专业合作社700头奶牛规模养殖扩建项目可行性研究报告书.doc

目 录一、合作社基本情况 1(一)合作社概况 1（二）运营状况 2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2(四)项目基本情况 5二、项目立项背景 6（一）必要性分析 6（二）优势分析 7（三）市场分析 10（四）合作社成员对申请项目的支持情况 13三、项目目标 15四、项目建设方案 16（一）主要建设内容 16（二）主要技术参数 17（三）项目涉及的相关环保措施 17（四）项目组织与管理 19五、投资估算与资金来源 22（一）总投资估算 22（二）资金来源 22（三）财政补助资金使用和管理 23（四）自筹资金的使用和管理 23六、效益分析 24（一）经济效益 24（二）社会及生态效益 26附 录一、附表：1可研报告编写人员基本情况表2-1农业综合开发产业化经营财政补助项目汇总表2-2农业综合开发产业化经营财政补助项目投资与效益情况表2-3-1财政补助项目申报单位基本情况（农民专业合作社）3建设资金估算表3-1.设施投资明细表3-2.设备投资明细表3-3科技投资明细表3-4流动资金测算表4财政资金使用明细表5资金筹措与使用计划表6-1总成本费用估算表6-2利润及利润分配表7. 农业综合开发产业化经营财政补助项目评审意见表8. 农业综合开发产业化经营财政补助项目现场考察意见表二、附图：1、区域位置示意图2、平面布置图三、附件：1合作社营业执照及组织机构代码证2合作社章程、相关制度及入社成员名单3合作社成员大会或代表大会申报项目的决议4自筹资金证明5项目申报前一年度财务审计报告6土地使用证明7环保部门出具的意见或证明材料8其它相关材料IV第一章 合作社基本情况 第一章 合作社基本情况一、合作社概况*市*奶牛养殖专业合作社位于*市*镇*村，成立于2009年12月。是以*市现代农业科技示范场为龙头，联结奶牛养殖户、饲草饲料作物种植户建立的农民专业合作组织。合作社经营范围包括奶牛养殖、鲜奶销售、饲草饲料种植销售。合作社采取股份合作形式，实行入股自愿，退股自由的原则，每股股金1000元，凡自愿加入合作社的人员，只要遵守本社章程，缴纳一股以上股金，就可成为合作社社员，社员按入股多少参加分红。*奶牛养殖专业合作社共吸纳社员50户，入股资金390万元。合作社龙头企业*市现代农业科技示范场是*市农业产业化重点龙头企业，2005年通过*省无公害畜产品产地认定，2006年通过农业部无公害畜产品认证。2005年被*市科协授予“*市十佳农村科普示范基地”及*市科协“科普示范基地”先进单位称号；2006年荣获中国科协、财政部“科普惠农”先进单位称号。合作社法人代表*，男，现年58岁，大专学历。先后从事畜牧兽医技术服务和农业行政管理工作，曾任*市农业局局长，现任*市奶业协会会长。合作社管理规范，制度健全，成立有理事会、监事会，有章程，建立了社员大会制度，制定了“民主决策”、“接受捐赠公示制度”、“考核奖惩制度”、“财务管理制度”。坚持“民办、民管、民受益”的原则，确实是农民自己的组织。合作社现有办公用房100平方米，有管理人员5人，技术人员8人。二、运营状况1.主业发展情况。*市*奶牛养殖专业合作社主营业务为奶牛养殖，主导产品是鲜牛奶。截止目前，*奶牛养殖专业合作社累计投资达850万元，现有牛舍3000，挤奶厅900 ，青贮池6个3300 m3，沼气池500 m3。现奶牛存栏600头，其中产奶牛360头，日产鲜奶5.8吨。2010年共销售鲜奶2100吨，盈利81万元。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2010年，合作社资产总计831万元，固定资产合计786万元，销售额630万元，利润81万元。合作社留下70万元对奶牛场进行标准化改造，社员分红11万元。