1、年产6万吨耐火砖生产线项目建议书第一章 概 述一、项目背景（一）项目名称年产6万吨耐火砖生产线项目（二）项目提出的理由在高温工业的发展和技术进步的促动下，我国耐火材料工业迅速发展，技术进步成效显著，产品品种质量水平不断提高，耐火材料单位消耗逐年下降我国耐火材料产量已多年居世界第一。“十一五”期间，随着钢铁、建材等相关行业高速发展，国内耐火材料行业将会保持持续增长的势头。为确保耐火材料工业产业升级和实现可持续发展，国家提出今后优质硅砖粘土砖高铝砖生产线年产量必须达到3万吨及以上。剑阁矿产资源丰富。已探明的矿藏有30多种，尤以煤、铁、石灰石、黄金、粘土、陶土、银、铜、锰、重晶石、石英石、花岗石等矿
2、藏储量丰富，具有很高的开采价值。其中：粘土储量为473.09万吨。利用粘土，建设年产6万吨耐火砖生产线项目，有利于充分发挥优势资源，发展地方工业；有利于加快剑阁工业强县。同时，项目符合国家产业政策，具有投资少，见效快，效益高等特点，对培植地方财源，实现工业化进程，解决农村剩余劳动力、城镇待业人员和企业下岗职工再就业意义重大。二、项目概况（一）拟建地点剑阁县下寺镇（二）主要建设条件1、原材料（1）粘土资源储量剑阁县下寺镇广元川北狱监第五监区，自有矿山一座，粘土矿资源丰富。矿山位于青川县白家乡凤台山，矿区面积1.4501Km2，开采深度+1100+760m。资源储量473.09万吨，其中：高铝粘土
3、99.23万吨，硬质粘土373.86万吨。化学成分如下：指 标Al2O3Fe2O3CaO烧失量耐火度高铝粘50%3%0.8%17%1770C硬质粘土4050%0;当i=26%时，FNP=-358.830ip=it+（Ci-Co）t-1（Ci-Co）t-1+（Ci-Co）t(it-it-1)=25%+55.355.30+358.83(26%-25%)=25.13%三、财务经济评价（一）项目所属耐火制品行业基准收益率为11%,而通过计算，项目财务内部收益率为25.13,是行业基准收益率的1.28倍。（二）项目所属耐火制品行业基准投资回收期为年,项目动态投资回收期6.76年,比行业基准投资回收期提前
4、6.24年,静态投资回收期为5.81年,比行业基准收期提前7.19年。(三)行业所属耐火制品平均投资利润率10%,项目投资利润率为20.90%,是行业平均投资利润率的2.09倍。（四）行业所属耐火制品平均投资利税率17%，项目平均投资利税率47.28%,是行业平均投资利税率2.78倍。经过以上分析，我们认为该项目在财务上是可行的。第十章 借款偿还计划项目建成后，达到设计生产能力后，年均利润（所得税前）和折旧共计1187.35万元，可用于偿还本息，预计项目建成投产后，四年可还清全部贷款本息。流动资金采取年初贷款，年末还本付息的方式进行偿还。第十一章 盈亏平衡分析项目设计生产能力为60000吨，达
5、到设计生产能力时，产值为9300万元，产销率为94.50%, 产品销量为56700吨,销售额为8802万元,其中:高铝砖销量为28500吨,销售额为5700万元，粘土砖（粘土砖）销量28200吨，销售额3102万元。产品平均销价为1552.38元/吨。单位产品变动成本=变动成本总销售量=5581.805.67=984.44元/吨盈亏平衡点时的销售量=固定成本（产品平均销售价-单位产品变动成本）=3490500(1552.38-984.44)=6146吨盈亏平衡点时的销售额=61461552.38=954万元盈亏平衡点时的产量=614694.50%=6504吨盈亏平衡点时的产值=65041552
6、.38=1009.67万元盈亏平衡点时的生产能力=盈亏平衡点时的产量设计生产能力=650460000=10.84%。综上所述，项目建成后，当生产负荷达到10.84%时，即生产耐火砖6504吨，销售耐火砖6146吨时,企业可达到盈亏平衡并略有盈余。第十二章 社会效益一、可安置农村剩余劳动力和企业下岗职工就业，该项目建成投产后，可新增就业人员266人，从而缓解社会压力，维护社会稳定。二、项目建成后，可实现税收1684.93万元，其中：所得税349.85万元。企业实现利润710.30万元。给地方财政、企业都会带来可观的回报。第十三章 结 论综上所述：一、项目依托本地资源和优势,生产耐火材料,符合国家
7、的投资政策和本地实际情况。二、项目原料资源有保障，建设条件好，产品市场空间大。三、项目经济效益好，投资回收期短，还贷能力强，投资风险小，项目安全可靠。四、项目建成后，不但有良好的经济效益，而且对安置城镇待业人员、企业下岗职工和农村剩余劳动力等有明显的社会效益。同时，对加快工业强县和建设新农村步伐，促进剑阁工业上台阶，具有带头作用。综上所述，项目建设符合产业政策，资源有保障，生产技术工艺合理，经济效益好，社会效益明显，建议招商引进业主投资，早日建成，发挥效益。 (财务分析表略) 目 录第一章 总论5第二章 市场分析与建设规模9第三章 场址选择12第四章 技术和工程方案18第五章 节能减排与合理利用能源30第六章 环境影响评价35第七章 劳动安全、职业卫生与消防39第八章 节能与节能措施45第九章 项目实施进度与人力资源配置48第十章 投资估算与资金筹措51第十一章 财务效益分析55第十二章 风险分析60第十三章 结论与建议6220
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