xx市邮政局购置营业房可行性论证报告.doc

XX市邮政局购置XXXX营业房可行性研究报告一、项目概况项目名称：购置XXXX营业房（罗塘路邮政支局建设项目）项目性质：新建项目地点：XX市罗塘路项目建设内容及规模：购置营业用房面积340m项目建设期：建设期2个月项目总投资及资金筹措：本项目总投资1267万元，全部为购置营业用房、装修和设备购置投资，不涉及负债资金及流动资金。 项目资金全部为XX市邮政局自筹解决。二、承办单位概况本项目由XX市邮政局提出建设并承担运营。XX市邮政局是公用性服务企业单位，承担为社会提供普遍服务的义务，保障党、政、军、企事业单位、个体工商户以及广大人民群众的用邮权益，为用户提供迅速、准确、安全、方便的邮政服务。服务地域面积921平方公里，服务人口78万人，服务户数30.66万户。邮政局现有从业人员406人，其中在职职工174人，劳务工232人。领导班子3人，设3个职能部3个生产机构。全市有营业网点28处，其中市区2处，农村26处。开办邮政储蓄网点28处。市内投递段道26处。农村投递路线62条，城市、农村投递及邮路总长度6000单程公里。农村服务“三农”代办点112个，各类邮运汽车24辆。XX市邮政局开办的主要业务有十大类，近三十个种类。主要包括：函件、包裹、汇兑、邮政礼仪、户外广告、特快专递、报刊发行、邮政储蓄、物流、机要、代办、其他业务，满足了广大用户工作、生活的日常用邮需求。2010年实现邮政业务收入4984万元，预计2011年实现邮政业务收入6500万元，同比增长31%。三、项目背景和必要性国家要求邮政承担提供普遍服务的义务，即邮政服务网点要普及、资费要低廉、对传播文化类及具有社会公益性质的邮件要给予优惠，并力求做到国家每个公民都能使用邮政。同时，邮政提供普遍服务，也是政府推行政令的重要渠道。中华人民共和国邮政法（2009.10.01实施）第二条规定：国家保障中华人民共和国境内的邮政普遍服务。邮政企业按照国家规定承担提供邮政普遍服务的义务。国务院和地方各级人民政府及其有关部门应当采取措施，支持邮政企业提供邮政普遍服务。 万国邮政公约第一条明确规定了邮政普遍服务，即以合理的价格在领土的每一角落提供经常、优质的基本邮政业务。江苏省邮政条例第二章明确规定了地方各级人民政府应当将邮政事业发展纳入国民经济和社会发展计划，并将邮政专业规划纳入城乡总体规划。建设城镇居住区、开发区、工矿区和商业区等，应当按照城市规划部门批准的规划设计方案，配套建设邮政服务网点，邮政服务网点用房可以以不高于建筑成本的价格出售给邮政企业使用。邮政局(所)建设所需的土地按照城市基础设施，用地依法划拨，免征市政公用基础设施配套费、建制镇公用设施配套费。当前，我国邮政普遍服务主要体现在以下三个方面：一是较为全面的服务种类。普遍服务的业务范围不仅包括国际通行的普通函件、包裹等基本业务，还包括了担负义务兵免费信函、盲人读物免费寄递、党报党刊发行、边防通信等诸多政策性业务。我国邮政提供的普遍服务业务比其它任何国家都要多。二是均一低廉的服务资费。我国邮政资费实行的是城乡同价，广大农村及边远地区与城市地区资费标准相同。三是遍布全国城乡的服务网络。经过多年的建设发展，邮政逐步形成了包括营业网点、运输网络、处理中心、信息系统和投递队伍在内的普遍服务运行体系。邮政普遍服务是广大群众最重要的信息交流手段、文化传播渠道和经济联系纽带，在政令传达、党和政府方针政策的宣传贯彻、巩固边防、维护社会稳定等方面，起着不可取代的作用。目前，邮政业正处于转型发展的关键时期，XX邮政业的发展水平与经济社会快速发展的水平还不相适应。加快邮政基础设施建设和产业发展，一是有利于推动邮政业转型升级，积极发展现代信息服务业，促进经济发展；二是有利于缩小“数字鸿沟”，促进城乡协调发展和新农村建设；三是有利于大力推进信息化和工业化融合，促进XX产业结构的优化升级和经济发展方式的转变；四是有利于提高人民生活水平和质量，促进和谐XX建设。本项目的建设提升了XX市第三产业的发展。第三产业的加快发展是生产力提高和社会进步的必然结果。第三产业的兴旺发达是现代化经济的一个必要特征。