三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况。因合作社成立时间不长，尚未享受财政资金的扶持。四、项目基本情况1、项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*市*市700头奶牛规模养殖扩建项目建设性质：改扩建建设地点：*市*镇*村2、产品方案及规模 项目建成后，奶牛存栏达到700头。该项目主要内容为污水沉淀池1000立方米，安装自动饮水碗300套，产奶牛牛床300个，改造上水管道2000米，污水管道1000米，改建牛舍面积1000平方米。3、品种、技术、设备方案本项目生产的主要品种为：鲜奶。主要仪器设备有：鲜乳成份分析仪、抗生素快速检测仪等仪器设备等。4、土建工程污水沉淀池1000立方米，改造上水管道2000米，污水管道1000米，改建牛舍面积1000平方米。5、建设期限建设期限为12个月。6、投资结构及资金来源该项目总投资140.0万元，其中申请中央投资40.0万元，地方财政配套16万元，包括省财政配套13.76万元，*市财政配套2.24万元，自筹资金84.0万元。7、项目效益经济效益：项目建成投产后，奶牛存栏达700头，年新增鲜奶产量510吨，新增犊牛60头，年新增收入179.4万元，年均总成本141.6万元，年新增净利润37.8万元，项目财务内部收益率为23.82%，投资回收期4.7年。经分析，项目的财务效益较好，内部收益率都比较高，抗风险能力、盈利能力较强，因此项目在财务上是可行的。社会效益：通过该项目的建设，奶牛养殖业拉长了农业产业链条，改变了农民种植结构，年净增加农民收入243.6万元，实现农业增效，辐射带动农民增收。该项目建成后，可使本地畜牧业、生态有机肥行业得到长足发展，农业生产直接收益增加，同时，与之相关的乳品加工、饲草种植，饲料加工，运输等相关行业也得到快速发展。该项目将带动周边经济发展，增强新产品的发展能力，增加劳动力的就业机会，带动奶牛养殖及相关产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。8、可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发产业化经营补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲；（2）*市农业综合开发办公室 *市财政局关于2012年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知 郑农开201115号（3）中华人民共和国国务院令第536号乳品质量安全监督管理条例；（4）国家有关建设项目管理的规定规范；（5）国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范；9、综合评价该项目属奶牛养殖项目，有非常强的实用性，投资的风险较小，符合国家农业产业化发展的相关政策，对调整农业产业结构，对发展设施农业有积极的促进作用。项目立项科学，选址合理，环境条件优越，基础条件成熟，设计方案有非常强的可操作性和实用性，建设方案切实可行。通过项目发展，建立起一个良性互动，综合利用、多方受益的现代化产业化发展模式，带动*市周边的经济发展。该项目实施后，可带动*市奶牛养殖及相关产业的发展，具有重要的经济价值和社会意义。本项目是根据中央精神和地方政府的指示立项的，是新农村建设的继续，是瞄准农业产业发展的方向，依托区位优势，资源优势和产业优势立项的，经过科学规划。技术方案先进，经济效益、社会效益显著，立项针对性、前瞻性强，项目建设切实可行。