陕西香菊药业集团医药有限责任公司药品配送中心建设投资可行性分析报告.doc

陕西香菊药业集团医药有限责任公司药品配送中心建设可行性研究报告编制人员：陕西香菊药业集团医药有限责任公司二00九年九月八日目 录1、总论 11.1概论11.2公司概况11.3项目提出的背景、目的和意义81.4项目可行性研究的依据和范围 91.5建设规模及项目方案 101.6项目实施条件 101.7研究结论 112、项目需求与预测 123、项目方案及拟建规模154、项目建筑及配套设施165、企业组织与劳动定员176、环境保护与安全187、项目投资估算与资金筹措198、项目实施进度安排219、财务效益分析 2110、结论 22一、总论1、概论1.1 项目名称及承办单位项目名称：药品配送中心建设承办单位：陕西香菊药业集团医药有限责任公司企业性质：股份制法人代表：李永生1.2企业概况1.2.1香菊集团陕西香菊药业集团有限公司地处陕西东南部秦岭南麓的鹤城商洛市。创建于1969年5月，改制于1998年6月。公司自改制组建以来，在省委、省政府、市委、市政府的指导和社会各界的大力支持帮助下，经过全体员工的不懈努力，企业生产经营规模得到了空前的扩张和发展，已由过去单一的制药生产发展成为集中药科研、种植、生产、加工、流通等为一体的集团化公司。集团旗下有：陕西香菊药业集团有限公司、香菊集团中药科技开发有限公司、香菊集团医药有限公司、香菊集团餐饮娱乐有限公司、香菊集团中药饮片有限公司、香菊集团植物药源有限公司、香菊集团饮用水有限公司等七个子公司，并组建了商洛市中药新药工程技术研究中心。香菊集团现拥有资产总额1.98亿元,注册资本金2062万元；2007年实现工业总产值2.1亿元，销售收入1.8亿元；2008年实现工业总产值2.36亿元，完成销售收入（营业收入）2.03亿元；安置就业人员一千多人。其中：集团母公司即药业集团有限公司现注册资本1066万元，拥有资产总额12800万元，香菊片、恩普洛、乳安片、郁金银屑片、复方气管炎片、六味地黄丸（浓缩丸）等六大系列五十四个品种均通过了国家GMP认证，年产片剂5亿片、胶囊剂5000万粒、颗粒剂1000吨、丸剂10亿粒、中药精制颗粒（含药膳汤料）10000吨。其中：“香菊片”被列入国家中药保护品种，被评为陕西省名牌产品；“恩普洛”等三十二个品种被列入国家基本医疗保险和工伤保险目录；“东秦牌”、“香菊制药”商标被评为陕西省著名商标。产品销往和遍布除台湾及港、澳以外的全国各省、自治区和直辖市。截止2008年9月底向国家累计上缴税金5000多万元。已发展成为培植商洛地方财源经济的中坚力量和重点骨干企业。陕西香菊集团中药科技开发有限公司注册资本100万元，拥有资产总额270万元，与香菊企业技术中心、商洛市中药新药工程技术研究中心实行三位一体，主要开展新药研发、工艺标准研究、制剂研究、新药临床试验、标准注册、中药GAP种植科研、学术研究与推广、技术咨询、培训等。香菊集团通过组建企业技术中心，积极探索产学研结合的新机制，十分重视加强与国内知名院校、研发机构合作，走出了一条高起点、产学研联合开发之路，先后与沈阳药科大学、北京中医药大学、陕西中医学院、陕西省中医药研究院、西北大学、陕西师范大学生命学院、商洛学院等单位建立了校企合作关系。2005年以来，公司已完成新药申报4个，其中：以商洛山茱萸为主要成分开发的红山胶囊已取得国家发明专利，并被认定为十五期间陕西省产学研联合开发优秀项目；以五味子为主要成分开发的肝复康丸、护肝宁片仿制品种已投入批量生产。目前正在组织实施的新产品研究项目还有：以商洛丹参、山楂、葛根等为主要成分开发降血脂专利中药新药莱菔治胶囊，以化香树果序为主要成分开发的治疗老年感冒及体虚感冒的中药制剂，以商洛丹参、山茱萸等为主要成份的保健食品妇延春胶囊、萸仁靓肤胶囊、山参抗辐射胶囊，以商洛连翘、金银花、牛蒡子为主要成份开发的连翘毒感平胶囊，以及香菊片应用新技术二次开发等。