有机葡萄种植观光采摘园建设项目可行性研究报告.doc

山东省青州市2011年山东百纳城酒庄有机葡萄种植观光采摘园建设项目可行性研究报告2011年6月 23 青州31目 录第一章 总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据21.3综合评价和论证结论31.4存在的问题和建议4第二章项目背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目区农业产业化经营发展现状72.3项目建设的必要性及意义7第三章建设条件93.1项目区概况93.2项目实施的有利条件103.3主要障碍因素及解决方案11第四章 市场分析与销售方案114.1市场分析114.2产品生产及销售方案174.3销售策略和营销模式174.4销售队伍和销售网络建设17第五章 项目建设方案175.1建设任务和规模175.2生产技术方案及工艺流程185.3项目建设标准和具体建设内容185.4项目实施进度安排19第六章投资估算和资金筹措216.1投资估算依据216.2项目建设投资估算226.3资金来源与筹措226.4资金使用和管理22第七章财务评价227.1财务评价依据227.2销售收入和销售税金及附加估算227.3总成本及经营成本估算.227.4财务效益分析237.5不确定性分析247.6财务评价结论26第八章环境影响评价268.1环境影响268.2环境保护与治理措施26第九章农业产业化经营与农民增收效果评价279.1农业产业化经营279.2农民增收279.3其他社会影响27第十章项目组织与管理2910.1组织机构与职能划分2810.2项目经营管理模式2810.3经营管理措施2810.4技术培训2810.5劳动保护与安全卫生28第十一章可行性研究结论与建议2811.1可行性研究结论2811.2问题与建议28第一章 总论1.1项目提要1.1.1、项目名称：山东百纳城酒庄有机葡萄种植观光采摘园1.1.2、建设性质： 农业综合开发1.1.3、项目建设单位基本情况项目建设单位： 山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司法 定代表 人： 刘焕亮企 业 类 型： 有限责任公司 1.1.4、建设地点、规模、期限及建设内容该项目位于王坟镇固后村与郭家庄之间，博临路两侧区域。占地面积1500亩，主要分为生态产业示范园、酿酒葡萄种植园、葡萄酒庄三大功能区。生态产业示范园包括：（1）新品种示范区，面积80亩（2）葡萄观光休闲区，占地60亩（3）鲜食葡萄产业化种植区，占地100亩（4）葡萄酒生产区，占地50亩（5）研发与管理中心，占地10亩酿酒葡萄种植园包括：赤霞珠种植300亩，蛇龙珠种植300亩，烟73种植200亩，宝石种植100亩，薏丝琳种植园100亩，梅鹿辄200亩，霞多丽200亩。总项目建设期限为4年其中：一期工程2011年10月至2012年9月种植面积达到700亩；二期2012年8月至2013年8月，主要建设葡萄酒庄、酒窖；三期至2015种植面积达到1500亩。1.1.5、项目申报单位及法人代表项目申报单位：山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司法定代表人：刘焕亮深圳一球贸易公司总经理 法定代表人：江振利1.1.6、投资规模及资金构成本项目总投资估算1. 2亿元。其中，种植投入6000万；酒庄建设1200万元;设备投资800万元；科技投资120万元；观光休闲区域500万元，流动资金600万元。基础设施及绿化美化工程1000万。1.1.7、资金筹措该项目由深圳一球贸易公司、山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司共同出资。其中双方共同出资8000万；银行银行贷款2000万；其他2000万采取增资扩股方式筹措1.1.8、主要技术经济指标该项目建成投产后，可年产酿造葡萄5000吨，正常年份达产后，完成销售收入8000万元，实现利税5000万元，利润总额1500万元，上缴所得税500万元，税后利润1000万元，项目投资利润率20.38%，静态投资回收期4.6年，财务内部收益率26.76%，财务净现值1200万元，资产负债率低于60%；银行贷款偿还期3.36年。