5第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景一、必要性分析近几年来，*省奶业得到较快发展，基本形成了沿黄奶业示范带和豫东、豫西南奶源基地“一带两片”奶业优势区域。2010年，全省奶牛存栏98.5万头，比2005年增加67.3万头，增长216%；奶类产量307.9万吨，比2005年增加199.4万吨，增长184%。同时，全省乳制品加工业发展迅速，蒙牛集团、伊利集团、光明公司、三元公司等国内知名乳制品加工企业相继落户我省，花花牛集团、科迪集团、巨尔公司、三色鸽公司等省内乳制品加工企业快速扩张，全省乳制品加工能力达370万吨，乳制品加工业已初具规模。全省农作物秸秆和农副产品资源丰富，作物秸秆年产量7800万吨，其中仅玉米秸秆年产量就达2450万吨，可饲养奶牛800多万头，发展奶业具有得天独厚的资源优势。我省又是人口大省，周边地区是人口密集区，奶类消费市场潜力巨大。但是奶业发展仍存在的一些突出的问题，主要有奶牛存栏数量少，奶源满足不了加工业的需求；鲜奶收购贮运体系不健全，消费观念落后，更重要的是奶业生产水平低，管理技术落后。我省奶牛大都采用传统方式饲养，管理较为粗放，良种改良措施不力，近两年虽然牛群存栏头数有所增加，但种群的遗传素质及生产水平相对较差。*市目前已经上马的奶品加工企业相对较多，*花花牛乳品加工厂、光明山盟乳业有限公司等，其设备及加工能力达到国内领先水平，但优质奶源紧缺的局面始终限制着企业经济效益的提高。发展现代化的生态奶牛养殖小区有如下作用：1、建设本项目是调整优化畜牧业结构的需要大力发展奶业能够优化畜牧业生产结构，提高畜牧业综合效益，促进农村经济发展。通过项目建设，可以带动全市奶业尤其是优质奶产品发展。2、建设本项目是满足居民对奶制品需求及国内市场竞争的需要生产绿色奶制品，是满足人们对绿色牛奶产品日益增长的需求，加快绿色牛奶及绿色奶产品的发展，是增强国内市场竞争能力的需要。 3、建设本项目是增加农民收入的重要措施奶业是畜牧业中的高效产业，是一项高附加值的朝阳产业。同时，通过牛奶加工，又可以带动加工、包装、贮藏、运输等相关产业的发展，从而带动项目区农民快速致富，增加地方财政收入。4、建设本项目是加快*市畜牧业现代化进程的需要畜牧业生产在农业生产中占主导地位，畜牧业产值占农业产值的比重是现代农业的重要标志。*市*奶牛养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖小区建设项目的建设，能够带动相关产业的发展，既增加了畜牧业产值在农业产值中的比重，优化了*市农业和农业经济结构，又有力地加快了*市畜牧业现代化进程。二、优势分析*位于省会*西南40公里处，总面积1001平方公里，辖13个乡镇、4个街道办事处，人口76万。*是全省26个加快城镇化进程重点县（市）、35个扩权县（市）和23个对外开放重点县（市）之一。*市是*省改革开放发展特别试点县市。特别是进入八十年代后，*人民顺应改革开放之天时，凭借衡通九州之地利，发挥人聪物丰之优势，实施“科 技兴市战略”；全市工业形成了以煤炭、耐材、造纸、建材为主导的四大支柱产业和以电力、化工、机械、医药、轻工业为主体的良好格局；农业围绕“一优双高”开发和农业产业化，发展畜牧业和林果业为重点，促使种养加、农工贸结合，使农业跳出了传统农业的小天地，开始走向现代化农业的大舞台;民营企业异军突起，快速发展，已成为全市经济的主力军，综合实力在*省县排名中位居前列。根据*市人民政府2009年初政府工作报告中的数字2008全市生产总值突破300亿元，完成317.4亿元，增长12.1%；规模以上工业实现利润83亿元，增长51.5%；地方财政收入13.7亿元，增长28.1%。三次产业协调发展。粮食总产量达到20.77万吨，继续保持稳产高产。第二产业增加值223.8亿元，增长13.7%；第三产业增加值86.6亿元，增长9.5%；二、三产业增加值占生产总值比重达到97.8%。