年生产橡塑制品30000吨项目申请建设可研报告.doc

年产30000吨PVC-U、PE、PPR橡塑制品项目建议书二一二年七月二十七日第一章 总论1.1概述1.1.1项目名称、承办单位项目名称：年产PVC-U、PE、PPR橡塑制品30000吨承办单位：河北特雷思橡塑制品有限公司法人代表：项目地址：广宗县工业园区内1.1.2 编制依据（1）项目简介编制委托书；（2）建设单位提供的有关资料；（3）国家有关政策和法规。1.1.3 项目提出的背景、投资必要性1.1.3.1 企业概况河北特雷思橡塑制品有限公司，位于河北省广宗县工业园区内，属私营企业。1.1.3.2 项目提出的背景、投资必要性 近年来，广宗县抓住大中城市工业、企业退市进郊的机遇，进一步制定和完善了投资优惠政策，改善投资环境，努力打造投资高地，政策福地，置业宝地。引起了客商的关注。在县城东侧规划了20平方公里的项目聚集区，引进了一批企业和项目，河北特雷思橡塑制品有限公司看重了广宗的投资环境，在对行业及产品市场进行充分调研的基础上，拟投资建设年产PVC-U橡塑制品30000吨项目。该项目的建设，不仅可以创造良好的企业经济效益和社会效益，而且可以向社会提供就业机会，为该地的经济发展增加后劲，对地方的发展和社会的安定具有重要的现实意义。1.1.4 研究范围本项目的研究范围如下：（1） 市场情况；（2） 生产工艺；（3） 公用工程；（4） 环境保护、安全卫生及消防；（5） 节能分析；（6） 投资估算、财务评价。1.2 研究结论本项目符合国家产业政策，能够加速建材行业的快速发展，有利于行业产业结构的调整，促进当地经济的发展，市场前景广阔。项目建成后，正常年份投资利润率11%，投资利税率25%，投资回收期为3.8年（含建设期1年），各项财务指标较好。总之，该项目符合国家的产业政策，经济效益和社会效益显著，具有一定的抗风险能力，项目是可行的。第二章 市场预测河北特雷思橡塑制品有限公司坚持“塑造特雷思生态形象，创世界品牌，成就自我，服务社会”的宗旨，实施品牌战略。“特雷思”产品市场占有率将名列中国橡塑产品行业前列。河北特雷思橡塑制品有限公司主要生产PVC-U、PE、PPR管材及管件等各种橡塑制品，该产品被广泛用于农田水利、石油、煤矿、电力、建筑、市政工程等。市场前景广阔。河北特雷思橡塑制品有限公司依托国际合作确立全球营销战略，全力开拓国际市场，依托科技、信息进步，坚持以市场为导向，不断进行管理优化，全力把特雷思构筑成为运营国际化、人力资源现代化、企业管理规范化得公司，缔造中国的世界品牌。第三章 产品方案和生产规模3.1产品方案河北特雷思橡塑制品有限公司本着以市场需求、产业政策为导向的原则，以满足市场的需求。3.2 生产规模本项目年产PVC-U、PE、PPR橡塑制品30000吨。第四章 生产工艺和设备4.1工艺流程混合热熔挤出冷却成型定尺切割扩口成品入库4.2工艺描述各种原材料按比例配好，放置在混料机里搅拌规定的时间，把搅拌好的原料投入到挤出机里，经过高温挤出所需尺寸的pvc,pe,ppr管材产品，经过循环水冷却再定尺切割成需要的尺寸，最后扩口成型至成品 4.3 主要设备挤出机 ，真空定型箱，三抓牵引机，翻料架，全自动扩口机，混料机组，模具4.3.1 概述本项目的主要生产设备基本上采用通用定型设备。设备的选购，将遵照如下原则：（1） 工艺指标先进，包括：产品质量优良、节能、降耗、高效；（2） 事宜的操作控制水平；（3） 标准化4.3.2 主要设备本产品所需主要设备见下表：序号设 备 数 量技术说明备 注1SJZ65/132挤出机（含上料机）20台2ZDT160真空定型箱20台3QY160三爪牵引机20台4QG160行星切割机20台5翻料架20台6160全自动扩口机（配直口、R口模具）20台7模具20套4.4 产品执行标准本产品依据下表执行国家标准生产和检验：序号产品名称执行标准1建筑排水用硬聚氯乙烯管材GB/T5836.1-20062建筑排水用硬聚氯乙烯管件GB/T5836.2-20063PP-R、PP-B管材GB/T18742.2-20024PP-R、PP-B管件GB/T18742.3-20025交联聚乙烯管GB/T18992.2-20036建筑排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T16800-19977建筑用绝缘电工套管JG3050-19988给水用聚乙烯（PE）管材GB/T13660-2000铝塑复合管GB/T18997.1-2003GB/T19887.2-1993CJ/T108-199910给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