1.1.9、项目辐射范围及带动能力该项目建成投产后，可带动农户800户，面积1500余亩，农民年均收入6000余元，直接增加就业人员1500余人，增加社会效益5000万元，进一步促进青州市的有机葡萄种植，使葡萄的加工生产、酿造过程达到规模化、市场化、组织化，同时带动青州市、乃至山东省葡萄旅游事业的发展。1.2可行性研究报告编制依据（1）中共潍坊市市委办公室、潍坊市政府办公室关于加快现代化园区的建设的意见（2）青州市地理志。（3）1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价本项目为有机葡萄种植观光采摘园建设项目，符合国家产业政策和区域经济发展战略，具有良好的资源优势和国际市场竞争优势。公司配套设施齐全，为项目实施提供了可靠保证。财务评价指标理想，投资效果好、经济效益高。项目不仅会增强企业的经济实力，提升企业的市场竞争力，而且必将辐射带动基地农民增收，转移农村剩余劳动力，促进当地经济发展。1.3.2论证结论项目建设目标明确，投资结构合理，规模适宜，技术方案设计可靠，建设单位有良好的信誉，项目管理系统健全，具有较强的抗风险能力。该项目的建设对增加出口创汇，增加就业岗位等具有良好的经济效益和社会效益。综上所述，本项目在工程技术、经济效益、社会效益等方面具有可行性。1.4存在的问题和建议1.4.1存在的问题该项目存在的主要问题是产品科技含量不高，附加值较高，但风险不大，职工及技术人员素质有待提高。1.4.2建议1.4.2.1认真搞好葡萄种植、酿造技术的科研攻关，努力提高产品的科技含量与附加值。1.4.2.2引进国内有影响力的山东省酿酒葡萄及葡萄研究所有关专家担任公司技术指导，抓好职工技术培训工作，并积极吸收专业院校大中专毕业生来公司就业。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景中国加入WTO后，世界各国尤其是发达国家的农产品纷纷进入中国市场，我国的农产品对外贸易也日益扩大，市场竞争日趋激烈。目前农副产品深酿造、绿色有机食品已成为国际农业发展的趋势，因此，面对入世，我国农业要以市场为中心，通过大力发展农副产品深酿造来引导产业链的延伸和优化，培育支柱产业，开拓市场，从而提高我国农产品竞争能力。同时通过大力发展绿色有机食品可带动相关产业，优化农业产业结构和改善农村就业结构，就地消化吸收农村剩余劳动力。实现农工贸一体化，产销一条龙服务。近年来，葡萄酒产业作为我国的朝阳产业，发展迅速，尤其是我国加入世贸组织后，对外开放的深度与广度进一步加大，我国的饮食习惯也日益与西方的饮食习惯接近，更加推动了葡萄酒行业的发展。随着对酿酒葡萄原料需求的增长，我国境内大量引进、栽培了适合酿造红、白葡萄酒的世界酿酒葡萄名种苗木，迅速扩大了酿酒专用葡萄种植面积，为我国酿造高档葡萄酒奠定了原料基础。目前，我国葡萄种植已由初级阶段进入了一个稳定、巩固、提高的崭新发展阶段。从全国及世界各个葡萄产区葡萄种植面积的统计数字可以看出：1994年至2009年，我国葡萄栽培总面积增长了7.2%，2010年全国葡萄种植面积近550万亩，酿酒葡萄的种植面积达到72万亩，进入结果和丰果期的有40万45万亩；2010年世界酿酒葡萄的种植面积达到1000多万亩，同年种植面积增加了7%，其中大洋洲增长最快（107.8%），其次是亚洲（34%）和南美洲（17.6%）。目前，我国正在形成吉林通化、环渤海湾、怀涿盆地、甘肃武威、黄河故道、宁夏银川、新疆吐鲁番石河子、云南弥勒等葡萄栽培区域。国际著名酿酒葡萄品种，如赤霞珠、品丽珠、梅鹿辄、霞多丽、雷司令、贵人香等已占我国酿酒葡萄栽培面积的80%以上。大部分葡萄酒企业都已建立了自己的原料供应保障体系，我国葡萄种植己向区域化、基地化、良种化、规范化的模式发展。