城镇居民人均可支配收入达到13000元，增长16.3%；农民人均纯收入7550元，增长16.4%；城乡居民储蓄存款余额141.2亿元，增长27.9%，稳居全省前列。*市是一座具有发展潜力的新兴城市，处于东引西进、开发西部的桥头堡位置，建在城市西区的经济技术开发区招商条件优越，是投资者投资创业，开拓市场特别是中西部广阔市场的理想之地。近几年来，*市高度重视发展奶牛养殖业，把奶牛小区建设列入政府工作重要议事日程，有关部门积极行动，正确引导，相互配合，使奶牛养殖出现了蓬勃发展的良好势头，奶业生产开始由单一农户的养殖转入奶牛养殖小区，小区与奶品加工企业签订供销合同，政府扶持奶品加工企业投资安装挤奶设备，组建奶业综合服务站，凡小区合格牛奶全部收购，按月付款,彻底解决了牛奶销路问题，提高了养殖户的积极性，促进了奶牛养殖业的快速发展。我们依托*省绿色奶业示范区及*省畜牧业发展重点项目建设，以新建奶牛养殖小区或场地为切入点，全面加强奶牛养殖小区的建设管理，及时解决奶业发展中存在的问题，协助养殖小区通过贷款、引资、争取项目等多渠道筹集资金，增加奶牛养殖业的投入，政府出台优惠政策，加大扶持力度，使*市奶业得到了长足发展。同时，根据*省现代畜牧产业发展规划，计划在奶业优势集聚区重点发展专业化奶牛场和标准化奶牛养殖小区，扩大养殖规模；加快良种奶牛推广改良步伐，在规模养殖场区全面推行TMR（全混合日粮）饲喂技术，提高奶牛产奶量和牛奶质量，增加奶牛干物质的采食量，降低奶牛疾病发生率；加快龙头企业规模扩张，建立优质奶源基地，提升产业层次，促进我省奶业持续健康发展。由此可见，选择此项目完全符合国家政策导向与市场发展方向，促进*市*奶牛养殖专业合作社发展与壮大。三、市场分析改革开放以来，我国乳业有了长足发展，但和发达国家以及一些发展中国家相比仍有较大差距。奶源质量控制一直是制约我国乳品发展的瓶颈，居民的收入和饮食习惯是制约乳品消费的重要因素。随着人民生活水平的提高，膳食结构和饮食观念的改变，居民对牛奶的营养价值有了充分认识，不断认识到牛奶对人体健康的重要性，有效消费群体不断扩大，不同层次、不同年龄结构的消费者正在逐渐养成饮用牛奶的习惯。因此，我国乳业发展存在着巨大的潜力，乳品特别是液态奶有着广阔的市场空间。1、 国外奶业市场供求分析奶产品因其营养元素、维生素、微量元素等种类齐全、配比合理，在国外一直很受欢迎，是人们日常饮食的主要食品。我国加入WTO后，世界经济全球化、贸易自由化的步伐发展很快，据统计，发达国家人均占有奶量300公斤，而*是30公斤，需求很大，而相当一部分国家则是依靠进口，有理由相信我国奶产品的外销前景十分光明。 2、国内奶业市场供求分析随着人们对乳品消费意识的不断增强，奶源随即紧俏起来，奶牛的养殖在我国也迅速的发展起来。各地政府也出台了很多的优惠政策来鼓励和扶持农民养殖奶牛，大部分地区都建起了奶牛养殖小区和奶牛公寓等相关设施，并且还发放无息贷款来鼓励农民买牛。一时间“奶牛养殖热潮”刮遍黄河两岸。一是近十几年来，随着人民生活水平的逐步提高，寻求健康饮食，已经成为百姓的实际生活需求，牛奶的消费逐步走进了城镇居民的生活，而且消费的总量在快速的增长.“学生饮用奶计划”的实施每年将增加牛奶消费20.8万吨。我省在校中小学生为1700万人，其中城市中小学生390万人,每个学生每天饮用学生奶200克，一年按200天计算,每年仅此一项可消费鲜奶15.6万吨。农村学生有1/10喝奶,又可消费鲜奶5.2万吨,两项合计每年至少消费牛奶20.8万吨，这也是我省奶业发展的潜力和空间。二是国际乳品行业的大型企业纷纷登陆中国，世界排名前25位的乳品合作社中已经有20家进入中国，在中国注册成立的外商独资和中外合资的乳品企业约有45家，其产值占中国乳品工业总产值的36%，国家认识到这个行业的光明前景。