中北不锈钢制品生产加工项目申请立项可行性研究论证报告书.doc

哈尔滨永泰物业有限公司中北不锈钢制品生产加工项目可行性研究报告 编制单位： 哈尔滨永泰物业有限公司 编制时间： 2015-4-21 目 录第一章 项目概况第二章 项目的必要性第三章 建设条件与厂址选择第四章 工厂技术方案第五章 设备配套方案第六章 设备清单表第七章 环境保护和三废处理第八章 项目施工方案及进度第九章 投资估算与资金筹措第十章 财务效益、经济与社会效益评价第十一章 可行性研究结论与建议一、项目概况1、项目名称：中北不锈钢制品生产加工项目2、项目承建单位：哈尔滨永泰物业有限公司3、项目建设规模及内容：计划建设一个以不锈钢加工、制造为主体的新型工业厂区，主要建设办公楼、宿舍楼、精加车间、组配车间等，总建筑面积约10000平方米。4、项目建设地点：黑龙江省阿城经济开发区5、项目生产内容：不锈钢方管、不锈钢过滤器、不锈钢管件、不锈钢三通、不锈钢弯头、不锈钢法兰等不锈钢制品。6、2015年哈尔滨永泰物业有限公司被哈尔滨中北机械设备制造有限公司收购，并准备进军不锈钢制品生产加工行业，哈尔滨中北机械设备制造有限公司是一家新成立的民营企业，是一家集设计、制造、安装、调试于一体的现代化的民营企业，并且有独立的加工制作生产车间。我公司深入果汁、白酒、啤酒、乳品、生物化工等领域已经有十几年、二十几年以上的工程经验，并已做出了自己的品牌；在白酒行业（江苏今世缘酒厂、江苏洋河酒厂、黑龙江华泽酒业等）也做了四、五年 凭借我公司成立六十几年的技术底蕴，优良的工作作风，善于进行新技术更新，不会产生思维定势。经过十几年的技术工程设计施工经验，同甲方技术专家一起开发新思路，接受新思想，按照业主的理念要求高质量的完成了一个又一个工作任务，并得到了业主的认同和好评。我公司会始终一如既往的本着客户要求为最高要求，以客户利益为第一的原则去努力工作，注重工程质量及公司信誉。公司现有员工320人，其中工程师25人，顾问3人。公司可承揽各类食品生产线工程及其他工程，并按照甲方的要求完成质量标准。公司的质量目标是：单位工程一次验收合格率100%；工程质量、竣工服务达到顾客满意。公司的职业健康安全目标和环境管理目标：1 火灾事故为零2 固体废弃物处理率100%3 减少粉尘排放4 降低噪声向周边社区排放，施工噪音控制在昼间65dB dB5 防止高处坠落事故和高处坠物事件6 重大机械事故为零公司的经营理念是：以用户需要为目的，以质量求生存，以技术创水平，拓展经营创建一流工程，奋进不息。公司的企业精神是：以诚信面向市场，以精品回报业主，以文化塑造形象，以科技促进发展。公司有足够的实力和能力为业主提供一流的专业服务。我公司愿与您真诚合作，携手共创辉煌的业绩。二、 项目的必要性 我国不锈钢产量于2006年达到530万吨，首次超过了日本，跃居世界第一。2009年，中国不锈钢产销量首次突破1000万吨。中国不锈钢生产能力突飞猛进!中国不锈钢行业的迅猛发展令世人瞩目。不锈钢管件、方管，这些产品在目前国内市场的产品需求量呈递增态势。尤其薄壁不锈钢管件，不锈钢方管市场需求递增明显，短期内不锈钢市场需求可能进一步出现复苏和增长，根据对国际、国内加工件市场的研究以及国外客商对加工件产品质量档次不断攀升的需求趋势分析，均表明国际市场正朝着有利于大型化、专业化铸造企业的方向发展，随着西方工业发达国家经济的发展，其加工件需求增长的部分，逐步向第三世界转移，向条件较好的发展中国家采购，随着绿色不锈钢的不断推广，国内不锈钢市场依然很大，随着经济的总体快速增长，市场对不锈钢及其制品的需求扩大已经成为必然。其次，现目前我国不锈钢产业主要集中在东南、华南地区，东北地区不锈钢产业一直是个空缺，而随着现在不锈钢产品的广泛应用，东北的市场需求量逐步增长，从南方运输至东北会经过代理商、物流等，从而导致东北不锈钢产品价格居高不下，不锈钢市场低靡。我司建成后会打破原有不锈钢市场局面，大大降低不锈钢市场价格，全面打开东北三省不锈钢产品市场，对不锈钢产业产生巨大冲击，带动其他产业的增长。