此外，山东半岛素有“中国葡萄之乡” 的美称，葡萄种植面积达58565亩，年产葡萄20万余吨。随着经济的发展，人们对酒类的消费将越来越偏向于果酒，尤其偏向于葡萄酒，刺激了国内一些大财团对葡萄酒行业增加投资，带动人们对葡萄酒的消费也有较大增长，截至目前，全省葡萄酒现有葡萄酒生产企业249家，占全国葡萄酒生产企业的26.89%，全国第一位，2010年葡萄酒产量达到40多万升，工业总产值130多亿元，工业销售产值137.75亿元；分别占全国的35.8%、56.07%、59.33%。青州市是中国历史上的九州之一，地处北纬36.42 东经118.28，纵观世界著名葡萄产区：都在纬度37左右，而酿酒葡萄产区除地中海沿岸地区外，在纬度37-38之间首选的是沿河、沿岸的丘陵地带比较适合栽培，经专家考察，青州市王坟镇固后村与郭家庄之间正符合酿酒葡萄种植所需的丘陵地带，并且酿酒葡萄所要求有效积温、光照条件、碱性土壤结构等条件都能达到要求，因此选择该处建立优质有机酿酒葡萄基地，这儿能酿造出一流独特的小气候酒庄酒。带动历史古城结合葡萄酒产业化，葡萄酒旅游产业化是科学的合理的。2.2项目区农业产业化经营发展现状随着农业产业化的发展，青州市因地制宜发展特色农业、设施农业、创汇农业和精品农业，并充分发挥区域优势。农村种养业及农副产品酿造业，如葡萄种植业、花卉种植业、畜禽养殖业等都按照专业化、规模化、标准化的要求实施农业产业化经营和发展，农业产业化水平进一步提高。目前全市已形成花卉主产区、水果主产区、蔬菜主产区等5大特色区域。专业化生产、区域化布局、规模化经营的产业化格局已初步形成，农副产品酿造龙头企业进一步壮大，产业化经营水平进一步提高。2.3项目建设的必要性及意义青州市是潍坊市外向型经济的龙头，对外贸易在潍坊市区域经济中占有重要地位。如何提高出口农产品档次，提高农产品附加值，增加出口创汇能力，是潍坊市外向型农业经济发展面临的重要课题。该项目的建设可进一步扩大青州市葡萄酿造规模，提高葡萄产品档次，增强出口竞争能力和创汇能力，可以促进潍坊市农业战略性结构调整，提高农产品国际竞争力，满足市场需求。青州市王坟镇位于青州市南部。青州市是山东省较大的农业县级市，是潍坊市最大的历史文化旅游城市，被誉为潍坊市的历史文化名城，是全国百强的县（市）。青州素有“中国花卉之乡”的美称，该项目的建设对促进青州市产业结构调整，增加葡萄酒旅游产业化景点，吸纳农业剩余劳动力，增加农民收入等有重要意义。随着人民生活水平的不断提高，人们对物质消费的质量要求越来越高，而葡萄酒不但具有丰富的营养、令人回味无穷的口感，综上所述，该项目的建成还可以带给人们艺术上的享受，有其变化莫测、妙不可言的特性，恰恰符合现代人越来越讲究个人品位和个性风格的流行趋势，成为高品位生活的追求和高层次文化素养的象征。为了引导当地葡萄种植向产业化、规模化、专业化方向发展，更好的服务当地农民，消化当地资源，提高农民种植葡萄的积极性，作为当地龙头企业的，拟扩大原有葡萄生产酿造规模。该项目建成后，将从根本上提高当地农产品酿造技术水平及产品档次，可极大的提高葡萄酿酒能力。对于促进潍坊外向型经济发展，带动相关行业和推动区域经济发展将产生积极的推动作用。同时项目还可带动当地800多户农民通过种植葡萄致富，每年可为当地农民增加收入8000多万元。可为当地提供1500多个直接就业岗位，这对于扩大就业，转移农村剩余劳动力，为政府排忧解难，提高企业经济效益，并扩大出口创汇，增加财政收入，对本地经济发展将产生积极的促进作用。综上所述，项目的建设符合国家宏观产业政策和潍坊农业产业结构调整战略，有利于促进潍坊区域经济发展，可提高企业市场竞争能力和出口创汇能力。因此，项目的建设是十分必要的。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围青州市位于山东半岛西部，北接渤海，距潍坊市50公里，是山东半岛联结内陆腹地的咽喉。309国道、济青高速公路横穿东西，东青公路纵贯南北，交通网络四通八达。3.1.2自然资源状况(1)水文气象青州市属于暖温带半湿润季风区大陆性气候，光照充足，热量丰富，雨热同季，四季分明。