三是随着中国加入WTO，中国种植业将面临着重大的冲击，落后的生产方式及其低质产品必将被蕴含着先进技术的进口产品所淘汰，农业产业结构的调整是今后一段时期各级政府的重大课题。发展食草类畜牧业是实现农业产业结构调整的具体步骤之一，一方面可以转移大量农村劳动力，投入到具有高附加值收入产业中去，解决农民增收问题.另一方面将部分种植粮食的土地种植牧草，使这部分种植业得到增收，稳定了农业，还能带动当地的乳品企业、食品工业，增加了就业和税收。在食草类畜牧业中，目前奶牛所带来的产值最高。目前我国的奶牛养殖业正处于一个发展的重要时期-转型期，由以前的散养逐步向着集约化规模化迈进。而要达到集约化，规模化的养殖标准，需要一个适合我国国情，又能迎合市场发展态势的养殖模式诞生。从2010年我国第三度奶业形势分析报告中显示：2010年前三季度，我国奶牛养殖业继续保持发展较快的态势，鲜奶市场销售价格有所上涨，奶牛存栏数和奶类产量保持平稳发展。*省奶类产量100万吨，同比增长40。国内几大乳业巨头，伊力、蒙牛、三鹿、光明等相续在*、新乡、焦作、原阳、平顶山安营扎寨，预想今后奶制品的需求量将会大幅度增长，*奶牛养殖业的发展即将面临一个新的机遇与挑战。为加快畜牧业快速发展的步伐，省政府出台了*省人民政府关于加快发展现代畜牧业的意见，为我省畜牧业当前与今后的发展指明了方向，*畜牧业又迎来一次快速发展的难得机遇。从上述主要因素分析，奶牛市场旺盛的需求是人们消费增长的驱动，是企业进步与竞争的驱动，是政府稳定与发展的驱动。因此，*省的奶牛需求将是长期的、稳定的。*市*奶牛养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目的市场前景是十分广阔的。3、市场风险因素分析项目产品市场风险因素主要是：一是国内销售市场价格的不稳定。受市场饲料价格因素、季节消费因素的影响而显现不确定的因素；二是原材料价格的上涨，引起奶牛养殖成本的增加；三是疫病方面的因素。由于奶牛各类疫病越来越复杂，菌株不断变异，防疫、治疗费用呈现逐年递增的趋势。4、防范和降低风险对策针对上述可能产生的风险，合作社将建立严格的管理措施，加强内部的科学管理，降低生产成本，搞好疫病防治，完善防疫控制措施，降低奶牛死亡率，引进优良品种，推广应用先进的养殖技术，提高鲜奶的优质率，及时发现和制止风险因素的发生，确保各项技术规程的贯彻落实，增强市场竞争能力。对此，合作社已具备了丰富的经验。*省人均占有奶量要达到目前全国人口平均占有奶量的标准，无论是鲜奶还是奶牛存栏数都有很大的空间，该项目的实施将为*市奶业及*的农业经济寻求到一个新的增长点。综上所述，乳品在我省还是一个薄弱的朝阳产业，有着巨大的潜力和市场空间。四、合作社成员对申请项目的支持情况合作社代表大会通过决议，同意用2010年利润70万元作为本项目建设的自筹资金，社员李青坡等人积极入股，所需14万元自筹资金已全部到位。全体社员对项目申报高度支持，一致同意项目建设实施方案、筹资方式和收益分配模式。本项目的实施，既满足了市场需求，又发展了支农产业，拉长了农产品加工链条，推进了农业产业化，符合国家现阶段的产业政策，符合当地农业产业化发展和农民脱贫致富的需要，它具有科学性、先进性和实用性，可以带来可观的经济效益，而且会产生良好的社会效益和生态效益。因此，项目建设是十分必要的。27第三章 项目目标第三章 项目目标本项目以奶牛养殖为主要内容，项目建成后，奶牛存栏达700头，主要产品为鲜牛奶，合作社年产鲜奶产可达2500吨，其中新增牛奶产量510多吨。第四章 项目建设方案一、主要建设内容1、建设地点项目区位于*市*镇*村，水源充足，日光照充足，自然生态环境好，有着得天独厚的资源优势。该处工程地质稳定，场址区域地势平坦，场址处不受洪水、内涝等自然灾害威胁，地下水储量较丰富，满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。