2万吨年花生深加工项目建设投资可行性研究报告.doc

山东益信源商贸有限公司2万吨/年花生深加工项目可行性研究报告项目建设单位：山东益信源商贸有限公司项目单位地址：临沭县店头镇工业园区工业路东首电话号码：项目负责人：技术负责人：编制人员：项目编制单位：山东益信源商贸有限公司2012年10月目 录第一章 总 论第二章 项目背景及必要性第三章 项目建设条件第四章 建设单位基本情况第五章 市场分析与销售方案第六章 项目建设方案第七章 投资估算与资金筹措第八章 环境影响评价第九章 产业化经营与农民增收效果评价第十章 项目组织管理第十一章 财务分析及效益评价第一章 总 论1、项目名称：2万吨/年花生深加工项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：山东益信源商贸有限公司法人代表：所有制形式：有限责任公司4、建设地点、规模、期限与建设内容项目建设地点在临沭县店头镇工业园区工业路东首，拟建设规模为年加工各类花生深加工产品20000吨，建设内容为新建加工车间4160平方米，3800平方米的原材料库及成品仓储库，配套各种加工设备9台(套)，发展花生优良种植基地60000亩，建设期限为2012年-2013年。5、投资规模及资金构成项目总投资2700万元，其中：固定资产投资1000万元（土建投资345万元，加工设备及工器具525万元，不可预见费用10万元，发展花生优良新品种种植基地100万元；其他费用20万元）；铺底流动资金1700万元。6、资金筹措项目总投资2700万元，资金来源全部为企业自筹。7、主要技术经济指标该项目建成投入运营后，可年加工各种花生制品20000吨，实现销售收入17027万元，利税 1559万元，出口创汇1850万美元，投资利润21.52%，回收期4.18年。8、项目辐射及带动能力项目建成后，可辐射我县所有乡镇及邻近县的的周边乡镇，带动万户农民从事花生行业生产，扩大临沭县46万亩花生标准化生产基地规模，解决农村200人就业问题。该项目建成后，对充分发挥当地资源优势，优化调整农业产业结构，深化农业生产经营方式，走“基地化开发，产业化经营，标准化生产，外向型发展”的路子，对带动农民增收，财政增收，进一步加快农业产业化进程，促进临沭县农业和农村经济的发展都具有十分重要的意义。总体来看，花生深加工项目有较好的社会效益，辐射带动作用十分明显。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景1、国家政策近年来，国务院及各部委相继出台了一系列鼓励发展农业产业化项目的政策，产业化经营是国家新时期发展的方向，国家、省、市、县各级政府和部门均给予高度重视，国家农业综合开发把产业化经营作为重点扶持对象，特别是产业化龙头项目作为扶持重点。临沭县也把发展农业产业化作为今后农业的方向，多次召开有关会议，传达落实上级有关政策和会议精神，倡导建设龙头骨干企业，以点带面，全面推进农业产业化进程。2、资源条件临沭县地处鲁东南，位于东经11826至11848，北纬3440至3506之间。东南两面分别与江苏省赣榆县、东海县毗邻，西靠临沂，北依莒南，西南与郯城相接。境内东西最大宽度31公里，南北最大长46公里，总面积1051平方公里，其中：山地丘陵占72.82%，平原占23.36%，全县耕地面积101.9万亩。行政区内辖2个街道办事处和8个镇及1个省级经济开发区，300个行政村，总人口65万人。临沭县地形呈东高西低，北高南低的倾斜状态，地势地貌以平原为主，地势平坦，沿海和内陆气候交错，非常适宜种植花生。临沭县交通、通讯、电力等基础设施完善。百公里内有三个大港口（日照、岚山、连云港）、两条铁路（陇海、焦兖石）、两个机场（连云港、临沂），改造后的327国道、225省道纵横交叉通过县城，京沪高速公路距县城只有35公里，建设中的长深、枣岚高速境内交叉穿过，加之乡乡通柏油路、村村通水泥路，形成了纵横成网、四通八达的交通网络。资源丰富，电力供应充足。3、市场前景广阔花生产业是劳动密集型产业，在发达国家和地区，由于劳务费较高，很难进行大规模的生产加工，而且加工成本较高，市场竞争力弱。