T10002.1-200611给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件GB/T10002.2-200612无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T20221-200613埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材QB/T2479-200514埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材GB/T18477-200115地下通信管道用塑料管YD/T841-199616燃气用埋地聚乙烯管材GB15558.1-200317燃气用埋地聚乙烯管件GB15558.2-200518冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材GB/T18993.2-200319冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管件GB/T18993.3-200320PVC型材GB/T8814-200421埋地排水用聚乙烯双壁波纹管GB/T19472.1-200422埋地排水用聚乙烯缠绕管GB/T19472.2-200423ABS管材GB/T20207.1-200624ABS管件GB/T20207.2-200625埋地用硬聚氯乙烯（PVC-U）加筋管QB/T2782-200626埋地钢塑复合缠绕排水管材QB/T2783-200627PP-R塑铝稳态复合管CJ/T210-200528给水用低密度聚乙烯管材QB/T1930-200629PVC型材GB/T8814-2004第五章 原材料和动力的供应5.1 原材料供应主要原料：聚乙烯PE,聚丙稀PP,聚氯乙稀PVC,通用聚苯乙烯GPPS, 高抗冲聚苯乙烯HIPS,丙烯晴AS,聚酰胺PA,聚甲醛POM,聚碳酸脂PC, 丙烯晴ABS,乙烯-乙酸乙烯EVA,聚苯醚PPO,聚苯硫醚PPS,PMMA聚甲基,丙烯酸甲酯,聚醚胺PET,聚对苯二酸丁二酯PBT等塑料系列原料。主要来源：京津供应商等。5.2 供水本项目用水水源来自商城供水网，能力富裕，可满足本工程的生产、生活和消防用水。其中：生产用水年用量为0.5万立方米，人员总数按480人计，按每人每天0.12立方米考虑，日用水量为57.6立方米。年用水量约为2万立方米；环境用水量（包括绿化和消防等）按年用水量为0.2万立方米考虑，该项目年总用水量为2.7万立方米。5.3排水生产、生活污水按给水量的65%计算，年排放量为1.75万立方米，污水经处理后部分用于厂区绿化，部分可循环使用，污水基本不外排。5.4供电本项目供电由县城供电网解决，需增2台2000KVA变压器，可保证供应。在厂区内设置配电室以满足用电需求。电源电压和配电系统:本系统内高压用电设备，低压380/220伏压电源引自低压配电屏各出线回路，配电系统为树干、放射式混合行式。第六章 建厂条件和厂址6.1选址现状6.1.1选址所在地自然环境简况广宗县位于河北省南部的邢台市东部，地势平坦。东临威县，南接邱县，西连平乡、巨鹿两县，北临南宫市。总面积513平方千米。总人口30万人。下辖一镇七乡。6.1.2工程地质该项目拟选址在广宗县工业园区内,项目占地100亩。区内范围主要为第四纪新近沉积的粘土.允许承载力一般为10-11吨/平方米。6.1.3地震本县区地震基本烈度为7度。第七章 公用工程和辅助实施方案7.1总图运输7.1.1总平面布置厂区总平面布置本着与区域规划相协调，建筑物布置以生产工艺要求为原则，做到经济、实用、美观。厂区运输合理，畅通快捷。车间靠近动力负荷中心。厂区生产及办公周围有足够的绿地，从而美化优化环境，使职工有一个有序而温馨的氛围。项目总占地66667m2（100亩），总建筑面积47000m2，容积率为0.7。7.1.2厂内外运输厂区外部运输以汽车为主，铁路运输为辅。年运输量为6万吨，其中运入3万吨，运出3万吨。运输主要依靠本厂运输车队力量。厂区内部采用龙门吊、起重机、叉车等调运材料及半成品。厂区道路采用混凝土路面，主干道8米，为快捷运输创造条件。7.2消防用水根据消防规范及市消防部门的有关规定，室内消防用水量按20L/S设计，室内消防用水按15L/S，在厂区设4个地下消防栓，沿主要车间厂房内设环形网消防系统，配电室内不设消防栓，另配化学灭火器。在办公楼等人员密集地，每层设室内消防栓，保证消防安全。