废旧物资市场建设可行性研究报告(附表部分).doc

一期工程财务经济分析评价表土地费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1土地出让金811.24按400元/平方米进行估算合计811.24前期费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1规划、设计、可研费35.002水文、地质勘查费6.003土地平整费1.50合计42.50基础设施建设费用估算表单位：万元序号项目名称建设费用接口费用合计估算说明1供电工程(主控及布线)65.000.0065.002供水工程6.001.737.73接入费按建筑面积2元/平方米估算3供热工程6.3017.3023.60接入费按建筑面积20元/平方米估算4排污工程2.900.002.905道路工程23.810.0023.81按120元/平方米估算6路灯工程2.160.002.167绿化工程2.480.002.48按50元/平方米估算8硬化工程76.810.0076.81按80元/平方米估算9供电工程(分户)36.000.0036.00每户分变压器12万元10大门工程9.000.009.00主门2万元/个,次门1万元/个11围墙工程11.730.0011.73按460元/延长米估算12消防井工程2.400.002.40按0.8万元/个估算13消防蓄水池工程69.600.0069.60按1160元/立方米估算合计314.1919.03333.22建筑安装工程费用估算表单位：万元序号项目名称建筑面积建安工程费装饰工程费金额合计估算说明单价(元)金额单价(元)金额1厂房7570.00750.00567.7550.0037.85605.602厂区办公室900.00750.0067.50100.009.0076.503门卫20.00750.001.50100.000.201.704换热站,加压站160.00750.0012.00100.001.6013.60合计8650.00648.7548.65697.40开发期税费估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1房产测绘费2.09按建筑安装投资0.3%计收2土地测绘费8.11按占地面积4元/平方米计收3人防费17.30按建筑面积20元/平方米计收4质监费2.09按建筑安装投资0.3%计收5基础设施配套费17.30按建筑面积20元/平方米计收6其他税费12.98按建筑面积15元/平方米计提合计59.87工程建设其他费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1施工图预算或标底编制费2.502招标管理费3.003工程监理费8.604竣工图编制费3.00合计17.10经营资金估算表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151经营资金750.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002经营资金本年增加额50.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003经营资金贷款额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004经营资金贷款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目投入资金估算汇总表单位：万元序号项目名称投资额占总投资的%估算说明1开发建设投资2038.1597.61%1.1土地费用811.2438.85%1.2前期工程费42.502.04%1.3基础设施建设费333.2215.96%1.4建筑安装工程费697.4033.40%1.5公共配套设施建设费0.000.00%1.6开发间接费0.000.00%1.7管理费用38.791.86%1.8财务费用0.000.00%1.9销售费用38.031.82%1.10开发期税费59.872.87%1.11其他费用17.100.82%1.12不可预见费0.000.00%2经营资金50.002.39%3项目投入总资金2088.15102.39%3.1开发产品成本2038.1597.61%3.2自营资产投资0.000.00% 形成：房屋、建筑物0.000.00% 机器设备0.000.00% 无形资产0.000.00% 递延资产0.000.00%3.4经营资金50.002.39%销售费用计提比率2.00%管理费用计提比率2.00%不可预见费计提比率0.00%开发建设用款计划表单位：万元序号项 目合计建设期1231土地费用811.24811.24002前期工程费42.542.5003基础设施建设费333.2238.5294.7204建筑安装工程费697.4433.11264.2905管理费用38.799.3714.6214.86销售费用38.039.3412.1116.587开发期税费59.8719.5340.3408其他费用17.175.314.799不可预见费0000开发建设投资2038.151370.59631.3936.1710经营资金505000总投资2088.151420.59631.3936.17总投资计划与资金筹措表单位：万元序号项 目合计建设期1231总投资2088.151420.59631.3936.171.1 开发建设投资2038.151370.59631.3936.17 其中：不含财务费用2038.151370.59631.3936.17 财务费用0.000.000.000.001.2自营资产投资0.000.000.000.001.3自营资产投资借款建设期利息0.000.000.000.00 人民币0.000.000.000.00 外币(折合人民币)0.000.000.000.001.4 经营资金50.0050.000.000.002资金筹措2088.151420.59631.3936.172.1 自有资金2088.151420.59631.3936.17房屋销售收入与经营税金与附加估算表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151销售收入2456.30910.02688.75857.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1 可销售面积(平方米)8470.003138.002375.002957.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2 平均售价(元/平方米)2900.002900.002900.002900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3 销售比例(%)100.00%37.05%28.04%34.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2经营税金及附加135.1050.0537.8847.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1 营业税122.8245.5034.4442.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2 城市维护建设税8.603.192.413.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3 教育费附加3.681.371.031.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003土地增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004销售净收入2321.20859.97650.87810.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00自营收入与经营税金与附加估算表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151自营收入422.790.0011.3121.1532.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.531.1 物业费422.790.0011.3121.1532.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.532经营税金及附加23.250.000.621.161.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.792.1 营业税21.140.000.571.061.631.631.631.631.631.631.631.631.631.631.631.632.2 城市维护建设税1.480.000.040.070.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.112.3 教育费附加0.630.000.020.030.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.053增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004物业成本费用295.960.007.9214.8022.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.77利润与利润分配表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151经营收入2879.09910.02700.06878.6832.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.531.1销售收入2456.30910.02688.75857.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3自营收入422.790.0011.3121.1532.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.532产品开发经营成本2038.15755.10571.50711.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1商品房经营成本2038.15755.10571.50711.