而我国低廉的劳动力，为花生产业的发展提供了充足的劳动力保证，同时增强了市场竞争力。随着世界经济的不断发展，人们的生活水平在不断改善，花生制品为越来越多的消费者所喜爱。花生制品的市场需求量近年来呈逐步上升趋势，国际市场需求量每年都在增长。同时，随着国际市场形势的不断变化，对花生制品也提出了许多新的要求，原有的花生原料不仅产量低，而且品质差，不适应去欧盟等发达国家出口。因此发展新的花生品种，已成为适应市场经济发展的客观要求，也是今后花生产业发展的必然趋势。公司引进的花生新品种，不仅产量比传统品种高，而且品质好，弥补了传统品种的不足，非常适合花生深加工，因此具有非常广阔的市场前景。二、项目建设的必要性及目的意义入世后，我国农业生产一方面受到国际市场的冲击，传统的粮棉油等土地密集型产品将失去市场竞争力，传统的农业生产经营方式很难在国际市场上立足，农业效益低下，农民增收难的问题越来越突出，要适应入世后农业发展要求，农业生产必须在抓特色、重规模、上档次上做文章，从发展产业化方面搞突破，变资源优势为经济优势。临沭县特色农业发展迅速。已形成“东茶、西菜、南桑、北柳”的产业化格局，建立起 了10万亩白柳、5万亩烟桑、16万亩果茶、6万亩蔬菜等生产基地，花生产量居全国油料百强县前20位，临沭县有46万亩优质花生生产基地，资源优势明显，产量高、品质优，以前只是卖售原料，价格低，而且受市场影响较大，农民收入得不到保障。根据国家积极发展创汇农业的要求，从临沭县实际情况出发，为充分发挥花生生产基地资源优势，进行花生深加工，扩大出口创汇，从根本上改变靠卖售原料的不利局面，通过新建花生深加工项目，组织产业化生产进行产品深加工，提高品味、品牌，打入国际市场和增加国际市场的占有份额，加工、出口、创汇一体化，逐步实现“公司+基地+农户”的经营模式，实现国家、社会、企业、农民效益的同步增长，这对增加临沭农业发展后劲，努力增加农民收入，财政收入，促进国民经济的发展起具有深远的意义，所以建设花生深加工项目，是非常必要和可行的。第三章 项目建设条件一、项目实施的有利条件1、政策环境近年来，国务院及各部委相继出台了一系列鼓励发展农业产业化项目的政策，产业化经营是国家新时期发展的方向，国家农业综合开发把产业化经营作为重点扶持对象，特别是产业化龙头项目作为扶持重点；国家、省、市、县各级政府和部门均给予高度重视，临沭县也把发展农业产业化作为今后发展的方向，多次召开有关会议，传达落实上级有关政策和会议精神。发展花生加工与种植对促进我县花生产业的发展具有非常重要的推动作用，符合国家产业政策。因此，政策环境是宽松的。2、资源优势临沭县自然条件优越，交通便利，拥有丰富的花生资源，这为花生加工提供了充足的原料保证；同时，有一大批长期从事花生加工行业的技术人员，这为发展花生深加工提供了充足的劳动力资源。3、市场优势花生产业是劳动密集型产业，在发达国家和地区，由于劳务费较高，很难进行大规模的生产加工，而且加工成本较高，市场竞争力弱。而我国低廉的劳动力，为花生产业的发展提供了充足的劳动力保证，同时增强了市场竞争力。随着世界经济的不断发展，人们的生活水平在不断改善，花生制品为越来越多的消费者所喜爱。花生制品的市场需求量近年来呈逐步上升趋势，国际市场需求量每年都在增长。同时，随着国际市场形势的不断变化，对花生制品也提出了许多新的要求，原有的花生原料不仅产量低，而且品质差，不适应去欧盟发达国家出口。因此发展新的花生品种，已成为适应市场经济发展的客观要求，也是今后花生产业发展的必然趋势。公司引进的花生新品种，不仅产量比传统品种高，而且品质好，弥补了传统品种的不足，非常适合花生深加工，因此具有非常广阔的市场前景。我公司生产的花生制品，质优价廉，受到广大客商和用户的青睐，产品供不应求。公司有一批固定的国外客户，产品销售渠道通畅。4、技术优势公司集中了一批多年从事花生加工、研发与种植的技术人员，加工及种植经验丰富，技术先进，为发展花生的加工与种植提供了技术保证。5、基础设施条件（1）交通运输：公司位于山东省临沂市临沭县，东有日照石臼、岚山两大港口，距青岛、连云港两大港口仅230公里和75公里。327国道、225省道纵横交叉通过县城，京沪高速公路距县城只有35公里，建设中的长深、枣岚高速境内交叉穿过，加之乡乡通柏油路、村村通水泥路，形成了纵横成网、四通八达的交通网络。