四、建设的条件和厂址的选择 厂址建设在黑龙江省阿城区经济开发区，占地总面积 万平方米，阿城经济开发区基础设施条件充足，社会经济发展良好，当地劳动力充足，对未来企业的发展和扩建有着非重要的条件，附近交通便利，公路、铁路均非常发达，能够保障原材料和产品的运输。水、电能源供应充足，能够满足生产需求。通讯、信号等信息传递系统强，可以满足网络上的交易市场。五、 工厂技术方案1、不锈钢方管主要生产工艺上料打商标成型焊接打磨定径矫直定尺切断下料平口抛光打包入库打商标上料 成型定径打磨焊接切断定尺矫直下料抛光平口入库打包2、方管生产工艺分类方管按生产工艺分：热轧无缝方管、冷拔无缝方管、挤压无缝方管、焊接方管。其中焊接方管又分为：(a)按工艺分电弧焊方管、电阻焊方管(高频、低频)、气焊方管、炉焊方管(b)按焊缝分直缝焊方管、螺旋焊方管2、方管材质分类方管按材质分： 普碳钢方管、低合金方管。普碳钢分为：Q195、Q215、Q235、SS400、20#钢、45#钢等；低合金钢分为Q345、16Mn、Q390、ST52-3等。3、方管生产标准分类方管按生产标准分：国标方管，日标方管，英制方管，美标方管，欧标方管，非标方管。4、方管断面形状分类方管按断面形状分类：(1)简单断面方管方形方管、矩形方管(2)复杂断面方管花形方管、开口形方管、波纹形方管、异型方管5、方管表面处理分类方管按表面处理分： 热镀锌方管、 电镀锌方管、涂油方管、酸洗方管6、方管用途分类方管按用途分类装饰用方管、机床设备用方管、机械工业用方管、化工用方管、钢结构用方管、造船用方管、汽车用方管、钢梁柱用方管、特殊用途方管7、方管壁厚分类方管按壁厚分类 超厚壁方管、厚壁方管和薄壁方管方管性能塑性塑性是指金属材料在载荷作用下，产生塑性变形（永久变形）而不破坏的能力。硬度硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法最常用的是压入硬度法，它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面，根据被压入程度来测定其硬度值。常用的方法有布氏硬度（HB）、洛氏硬度（HRA、HRB、HRC）和维氏硬度（HV）等方法。疲劳前面所讨论的强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指针。实际上，许多机器零件都是在循环载荷下工作的，在这种条件下零件会产生疲劳。冲击韧性以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷，金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性。强度强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏（过量塑性变形或断裂）的性能。由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式，所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。各种强度间常有一定的联系，使用中一般较多以抗拉强度作为最基本的强度指针。六、 设备配套方案 1、不锈钢方管加工生产线：主要设备：开卷机、裁板机、打标机、折板机、方管成型机、校正测量机、抛光机、桁吊机、打包机。 2、不锈钢加工车间生产线：主要设备：弯管机、拔丝机、卷板机、裁板机、激光切割机、车床、铣床、抛光打磨机。七、 设备明细表生产车间设备明细表：序号设备名称规格/型号数量/台备注1开卷机AD-6A12裁板机YSF-5013打标机14折板机S-1.5*400025方管成型机DWL-40016抛光机27桁吊机28打包机29弯管机HQ-150A1 10卷板机1 11激光切割机XHSD-13251 12车床C6162 13铣床X50362八、 环境保护和三废处理不锈钢方管、管件加工制品在生产过程对环境影响及生产的三废情况如下：1、 厂址区域环境现状综述： 本项目建设厂址位于阿城经济开发区，距市区约3公里，本项目厂址及周边区域内现无放射性污染、有害气体污染源。