陕西香菊集团医药有限公司现拥有资产总额2908万元，注册资本508万元，已在商洛市六县一区形成了以医药批发、配送为主，集中西药批发、零售连锁为主体的批发和零售连锁的医药经营网络，是全市唯一国家专控药品供应单位，已发展连锁店100余家，连锁总数居全省第一，并全部通过GSP认证。并被入选“2006年中国连锁药店百强榜”，其中以84个加盟店在全国加盟店排行第46名、以87个直营店在全国直营店排行第101名、综合排名在全国连锁店第79名。陕西香菊集团餐饮娱乐有限公司（香菊大酒店）是香菊集团公司独家投资1200万元对原商洛军分区招待所进行改造、扩建后，注册成立的三星级大酒店。现拥有资产总额950万元，注册资本188万元。陕西香菊集团中药饮片有限公司现拥有资产总额702万元，生产、加工、经营传统中药饮片及药膳饮片1000多个规格品种，市场营销网络已遍布商洛六县一区乡镇及各级医院，并已销售到省外市场，已发展成为陕西省中药饮片的品牌企业。陕西香菊集团饮用水有限公司于2007年10月成立，注册资本100万元，拥有资产总额184万元，是以桶（瓶）装饮用水生产、销售、物流配送，广告策划宣传为主要业务的企业。至此，集团公司在药品生产、中药种植、中药饮片生产经营、产品研发等领域都得到了比较全面的发展，已形成了集中药科研、种植、生产、加工、流通为一体的产业化、规模化、集约化的经营体系，已发展成为商洛经济发展的中坚力量和重点骨干企业。公司九年来曾荣获：省优秀企业、省高新技术企业、省产学研联合开发工程先进单位、省质量管理先进企业、省诚信纳税先进单位、省重合同守信用企业、省信用体系建设单位、省级认定企业技术中心、首批国家扶贫龙头企业、商洛市农业产业化市级重点龙头企业、省中药现代化基地建设先进单位、陕西省信贷诚信企业、被陕西省银行协会授予 “诚信企业”；连续三年被农行陕西省分行评为AA级信用企业；公司连续八年被评为商洛质量效益型先进企业和商洛优秀管理企业；被评为活力商洛2005年度最具活力企业。公司董事长李永生同志荣获省劳动模范称号，并当选为省、市人大代表。1.2.2医药公司1、概况：陕西香菊医药有限公司是陕西香菊药业集团旗下子公司，独立法人企业，其前身为陕西省商洛市药材公司，于2002年改制组建而成。公司拥有固定资产3000多万元，注册资本508万元，是当地集正规化、规模化、连锁化为一体的大型医药经营批发企业。公司现拥有员工300多名，其中大专以上学历200多名，各类专业技术人员160多名，执业药师2名，药学专业技术人员120多名，专业营销人员100多名。公司软硬件配备齐全、设施先进，严格按照国家GSP要求规范经营，其中标准化仓储及营业面积10000多平方米。于2003年6月份作为陕西省首批商洛首家医药经营企业顺利通过国家GSP认证，同时是商洛市唯一的一家有一类精神药品、麻醉药品、麻黄碱制剂资格的药品批发企业。公司组织机构健全，经营管理规范，营销策略科学，员工培训到位，人力资源蓄备丰富。几年来，经过公司上下共同努力，香菊医药公司已成为商洛市规模最大、信誉度最好的名牌医药经营企业。公司组建以来，在商洛市六县一区形成了以医药批发、定点委托配送、零售、加盟连锁经营等为主体的医药经营网络体系，是全市唯一的国家专控药品供应单位。截止2008年底，香菊大药房连锁店已发展到100余家，居陕西省连锁药店数量首位。香菊连锁店遍布全市各县及主要乡镇，网络覆盖面广阔，业务配送可延伸到乡镇卫生院诊所药店，及县级以上所有招标医院，在全市药品供应和零售行业占重要地位。公司良好的经营业绩和社会声誉连年被评为全市明星企业，董事长近年来先后被评为陕西省人大代表、陕西省劳动模范、陕西省优秀企业管理者，新世纪陕西医药十大杰出人物等荣誉称号，公司被市政府定为全市重点扶持企业。多年来与政府机构关系非常融洽，在开拓市场、发展业务上都能得到市政府、各县级政府及卫生药监等相关职能部门的大力支持，同时在省政府具有良好的声誉，为开拓西安市场奠定了坚实的政府基础。良好的外围关系为企业的长远持续发展创造了有利条件，为企业的不断做大、做强提供了保障。