大力发展第三产业有利于增强工农业生产的后劲，促进工农业生产的社会化和专业化水平的提高，有利于优化生产结构，促进市场充分发育，缓解就业压力，从而促进整个经济持续、快速健康发展。2010年底，XX市三次产业比例由 2005年的 12.2:56:31.8演进为7.5:55.4:37.1。可见，XX市第三产业得到了快速发展，并且在国民经济中占据了重要地位，邮政局作为XX市重要的第三产业，在经济发展中发挥了重要的作用，邮政局的快速发展，能提升城市的生产和生活效率，为经济的发展提供巨大的支持。本项目建设将大大提升XX市第三产业的发展，因此，从国民经济评价上看本项目的建设是必要的和可行的。综上，本项目正是在行业的要求和政策的支持下以及在XX市城市规划和第三产业发展的必要性和可行性条件下提出的。四、需求分析邮政业是国家重要的社会公用事业，邮政网络是国家重要的通信基础设施，在促进我国国民经济和社会发展、保障公民的通信权利等方面发挥着重要作用。我国已进入全面建设小康社会的新发展阶段，到2020年国内生产总值将达到35万亿元人民币以上，本世纪头20年，我国经济将保持7%以上的持续高速增长。改革开放进一步深化，国民经济迅速发展，商品和服务贸易、资本流动规模显著扩大，信息交流、物品交换和资金流通等活动更加频繁，社会用邮需求将持续较快增长。构建和谐社会、建设创新型国家、走新型工业化道路、大力发展服务业等重大战略的实施，对我国邮政业发展提出了更高的要求，国内发展环境更加良好，邮政业将拥有更为广阔的国际国内市场发展空间。城市公用事业是城市生产经营、居民日常生活所不可缺少的事业，是城市生存与发展的基础和基本条件。这一事业的发达和完善，能提高整个城市的劳动生产效率、工作效率，节约社会劳动，为居民生活创造优美的环境和良好的条件。它反映城市面貌和文化水准。一个城市经济的快速发展，必然要对社会公用事业的发展提出更高的要求，进而整体提升城市功能，提升城市竞争力。2010年XX市地区生产总值达到 301亿元，较“十五”期末翻一番以上，年均增长 14.9%，发展速度始终处于江苏省和泰州市的平均水平。人均地区生产总值达到 40428元，按现行汇率计算超过 6000美元。地方财政总收入大幅增长， 2010年达到 51.23亿元，较“十五”期末翻近两番。固定资产投资五年累计完成828亿元，是前十个五年计划投资总额的 2.3倍。XX市经济的快速的发展，必然要求城市公用事业的发展与之相适应。XX市邮政局作为XX市重要的社会公用事业，它的发展离不开XX市经济的快速发展，同时，XX市经济的快速的发展也需要城市邮政系统的逐步完善，来提升城市生产效率，从而更好地为经济发展服务。因此，本项目的建设将是提升XX市公用事业的又一个关键点，将大大提升城市的沟通效率，大大提升经济的发展效率，本项目的建设对于XX的经济发展来说是必要的。XX市经济的快速发展对邮政业的发展提出了更为严峻的考验，现有的邮政网点已远远满足不了社会用邮的快速增长需求。这就需要在加强对职工的教育培训外，还要扩大邮政局基础设施建设，以满足邮政局提升工作效率的需要。近年来，改革开放进一步深化，国民经济迅速发展，商品和服务贸易、资本流动规模显著扩大，信息交流、物品交换和资金流通等活动更加频繁，社会用邮需求将持续较快增长。构建和谐社会、建设创新型国家、走新型工业化道路、大力发展服务业等重大战略的实施，对我国邮政业发展提出了更高的要求，国内发展环境更加良好，邮政业将拥有更为广阔的国际国内市场发展空间。2010年邮政行业完成业务总量1975亿元，完成业务收入1280亿元，与“十五”末相比都实现翻番，增幅高于同期GDP增幅。快递日业务量突破1000万件，跻身世界前三位。我国邮政行业的业务总量迅猛发展，对我国邮政业的工作效率提出了更高的要求。XX市邮政局有营业网点28处，其中市区2处，农村26处。XX市邮政营业网点由于基础设施落后和工作效率不高与不断增长的业务量形成了明显的矛盾，本项目的建设将全面提升邮政工作效率，辐射以罗塘路为轴中心的广大用户，包括古田路路、陈庄路等，通过基础设施的提升，将大大提高邮政局的服务用户水平。