综上所述，拟选址区域位置适合本项目的建设。项目区占地面积103.4亩，土地来源为租用土地。社员参与方式：*奶牛养殖专业合作社共吸纳社员50户，社员集资入股，以合作社上年度收益作为自筹资金参与本项目建设。2、技术路线及流程（1）工艺设计的指导思想在考虑本项目建设的同时，要考虑随着市场的不断发展，市场对产品的需求的变化，预留出一定的发展空间，采用先进的工艺技术，确保生产上的连续性和稳定性，为企业能够获得良好的社会效益和经济效益打好基础。（2）设备选用的原则结合项目地形地貌，应因地制宜，尽量避免深挖高填，以减少工程量和降低建筑成本；力求功能完备，造就一个完美的奶牛质量监督检验测试环境；达到防疫、验测设施齐备，场内布置合理，立面造型具有地方特色，经济实用，整体造型简朴、美观、大方。（3）奶牛饲养工艺流程早上奶牛消毒挤奶厅挤奶消毒牛舍饲喂(混合饲料、草)、饮水运动场自由活动牛舍饲喂(混合精料、多汁饲料、草)、饮水运动场自由活动下午奶牛清毒挤奶厅挤奶(第二次消毒)牛舍饲喂(混合饲料、草)、饮水。（4）青贮饲料制作工艺青贮池：备料铡短青贮原料青贮原料垫装压实盖土封实。3、设备购置本项目需购置鲜乳成份分析仪1台、抗生素快速检测仪1套、自动饮水碗300个、产奶牛牛床300个。（详见附表3-2）4、设施建设本项目新建污水沉淀池1000立方米，改造上水管道2000米、污水管道1000米，改建牛舍1000平方米。（详见附表3-1）二、主要技术参数本项目以养殖奶牛为主，以鲜牛奶为主导产品，产奶牛占牛群比例为60%，奶牛单产达6.5吨以上。三、项目涉及的相关环保措施（一）项目建设期环境影响1、噪声施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有：限制高噪声施工季节和时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。施工噪声应符合建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）规定。2、废水施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会对附近的水体造成一定污染。施工地生活污水经化粪池预处理后，集中排入场区外的市政管网。 对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止流失，或由专人负责定期清运。3、大气影响建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施：将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水，使TSP浓度低于大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。4、废弃物影响施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料。经集中收集后全部运至城市垃圾处理场妥善堆放，以减少对环境的影响。（2）污染物排放情况及治理措施主要污染物排放量表序号污染物名称主要污染源污染物排放量1废水生产、涮洗污水190t/d2牛粪牛舍20m3/d综合利用与治理方案（1）废水：外排废水主要为分析化验、涮洗废水及人畜粪便、生活污水等，上述外排废水经管道和排水沟至污水处理站，经污水处理站处理后方可排出系统。（2）牛粪：牛舍及牛运动场所每天要产生500立方牛粪及少量变质饲料，养殖场内已建有500立方米沼气池，进行养殖区内的粪便处理，所产的沼渣、沼液供当地农民作肥料使用，对环境没有污染。（3）绿化：在场区内合理布置绿化用地，美化场区环境改善生产环境。 