2、市场经营销售状况2008年公司药品年销售额近1亿元，年实现利税700万元，继续保持着年销售额15%20%的良好增长势头。其中医院、基层批发业务在商洛市六县一区通过招标、签订协议等多种方式积极利用各种方式拉关系、找路子，扩大销售量。县级以上招标医院销售覆盖面达到100%，基层乡镇卫生院及个体诊所、药店覆盖面达到50%，赢得了较高的市场占有率，取得了较好的经济效益。但距全市6亿多的销售量尚有较大差距，特别是广阔的农村市场发展潜力极大，有望进一步下大力气挖掘。直营、加盟连锁店在加强规范完善网络管理的基础上加大了对经营品种的大幅调整，设立代销、保健品、医疗器械、电视购物等专柜并加大宣传力度，使经营业绩快速增长，取得了新的突破。同时，公司先后在商洛市医院对面繁华地段开设了商洛市最大的零售药店香菊连锁一部，在洛南县医院、中医院门口分别开设香菊连锁八十八部、九十六部，在各县级以上医院附近均设有中心直营连锁店等，占据了有利位置，采取了科学的营销策略，取得了显著的经济效益。3、公司远景目标规划3.1、加强香菊连锁门店管理，整合资源，实现大部分县级以上药房托管，实现统一采购、统一定价、统一配送、统一销售，形成一个完善的强有力的药品经营网络体系，继续保持商洛医药经营市场龙头老大地位，在商洛医药行业占据举足轻重的位置。据不完全统计截止二00八年底商洛市辖区内共有县级以上三甲医院1家、二甲医院14家、疗养院3家、基层乡镇卫生院163家、村级医疗诊所个体零售药店共2561家，公司预期在12年内成品药销售量占到商洛市场的80%以上，实现销售收入3.55亿元。3.2、公司在站稳商洛市场的同时，将发展目标投向省会西安，目前已与西安几家公司达成章程意向合作协议。并以此为基点，配合国家加大西部大开发的政策步伐，一边面向西北市场拓展业务，一边面向东南建立鄂、豫销售网络，以点带面，形成辐射，提升知名度，扩大品牌效应，赢得更大的市场，以谋求更大的发展。3.3、与政府协作组建大型医药物流配送。根据新医改政策 “集中采购，统一配送，减少中间环节，在合理确定生产环节利润水平的基础上统一制定零售价，确保基本药物的供应，保障群众基本用药。规范基本药物的配送，基层医疗卫生机构基本药物直接配送覆盖面力争达到80。”等相关要求，公司已与本市政府医药卫生监管部门初步达成共识，由香菊医药有限公司对辖区内所有基层医疗单位用药实行集中招标，统一配送，待国家相关政策出台后将逐步实施，并产生巨大经济效益。3.4、托管药房，实现跨越发展随着国家新医改政策的陆续出台，医药行业的发展将面临新的机遇和挑战，为抓住这一千载难逢的良机，公司将逐步在商洛市场探索实施医院药房托管业务，实现公司发展战略质的突破。该项业务已与个别医院及政府主管部门初步达成共识，具体环节正在协商沟通之中。该项工作在实施过程中将利用公司庞大的批发、连锁零售等网络体系迅速提高产品销售量，与各供应厂家积极协作沟通，实现品种区域代理，创造绝对的价格优势，并以高效优质的服务，稳定可靠的质量保证，来赢得医院和患者的信赖。同时，制定优厚完善的合作意向和实施方案顺利实现药房托管。经过公司努力，各托管药房公司经营药品占有率将达到90%以上，预期在12年内公司可顺利托管商洛县级以上医疗单位药房810家（商洛市中心医院及各县人民医院，其中商洛市中心医院年销售9000万元，洛南县医院年销售4500万元，洛南中医医院年销售2500万元，丹凤县医院年销售2500万元，商南县医院年销售4000万元，山阳县医院年销售3000万元，镇安县医院年销售2500万元，柞水县医院年销售1200万元），实现销售收入2.53.5亿元，实现利润8001100万元；托管西安地区大中型医院药房，实现销售收入810亿元（2008年据不完全统计西安市场大中型医院药房年销售额在80亿左右），实现利润2400万元3000万元。总之，在商洛市场公司完善规范的经营网络，融洽的政府关系和外围环境为全面占领商洛市场创造了坚实的基础。