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2出租经营成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003出租经营费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004自营经营费用295.960.007.9214.8022.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.775自营部分折旧、摊销0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006自营部分财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007经营税金及附加158.3550.0538.5048.331.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.798土地增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009利润总额386.63104.8782.14104.017.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.9710弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011应纳税所得额386.63104.8782.14104.017.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.9712所得税78.7326.2220.5326.001.991.991.990.000.000.000.000.000.000.000.000.0013净利润(9-12)307.9178.6561.6078.005.985.985.987.977.977.977.977.977.977.977.977.9714期初未分配利润3304.160.0078.65140.25218.26224.23230.21236.19244.16252.12260.09268.06276.03284.00291.97299.9415可供分配的利润(13+14)3612.0778.65140.25218.26224.23230.21236.19244.16252.12260.09268.06276.03284.00291.97299.94307.9116提取法定盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017可供投资者分配的利润(15-16)3612.0778.65140.25218.26224.23230.21236.19244.16252.12260.09268.06276.03284.00291.97299.94307.9118应付优先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020应付普通股股利(17-18-19)3612.0778.65140.25218.26224.23230.21236.19244.16252.12260.09268.06276.03284.00291.97299.94307.9121各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0022未分配利润(17-18-19-21)3612.0778.65140.25218.26224.23230.21236.19244.16252.12260.09268.06276.03284.00291.97299.94307.9123息税前利润386.63104.8782.14104.017.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.9724息税折旧摊销前利润386.63104.8782.14104.017.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.97项目投资现金流量表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151现金流入2929.09910.02700.06878.6832.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5382.531.1销售收入2456.30910.02688.75857.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3自营收入422.790.0011.3121.1532.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.531.4其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.6回收经营资金50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.001.7净转售收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出2542.461470.64677.8199.3024.5624.5624.5624.5624.5624.5624.5624.5624.5624.5624.5624.562.1开发建设投资(不含财务费用)2038.151370.59631.3936.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2固定资产投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营资金50.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4出租经营费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5自营经营费用295.960.007.9214.8022.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.772.6经营税金及附加158.3550.0538.5048.331.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.792.7土地增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8其他现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)386.63-560.6222.25779.387.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.9757.974累计净现金流量386.63-560.62-538.37241.01248.98256.95264.91272.88280.85288.82296.79304.76312.73320.70328.66386.635调整所得税96.6626.2220.5326.001.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.996所得税后净现金流量289.97-586.841.71753.385.985.985.985.985.985.985.985.985.985.985.9855.98计算指标(所得税前)：项目财务内部收益率22.64%项目财务净现值(万元)102.13(折现率13.00)%投资回收期2.69年计算指标(所得税后，供参考)：项目财务内部收益率16.33%项目财务净现值(万元)36.65(折现率13.00)%投资回收期2.78年项目资本金现金流量表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151现金流入2929.09910.02700.06878.6832.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5382.531.1销售收入2456.30910.02688.75857.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3自营收入422.790.0011.3121.1532.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.531.4其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.6回收经营资金50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.001.7净转售收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出2621.191496.86698.35125.3026.5526.5526.5524.5624.5624.5624.5624.5624.5624.5624.5624.562.1资本金2088.151420.59631.3936.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2预售(租)收入用于开发产品投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3出租经营费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4自营经营费用295.960.007.9214.8022.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.772.5经营税金及附加158.3550.0538.5048.331.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.792.6土地增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7所得税78.7326.2220.5326.001.991.991.990.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.9借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.