7.3土建工程7.3.1地质地貌本区域属冲击平原，地势平坦。地层主要为粘土、粉质粘土及粉土，承载力110-120Kpa，土壤最大冻结深度0.3m，地震基本烈度为7度。地下水对砼无侵蚀。7.3.2建筑结构本着既满足生产需要又讲究效能，缩短建设周期的原则，厂房、仓库为轻钢彩板结构，其余建筑为砖混结构。第八章 节能分析本项目位于广宗县境内，树脂等原料均可就近采购，供应有保障，充分利用本地资源。1、项目主要能源消耗种类电力“生产设备用电，铺助生产设备用电，办公生活设备用电，照明用电煤：冬季采暧使用蜂窝煤水：生产、生活用水燃油：主要是机械用油2、能耗数量用电量：全年耗电31.2万度用煤:全年用煤600吨用水：全年用水600吨用油：全年叉车用油5吨本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量见表：项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量表序号主要能源及耗能工质名称计量单位年需要量备注实物标煤实物折算系数折标煤（t）1电万kWht1.2292水万t0.863煤t0.7143油t1.4571年总需要折标煤(t)本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为49.25吨/年。3、项目能耗指标计算a、最终产品计算准确核实项目工序产量及最终产品产量是正确计算各项能耗指标的前提，为此，利用质量平衡的原理，根据项目设计规模和产品方案确定产品最终的产量是年生产橡塑制品30000吨。b、项目工业总产值和工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为108000万元，年利润总额12000万元。（二）节能措施1、 工艺技术的节能措施及其节能效果a、选用先进的工艺生产设备，保障设备较高的运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。b、车间除尘系统采用新型除尘设备，风阻力小，除尘效率高，消耗电能少，节能效果显著，可节约电能24%。2、 供、变电系统的节电措施，泵类、风机等通用机械设备的节能措施第九章 环境保护与劳动安全9.1环境保护9.1.1建设地点的环境现状本项目厂址位于广宗县开发区，属冲积平原地貌单元，地势平坦，地层主要为第四系冲积物组成，沉积环境稳定。按照规划，厂址周围没有其它工业污染源。9.1.2采用的环境保护标准环境空气质量标准（GB3095-96）二级城市区域环境噪声标准（GB3096-93）大气污染物综合排放标准（GB16297-96）污水综合排放标准（GB8798-96）工业企业厂界噪声标准（GB12348-96）9.1.3主要污染源与污染物本项目主要污染源与污染物切割下角料、生产过程中产生少量粉尘、设备噪声、生活污水和生活垃圾。9.1.4污染治理措施本项目废水主要为生活污水，排放量为每年40t/a，主要污染物为COD，经化粪池处理后COD浓度为140mg/L，低于污水综合排放标准（GB897896）中二级标准限值，对周围环境影响轻微。设备噪声经厂房屏蔽声和距离衰减等措施，满足厂界噪声标准。生产中产生的固体废弃物主要是下脚料，可作为其它企业原料全部利用。9.1.5绿化为了保护环境、美化厂容、改善生产条件，为职工创造一个舒适的工作环境，在界区主要道路两侧种植行道树和常青灌木，其它人行道两侧也种植一些当地适宜的植物和花草。9.1.6环境保护投资估算根据国家工程建设与环境保护三同时的原则，与环保采取的各项措施所支出的费用均包含在相关概算中，预计用于环境保护专项治理投资120万元。9.2劳动保护与安全卫生9.2.1采用的职业安全卫生标准及规范生产过程安全卫生要求准则（GB12801-91）机械工业职业安全卫生设计标准（JBJ18-88）工业企业卫生设计标准（TJ36-79）厂区办公及生活建筑设计标准（JSB1-79）建筑设计防火规范（GBJ16-87）9.2.2本项目生产过程中采用的用电设备及裸露的传动设备较多，存在触电、机械伤害、噪声等潜在危害。9.2.3安全卫生防范措施9.2.3.1原则贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全。9.2.3.2电气安全配电所严格按照电气设备安全的有关规范，选用了安全可靠性强的变压器，设置防雷保护系统，电气装置的高压保护接地和低压配电系统，中性点接地公用一个接地装置，接地电阻小于1欧姆，机电设备的金属外壳设接地保护，接地电阻不大于10欧姆。