四、项目组织与管理1、建设期机构设置及职责：该项目采用“合作社+基地+农户”的模式运作，企业化管理，独立核算，自主经营，自负盈亏，以标准化奶牛养殖基地为龙头，示范带动周边地区农户发展奶牛养殖业。建设期成立由合作社董事会、监事会和社员代表参与的项目建设领导小组，负责本项目的申报和建设工作。2、运营期机构设置及人员配备：运营期实行总经理负责制，根据国家劳动法有关规定，各岗位按需要设置，管理人员及工作人员按相应的组织机构配置。劳动定员35人，其中管理人员5人，技术人员8人，生产人员22人。3、进度安排：项目工程建设进度本着缩短建设周期，尽快发挥经济效益，早日收回投资的原则，合理安排工期，建设周期安排为12个月，时间安排如下：2011年9月完成项目可行性报告的编制；2011年10月完成前期准备、手续办理、区内规划设计等有关事宜；2011年11月2012年3月完成基建任务；2012年3月2012年4月完成技术引进，设备安装；2012年8月项目建成，项目验收并投入使用。本项目近期实施建设周期为12个月，形象进度如下图：项目实施进度计划表序号内容2011年2012年9101112123456781可研报告编制2项目审批3土建施工4技术引进设备安装5验收投入使用4、管理措施本项目实行总经理管理负责制，以提高产品质量及经济效益为中心，在技术上进行技术创新，实行优质生产，技术人员奖惩办法，提高经济效益，降低生产成本，严控费用开支，完善各种管理经济责任制，实行工程质量管理责任制、财务管理制度、销售制度，实行一级管一级，一级抓一级责任制，任务明、责任清、多劳多得，增加大家积极性，搞好园区建设。根据生产需要，所有从事奶牛养殖及生产销售、技术推广等工作的人员，必须进行严格的岗位培训，学习先进的奶牛饲养管理和疫病防治技术，以现代化畜牧业发展的需要。对项目建设带动区的农户，进行定期或不定期的专业技术知识讲座，增加新知识，不断提高养殖水平和奶牛养殖的经济效益。第六章 效益分析第五章 投资估算与资金来源一、总投资估算经上述估算该项目的总投资为140.0万元，详见附表3。（1）建设投资本项目建筑工程费用75.0万元，仪器设备购置40.0万元，工程建设其它费用6.6万元，工程前期费用6.4万元，预备费4.4万元，建设单位管理费2.6万元。（2）建设期利息0.0万元。（3）流动资金5.0万元。二、资金来源该项目总投资140.0万元，其中申请中央投资40.0万元，地方财政配套16万元，包括省财政配套13.76万元，*市财政配套2.24万元，自筹资金84.0万元。三、财政补助资金使用和管理财政补助资金总计56万元，其中51万元用于土建工程，5万元用于设备购置。对财政资金实施专账专户管理，由专人负责，按照财政部门的要求落实县级报账制。四、自筹资金的使用和管理项目自筹资金84万元，其中70万元是上年度收益，14万元由部分社员自愿认筹。自筹资金中，24万元用于土建工程，60万元用于设备购置、流动资金和前期预备费等。自筹资金由项目建设领导小组负责，每一笔支出均由项目领导小组通过会议决定。第六章 效益分析一、经济效益1、项目投入产出情况（1）销售收入：项目建成达产后，全场原存栏奶牛单产提高0.5吨左右，扣除增加成本，按产奶牛提高单产0.3吨计算，年增加鲜奶108吨；新增奶牛100头，其中产奶牛60头，按每头产奶牛年产鲜奶6.7吨计，合作社年新增鲜奶产量402吨，销售价3.45元/公斤；按新增产奶牛的50%计算产犊量，产出公牛犊、母牛犊各半，公牛犊售价800元/头，母牛犊3200元/头。（2）总成本及经营成本估算：总成本费用包括外购饲料、燃料动力、房屋设备折旧、人工工资及福利、卫生医疗配种费、利息等。