全年无霜期194.7天；年日照2664.1小时；年均气温12。一般年份夏无酷暑、冬无严寒，热害和严重冻害的机率极少； 年平均降水量800毫米， 干燥度在0.97-1.49之间，空气湿润，气候温和。(2)土地资源丰富青州市总面积1563.8平方公里，全市分为三种地貌类型，西南部为石灰岩低山丘陵区，面积为747.1平方公里，占47.8%，海拔高度多在150米以上，最高的青崖顶海拔945.3米，土壤多为褐土，少部分为棕壤，山脉呈西南东北走向，是我市的主要造林区。市东南部（即郑母地带）为玄武岩岗丘区，面积为125.6平方公里，占全市总面积的8%，土壤为褐土和潮土，市北部为平原区，面积691.1平方公里，占全市总面积的42%，土壤为潮土，沙姜黑土。(3)社会经济状况(3)项目建设地点选择项目建设地点为青州市王坟镇，交通四通八达，土地肥沃，水源丰富，电力充足，是青州市最适合种植有机优质葡萄的产区，非常适宜项目建设。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境青州市各级政府始终把“农民增收”作为工作的核心来抓，通过推广科技、调整产业结构，改善农业基础设施条件等措施来确保农民收入的稳步增长。青州市王坟镇近年来，加大了招商引资的力度，出台了许多优惠政策，对农业企业本着政策上鼓励，经济上帮扶的方针，支持农产品酿造业的发展，促使农民增收。3.2.2市场优势青州市依托潍坊沿海开放城市的区位优势，扩大了产品出口创汇能力。该地区农副产品资源丰富，劳动力密集，生产成本低，与同类产品相比具有价格优势。3.2.3基础设施条件项目所在地水、电、暖、交通、通讯等基础设施齐全，市场管理体制完善、监督机制健全、市场运营状况良好。3.3主要障碍因素及解决方案3.3.1主要障碍产品科技含量偏低，附加值较高，职工及技术人员素质有待提高，产品尚未创出品牌。3.3.2解决方案（1）认真搞好葡萄酿造技术的科研攻关，聘请山东省葡萄及葡萄研究所有关专家进行技术指导，努力提高产品的科技含量与附加值。抓好职工技术培训工作，并积极吸收专业院校大中专毕业生来公司就业，努力提高员工素质。(2) 引进国内外先进的葡萄酿造生产线，努力提高产品质量，树立品牌意识，高起点、高要求抓好品牌建设，争创国际名牌。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析发展酿酒葡萄的目的就是要生产优质葡萄酒，根据国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）的规定，葡萄酒只能是破碎或未破碎的新鲜葡萄浆果或葡萄汁经完全或部分发酵后获得的产品，其酒度不得低于8.5%（V/V）。目前，国际、国内葡萄酒市场上的葡萄酒均是按这一规定生产的。4.1.1国际葡萄酒产业的发展动态根据国际葡萄与葡萄酒组织（OIV），联合国粮农组织（FAO）和欧共体（CEE）最近公布的统计资料，世界葡萄酒年产量2800多万吨，近年来，随着各国人民生活水平的提高和消费心理的变化，葡萄酒丰富的营养和对各种疾病，特别是对心血管的防治作用，以及酒文化研究的深入，葡萄酒的消费量与日俱增。例如在20092010年间，美国葡萄酒消费量增长了1.66倍，达到229.18万吨，每人年平均消费量9.00升：英国消费量增长了2.49 倍，达到64.81万吨，每人年平均消费量 11.03升；增长最快的日本，增长了 3.55倍，达到 126.0 万吨。随着葡萄酒需求量的增加，在全世界范围内，葡萄酒贸易也日趋增长（表11），此外，近年来工业发达国家的葡萄消费出现了另外一种趋势，即逐渐由消费普通葡萄酒为主转向以消费优质葡萄酒为主。为了适应这一消费结构的变化，目前各主要葡萄酒生产国一度的葡萄酒，同时，为了突出不同葡萄产区的风格，各生产国都在千方百计，充分利用本区优越的自然条件，生产高质量的独具风格的葡萄酒，以满足国际市场对优质葡萄酒的需求。