职业病防治法的有关规定执行。（5）配备必要的卫生设施、急救设施，休息室必须完善，如发生意外事故，必须能采取一定的急救措施来保障职工的安全，职工定期做好健康检查。73消防731本工程项目根据建筑设计防火规范GBJ1687规定，建筑物耐火等级为三级。732设置室内消火栓及急救消防器材，如泡沫灭火器，灭火粉。733厂区总图严格按照防火要求布置建筑物间距及道路。734如发生火灾，报予刘二堡地区消防队急救。故本项目不设专职消防机构，只设专职安全岗位人员。74地震设防根据国家“中国地震烈度区划图”（1990）版，XX市地震烈度为7度，建筑物设计按7度设防。第八章企业组织与劳动定员81企业组织及工作制度811企业组织形式本企业目前仍执行厂长（总经理）负责制，实行厂部、维修、工段二级管理，实行各级经济责任制。812企业组织机构的设置本工程的组织系统及定员，根据维修工艺，设备管理要求而编制的，设维修流水作业工段；动力部门设供水站、变电室、及各职能科室。813工作制度本项目根据各维修流水作业工艺流程和生产设备的特点采用连续工作制度。根据年生产规模指标要求及生产作业的特殊性，暂定年生产280天。82全厂定员821根据染整行业工艺要求及管理的需要，人员编制达到合理可行，实行管理人员兼职化。工人配备的原则以岗定员，并参照国内同类规模、同类型企业的劳动定员为依据进行制定编制。822根据设备规模及工程项目年计划指标要求，全厂定员暂定为110人，其中高级技术工人15人，工程技术人员7人，质检人员5人。第九章项目实施进度建议91项目实施进度项目实施时期各阶段的进度安排建议，建议进度是指项目立项，项目可行性研究报告批准之日起，至投产为止的工程建设进度。92项目进度建议根据省、市主管部门及建设单位要求加快整改建设，落实设备引进，缩短建设周期，建设工程实施按计划进行。93实施准备可行研究报告委托，编制可研报告评估、审批。94工程设计可行研究报告批准、批复、资金落实，立即进行实施建设。95设备调试设备调试，建设实施可交叉进行。96竣工达产预计进度整改验收合格后，可进行1个月的试生产，然后转入正常生产。2009年12月-2010年5月为建设期1、可研报告编制，批复2、环评报告编制批复3、水土资源报告编制批复4、设备调试。6、全面重新调试。7、验收合格转入生产。第十章 投资估算与资金筹措101 总投资建设项目总投资：2292万元（1）固定资产投资： 1672万元（2）流动资金： 300万元（3）环保及其他资金投入： 320万元102 投资估算1021估算依据a.国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参考；b.项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算；c.项目建设工程费按XX市现行建筑造价扩大指标进行估算；d.项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算。1022投资估算a.建设资产投资估算建设项目投资额： 1992万元其中：（1）建筑工程费： 612万元（2）主要设备及安装费： 1060万元（3）环保工程 276万元（4）电力、水利工程及设置： 14万元（5）其它辅助设施: 30万元b.流动资金 参照同类厂家现行流动资金投放、周转状况，估算本项目建成投产后，正常生产年份需投放流动资金300万元。c投资构成分析：（见附表2资产一览表）103资金筹措a.本项目自筹建设投资1992万元，全部由企业法人出资自筹解决。b.本项目需流动资金300万元全部由法人出资解决。104 资金使用和管理项目投资总额为2292万元，其中固定资产投资1672万元，环境保护及其他投资320万元，流动资金300万元，建设过程由监理单位全程监理，严格按计划、地点、规模、标准等内容组织实施，并组织专门班子，加强管理，整个项目建设资金的管理将在科学预算的基础上严格管理。 第十一章 经济效益和社会效益分析111经济效益分析1111编制说明（1）本项目经济效益分析依据国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数，（第二版）并按照国家及省、市的有关法规，政策及建设单位提供的有关资料进行编制。（2）本项目计算期为10年，其中建设期1年，生产经营期9年，经测算，项目第一年生产负荷50%，第二年达到设计生产能力。（3）根据产品性质，产品按税率13%计算税金及附加；按33%缴纳企业所得税。1112产品成本估算估算说明：原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额与XX市现行价格计算。112生产成本及经营成本估算1121原材料由周边木工木线厂提供，根据每年的材料用量估算出正常年成本费用为7000万元。1122需耗用动力费125万元。用水2000吨；每吨水使用成本为1.0元；需水费2000元。年燃料动力费125.2万元。1123工资及附加：项目劳动定员总数110人；工资附加费提取工资额的14%，计算年工资及附加132万元。1124固定资产折旧：采用平均年限折旧方法计算，残值率取5%。建筑物折旧年限均为20年,设备折旧年限均为15年，综合计算年折旧额为160.17万元。1125设备维修费用：本项目为先进汽车维修工艺设备折旧及损坏程度一般，设备维修费按设备折旧额的30%；即39.33万元。1126管理费：主要包括企业经费、职工教育费、办公经费、劳动保险费等，按工资福利20%计提，年管理费用26.4万元。11. 2. 7污水处理费：污水处理设备维护1万元1128销售费用：按销售额的0.1%计提；即86万元。113总成本估算将上述各项费用汇总，年总成本费用为7570.10万元。114产品产量、销售收入及税金估算1141根据项目产品方案和产品市场调查，本项目年销售收入8600万元。1142根据税法，年上缴税金及附加和所得税255.73万元。115财务分析1151损益表根据以上计算编制了损益表，达产年利润总额为774.14万元，年上缴所得税额255.48万元, 企业每年从所得税后利润中提10%盈余公积金。通过损益表计算的各项评价指标如下表序号名称单位指标1投资利润率%31.252销售利税率%15.54数据表明,项目建成后，投资利润率31.25%,高于行业基准投资利润率,销售利税率15.54%,对国家建设的贡献大。1152财务盈利分析从全部投资的角度计算了本项目的现金流量，结果如下评价指标表序号指标单位所得税前所得税后备注1财务内部收益率%22.816.92动态投资回收期年2.12.8不含建设期3财务净现值（i=12%）万元2511.031519.40本项目财务内部收益率高于设定的基准折现率（i=12%），财务净现值大于零，投资回收期低于规定标准，投资利润率和销售利税率均较高，项目在财务上是可行的。116不确定性分析1161盈亏平衡分析企业正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为： 年固定总成本BEP 100% 年销售收入年可变总成本年税金及附加 359.10