交通发达，出口运输十分方便。（2）通讯：临沭县通讯设施先进，电话通信、移动通信业务齐全，公司有虚拟网络；公司的微机系统已全部安装宽带网，实行网上信息作业，在公司就可与世界各国客户联系，自由发布公司信息。（3）水源条件:临沭县水资源丰富，现有大中型水库四座，地下水、地表水充足，并且水质良好，各种理化指标完全符合国家要求。临沭县地处鲁东南，位于丘陵区及山间河谷地带，境内常年平均降水量位852毫米，区内地下水类型主要为孔隙水、裂隙水两大类，平均地下水资源模数为11.21万立方米年平方公里。本区地下水化学成分比较单一且多年变化不大，大多为重碳酸盐钙型水，地下水水质较好，矿化度一般小于0.5克升，经多年化验及资料分析证明，本区尚未发现地下水受污染超标的情况。（4）能源供应充足：高压电网遍布该区，完全能满足正常生产用电。（5）生产环境条件：厂区位于店头镇，周围无污染源，生态环境较好。二、主要障碍因素及解决方案：该项目符合国家产业发展的有关政策，资源丰富、市场发展前景广阔，公司交通便利、通讯先进，有丰富的花生加工技术和经验，具备项目发展的各项条件。公司凭借多年的加工及销售经验，对原料及产品市场行情有较准确的把握，只要不发生非常大的市场变化，不会有什么影响和风险。因此，项目的主要障碍因素就是市场的巨大变化，可能会影响产品的销售及利润。解决这一问题的关键，就是要做好市场分析及预测，规避因市场的巨大变化所带来的风险。第四章 建设单位基本情况山东益信源商贸有限公司注册于2012年，是新建企业，占地面积4.6万平方米，建筑面积2万平方米，技术人员和管理人员27人，生产人员200余人。公司坐落于中国油料百强县临沭县，主要生产经营：花生米、花生果、脱皮花生仁、油炸花生、鱼皮花生系列、花生酱、花生油、香脆小辣椒、刀削栗仁、糖炒板栗、脱水蔬菜及杂粮等系列产品。公司将致力于做大做强花生产业，积极引导农民大力种植花生，有效地建立“公司+基地+农户”的经营模式，走出一条“公司+基地+农户”的产业化经营之路，在促进当地花生产业发展，带动周边大批农民增收致富中作出积极的贡献。使农业产业化在益信源得到良好发展，企业自身也受益于产业化，走上快速健康的发展之路，主导产品花生米、果及各种制品将销往东南亚、美国、澳大利亚、欧盟、中东等几十个国家和地区。公司购置国际一流水平的生产线及检测设备，力争用2-3年时间，将益信源公司建设成为省级花生加工出口龙头企业和全国出口农产品加工示范企业。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状随着世界经济的不断发展，人们的生活水平在不断改善，花生制品为越来越多的消费者所喜爱。花生制品的市场需求量近年来呈逐步上升趋势，国际市场需求量每年都在增长。同时，随着国际市场形势的不断变化，对花生制品也提出了许多新的要求，原有的花生原料不仅产量低，而且品质差，不适应去欧盟发达国家出口。发展引进新品种，进行花生深加工产品的研发，成为企业面临的新重要任务。二、产品市场前景分析花生产业是劳动密集型产业，在发达国家和地区，由于劳务费较高，很难进行大规模的生产加工，而且加工成本较高，市场竞争力弱。项目区充足的劳动力，为花生产业的发展提供了人力资源保证，同时增强了市场竞争力。随着世界经济的不断发展，人们的生活水平在不断改善，花生制品为越来越多的消费者所喜爱。花生制品的市场需求量近年来呈逐步上升趋势，国际市场需求量每年都在增长。因此发展新的花生品种，已成为适应市场经济发展的客观要求，也是今后花生产业发展的必然趋势。公司引进的花生新品种，不仅产量比传统品种高，而且品质好，弥补了传统品种的不足，非常适合花生深加工，因此具有非常广阔的市场前景。3、项目产品的市场竞争优势（1）价格优势：当地资源丰富，劳动力丰富，加上公司拥有一批有经验、懂管理的技术人员，可有效的控制生产加工过程的各种浪费，产品成本会得到有效控制。因此，在价格方面有绝对优势。（2）技术及质量优势：公司拥有一批有经验、懂管理的技术人员，花生深加工产品技术先进。因此，产品质量有保证。二、产品生产及销售方案通过以上分析，该项目产品前景广阔，预计年加工各类花生深加工产品20000吨。