同时，公司营销总部设在西安市，各项业务工作方便快捷，近期将拟在西安注册开办医药经营公司，这些都为开发西安市场做好了前期准备。因此商洛做为西安的后花园，相距100公里，已融入一小时经济圈，大力开发和占领西安市场将是公司长期发展的主要方向和坚定目标。公司内部管理规范，经营思路开阔，营销网络完善，市场定位科学合理，发展目标明确，政府资源优越，具有极大的发展潜力和优势，积极寻求合作伙伴，走强强联合之路，共谋发展，实现共赢。1.3 项目提出的背景、目的和意义商洛地处秦岭山区，经济发展滞后，属于经济欠发达地区。境内医药商业企业主要是各区县药材公司和市药材公司，由于在计划经济向市场经济的转轨时期机制不活，医药市场管理混乱，面对个体的医药零售经营竞争无可适从，基本上都处在亏损边缘，大多采用承包形式经营，这样更加剧了医药市场的混乱，造成市场假药、劣药不断，屡禁不止，使人民群众用药安全得不到保障；从另一个角度讲，这种医药经营体制，在利益的驱动下，大多数零售店都没有建立相关财务帐条，有者也是假帐，每年造成大量的国家财政税金被偷逃。目前现有零售企业大多都缺乏科学的管理，也不具备保障医药经营的技术资职，缺乏相应质量、管理手段和方法，这种小、散、乱的医药流通状况已无法适应经济的快速发展和人民群众安全用药的需要。我国已加WTO，将全面开放医药零售市场，一些不规范的医药商业企业注定要破产倒闭、工人失业，经济效益无从谈起。医药作为一种特殊商品历来引起党和国家的高度重视。2001年12月实施的新药品管理法，对医药经营企业提出了法律性的规范要求，国家药品监督管理局为贯彻药品管理法和保障人民群众用药安全有效，特制定了药品经营质量管理规范（简称GSP），要求在2004年全面达标，国家“十五”规划也明确指出医药产业发展方向和政策鼓励，逐步实现批发企业组织结构集团化、经营方式规模化，批发企业推行代理配送制，实施GSP认证。因此，发展连锁经营、集中配送和建设符合GSP规范要求的仓储经营条件显得非常迫切重要。商洛市委、市政府历来对发展地方医药产业十分重视，为迎接西部大开发这个千载难逢的历史机遇，战略性提出以扶贫攻坚总揽全局，把医药化工、农副产品、建筑建材、矿产治金四大支柱产业发展放在突出位置，重点加强对医药产业的投入，以此带动相关行业的互动性发展，有利推动地区产业结构、商业流通等区域的调整，大胆改革和规范流通体制，加快促进商洛经济发展和脱贫致富的步伐，增加就业机会，保障社会稳定和人民群众用药安全，建设经济强市具有重要的现实意义。1.4 项目可行性研究的依据和范围1.4.1 项目可行性研究的客观依据、原则a、国家药监局颁布的药品流通监督管理办法和药品经营质量管理规范；b、国家颁布的中华人民共和国药品管理法；c、在商洛市工商管理部门办理有关开办连锁配送业务的许可手续；d、陕西香菊医药有限责任公司提供的各种项目建设的立项参数、财务指标、人员分布和安置办法；e、国家医疗体制改革方案f、项目可行性研究的原则项目的研究本着建立可行性依据，达到客观、经济、合理、长远，实施GSP标准，并对项目做出科学、实行、全面、客观、公正的评价。1.4.2 可行性研究的方向本项目重在以促进流通体制改革和医药市场的规范发展，注重社会效益，保证人民用药方便、安全、有效。1.5 建设规模及项目方案1.5.1 建设规模本项目包括符合GSP规范要求的医药配送中心。在商洛市经济中心的商州区建设符合国家GSP要求的医药配送中心，包括新建1300 m2的仓储建筑和相配套的设施、设备，在各县设建一个医药配送站，实现对全市的医药批发、零售的集中配送。1.6 项目实施的条件1.6.1 根据城镇人口数量、密度、按建设规模和具体实际情况细分人群、合理布局，重点选择在人口稠密、医疗卫生区域内的主要街道设立连锁店，门店采用租赁形式，按照统一格调、统一标识、统一装修；1.6.2 主要条件a、香菊医药公司有几十年的确良医药经营经验，并拥有一批药学专业技术人员和熟悉业务的员工；b、有一年左右实施连锁经营的基础和经验，连锁店的形象和品牌在区内有一定的影响，人民群众已认可、信赖连锁经营；c、香菊医药公司与一百多个厂家建立了良好的供需关系，采购渠道通畅、质量保证，合作良好；d、具有建设医药配送中心的充足建设厂地和满足GSP要求的环境条件；e、香菊医药公司在全省首家申请了连锁经营许可证，具备连锁经营的资格；f、水、电、交通满足项目要求，不需另行投资。