瑞金市体育中心游泳池(馆)建设项目建议书.doc

瑞金市体育中心游泳池(馆)建设

项
目
建
议
书

第一章 总 论

一、项目背景
1、项目名称；瑞金市体育中心游泳池（馆）建设
2、项目地点：绵水北路瑞金市体育中心
3、项目单位：瑞金市体育局
4、法定代表人：廖瑞华
5、项目总投资：452万元
二、建设单位概况
瑞金市体育局是全市体育事业的主管部门，在编人员13名，其中专职教练3名，下属有业余体校一所。现有体育馆一座、史料陈列馆一栋，每年组织全市综合性运动会一次，单项运动会12次以上，协助组织学校综合性运动会2-3次。
三、编制依据
1、瑞金市体育中心建设项目建议书。
2、瑞金市发改委关于瑞金市体育中心建设的立项批复。
3、瑞金市建设局、发改委、财政局发布的《2008年一季度建筑材料价格信息》。
四、研究范围
1、确定建设规模及标准
2、测算工程量，估算项目总投资。
3、主要建设条件分析。
4、预测进馆活动的人员，分析财务可行性。
5、研究对外招商的基本方案。
五、主要技术经济指标
1、游泳池：十条泳道，面积1300m2。
2、地面建筑面积：800m2。
3、项目总投资：452万元。
六、结论与建议
本项目是瑞金市体育中心建设项目的子项目，建设条件良好，财务效益较好，建议政府及相关部门列入重点招商项目。

第二章 项目建设的必要性、建设规模及主要内容

一、必要性
1、本项目是瑞金市体育中心的重要组成部分，也是其重要的子项目之一。目前，体育中心项目只完成了体育馆和史料陈列馆的建设，包括游泳池在内许多子项目尚未建设。因此，本项目的建设是逐步完成既定的体育中心建设内容的需要。
2、瑞金市目前尚无标准化游泳池，爱好游泳的市民大都只能到绵江河，以及几十公里外的水库游泳，既不卫生，又不方便安全。本项目建成后，将能较好的满足市民游泳运动的需要，也可为游泳比赛培养竞技体育人才提供条件。
3、是实现瑞金市体育中心集聚功能的需要。目前的体育馆只能满足篮排球运动项目的需要，其作为体育中心功能受到严重局限，投资效果较低，也无法满足市民多项体育运动的要求。本项目实施将显著的提高投资效果，真正为发挥体育中心的集聚效应。
二、建设规模及主要内容
1、游泳池。泳道10条，池宽26米，长50米，深水位1.6米，浅水位1.4米。
2、消毒室、更衣室、休息室、接待室、娱乐室共700平方米。
3、为游泳配套服务的小商品店建筑面积100平方米。
4、供水。从绵江河取水，自建供水系统。
5、供热。自建1吨燃煤锅炉供热。
6、围墙。总长140米，高2.2米。

第三章 主要建设条件分析

一、已完成项目建设场地平整道路、市政供水、供电、通信，以及市政排水工程，项目建设投资可大为节省。
二、项目地址交通便利，建筑安装材料运输便利。
三、工程建筑主要材料砖、砂石、水泥等当地可就近购买。
四、有足量的市场容量。目前，瑞金城区有6万体育人口，2010年、2020年将分别达到10万至20万体育人口。
五、政府重视本项目建设，在实施和运营过程中，将得到政府及相关部门的广泛支持。

第四章 建设方案

本项目建设方案包括游泳池、给水工程、附属建筑工程建设方案等。
一、游泳池。拟设10条泳道，池宽26米。长50米，最深水深1.6米，最浅水深1.4米。
二、给水。拟从绵江河取水，自建给水系统，输水管长300米。
三、排水。游泳池溢出及清洗池水，生活污水等排入市政排水管网。
四、供热。游泳池供热采取自建1吨燃煤锅炉供热。
五、接待室、更衣室、消毒室、休息室、卫生间，以及配套小商品店拟合幢共建，总建筑面积600平方米，其中小商品店100平方米。
六、围墙。总长140米，高2.2米。
以上只是本项目的基本方案，可根据项目投资者意愿适当改变，如增建娱乐场，一楼安排以上所列接待室等，二楼以上建设娱乐场、宾馆，但建筑高度应符合体育中心的总体布置。为提高游泳池总体功能，增加或调整布置辅助用房面积，可增建五阶看台。
本项目投资估算依据基本方案进行。