周围没有军事、文物等重要设施，原理居民区，适宜食品行业项目建设2、环境空气质量现状 哈尔滨市是我国纬度最低的省会城市，冬季取暖期长达六个月，每年的供暖能源消耗折合标准煤500万吨，占能源年消耗总量的30，为全国比重最大，在全国47个环境保护重点城市中人均采暖用煤量最多，形成了典型的煤烟型污染的大气环境特点。而且受气候影响，存在季节性污染的特征，可吸入颗粒物整体区域超标，是哈尔滨市首要大气污染物。城市基础设施建设滞后、城市绿化率低，春季扬尘污染严重。哈尔滨市大气环境质量综合考核总体水平超过并接近国家二级标准。根据2003年国家环保总局的统计，目前哈尔滨市是全国47个环境保护重点城市中人均采暖用煤量最多的城市，每年冬季以燃煤烟尘为主的降尘大量降落到地面，平均每平方公里每月高达17吨之多。通过对哈尔滨市大气环境的主要污染源，包括大型分散供暖锅炉的点源污染，缺乏有效污染治理设施的小型锅炉的线源污染，和机动车尾气、扬尘等线源污染的分析，提出哈尔滨市大气环境污染的特点；针对哈尔滨市目前大气污染治理现状中存在的问题，运用新公共管理科学的理论，和经济学政策分析的方法，分别从优化城市布局，加强政府统一协调，引入市场机制等方面提出改善哈尔滨市大气环境质量的对策，为政府进一步制定和完善管理机制，改善城市环境质量，提高城市总体水平，实现城市的可持续发展提供理论参考。 3、水资源环境质量现状 阿城区自来水公司承担着全市居民和工企商服单位以及消防、园林、绿化用水供应及服务工作，现有水厂两座，第一水厂始建于1976年，日生产水能力4000t。第二水厂始建于1992年，日生产水能力5000t。水源地开采范围为城区西侧，随着城区的全面发展以及各种用水需求，水资源需求量增加，但是区政府正在着手解决用水问题，水资源相对充足和平稳。 4、声音环境质量现状 本项目厂址区域的环境噪声主要来自于交通。当地主要交通干道噪声强度符合城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中的2类标准要求；居民区昼间噪声强度符合城市区域环境噪声标准中的1类标准要求。因此，厂址区域声环境质量良好。 5、车间生产过程中，无污水、无废气，噪声主要来源于机器运行，噪声强度符合国家标准。对周围环境无任何污染。九、 施工方案及进度一）施工进度项目总工期：200天二）施工方案 1、可行性分析阶段撰写项目可行性研究报告，预计20天内完成。 2、厂区规划设计设计院设计出图，厂区规划，预计20天完成。 3、厂区建设先期工作施工组织设计图纸会审技术交底质检计划材料供应商资质审核安全管理制度组织机构三通一平开工报告 4、施工组织方案措施 1）应搞好施工现场平面总布置图，确定施工区域以及料物存放地点，在施工中遵照执行。2）施工前应搞好施工现场的三通一平工作，整理施工现场各计划区域，场地平整，道路畅通，水电安排符合最佳位置。3）施工现场的危险地带，应有保护措施，所有坑井、沟道以及运转层的孔洞，均应铺以地面平齐的固定盖板，面积较大而不能铺设的，应有围栏，吊装地点以及危险地带，应设警告标志牌，夜间应设警示红灯。4）施工现场设备、料物堆放应整齐，不得有存水，道路应畅通，有的料物应加保护及防雨装置。5）施工现场的道路应平坦，主要运输道路宽度不少于6米，并形成 环形。其架设的管道或线路不得低于5米。最好设临时地埋。6）安装设备、机具应按系统布置安排存放，并有专人专门管理，电焊设备、切割设备应按安全距离分开存放，并应随时整理，严禁随时乱拉。砂轮面的磨擦方向应避开施工人员，所有的设备应加保护装置。7）施工临时用电应专设电工敷设，定人管理，电源控制应有总盘及分项控制，并应设有接地。总控制盘内应安装漏电保护器，并应设“有电”标志字样。