G、关中-天水经济区建设方案的出台势必给了我们一次绝好的发展机遇。1.7 研究结论陕西香菊医药有限责任公司实施连锁经营、医药配送中心的改造项目符合国家整顿社会流通领域的方向。对规范医药市场，促进医疗体制改革起到促进作用，是抵制制假售假，保障我市240万人民群众用药安全、有效，吃上放心药品的有力措施，同时将在增加社会就业机会，保障社会稳定，带动区域经济发展等方面发挥巨大作用。总之，实施本项目社会综合效益十分明显。本项目不仅有良好的社会效益，而且经济效益很好。计划固定资产投资4000万元，达产达效后年可实现医药销售额1.8亿元，医药配送额3.0亿元，利税3800万元，其中利润2300万元，投资回收期3年。此项目建设具有巨大的社会效益和经济效益，建议加快建设步伐，抓紧资金筹措，请求政府相关部门加大对本项目的支持，集中资金，力争使本项早实施、早见效，为商洛基础建设和经济发展做出贡献。二、项目需求与预测实施市场经济后，我国医药流通领域普遍存在着企业多、规模小、机制僵化、效率低、费用高、效益差、秩序乱等主要问题，国家也一直限制外资进入国内医药流通领域，所以医药流通企业普遍缺乏与外资企业竞争的能力和准备。加入WTO，我国在医药行业有五项承诺；一是知识产权保护；二是降低关税；三是取消对大型医疗器械进口的限制；四是开放药品分销服务；五是开放医疗。这在不同程度上对我国医药商业企业带来冲击、机遇和挑战。国家在“十五”计划中明确指出医药产业发展方向和政策鼓励，全面积极推进医药流通体制改革，逐步实现批发企业组织结构集团化、经营方式规模化、销售市场多元化，批发企业推行代理配送制，并鼓励现有零售企业逐步实现连锁化经营，并向农村延伸，完善农村药品供应网络，规范医药流通的经营行为。积极推进流通企业实施GSP认证，确保药品质量，让老百姓用上放心药。目前，我市及县级国家医药商业企业绝大多数是亏损企业，有的名存实亡，外企业还未涉足该领域，这为我们香菊医药公司发展以商洛市为中心，辐射六县的医药连锁经营，壮大香菊实力，适应市场竞争，带动商洛经济提供了有力保障，因为：2.1 随着我市居民生活水平及生活质量的提高，尤其是我国现代化建设第三步战略目标的实施，居民的医药消纲观念的更新，我市医药市场增长将有明显变化；2.2 “十二五”期间是我国城镇职工基本医疗保险制度改革的关键年，我市也不例外，这一制度的基本原则是“低水平、广覆盖”。它的实施，一方面将扩大医疗保险人群范围，另一方面将调整不合理的医药消费，促进价格低廉、疗效确切的国产普药的使用，医疗保险制度改革总体上会促进我市医药产品的消费，从而拉动我市（县）医药经济的增长。2.3 随着我市（县）城镇化进程的不断推进，“十五”期间将有一定数量的城镇人口增加。据权威资料统计，我国城市人均药品消费与农村药品消费水平比约为7：1，城镇化的发展将增加对医药产品的需求；2.4 随着我国处方药和非处方药管理制度的实施及进一步的完善，消费者自觉到正规药店购买药品将进一步扩大，预计我市“十五”期间平均增长辈35%左右；2.5 农村合作医疗制度的建立和完善，农村三级卫生预防网的加强，农民收入的提高，为医药市场创造了发展空间，农材医药市场潜力巨大，农村药品消费需求将是一新的经济增长点，农村呼唤连锁经营；2.6 2000年7月国家计委出台的关于改革药品价格管理的意见是以“管放结合”为核心，管住医疗保险药品目录药品价格（甲类由国家计委定价，乙类由省级价格主管部门定价），放开目录外药品价格，由市场调节。