第五章 环境保护、消防与节能

一、环境保护
（一）污染因素
本项目主要污染因素有淋浴消毒废水、少量生活污水、燃煤锅炉烟气、烟尘煤碴等。
（二）排放依据
1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
2、《污水综合排放标准》（GB8978-88）；
3、《煤污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
（三）污染控制措施
1、淋浴消毒废水、卫生间废水直接排入市政排污管。
2、燃煤烟气由烟窗入空气。
3、煤碴、垃圾及时清运。
4、施工中为降少噪声、粉尘对周边人群的影响，在午休、夜间应停止施工，以及采取酒水降尘。
二、消防
本项目依据GBT16-87《建设设计防火规范》1995年修订版设计。建筑物设计耐火等级为二级，并按消防要求设置地面式消火栓、灭火器。
三、节能
（一）节水
选用先进节水闸阀、器具，尽量二次用水。
（二）节电
选用先进高效节能型照明灯具及空调系统。

第六章 项目建设工期及招商模式

一、建设工期
本项目建设工期预定为一年。
二、招商模式
1、投资在完成前列基本建设内容的前提下，可以根据自身投资经营战略，选择是否投资兴建娱乐、宾馆、看台等配套及关联项目建设。
2、投资商可选择独资BOT方式或合作方式，如选择BOT方式则需支付相应的土地费用，其经营年限届时双方协商确定；如选择合作方式，则瑞金市体育中心将以土地作价入股，参与项目经营和利润分配。
本项目建议书以独资方式进行研究，究竟采取哪种投资方式，届时双方协商确定。
三、招标、投标方案
为保证工程顺利实施，确保工程质量，提高投资效益，可依据《中华人民共和国招标投标法》实行招标投标。其中建筑安装工程拟采取公开招标，项目设计、施工监理可自行招标。

第七章 投资估算与资金筹措

一、投资估算
（一）投资估算范围
包括游泳也、供水、配套服务等工程，以及预备费、建设单位管理费等。
（二）估算依据及方法
1、土地费用。预计项目用地3000m2(4.5亩)，按20万元/亩计，合价90万元。
2、配套服务用房建筑面积800m2，按1400元/m2计，合价112万元。
3、游泳池参照已建同类标准价格投资费用，按100万元计。
4、给排水系统工程费用暂定78万元。
5、供热工程按10万元计。
6、其他投资如绿化、环保等暂列5万元。
7、考虑项目工期短，不列涨价预备，基本预备费按工程费用的10%计。
8、工程建设管理费按工程费用的5%计。
9、流动资金暂列10万元。
（三）项目总投资估算452万元（见下表）

总 投 资 估 算 表
单位：万元
序号
工程项目或费用名称
金额(万元)
备注
一
建设投资
442

(一)
工程费用
305

1
游泳池
100

2
配套服务用房
112

3
给排水工程
78

4
供热工程
10

5
环保、绿化及其他
5

(二)
工程建设其他费
107

1
土地费用
90

2
建设管理费
15

3
生活家具购置
2

(三)
预备费
30

二
流动资金
10

项目总投资
452

二、资金筹措
项目建设资金由投资商自筹解决。

第八章 经济评价

一、基础数据
1、年营业天数按260天计算。
2、投入运营第一年年接待游泳人员按3.9万人次计，每人次收费标准按15元计，其他消费平均按8元/人次，则年游泳收入90万元。以后各年营业收入按6%增长计。
3、小商品销售按只提供游泳家人设定，经营收入和成本费用不列入项目计算范围。
4建设投资按全部形成固定资计折旧年限20年，残值率按10%计，年限折旧额为20万元。
5、经营成本参照同行业按25%计，年经营成本为15万元。
6、营业款及其附加按3.3%计，年税金及附加为1.98万元。
7、项目计算期11年，其中建设期1年，经营期10年。
二、盈利分析
1、计算期平均年利润总额=（经营收入-经营成本-折旧-税金）/10
=(1185-297-20×10-39.14)/10
=64.89万元
64.89
2、投资利益率= ×100%=14.36%
452
三、财务评价结论
从现金流量表可以看出，本项目投资回收期为7年，当折现率为8%，财务净现值为198万元，财务内部收益率为14.68%，计算指标说明，本项目财务效益较好，在财务上完全可以接受，且财务风险较小。