9.2.3.3防机械伤害对机械传统装置的运行部分，在人员可能靠近的部位均设隔离防护网；车间设非生产人员的参观走道，车间危险区域设置隔离栏杆，并有警示标志；设备布置得安全距离和车间内人行安全通道，均按规定要求留有足够的空间，保证生产的安全通道及事故发生后人员的疏散。9.2.3.4人身防护措施各车间根据工作环境特点，配备各种必须的防护用具和用品，包括工作服、安全帽、防护手套及护肤用品等。9.2.3.5安全教育加强对职工的安全知识教育，建立健全安全防范措施，抓好各项规章制度的建立与落实工作，对新入厂的职工通过考试取得安全合格证后方可上岗。9.3消防9.3.1设计依据及标准规范建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）建筑设计防火规范（GBJ16-97）10KV及以下变电所设计规范（GB50053-94）9.3.2消防措施9.3.2.1总图建筑物之间保持足够的防火安全间距，并设环形消防车道，保证消防通道畅通。9.3.2.2建筑构造及建材选用本项目生产车间厂房外围结构采用彩色复合钢板，复合板由玻璃棉外包0.6mm镀锌彩板，均属非燃材料，由阻燃型胶粘接。9.3.2.3电气厂内各建筑物、电线穿管均采用阻燃型U-PVC管道，防止电线短路火花造成火灾的扩散。9.3.3消防设施本着“以防为主，防效结合”的原则，本项目消防依托县消防队。第十章 工厂组织和劳动定员10.1工厂组织本工厂将按照现代企业的管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制。公司实行全员聘用制和劳动合同制。管理机构精干、适用，按工厂、车间两极管理。在总经理领导下分设生产技术部、营销部、财务部、综合管理部四个部门。具体组织机构如下：董事会生产一车间生产二车间生产三车间生产四车间生产五车间生产六车间生产七车间生产八车间原料一库成品库原料二库总经理财务部有技术部经营部生产部后勤部办公室10.2工作制度全年工作天数：300天日工作班次：1班、2班、3班班工作小时：8小时10.3全厂定员根据工作性质的不同，管理人员年工作日254天，生产车间年工作日300天，三班制。项目共需定员480人，见下表。全厂定员汇总表序号部门人员备注1办公室162财务部103营销部204技术部125综合管理部18含保安消防、动力保障等6生产部3607后勤部408经理49合计48010.4人员的来源及培训为了保证本项目产品质量，提高产品市场占有率，公司员工从社会上招聘，公开选拔，竞争上岗。进厂员工必须进行入厂培训，学习公司规章制度，熟悉各岗位应知应会。对相关专业人员必须经过培训后方可上岗。第十一章 项目实施规划及招标11.1项目实施计划本项目属新建，且主要生产厂房为轻钢彩板结构，因而建设工期可缩短。本项目建设期拟定为一年，计划2个月完成初步设计及审批，2个月完成施工图设计，厂房施工为5个月，设备安装调试2个月，竣工验收1个月。项目实施进度见下表。项目实施计划序号月份实施步骤1234567891011121初步设计及审批2施工图设计3土建施工4人员培训5设备安装调试6竣工验收11.2招标11.2.1概述本项目的勘探、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购均采用公开招标的方式。项目招标工作委托有资质的招投标代理公司实施。11.2.2工程施工的招标工程施工的招标选择合格的承包人来承包工程项目施工建设，其主要内容包括：资格预审、招标、评标及定标。一般招标文件包括两部分内容：商务部分和技术部分。商务部分的主要内容包括： 招标报价的校核； 审查全部报价数据计算的正确性； 分析报价构成的合理性和可行性。计算部分的主要内容包括：（1）施工组织方案的先进性和合理性；进度计划及措施的合理性、可靠性；现场平面布置及文明施工的合理性、可靠性；安全保证措施的合理性、可靠性；主要施工机械、劳动力配备和供应是否与施工进度相适应。项目经理、主要管理人员和工程技术人员的配备数量和资历是否满足需要，施工组织设计是否完整等。（2）质量应达到国家施工验收规范标准；（3）必须满足招标文件的要求；（4）企业的综合实力（包括企业的财务状况、机械设备、人员素质、项目经理及项目管理班子情况等）；（5）企业信誉；（6）企业业绩（类似工程的经验及获奖情况等）。11.2.3设备的招标设备招标时，主要审查以下几个方面：（1） 招标人的合格性；（2） 招标的保证金；（3） 资格证明文件；（4） 经营范围；（5） 业绩（类似工程的经验及获奖情况等）；（6） 对商务条款的响应。项目分勘探设计、土建施工、设备采购、施工监理等四个部分分别进行招标。招标采用公开招标、邀请招标或直接委托的方式。