近年以来药品连续大幅降价，保护了患者的合法权益，得到了消费者支持，改变了过去消费者有病看不起的局面，市场经济价值规律表明价格的变动将引起需求的变化；2.7 2002年国务院确定了医药流通领域改革六项措施，其中主要措施是把医院门诊和药房剥离，实行医药分家，这势必增大了医药零售市场的容量，为开展医药零售连锁经营带来了机遇；2.8 我市六县一区共有约300万人口，其中城镇人口88万人。据不完全统计，仅药品零售这一项，一年销售在4.2亿元左右（不算中药材交易），在我市国民生产总值中占有不小比例，销售前景十分广阔。2.9 我市及县级国家医药商业企业绝大多数是亏损企业，有的名存实亡，有的承包、租赁给私人个体户经营，也有部分从医院分离出来的创收实体，由于他们短期行为严重，为谋私利，互相降价恶意竞争，以次充优或直接兜售假药、劣药，虚假广告宣传等不规范经营严重扰乱了地方医药经济秩序，造成地方财税的流失。随着国家我部委关于整顿和规范药品市场的意见的实施，全国各地将严厉整顿规范医药市场秩序，加大打假力度，整治各种违法、违规经营药品的行为，对生产企业实行GMP认证，关停一批污染环境、浪费资源、不符合产业政策和行业发展规划，低水平重复建设的小药厂；对经营企业实行GSP认证，达不到GSP标准的小流通企业取消其经营资格等诸多措施的进一步落实，我市（县）一些小药店或亏损医药流通企业都将会被淘汰，为正规医药企业发展连锁经营提供了发展空间和难得历史机遇。综合以上因素，香菊医药公司立足本市、辐射六县发展现代医药连锁，成立香菊医药配送中心，以香菊品牌为依托，强强联合，资产重组，优势互补，发展壮大“朝阳产业”，势必带来的不仅是自身的发展，同时会创造可观的社会效益（上交税金460万元），解决320名下岗人员就业，带动商洛经济的整体前进。三、项目方案及拟建规模3.1 项目方案“十二五”期间，我国医药商业流通领域的发展方向是：实现批发企业组织结构集团化、经营方式规范化，销售市场多元化，批发企业推行代理配送制，并鼓励现有零售企业逐步实现连锁经营网络化。实践证明，发展连锁规模经营，由于进货批量大，可以获得生产厂家或大型批发商的优惠让利，批量越大，优惠让利越高，这就使企业在价格上占有竞争优势，企业保持和扩大市场覆盖面的机会自然就多了；另外，通过发展零售连锁经营，根据本地区优势或人民群众用药结构特点，进行市场深度开发，最终可达到“双赢”。目前主要患者群体有：心脑血管类（老年人居多），胃肠肝胆类（以胃、肝病为常见），呼吸系统（感冒引起居多），泌尿、降糖、保健类（肥胖），皮肤病（易发难治），妇儿疾病及抗生素、肿瘤等。由于国家药监局实行药品分类管理（处方药RX与非处方药OTC），并积极推进药品经营企业进行GSP认证，这对医药规模经营起到了很好的规范作用。经过多方面调研和比较，适合香菊医药发展的方案为：（1）发展香菊医药大药房连锁经营为重点，成立香菊医药配送中心，零售连锁到各县及主要乡镇，实行“六统一”（统一进货、统一配送、统一价格、统一核算、统一策划、统一服务）；（2）发展新、特品种或销售批量大的品种的全国代理或区域代理，提升企业经营优势（即被代理的品种要有一定的市场潜力）；3.2 拟建规模在商洛初步已建的115个连锁店的基础上建设覆盖全市的医药物流配送网络（包括一个市级配送中心和六个县级配送站）。四、项目建筑及配套设施4.1 项目总体布置方案配送中心应建设与业务相适应的管理场所和仓储设施，库区地面平整、无积水、无杂草、无污染源，按GSP标准要求建设储存区和辅助作业区，严格执行药品分类管理制度，分别设立药品，药械及药材区，各区在细化为冷藏区、毒性区及危险区，otc和处方药分开，西药和中药分开、新特和普药分开等等。配备相应的其它设施（例如：自动分拣系统、自动化立体仓库、sql.server.2000管理系统等），建立药品检验系统，配备相适应的质检化验设备和标本室。项目建设均配备和设置消防设施，符合消防要求，便函于物料运输。