本项目的建设无论从城市公用事业建设上，还是提升XX市邮政局对外形象和提升工作效率上，都是必要的。五、建设条件项目位置图 A：项目位置B：东大街邮政营业部 D：邮政储蓄ATM本项目所在地XXXX位于XX罗塘东路，毗邻西大街，XXXX由泰州市地产开发公司开发。该项目总投资2.5亿元，是泰州市地产公司进军周边外地市场的第一个精品工程项目。该工程项目设计秉承了XX西大街风水宝地的商业传统，力争建成现代化的标志性建筑，成为XX核心商业新地标，其位于XX市核心地段，交通便利，是目前XX市场上规模最大、价值最高的项目之一。整个项目共分三期开发，其中一期广茂大厦、二期轻工商场地块项目、三期时代超市地块项目。本项目位于二期轻工商场地块，周围1公里范围内均无邮政营业网点，服务半径将覆盖商业中心西大街、XX中学、五星花苑、金宏花园、龙涛城市花苑、XXXX居民等，服务人口3万多人。XX镇是XX市政府所在地，是全市政治、经济、文化中心，地处美丽富饶的长江三角洲，属于北亚热带季风气候。季风环流气候影响显著，四季分明，冬夏较长，春秋较短。常年平均气温14.5；年平均积温5365.6；年平均降水量991.7毫米，年平均雨日117天；年平均日照时数2205小时；无霜期215天。XX镇水陆交通便捷，基础设施完善。境内公路纵横贯通、交织成网， 328国道、宁盐一级公路横穿境内，宁启铁路穿越XX。地理位置十分优越，南接长江，北枕淮河，东近黄海，西临京杭大运河，江、淮、海三水皆汇于此，又称“三水”，曾是稀世珍兽麋鹿的故乡。近几年，XX镇先后被评为“江苏省科技工作先进乡镇”、“苏中综合实力百强乡镇”。 2010年实现地区生产总值50.23亿元，人均GDP达54600元；实现财政收入6.1亿元。三次产业的比例为2.6：63.5：33.9城镇居民人均可支配收入20352元，农民人均纯收入10856元，同比分别增长11.9%、13.1%。本项目选址位于XX市主干道罗塘路，紧邻古田路、陈庄路，道路畅通，为本项目建成后能够很好的发展提供了有利的条件。交通便利能够吸引较多的顾客。六、建设方案本项目购置XXXX现有营业用房，不需进行总平面设计和土建工程建设，所处位置和内部结构均符合邮政所建设标准。装修标准：营业厅内外装饰装修所用材料应按中国邮政 企业形象管理手册执行。支局所外墙应采用砖红色亚光墙面砖贴面，普通水泥勾缝；外部台阶及平台采用深色防滑石材；门窗套、檐口、压顶均采用白色外墙漆饰面。营业厅地面应采用600x600mm的浅黄色玻化砖。地面踢脚线颜色为黑色，采用高度为100mm的石材。营业柜台前应设置一米线，颜色应为黑色，色标为PANTONE 426C，采用宽度为100mm的玻化砖。营业厅顶面应为白色，采用600mmx600mm的矿棉板吊顶，灯具采用嵌入式格栅灯。营业厅墙面及柱面采用白色内墙漆饰面。营业柜台台面采用黑色大理石，色标为PANTONE 426C。 柜台外立面采用浅灰色玻化砖挂贴。工艺设备配置：配置标准。1、总体原则：应符合邮政技术发展政策和业务技术规定；应充分考虑顾客方便和工作人员内部处理便利，使总体布局合理，流程顺畅；应选用技术性能好、使用可靠、经济合理和维护方便的成熟或定型设备；应考虑人身、邮件及财产的安全；应符合国家对职工劳动保护的有关规定。2、营业室内可根据具体情况，选择设置自取信箱和多媒体查询设备。工艺设备及用品用具配置序号设备名称单位设备配置数量备注1工作台套5含椅子2日历钟台13夹钳个24日戳个55顾客书写座椅个56电子秤 40kg ) 套5电子称无法保证时可配置台秤7保险柜个18铁皮文件柜（营业）个2存放空白凭证、档案等9浆糊盒（机）个110邮袋支架组511邮政信箱个112顾客书写台套113托盘小车个114电脑终端设备套715条码识读器个716打印机台717点（验）钞机个518密码小键盘个519进口分拣格口个120工作台（投递）套121投递日戮个122铁皮文件柜（投递）个1公用工程：给水。日用水标准按5升/平方米计算，日用水量为1.5立方米。给水由自来水公司或水井提供水源，项目用水量不大，容易满足。排水。本项目排水量按用水量的70计，日排水量为1.05立方米。排水采用雨污分流制。