地区或国家进口出口200520062007200820092010欧洲其中:西班牙法国比利时荷兰瑞士丹麦瑞典意大利德国 匈牙利保加利亚葡萄牙美洲其中: 美国加拿大非洲亚洲大洋洲合计375.7423.4536.1414.009.542.56437.98357.25115.4055.3725.1223.8618.1512.2610.387.860.99350.0696.2161.8823.0117.7212.3210.494.440. 43425.68142401.7225.16123.341.730. 470. 110. 35131.7967.12439.6828.36106.951. 030. 140. 44139.64102.170.290.230.7946.1823.1514.5213.1110.223.01439.771.261.170.9951.7924.3115.6113.709.573.98454.117.316.622.654.18446.4416.776.187.7721.7411.080.084.185.486.00441.1921.3511.5811.1626.4912.110.074.895.6411.16488.394.1.2国内葡萄产业发展动态我国葡萄虽然有悠久的历史，但由于历史的原因和消费习惯，我国加生产的葡萄长期以来一直是只含有30%50%左右的葡萄汁，其余部分则为水、酒精、糖等。这类葡萄酒就是所谓的低档的半汁普通葡萄酒。因而，不重视对工艺技术和设备的研究。不重视对原料基地和原料品种的选择而只注重所谓的调配技术，严惩影响了我国葡萄酒的发展。改革开放以来，由于人们消费水平的提高，价值观念的改变，风国葡萄酒事业才发生了质的变化，相继出现了一系列的合资葡萄酒厂，私营葡萄酒厂、外资葡萄酒厂，以生产符合国际标准的全汁高档葡萄酒，但还是有较大的缺口，省内一些大的葡萄酒厂也相继引进设备，改进工艺，开发了系列高档葡萄酒。这些高档葡萄酒首先是在各大宾馆销售，然后逐渐的走上了了普通商店的货架，进入了寻常百姓家。这些高档葡萄对低档葡萄酒形成了强有力的况，使一些生产普通低档葡萄酒的厂家在竞争中停产。我国葡萄酒的发展方向是生产优质全汁葡萄酒，限制并淘汰半汗葡萄酒，逐步与国际葡萄标准接轨。我国于2003年6月停止生产半汁式葡萄酒，于2004年6月停止销售半汁葡萄酒。如前所述，我国全汁葡萄酒的生产虽然起步较晚，但却代表着我国葡萄酒发展的方向和潮流。正以为如此，天津的王朝公司，河北的长城公司等，虽然作为葡萄酒生产公司建厂不久，但其在国内外的声誉却大大的超过了很多长期生产半汁葡萄酒的老企业，其产品远销世界主要的国家和地区。但是也必须看到，虽然我国的一些老牌葡萄酒企业，也先后生产了全汁葡萄酒，但是由于其设备和工艺的不合理，葡萄原料质量差等原因，其全汁葡萄酒的产量较低，不能形成规模，不能满足出口的需求，也无法抵挡进口的葡萄酒。因此，近年来我国的全汁葡萄酒出现了这样的现象：一些厂家的全汁葡萄酒脱销，出现了供不应求的现象，而这些厂家的葡萄酒基地不能满足其葡萄酒市场的需求，只好到处收购原料。例如王朝公司近2年就分别在河北、宁夏、山东等地设置发酵站，北京的龙辉公司也到外地收购原料和原酒等。4.1.3 市场预测在国际上，葡萄酒的消费呈上升趋势，人数众多的海外华侨构成了中国葡萄酒在海外的强大市场。2010年8月对巴黎700多家中国餐馆中的23家作了抽样调查，100%的表示需要符合国际标准的中国葡萄酒。就连亚洲的一些国家也需要进口葡萄酒（表11）。亚洲地区87年进口葡萄酒6.97万吨，到了2010年上升到9.57万吨，增长了37.3%（年平均增长6.22%），而93年的出口仅5.64万吨。其中新加坡、泰国平均每年进口葡萄酒增长分别为10.71%和30.69%，日本每年进口葡萄酒最多，约7万吨左右。这说明单就亚洲国家葡萄酒的消费量也是越来越多的。据预计到2015年，传统白酒将进一步萎缩，以葡萄酒为主导的果酒将占据主导地位。根据弗里德曼的价格理论，价格与购买力呈反比例关系，当价格从40元降到20元时，购买力会增加3倍，葡萄酒市场容量随之可达到126万吨。由于购买力还有个乘数效应，即购买力的加速会带来更多的购买力，尤其是成长性市场乘数效应特别明显。