4.2 运输方案4.2.1 年运输量：本项目年运输量3470吨，其中年运入量约1840吨，年运出量约1630吨，详见下表：序号名 称单 位数 量备 注一运 入吨18401配送中心吨141002连锁店吨440二运 出吨16304.2.2 运输方案：由于香菊医药公司属新建企业，还无运输工具，配送中心在购进商品和向县配送站配送中需1.5吨工具车15辆，3吨冷藏车5辆，各县配送站为连锁店送货，需微型面包车18辆，以满足运输的需求。五、企业组织与劳动定员5.1 企业体制及组织机构陕西香菊医药有限责任公司是在商洛市药材公司的基础上，通过资产重组改制的国有控股企业，承担着市药材公司国有医药流通主渠道，经营着全市的麻醉、精神药品。企业现有员工300多名，其中大专以上学历200多名，各类专业技术人员160多名，执业药师2名，药学专业技术人员120多名，专业营销人员100多名。企业按领导决策层和部门科室，连锁店三级设置管理机构，公司一级设置董事会、总经理、监事会、党委、工会，其中部分职务按公司法规定交叉任职，业务部门有：香菊医药连锁公司、香菊医药采购配送中心、香菊医药批发公司；管理部有：综合管理部、财务部、质量管理部（GSP认证办），在职能部门下设连锁店等基层部门，详见组织机构图。六、环境保护和安全6.1环境保护由于我们经营的都是医药企业生产制造的成吕合格药品，统一有规范包装，按GSP规范管理，有毒有害药品严格执行规范，不会对环境造成污染，项目本身无三废排放和噪音。规划在配送中心库区进行绿化，种植绿草、树木，美化环境。6.2 安全管理6.2.1 消防安全按消防规定，在各连锁店配备灭火器材，配送中心库区设消防栓，并根据药品的不同仓库设置相适应的消防器具，建立消防队和消防安全制度，确保各项安全。6.2.2 药品安全主要有以下措施保障消费者“买药、用药”放心：6.2.2.1 通过正规渠道，定点采购或联采招标、代理等形式，确保药品来源正规、合法，统一采购、统一配送，减少中间环节，让利消费者；6.2.2.2 成立专门的药品质量检验部门，严格把关，做到不合格药品不入库，执行严格的请验、复验程序和严格的出库程序，实行质量一票否决制；6.2.2.3 各零售药店统一配备药师或驻店医师，指导消费者购买药品，以防不安全事故的发生；6.2.2.4 按GSP标准对现有门店或即将开设的门店、库房进行改造、装修，对现有人员进行全面培训，提高员工素质和服务水平，使各项经营符合GSP标准，并积极申请国家GSP认证，争取2003年拿到GSP证书；6.2.2.5 严格、认真贯彻药品管理法及其配套规定，依法经营，按程序办事；6.2.2.6 接受社会各界、新闻媒体及消费者监督，从社会各界选举名誉监督员。七、项目投资估算和资金筹措7.1 项目内容连锁企业及网点建设医药配送中心及货物储存仓库建设7.2 投资估算和资金筹措7.2.1 投资估算7.2.1.1 连锁企业及网点建设项目投资，是按国家经贸委关于药品流通体制改革指导意见要求，积极推进医药批发企业集团化、零售企业经营连锁化的发展模式，为大力发展商洛医药经济，规范医芭销售市场秩序，抵制假冒伪劣药品流入市场，确保商洛广大人员用药安全、有效，大力发展医药零售经营连锁，拟定投资金550万元再发展商洛市辖区内“香菊大药房”连锁直营店50家，其中县级中心店7家，县（区）连锁店18家，区（乡）连锁店25家，并严格遵循药品经营质量管理规范（GSP）标准进行组建，努力做到高标准、高起点、高要求。（投资情况见附表一）7.2.1.2 医药配送中心及货物储存仓库投资大力发展药品流通的集团化、连锁化经营，实现物流速度的加快，建立一个强而有力的后勤物流保障系统是十分紧迫和必要的，为此急需投资2700万元改造、维修并设置物流配送中心，实现连锁企业物流的有力保障，最终实现齐全、高效、快捷、准确的经营目标。为实现全市范围内的“香菊大药房连锁店工程“，确保公司批发业务货畅其流，药品保管存储得当，急需筹建8000m2药品储存仓库。（见附表二）以上项目实施共需资金4000余万元（见附表三），其中流动资金650万元，项目固定资产投资3350万元，企业自筹1000万元，银行贷款2000尚有资金缺口1000万元，急待财政扶持。