污水通过过滤、沉淀等简单处理后经污水管。雨水沿明沟汇集排至场外雨水管网。供配电。本项目不用新增变压器，电源直接由所在地区的220V线路提供，邮政局所的年用电量不大，供电有保证。空调及通风。在室内安装柜式冷热空调器及分体式冷热空调器，对冬夏季节的室内气温进行调节，以改善工作、活动环境。人流活动频繁的场所设换气扇。卫生间投排气扇。七、节能节水节能措施。采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设计推广绿色照明工程产品，选用高效节能灯具，按规范要求设置室内是照明灯具数量，以节约电力。给排水设施采用新型材料和节能设备，以达到节约用水的目的。节水措施。供水系统采取防渗、防漏措施。如供水管网、卫生洁具符合标准，提高耐用度，防止漏水，以达到应有的节水功效。卫生间采用节水型设备和器具。降低水资源的无效消耗，达到节约用水的目的。八、环境保护施工期对环境影响及治理措施：噪声。本项目施工期间，施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。考虑到本项目处于乡镇居民区的特殊性，限制高噪声施工时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。采取上述措施后，施工噪声对噪声源周围近距离人群的工作、生活不会造成大的影响。污水。施工工地生活污水经化粪池预处理后，集中排入市政排污管网，或由专人负责定期清运。对堆放的建筑材料加强围护和遮盖，防止雨天泥土流失，形成污水。大气影响。建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。应在施工路段和施工场地定期洒水，定期清除施工场地及运输路面上散落的土、石方，运输车辆车厢应密闭。尽可能的将扬尘对居民区的污染降到最低。废弃物影响。施工期固体废弃物主要来自施工过程中废弃的建筑材料。废弃的建筑材料全部运至垃圾处理场妥善处理，减少对环境的影响。运营期对环境影响及治理措施废水废液治理。按照雨污分流原则排放，粪便污水和生活废水经化粪池处理后排入污水管网。固体废弃物治理。固体废弃物主要为邮政局所工作人员和活动人员产生的生活垃圾，应定点存放，由市政专门垃圾清运系统收集。由于邮政局所的功能特点和来往人员较多，公共环境卫生较难保持，应在局所内合理布置垃圾箱，生活垃圾要做到日产日清。噪音治理。针对各功能房间对声环境的要求不同，可做建筑防噪处理，对产生噪声的房间可采取密闭门窗、室内贴吸音材料等隔声措施，并通过建筑组合及合理的分区布置，以达到降噪的目的。室外可用绿化隔离带隔声防噪。环境影响评价项目建设期及运营期产生的噪声、废水废液、固体废弃物等通过各种措施加以控制后，均能满足环保要求，预计本项目的实施对环境影响较小。九、项目建设期本项目只需内外装饰，建设期约2个月。十、项目招标为了规范工程建设项目的招标活动，依据中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国发展与改革委员会2001年第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定有关精神，建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购拟采用招标方式（公开招标或者邀请招标）并报送有关部门审批，依法管理好建设工程。依据中华人民共和国招投标法为了保护国家利益，社会公众利益和招投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，本项目必须对各建设项目的工程设计、施工、设备及材料采购和监理等内容进行招标。招标方案：本项目全部工程均实行招标。采用委托招标的组织形式，实行公开招标。招标基本情况。本项目的设计、装饰工程、安装工程、设备及重要材料均进行公开招标，招标形式为委托招标，详见下表。招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计装饰工程安装工程设备重要材料十一、劳动安全、卫生及消防劳动安全。