因此，预测到2015年，即通过10年左右的增长，中国葡萄酒的市场容量将达到200万吨。 这个速度相当于10年中平均每年增长14.6%， 葡萄酒消费将迎来全盛时代。综上所述，根据国家的有关政策，为了及时适应酒类市场的变化和需要，提高我们企业的社会效益和经济效益，要提高这两个效益，就必须要形成规模，要有自己的原料基地，所以我们准备建1500亩优质酿酒葡萄基地，新建5000吨/年葡萄酒生产线。4.2产品生产及销售方案通过以上国内外市场分析，该项目计划年产酿造葡萄酒5000吨，干白1000吨，干红4000吨，可在全国范围内形成全方位销售网络。4.3销售策略和营销模式该项目采用产品全部对外销售的销售策略，实行定单式销售模式，根据定单进行酿造生产。4.4销售队伍和销售网络建设一是要壮大销售队伍，并定期对其进行培训、考核。二是要加强产品宣传力度，提高产品知名度，加强国外销售网建设，在巩固原有市场的基础上，进一步开拓新的国际市场，扩大产品市场覆盖面。第五章 项目建设方案5.1建设任务和规模该项目位于青州王坟镇内，总项目建设期限为4年其中：一期工程2011年10月至2012年9月种植面积达到700亩；二期2012年8月至2013年8月，主要建设葡萄酒庄、酒窖；三期至2015种植面积达到1500亩，设备正常运行。5.2生产技术方案及工艺流程项目的工艺流程为：a:干白葡萄酒葡萄 分选 压榨 汁 澄清 酒精发酵 分离澄清 皮渣 沉淀 沉淀 贮藏陈酿 稳定处理 装瓶 瓶贮陈酿 帖标、检验、出厂。 b：干红葡萄酒葡萄 分选 除梗破碎 浸渍发酵 分离 苹乳酸发酵分离澄清 贮藏陈酿 稳定处理 装瓶 瓶贮陈酿 贴标检验出厂 。皮渣压榨 沉淀皮渣5.3项目建设标准和具体建设内容5.3.1建设标准设备选型、工艺设计采用国内先进水平,土建工程达到优良水平。5.3.2具体建设内容(1)土建总项目建设期限为4年其中：一期工程2011年10月至2012年9月种植面积达到700亩，简单建设利于种植葡萄即可；二期2012年8月至2013年8月，主要建设葡萄酒庄、酒窖。(2)设备共需设备207台套，详见下表。序号设备名称及规格数量(台) 1葡萄给料机82除梗破碎机45t/h43提升泵2025t/h84气囊压榨机20t/h45控温干白发酵罐50T406多功能立式发酵罐50t407贮罐100t208贮罐50t409水平圆盘式过滤机15110不锈钢活塞泵40m3/h812离心式酒泵20m3/h513螺旋皮渣输送机414带式葡萄输送机415制冷机组4AV15216速冷机4AV15217化验设备518地磅100t419供电系统220供水系统321运输车辆40t3合计2075.4项目实施进度安排2011年7月 可行性研究报告报批2011年8月 9月 勘察、建筑工程设计，征收有地2011年10月2012年9月 葡萄种植2012年8月至2013年8月 酒庄建设到2015年 种植面积达到1500亩，设备正常运行项目建设进度表 年项目 月 2011-201267891011121-56-12项目建议书（代可行性研究报告）的报批勘察、设计征用土地土建工程施工建设葡萄种植、设备安装调试第六章投资估算和资金筹措6.1投资估算依据（1）土建工程按山东省建筑工程综合定额平度市价目表；（2）安装工程按山东省安装工程预算定额青岛市价目表、全国统一安装预算定额山东省单位估价表；（3）取费按潍坊市二00九年工程结算资料汇编；6.2项目建设投资估算6.2 1项目建设投资估算本项目总投资估算1. 2亿元。其中，种植投入6000万；酒庄建设1200万元;设备投资800万元；科技投资120万元；观光休闲区域500万元，流动资金600万元。基础设施及绿化美化工程1000万。6.3资金来源与筹措该项目由深圳一球贸易公司、山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司共同出资。