花生深加工产品在国际上销售好，附加值高，花生制品主要以外销为主。销售策略及营销模式项目产品花生制品主要出口，公司将通过网络等多种渠道，进行营销及渠道建设，利用原有的客户资源，大力开发国内国际市场。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模该项目主要建设内容为新建加工车间4160平方米，3800平方米的原材料库及成品仓储库，配套各种加工设备9台(套)，发展花生优良种植基地60000亩。二、生产技术方案及工艺流程（一）生产技术方案的选择本项目的技术方案利用先进的加工技术，采用国内领先的花生制品加工工艺。经对比，该产品销售价格是出卖初级产品价格的1.52倍，产品附加值十分可观。（二）技术工艺流程咸脆花生工艺流程：精选花生米烫渍脱皮粗选晾干油炸精选包装入库鱼皮花生工艺流程：精选花生米裹衣成形烘烤吹凉精选包装入库花生酱工艺流程：原料挑选烘烤晾干脱皮精选低温粗磨调配搅拌低温精磨脱气冷却灌装成品入库三、项目具体建设内容（一）建设标准该项目按照国家有关的施工规范和验收规范的优良标准进行建设。(二)具体建设内容1、土建：新建加工车间4160平方米，3800平方米的原材料库及成品储存库。2、设备：配套各种加工设备、工器具9台（套）3、基地：发展花生优良新品种种植基地60000亩。四、项目实施进度安排（一）建设工期本项目工程量大，因此自项目批准之日起，根据项目实施内容及进度制定切实可行的工作计划，落实好各项准备工作，抓好每个环节，力求环环紧扣，立体进行，确保在11个月内建成投产。（二）进度安排阶段7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月前期准备获得资金土建工程设备考察订购试车正式投产第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、固定资产投资估算依据（1）山东省建筑工程综合定额（2）山东省安装工程综合定额（3）山东省临沂市材料预算价格（4）设备价格按生产厂家报价及询价（5）当地类似工程建筑工程造价（6）国家现行有关投资估算的规定2、流动资金估算依据根据原料预计价格及我公司流动资金周转情况，确定需要流动资金1700万元。二、项目建设投资估算本项目总投资包括固定资产、基地建设和其他费用三部分。（一）固定资产投资详见表1、表2、表3。投资估算表表1项 目金额（万元）备注一、固定资产880 土建355含不可预见费设备525二、基地建设100三、其他费用20合 计1000表2 土建明细表项目面积（平方）单价（元）金额（万元）鱼皮花生车间7200.0428.8咸脆花生车间7200.0428.8花生酱车间7200.0428.8花生制品车间20000.046593原材料库30000.04120成品库8000.05745.6不可预见费10合计355表3 设备明细表项目单价(万元)数量（台套）金额分级筛选机36136花生色选机53153烤 炉29129灌装机26126油炸脱皮设备35135自动包装机28128检测设备27127清杂去石设备11111花生酱设备2801280合 计9525（一）发展基地：100万元 发展花生优良新品种种植基地60000亩。（二）其他费用20万元1、前期工作费：5万元（1）材料费：1万元（2）设备及物料考察费：2万元（3）专家评估费：2万元2、前期技术培训费：5万元（1）技术资料费1.5万元（2）聘请专家费:2万元（3）其他费用：1.5万元3、产品开发费：10万元（1）开发用设备：2万元（2）市场考察：2万元（3）聘请技术员：2万元（4）原辅材料:4万元三、资金来源与筹措项目总投资2700万元，资金来源全部为企业自筹。第八章 环境影响评价一、环境影响 该项目的整个加工过程，无三废产生，不会对周边环境产生影响和污染。二、环境保护与治理措施（一）设计依据1、中华人民共和国环境保护法2、1998年11月9日中华人民共和国国务院发布实施第253号令建设项目环境保护管理办法3、（87）国环字第002号文件建设项目环境保护设计规定4、GBJ4-73企业“三废”排放试行标准5、GB3096-93城市区域环境噪音标准（二）治理标准该项目无“三废”产生，不会对环境造成污染，完全达到环保要求。