第十二章 投资估算和资金筹措12.1概述该项目投资估算依据建设项目可行性研究报告内容和深度规定以及国家、地区和部门的现行政策法规、相关规定，并依据建设单位及专业提供的基础资料进行编制。12.2建设投资估算12.2.1投资范围投资估算范围主要包括办公楼、生产车间、原料库、成品库及配电室等建筑工程费、设备购置费及安装费、工程建设其他费用等。12.2.2编制依据（1）设备及安装费来源于厂方报价。（2）材料价格为近期市场价格。（3）建筑工程费根据各建筑物结构按邯郸市现行造价估算。（4）固定资产其它费用、无形资产费用、递延资产费用按建设项目可行性研究投资估算编制办法的规定计算。（5）固定资产投资方向调节税按“中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条理”规定税率为零。12.2.3建设总投资估算经估算，本项目总投资为22000万元，其中：固定资产投资15000万元，铺底流动资金7000万元。项目建设投资由设备工程费用、无形资产、其它资产和预备费等六部分组成。 （1）工程费用7300万元，包括主要生产车间、仓库、办公楼、公用工程、道路广场、绿化、工程保险费等。（2）无形资产372万元，主要是勘察设计费。（3）其它资产428万元，主要包括建设单位管理费、工程监理费、招投标费、办公及生活家具购置费、联合试运转费等。（4）不可预见费500万元。（5）设备购置及安装费用5500万元。（6）土地征用费900万元。12.3流动资金估算采用分项详细估算法估算，本工程铺底流动资金为7000万元。12.4资金筹措本项目需要筹措的资金总额为22000万元，由河北特雷思橡塑制品有限公司自筹解决25第十三章 财务评价13.1概述本财务评价按照建设项目经济评价方法与参数和现行企业的有关法律、法规和财务制度进行。13.2项目总投资及资金筹措13.2.1项目总投资及构成项目总投资为22000万元，其中固定资产投资15000万元，铺底流动资金7000万元。13.2.2资金筹措企业全部自筹解决。13.3总成本费用测算13.3.1生产成本（1）原材料及动力主要原材料、外购外协件及动力消耗、价格情况如下：主要原材料及辅助材料消耗及价格一览表序号名称单位数量单价(元/吨)正常年费用（万元）1树脂万吨2.520000500002辅助材料万吨0.525000125003合计62500（2）现行动力价格：主要动力消耗及价格一览表序号项目年消耗单价正常年费用（万元）1水1.8万吨3.7元/吨6.72电1600万度0.72元/度11523燃料460吨500元/吨234油200吨5500元/吨1105合计 1291.7（3）工资及福利费项目计划定员共480人，人均年工资及福利15000元；年工资及福利费总额为720万元。（4）折旧费、修理费机器设备和建筑物的折旧费，按年平均值计算，固定资产残值按4%计算。机器设备的折旧年限为20年，建筑物为30年，合计1015万元。修理费按工程费用的8.4%计算，则年修理费用为1994.8万元。（5）摊销费摊消费按10年计算，则每年摊销37.5万元。（6）销售费销售费用包括广告费及其它销售费用，按销售收入的0.9%计算，则年销售费用为 万元。13.3.2总成本费用经计算，本项目的年均总成本费用 万元。13.4财务评价13.4.1基础条件（1）生产品种、产量及产品售价橡塑制品年生产能力达30000吨，各种系列产品的平均价格为当前市场品平均价36000元/吨，则年销售收入为108000万元。（2）计算期项目计算期16年，其中建设期1年，生产经营期15年。项目投产当年达产80%，以后个年为100%。（3）税收：有关计算见附表增值税：执行现行增值税条例，正常年份应上缴增值税2883万元；城建税：按增值税额的7%计提，正常年份应上缴城建税202万元；教育费附加：按增值税额的3%计提，正常年份应上缴教育费附加86万元；所得税：按应纳税所得额的33%计提。（4）利润分配税后利润提取5%的公益金和10%的法定盈余公积金。应付利润按业主意见分配。13.4.2清偿能力分析项目建设投资为自有资金，故未进行借款偿还能力分析。由附表中资金来源及运用情况看，项目各年资金有盈余，说明资金运用较为恰当，由资产负债表可看出，项目建成投产第一年资产负债率43.5%，以后年度随折旧和摊销费用的变化逐年下降，说明项目实施基本上没有债务风险。计算期内流动比率和速动比率均在正常范围以内，说明项目清偿期债务的能力较强。13.4.4财务评价结论财务评价结果表明该项目的各项指标较好，具有较好的盈利能力，能适应市场有关因素变化，具有一定的抗风险能力。从财务角度分析，项目是可行的。