根据国家劳动安全规范和要求，本项目在施工、设计、运营中应采取以下安全防范措施。1、进行建筑围挡封闭，架设安全网，洞口及临边进行防护。2、对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程要求采取专项安全措施（如脚手架工程等）。3、走道应与安全疏散通道相连，以保证人员安全。4、建筑内部的电线设施应隐蔽或外部设有安全防护措施。5、楼梯应采用防滑条，并设有直通室外的安全门。6、应充分考虑残疾人及老人等行动不便人员的需要，做到无障碍设计。7、应按相关规定做好工作中的防护，确保人身安全。卫生措施。为创造良好的工作环境和条件应采取以下措施：1、邮政局所各业务用房要保持环境整洁、舒适、安静，公共场所禁止吸烟，做到无噪音、无烟，地面定时清洁。2、公共卫生间宜有自然采光和不向邻室对流的直接自然通风，当不能满足自然通风换气要求时，应采用机械通风。卫生间应保持清洁、无异味。3、生活垃圾集中存放，定期清运。消防。本项目建筑耐火等级应符合建筑设计防火规范规定。均按规范的最低耐火等级和防火间距进行防火设计，耐火等级不应低于三级，并配备完善的灭火系统。十二、项目组织机构及劳动定员组织机构。为了适应邮政业的发展，提高管理与服务的水平，根据邮政支局所日常工作的需要，需设置完善的服务机构和部门，使邮政支局所在短期内能够高效运转起来，成为服务当地邮政业的重要机构。本项目建成后，拟下设营业班、投递班。下设各部门职责具体如下：营业班：综合协调各班组的工作，负责信函、邮政汇兑、包裹、报刊订阅、集邮等工作。投递班：负责印刷品、包裹、信函、特快专递的投递工作。劳动定员。本项目建成后，总劳动定员为6人。其中支局（所）长1人，营业员3人，投递员2人。所需人员由XX市邮政局统一调剂外，不足部分面向社会招聘。人员培训。邮政局所工作人员应具有邮政汇兑等技术知识和管理经验，同时需具有运用流利的普通话能力、熟练的计算机操作能力以及热情的服务态度，因此，邮政局所工作人员在项目运营前和运营后应不间断进行相应的技术知识学习、培训，从而提高邮政支局所的服务水平，在保障邮政事业快速发展中发挥更大的作用。十三、投资估算投资估算范围。投资估算包括营业房购置和装修工程、设备机具购置工程。营业房购置和装修。按照国家投资估算编制办法，营业房购置和装修工程由工程费用、工程建设其他费用、预备费组成。1、工程费用估算范围是建造永久建筑物和构筑物的费用，包括邮政营业厅、投递室等生产辅助用房、总图工程、装修工程。计算方法采用类似工程估算指标，并按江苏省的价格水平进行调整。2、工程建设其他费用工程建设其他费用按照工程建设其它费用定额编制，并根据工程实际情况进行适当调整。3、预备费基本预备费：基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和为基数，基本预备费率取3。设备购置费。估算范围包括设备及邮政机具购置及运杂费，按照市场价格确定。总投资。经计算，本项目工程总投资1267万元，无银行贷款，所以不产生建设期利息和流动资金。总投资详细构成见下表：表12-1 总投资构成分析表序号项目投资额(万元)百分比(%)1土建和装修工程125298.8工程费用1200工程建设其它费用16基本预备费362设备机具购置151.23总投资1267100.00资金筹措。项目资金全部为XX市邮政局自筹解决。十四、效益分析经济效益分析。本项目位于XX市人民路与罗塘路交汇处，紧邻XX步行街（西大街），斜对面是XX新市民广场，东邻省示范高中XX中学，周边有金宏花园、金鑫花园、五星花苑等住宅小区，XX市人民商场、苏果超市、华联超市、罗塘农易市场等大型商业及黄河大酒店等住宿业均集聚于此，是XX市流动人口最密集的区域。综合比较，购置XXXX营业房性价比较高。1、邮政业务收入。 参照XX市相近规模邮政支局的业务收入，测算该邮政支局初始年份的邮政业务收入45万元，按照XX市邮政近二年业务收入的平均增幅18%（2010年10.3%、2009年27.1%），考虑邮政业的发展趋势，本项目按年增长15%计算。各年邮政业务收入详见附表。