八、项目实施进度安排项目在实施过程中安排分阶估进行，首先进行各是中心连锁店和普通店的建设，同时，交叉进行配送中心、各县配送站的建设，然后再逐步向乡村订镇设置连锁店，这样能尽快的发挥连锁经营和配送中心的最佳效益，为解决农村购买放心药、建立连锁店打下基础，便于充分发挥社会效益。a、2009年12月完成项目的审批；b、2010年5月完成项目的设计；c、2011年3月完成各县中心连锁店的建设；d、2011年11月完成医药配送中心的建设和普通连锁店的建设；e、2012年6月完成乡镇连锁店的建设工作，申请国家GSP认证；f、2013年12月营业销量达到设计的60%；g、2014年12月营业销量达到设计的100%。本项目从资金落实之日起两年内完成全部建设，关键抓好资金筹措这项工作。项目进度安排详见附表。九、财务经济效益分析以上工程项目将在短期内完工，最大限度地激发企业实现区域内医药经营龙头地位，进而实现辐射周边省区的能力，界时“香菊大药房”连锁企业年可实现销售收入18000万元，并可为社会解决就业320余名，有效降低药品价格。公司采购配送中心业务的拓展，力争可实现年配送额30000万元（连同零售连锁企业在2年内占领商洛市医药市场份额的50-60%，即25000-30000万元），实现经营利润1000万元，实现税收1500万元。十、结论综合以上项目建设投资估算和财务效益分析，该项目是一个短平快项目，不但有着重要的社会效益，经济效益也很可观，年实现税金1500万元，财政能支持此项目约两年所增税金就可收回，项目建成达产达效后年可实现利润2300万元，投资回收期2年，总之本项目投资小、回报高、风险低、见效快，有能力确保扶持资金保值增值，并能够借助于扶持资金促进商洛医药商业规范、有序、稳健地发展，建议尽快实施。附表一：组建连锁企业及网点布置投资估算表单位：万元网点类别项目单价区县中心店7个县级连锁店23个乡镇连锁店30个小计装饰工程0.05/平方米607951220货柜架0.13/个355030150煎药机14台2.3/台1632冷藏柜60台0.4/台2.89.21224电脑380.8/台121830电脑软件10办公用品84合 计550附表二：医药配送中心及储存库投资估算表单位：万元项目名称规 模数量单 价金额备注一、土建2100平方米5001、常温库1200平方米1个0.10/平方米1202、阴凉库600平方米1个0.12/平方米723、冷 库100平方米1个0.15/平方米154、麻醉库100平方米1个0.12/平方米125、毒性危险库100平方米1个0.20/平方米206、绿化、硬化30二、改造100平方米7个210三、货架420.6米800套0.02/套16四、空调3匹25台0.820五、车辆1、工具车15辆6.51002、微型车及冷藏21辆1003、叉车1020六、安全监控60七、自动化分拣300八、自动化库房800九、sql系统50七、其它255合 计2700附表三：投 资 估 算 汇 总 表单位：万元序号项 目金额备 注一流动资金750未计算房租包括7个县级配送店二固定资产32501连锁经营5502医药配送2700合 计4000附表四：损 益 表（一）单位：万元项 目金 额合 计销售收入18000（不含税）18000销售成本1379313793税金及附加4747经营费用10391039管理费用11371137财务费用184184利 润18001800损 益 表（二）单位：万元项 目金 额合 计销售收入3000（不含税）3000销售成本19621962销售税金及附加1010经营费用379379管理费用121121财务费用2828利 润500500附表五：经 营 费 用编制单位：香菊大药房连锁项目 单位：万元序号项 目金 额小 计1运输费2762762装卸费39393包装费38384保险费32325差旅费16166广告费79797商品损耗63638经营人员工资及福利费3813819其 它115115合 计10391039附表六：管 理 费 用编制单位：香菊大药房连锁项目