4

附表
现金流量表（全部投资）万元

序号
项目
建设
运营期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
一
现金流入

1
经营收入

90
95
101
107
114
120
128
135
143
152
1185
2
回收固定资产金额

242

3
回收流动资金

10

二
现金流出

1
建设
442

2
流动资金

10

3
经营成本

23
24
25
27
28
30
32
34
36
38
297
4
税金

2.97
3.15
3.34
3.54
3.75
3.97
4.21
4.46
4.73
5.02

三
净现金流量
-442
54.03
67.85
72.66
76.46
82.25
86.03
91.79
96.54
102.27
360.98

四
累计净现金流量
-442
-387.97
-320.12
-247.46
-171.00
-88.75
-2.72
89.25
185.79
288.06
649.04

计算指标:
2.72
1、投资回收期=7+ =7.03（年）；2、净现值（Ic=8%）=198万元
89.25

3、财务内部收益率14.68

目 录

前 言 1
第一章 编制说明 4
第一节 评估目的和意义 4
第二节 评估依据 5
第三节 评估范围和内容 9
第四节 评估工作程序 11
第二章 项目概况介绍 12
第一节 项目建设单位概况 12
第二节 项目建设方案 14
第三节 项目用能情况 22
第三章 能源供应情况分析评估 24
第一节 项目所在地能源供应条件及消费情况 24
第二节 项目能源消费对当地能源消费的影响 26
第四章 项目建设方案节能评 33
第一节 项目选址、总平面布置节能评估 33
第二节 工艺流程、技术方案节能评估 35
第三节 主要用能工艺和工序节能评估 36
第四节 主要耗能设备节能评估 38
第五节 辅助生产和附属生产设施节能评估 44
第六节 本章小结 45
第五章 项目能源消耗及能效水平评 46
第一节 能源消费种类、来源及消费量评估 46
第二节 能源加工、转换、利用情况分析评估 48
第三节 能耗水平分析评估 50
第六章 节能措施评估 52
第一节 项目节能措施概述 52
第二节 单项节能工程 54
第三节 节能效果分析 55
第四节 节能措施经济性评估 56
第七章 存在问题及建议 59
第八章 结论 61
目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2
第二章 项目建设必要性 5
第三章 市场分析与建设规模 7
第一节 汽车市场需求分析 7
第二节 市场预测 12
第三节 项目产品市场分析 13
第四节 建设规模 16
第四章 场址选择 17
第一节 场址所在位置现状 17
第二节 场址建设条件 17
第五章 技术方案、设备方案、工程方案 22
第一节 技术方案 22
第二节 设备方案 28
第三节 工程方案 33
第六章 原材料、燃料供应 38
第七章 总图布置与公用辅助工程 39
第一节 总图布置 39
第二节 公用辅助工程 43
第八章 环境影响评价 52
第一节 环境保护设计依据 52
第二节 项目建设和生产对环境的影响 52
第三节 环境保护措施 54
第四节 环境影响评价 56
第九章 劳动安全卫生与消防 57
第一节 劳动安全卫生 57
第二节 消防 64
第十章 节能与节能措施 67
第一节 项目概况 67
第二节 项目综合能耗 69
第三节 节约及合理利用能源的主要措施 71
第十一章 项目实施进度与人力资源配置 76
第一节 建设工期 76
第一节 项目实施进度 76
第二节 生产组织与人员培训 79
第十二章 投资估算与资金筹措 82
第一节 建设投资估算 82
第二节 总投资估算 86
第三节 资金筹措 86
第十四章 财务效益分析 88
第一节 财务评价基础数据与参数选取 88
第二节 销售收入及销售税金估算 89
第三节 成本费用估算 89
第四节 财务评价 91
第五节 不确定性分析 93
第十三章 风险分析 95
第十四章 结论与建议 97
第一节 研究结论 97
第二节 建议 97