序号项目名称单位日消耗量单价(元)年合计(元)备注1饲料15311.751.1精饲料公斤102.7510037.51.2青贮料公斤200.2518251.3果渣公斤11.3474.51.4酱油渣公斤50.15273.75豆皮公斤250.121095苜蓿草公斤22.216062水电动力2503新增人工工资0.0本项目不增人工4卫生医疗配种费150单头产奶牛年饲养成本计算表注：非产奶牛按产奶牛的50%计算饲养成本由上表可知养殖每头产奶牛每年单位饲养生产成本为15681元；非产奶牛平均单位饲养生产成本为7840元。 项目总成本、经营成本估算：项目按新增存栏100头奶牛计算，折旧费按每年平均13.50万元计算，年固定资产修理费按3.0万元估算，并可由管理费用支出一部分。项目年成本总计141.6万元。（3）销售收入估算项目建成后，年增鲜奶产量510吨，其中：全场奶牛单产提高0.3吨，增加奶产量108吨；增加存栏100头奶牛，增加奶产量402吨。新增鲜奶销售收入5103400173.4万元；新增牛犊收入600.50.5（0.080.32）6万元。新增总收入合计179.4万元。（4）投资利润率计算新增年利润总额（设备折旧期内）179.4141.637.8万元；投资利润率37.8140.0100%27%。（5）静态投资回收期计算静态投资回收期140.037.81.04.7年。（6）盈亏平衡分析生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算公式为：平均固定成本/（销售收入-销售税金及附加-平均可变成本）100%38.0%即每年新增收入达到54.72万元可以保本经营。从以上分析可以看出，项目的赢利性较好，有很强的偿债能力，项目的抗风险性较强，因此从财务评价看本项目是完全可行的。2、成员增收情况本项目达产后，合作社奶牛单产可增产0.81吨，每头奶牛增收3400元左右。3、可分配盈余及分配情况通过本项目建设，合作社年增加效益37.8万元，除合作社留存20万元作生产储备金外，合作社社员每股可分红利45元，合计增收17.8万元。二、社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响项目建成后，将会带动一大批农户从事奶牛养殖及饲草种植，运输等相关行业，使畜牧业产值、利润在整个经济结构中的比重大幅度提高，对促进*市农业结构调整，壮大畜牧主导产业将起到积极地推动作用。该项目实施后，主导产品是优质鲜牛奶，项目单位与蒙牛合作社签订了长期供奶合同，奶牛养殖企业保证奶品质量，乳品企业根据奶质给予奶价，优质优价，双方各获取合理利润。项目建成后，可以拉长产业链条，可辐射带动周边农户大力发展与畜牧养殖相关的牧业种植、运输、乳品加工等产业，可示范带动周边地市发展标准化奶牛小区12个，发展6个奶牛养殖户，提供就业岗位82个，可使奶农户人均增加收入0。8万元以上。2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况等奶牛养殖业拉长了农业产业链条，改变了农民种植结构，年净增加农民收入243.6多万元。一是每头奶牛年消耗青贮饲料8吨（平均每天2025公斤），养殖区年增加饲料青贮秸秆4800吨，可为960亩玉米找到销路（每亩均产青贮5吨计），收购价每吨1600元，农民可增加收入153.6万元。二是每头奶牛年消耗青干草1.5吨（平均每头奶牛每天4公斤计），年消耗干草合计900吨，可多种植优质牧草750.0亩（亩均产干草1.2吨计），收购价每吨1200元计，可多收入90.0万元。项目建成后，将直接辐射带动*市的养殖产业化发展；项目还可推动交通、运输、服务业等相关行业的发展，能够促进当地包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当她农村产业结构时调整，同时能够扩大企业生产能力，促进企业发展，增加财政收入，具有显著的社会效益和经济效益。第十章 社会效益分析28