（三）绿化绿化是一个企业改善生产环境和文明生产的重要体现，本项目拟在厂区四周种植草皮，栽种绿化树木和花卉，美化环境。第九章产业化经营与农民增收效果评价一、产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况项目建成后，可有力的带动当地花生产业的发展，促进项目区产业结构调整，发挥优势产业，增加农民收入。2、产、加、销、服各环节的利益联结情况公司通过发展花生优良新品种种植基地，可为项目提供充足的原料保证，公司与基地农户签订保护价收购合同，解决了农户的销售问题，排除了他们的后顾之忧；同时公司拥有固定的国外客户，销售渠道畅通，可保证加工产品的顺利销售。3、辐射带动作用项目建成后，临沭县所有乡镇及靠近临沭的周边乡镇，带动万户农民从事花生行业生产，扩大临沭县46万亩花生标准化生产基地规模，解决农村200人就业问题。二、农民增收项目建成后，可带动农民从事花生种植，公司与其签订保护价收购合同，保证农民的收入，人均纯收入将增加800元，同时可吸收大批社会剩余劳动力从事花生加工工作，也是农民增收的重要途径。同时，该项目引进花生优良新品种，公司会聘请有关专家及技术人员，对基地种植管理进行指导，提高农民的技术水平和种植管理能力，改善项目区生产条件，对农业产业化发展将产生积极的促进作用。第十章 项目组织管理一、组织结构与职能划分为保证项目的顺利实施，公司成立了项目领导小组，专门负责项目的实施监督等工作，确保项目实施进度、专款专用，确保资金使用手续完备、账目清楚、使用到位、账物相符。二、项目经营管理模式本项目实行“公司加基地，基地连农户”的经营管理方式，公司与基地农户签订保护价收购合同，真正与农户形成利益共享、风险共担的利益共同体。三、经营管理措施项目实施由项目领导小组负责监督实施；财务管理严格执行报账制度，确保专款专用；产品加工根据客户订单进行加工。四、技术培训为保证原料的质量及数量，公司聘请有关专家及相关技术人员对基地农民进行相关专业技术的培训，提高他们的技术水平及种植管理能力；公司有一定的花生加工经验，有一批稳定的技术工人，项目试产时，对新工人进行指导和培训，带动他们尽快熟悉技术要点，掌握加工技术。第十一章 财务分析及效益评价一、成本估算(见表4)产品成本估算表表4 单位：万元分类项目单位单价数量固定成本变动成本合计一、原材料1、花生米吨1.21200014400144002、辅助材料110110二、燃料及动力吨0.0872057.657.6三、工资及附加240240四、折旧费113.49113.49五、制造费用153.75153.75六、财务费用83.1683.16七、管理费用105105八、销售费用205205成本合计695.414772.615468单位成本(元吨)695.414772.615468二、销售收入及经济效益估算销售收入估算表表5 单位：万元品 名单位（元/吨）数量（吨）金 额备 注花生制品1.621000016200下脚料0.8271000827合 计1100017027经济效益估算表表6 单位：万元销售收入销售成本销售税金销售利润出口创汇1702715468913.30645.71850三、经济效益分析1、利润率分析（见表7）利润和利润率汇总表表7项目指标备注1.固定资产总投资（万元）10002、年销售收入（万元）170273、年总成本（万元）154684、税金（万元）913.305、利润（万元）645.706、投资利润率（%）21.527、销售收入利润率（%）3.798、成本利润率（%）4.172、投资回收期投资回收期=总投资/年利润=3000/645.7=4.18(年)四、社会效益分析本项目建成投产后，可形成花生加工“龙头带基地，基地连万家”的生产格局，对基础农业和创汇农业也起到积极的推动作用，有利于农业产业结构的调整和农业产业化的形成，对花生基地的生产和扩大起到积极的拉动作用，在花生种植稳定扩大的同时，带动了加工基地的发展，使农民不仅在种植上受益，还可使剩余劳动力到公司就业来增加经济收入。因此，本项目的社会效益显著，辐射带动作用极强。综上所述，本项目可行。