2、邮政储蓄业务收入。由于XX经济开发区金融机构很少，几乎没有，按照同等规模的邮政储蓄所年业务收入计算，初始年份邮蓄业务收入估算250万元，以后每年按20%增幅测算。各年邮政储蓄业务收入详见附表。3、年利润。邮政业务收入的利润率按照行业平均利润率17%计算，邮政储蓄业务收入利润率按照金融业平均利润率18%计算。各年利润详见附表。4、投资回收期。根据现金流量表计算，本项目投资回收期为9.8 年。本项目购入的固定资产入账价值为1216万元，按照5%的残值率计算，预计残值为60.8 万元，预计折旧年限为50 年。公司对固定资产折旧采用直线折旧法，由此产生的办公楼折旧费用为23.1万元/年。参考XX市区的同档次、同面积的营业办公楼租金，按照租金4元/平方米/日计算，（同一地段相当办公条件的租金一般为34元/平方米/日），340 平方米的面积每年需支出房租49.64 万元。若购置营业办公房，可避免上述房租支出，每年可节省租金费用26.54万元。社会效益分析。中华人民共和国邮政法规定：“邮政普遍服务,是指按照国家规定的业务范围、服务标准和资费标准,为中华人民共和国境内所有用户持续提供的邮政服务”，“提供邮政普遍服务的邮政设施等组成的邮政网络是国家重要的通信基础设施”，公民得以享受邮政普遍服务的前提,就是要有足够数量提供服务的邮政局所。因此，建设罗塘路邮政支局，是履行邮政普遍服务义务的重要体现，能够使广大城乡大群众都能享受到迅速、准确、安全、方便的邮政普遍服务。项目的建设将使覆盖区域的用户在办理函件、包裹、集邮、报刊等业务更加方便，使居民享受到更加方便快捷的邮政服务；能够搞好党报党刊发行和机要、义务兵通信、盲人读物寄递等特殊服务，确保特殊服务的安全畅通，高效优质。同时，也使邮件的投递等服务更加快捷，大大提高邮政通信质量和服务质量。风险分析。根据目前XX市房地产发展态势，房产仍处于不断升值的阶段。由于近期国家对房地产市场的宏观调控，新购置的房产可能存在贬值的风险。十五、结论1、本项目的实施为邮政事业的发展起到了良好的助推作用。为更好地适应社会主义市场经济的发展创造了良好的条件，经济效益、社会效益、生态环境效益较好。2、项目完成后，能够改善目前XX城区邮政网点较少、功能不完备、设施不完善的现状，满足社会发展的整体要求。3、项目符合邮政事业发展的规划要求，促进XX市经济和社会快速发展，努力提高人民生活水平、改善人民生活条件是社会发展的美好愿景。也是促进和维持社会稳定发展的必要条件。综上所述，本项目的实施适应新时期邮政事业发展的变化与需求，为加快XX市邮政事业发展和推动全市经济社会发展发挥积极作用。- 32 -项目投资现金流量表附表单位:万元序号项目名称2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1现金流入029535242050059771385110151213144817301.1业务收入029535242050059771385110151213144817301.1.1邮政业务收入4552606879911041201381581821.1.2邮蓄业务收入2503003604325186227468961075129015481.2回收固定资产余值 2现金流出2.1建设投资1267000000000002.2利润536375891071271521822172593103净现金流量（1-2）-1267536375891071271521822172593104累计净现金流量-1267-1214-1152-1077-987-881-753-601-420-20356366附：项目平面布置图目 录第1章 项目综述11.1 项目概述11.2 项目背景11.3 编制依据21.4 项目建设概况21.4.1 建设目标21.4.2 建设原则41.4.3 建设规模61.4.4 建设内容61.4.5 项目承建单位概况6第2章 项目建设必要性82.1 必要性分析82.2 可行性分析82.3 项目建设有利条件92.3.1 政策可行性92.3.2 技术可行性92.3.3 组织保障到位92.3.4 