其中双方共同出资8000万；银行银行贷款2000万；其他2000万采取增资扩股方式筹措第七章财务评价7.1财务评价依据（1）二0一0年国家建设部发布的项目经济评价方法（2）国家有关税收法律、法规、政策（3）项目的技术方案和投资估算结果7.2销售收入和销售税金及附加估算7.2.1销售收入该项目主要（葡萄）产品销售价格，根据目前国际市场价格测算平均为4000元/吨，正常年份实现销葡萄收入1000万元。7.2.2税金及附加本项目税金及附加为400万元，详见销售收入及销售税金估算表。7.3总成本及经营成本估算7.3.1单位产品生产成本估算该项目成本包括直接材料（原材料、辅助材料）、燃料动力（水、电）、直接人工（工资及福利）、折旧费、修理费、财务费用、销售费用、其他费用取费标准确定如下：（1）直接材料本项目直接材料消耗量按照产品消耗定额进行测算，材料价格按现行市场价格估算。（2）燃料动力本项目燃料动力成本根据燃料动力消耗量及其现行价格估算。（3）工资及福利基金本项目工资及福利按人均工资及福利的实际情况测算。（4）折旧及摊销费固定资产残值率为5%，折旧年限机械设备10年，建筑物折旧年限20年。（5）财务费用财务费用包括长期借款利息和其他费用。（6）销售费用年销售费用为销售收入的0.38%。（7）其他费用年管理费用为销售收入的0.65%。以上（6）、（7）两项因项目属原企业扩建项目，利用原企业管理人员，有固定的销售渠道和成熟的市场，因此，费用较低。7.3.2总成本估算根据上述标准，项目达产后，正常年份的总成本费用为260万元，详见总成本费用估算表。7.4财务效益分析7 .4.1盈利能力分析该项目投资利润率34.6%，静态投资回收期4.38年，财务内部收益率29.77%，税后财务净现值939万元。财务盈利能力分析详见资产负债表。7.4.2清偿能力分析该项目资产负债率低于60%；详见借款还本付息计算表。7.5不确定性分析7 .5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点（产量的比例）68.22%，即当企业生产能力达到2200吨时，项目可以保本经营。7.5.2敏感性分析敏感性分析采用列表法，以财务内部收益率为计算基础，当投资、单价、成本、产量分别发生单因素出现增减10%时，对财务内部收益率、投资回收期、净现值的影响，详见敏感性分析表。 敏感性分析项目财务内部收益率（%）投资回收期（年）净现值（万元）基本方案29.714.383279投资+10%26.84.683041-10%33.324.063514售价+10%67.572.69996-10%15.32.6525成本+10%18.52.6875-10%64.382.679436产量+10%32.394.153804-10%26.994.652758通过上表可以看出，该项目受销售价格及成本的影响较大，但能够承受价格下降10%和成本提高10%的风险。 7.6财务评价结论该项目建成投产后，可年产酿造葡萄5000吨，正常年份达产后，完成销售收入8000万元，实现利税5000万元，利润总额1500万元，上缴所得税500万元，税后利润1000万元，项目投资利润率20.38%，静态投资回收期4.6年，财务内部收益率26.76%，财务净现值1200万元，资产负债率低于60%；银行贷款偿还期3.36年。第八章影响评价8.1环境影响项目建设对周围环境没有影响，不会造成新的污染、也不会破坏当地生态环境。8.2环境保护与治理措施（1）废水施工期间污水经沉淀后达到类排放标准，可直接排入厂区污水处理站。本项目酿造过程中的废水，经废水回收处理设备处理达标后，可直接王坟镇污水管网。（2）废物该项目葡萄酿造生产中产生的废菜叶、杂质等废物，由专车定期运往垃圾场统一处理。（3）噪音主要为设备运行时产生的噪音。设备安装时采用减振消音措施，可保证噪音不超标。8.3环保部门意见青州市环境保护局2010年3月12日青州市环保局关于山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司葡萄酿造项目环境影响的评估意见，该项目符合环境保护要求，无污染环境行为，“三废”处理符合国家排放标准，达到合理开发资源的要求。第九章农业产业化经营与农民增收效果评价9.1农业产业化经营葡萄种植业是当地的主要产业之一。近几年，由于国际市场对我国葡萄需求量剧增，葡萄酿造呈现出一派繁荣景象。该项目的建设不仅能调动农户种植葡萄的积极性，壮大主导产业，而且促进结构调整，使农产品向优质高效、产业化方向发展。9.2农民增收本项目建成投产后，可新带动农户2万户，带动基地面积2万余亩，户年均收入增长10000余元，直接增加就业人员900余人，增加社会效益8000万元，进一步促进葡萄供、产、销过程的产业化、市场化的发展。9.3其他社会影响该项目建设可有效带动周边地区旅游、餐饮、交通运输等第三产业的发展。第十章项目组织与管理10.1组织机构与职能划分该项目由山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司负责实施。该公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理执行董事会决议，负责公司日常生产管理。根据生产经营需要设有生产管理科、财务科、办公室、设备科、供销科、技术科、安全保卫科等科室。生产管理科10人。负责生产调度1人、生产技术管理2人、生产工艺2人、产品质量检验5人。财务科5人，负责出纳2人，会计3人。办公室3人，确保公司的后勤服务与日常接待工作。设备科4人，负责设备的运营、维修与保养。供销科15人，负责产品销售与原材料采购。技术科6人，负责产品的酿造技术指导与研究开发新技术。安全保卫科12人，负责葡萄基地、企业安全生产及警卫工作。生产车间120人，负责葡萄的发酵、罐装。10.2项目经营管理模式该项目建成后，公司将采取“公司+基地+农户”的紧密型联结方式，实行专业化生产、规模化经营、现代化管理模式，积极为农户提供优良品种、技术指导、葡萄购销等服务，逐步完善产前、产中、产后服务体系，不断提高产品的科技含量和为农服务水平。10.3经营管理措施完全按照现代企业管理制度进行管理，实行政企分开、独立核算、自负盈亏；公司实行总经理负责制，制定完善的内部管理制度和质量监控体系，定期对管理人员及职工进行培训和考核。10.4技术培训聘请葡萄酿造专家现场指导，并对员工定期培训、技术顾问现场解答疑难问题，并按期对合同种植户进行技术指导。10.5劳动保护与安全卫生严格按照劳动法和职工劳动保护条例做好职工劳动保护和安全卫生工作。按照职业安全、卫生设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则进行实施。第十一章可行性研究结论与建议11.1可行性研究结论山东百纳城酒庄有机葡萄种植观光采摘园建设项目，具有较强的抗风险能力。该项目的建设对增加出口、创汇、增加就业岗位，特别是对增加农民收入，做大做强请周市葡萄酿造产业的发展，具有重大意义，同时具有良好的经济效益与社会效益。综上所述，本项目在工程技术、经济效益、社会效益等方面具有良好可行性。11.2问题与建议11.2.1认真搞好葡萄酿造技术的科研攻关，加大科技投入，努力提高葡萄产品的科技含量与附加值。11.2. 2加强职工培训，积极吸收专业院校大中专毕业生来公司就业，努力提高企业员工整体素质。11.2.3加强企业经营管理，努力降低成本，以规避风险，争取最大盈利。目 录目 录第一章 总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据21.3综合评价和论证结论31.4存在的问题和建议4第二章项目背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目区农业产业化经营发展现状72.3项目建设的必要性及意义7第三章建设条件93.1项目区概况93.2项目实施的有利条件103.3主要障碍因素及解决方案11第四章 市场分析与销售方案114.1市场分析114.2产品生产及销售方案174.3销售策略和营销模式174.4销售队伍和销售网络建设17第五章 项目建设方案175.1建设任务和规模175.2生产技术方案及工艺流程185.3项目建设标准和具体建设内容185.4项目实施进度安排19第六章投资估算和资金筹