资金保障有力10第3章 系统标准化建设113.1 软件设计开发标准113.2 软件质量管理标准113.3 电子政务标准11第4章 项目需求分析134.1 现状分析134.2 项目需求分析134.2.1 业务对象分析144.2.2 业务流程分析154.2.3 信息共享与数据交换子系统需求164.2.4 应用管理子系统需求164.2.5 统一办案子系统需求174.2.6 督查管理子系统需求174.2.7 GIS综合应用子系统需求174.2.8 水政移动执法系统需求174.2.9 综合评价子系统需求184.2.10 决策分析子系统需求184.2.11 水政监察OA办公系统需求194.2.12 移动视频控制调度子系统需求194.2.13 公共服务与监督平台需求194.2.14 CA认证子系统需求194.2.15 系统接口需求204.2.16 性能需求214.2.17 安全需求23第5章 总体建设方案265.1 总体建设思路265.2 系统体系架构275.3 技术路线与关键技术【金证】285.4 系统开发平台285.5 数据库设计295.5.1 设计原则295.5.2 数据整合策略305.5.3 数据库规划30第6章 应用系统建设方案336.1 整体概述336.2 水政监察执法平台建设336.2.1 信息共享与交换子系统336.2.2 CA认证管理子系统366.2.3 统一办案子系统386.2.4 督察管理子系统416.2.5 GIS综合应用子系统436.2.6 水政移动执法子系统446.2.7 移动视频监控调度子系统476.2.8 综合评价子系统486.2.9 决策分析子系统496.2.10 应用管理子系统516.2.11 协同办公系统536.3 公共服务与监督平台建设556.3.1 网上监督556.3.2 政务公开556.3.3 信息发布556.3.4 语音呼叫556.3.5 网上审批566.3.6 短信定制566.3.7 网上执法反馈566.3.8 水务网站566.3.9 扩展功能576.4 系统支撑软件【金证】57第7章 硬件平台的搭建【金证】58第8章 系统安全设计【金证】59第9章 项目建设与运行管理609.1 进度计划（金证）609.2 建设管理（金证）609.3 运行管理（金证）609.4 人员培训60第10章 投资预算与资金筹措【金证】6210.1 投资估算编制依据6210.2 投资概算6210.3 资金筹措68第11章 效益分析【金证】【图元】6911.1 社会效益6911.2 经济效益69第12章 结论和建议【金证】【图元】7012.1 结论7012.2 建议70目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章 项目服务需求分析 9第四章 项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 12第五章 建设方案与设计 125.1建设规模与内容 125.2总体规划设计 135.3结构方案 185.4主要配套设备 195.5给水工程 205.6排水工程 225.7电气设计 235.8节能设计 26第六章 项目实施进度和招投标管理296.1项目实施进度 296.2招投标管理 31第七章 环境影响分析 317.1项目主要污染源分析327.2 环境保护措施及治理效果 35第八章 消防、安全与卫生防护 378.1 消防 378.2 劳动安全 388.3 卫生防护 39第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度399.1 项目建设组织机构399.2项目运营组织机构 419.3劳动定员 42第十章 投资估算和资金筹措4210.1投资估算4310.2项目所需流动资金 4910.3资金筹措 49第十一章 经济和社会效益评价 5011.1 经济效益评价5011.2 社会效益评价 50第十二章 结 论 50 12.1 主要结论 50 12.2 建 议 51附录：1、*发改局关于*迁建工程项目建议书的批复 2、*村镇建设管理所*迁建项目用地红线