8）现场照明：潮湿地点、坑井或金属容器内部工作，必须使用行灯电压，并不得超过36伏，不得将电线接触金属构件或接近热源，工地临时用电一律为电缆线，禁止将电源线裸露插入插座中或裸露钩挂在电源开关上，非电气工作人员不得修理、处理电气设备。9）施工现场的所有人员，必须戴安全帽，不得穿拖鞋或高跟鞋进入施工现场，所有施工人员一律穿工作服，高空施工人员应配有安全使用工具，应有绳索，分层施工应装设防护层。10）吊装时应搞好吊升旗， 重要设备的吊装措施应切实可行，并在吊装时加强守护，严明吊装次序及纪律，吊装桅杆下不得有人，钢丝绳的地滑轮处不得有人。11）各工种所配备的劳保防护应穿戴整齐，施工中应相互配合，严禁在施工现场大声喧哗或打架、斗殴。12）施工机具、吊装用具、绳索，使用前必须重新检查一遍，达不到要求的严禁使用。13）土建与安装同时施工时，应采取相应隔离措施，严禁土建及安装上下层施工。14）施工现场应有专职安全员，应切实保证安全，施工人员加强安全思想教育，绝对不能盲目施工，违反操作规程。15）定期定时搞好安全生产检查。安全生产文明施工措施1）认真贯彻执行公司有关规定， 服从领导，听从指挥。2）精心施工，确保工程进度和质量。3）相互团结，互敬互爱，遵师爱徒。 4）有组织有层次的工作，尊敬领导监督指正。 5）搞好施工中兄弟单位的团结，互敬互让。 6）遵守工地作息时间，不得迟到和早退。 7）定期完成分配任务，确保工程进度。 8）认真对待技术标准，保证施工质量。 9）爱护设备和材料，相互监督，认真负责。 10）施工中要有责任心，不得换岗和离岗。 11）遵守国法和厂纪厂规，不准打架斗殴。 12）节约用电用水，爱护公共设施。 十、 投资估算与资金筹措一、投资估算 1、生产设备： 100万元 2、土建（车间、办公楼、宿舍楼）： 400万元 3、土地资源： 400万元 4、动力（给水、配电）： 20万元 5、环保设施： 30万元 6、办公设施： 20万元 7、流动资金： 500万元 8、不可预见： 30万元 总计： 1500万元二、 资金来源 项目计划总投资1500万元，土地设备投资1000万元，流动资金500万元。资金来源企业自筹。十一、 财务效益、经济与社会效益评价一、编制依据 1、国家计划委员会2002年发布的一般工业项目可行性研究报告编制内同深度规定； 2、国家发展和改革委、建设部2006联合发布的建设项目经济评价方法与参数； 3、国家现行财政、税收各方面有关政策和规定； 4、各设计专业提供的技术数据和文件； 5、项目建设单位提出的有关数据和文件。 二、财务评价基础数据与参数选取及有关说明 （一）财务价格： 1、财务评价基于对拟建项目未来年效益与费用的估算，对投入物与产出物的未来价格均采用预测价格。 2、财务评价的整个计算期内采用固定价格体系。 3、计算生产成本及销售收入均采用含税价格。（二）税费：与项目有关的税种主要有增值税、所得税、城市建设维护费及教育费附加。我国目前实行生产型增值税制，同时可以对进项税额进行抵扣。项目产品缴纳税值税，同时对进项税额进行抵扣。1、 进项税率：本项目不锈钢进项税为17%2、销项税率 本项目产品销项税率17%3、 所得税本项目获利后，企业按照25%的税率缴纳所得税。4、城市建设维护费及教育附加费 城市建设维护费为产品增值税的7%，教育费附加为产品增值税的5%。（三） 产品销售计划及销售价格 本项目产品面向全国市场销售，达产后，产品产量及价格如下：序号产品名称年产量（吨）单价（元/吨）销售收入（万元）1不锈钢方管类600230008002不锈钢管件类150260001503不锈钢过滤器类100260001504机械加工件类10010000100合计1200（四） 、财务基准收益率设定 根据建设项目经济评价方法与参数的规定并结合项目单位的期望值，本项目财务基准收益率取10%。三、 销售收入及税金 1、销售收入 经测算，本项目达产值年营业收入1200万元 2、营业税金 经测算，本项目达产年营业税金300万元。四、成本费用估算 （一）各项成本费用的选取 1、原辅料用量及价格 各种原材料均按照到厂家加储运损失，计算如下：序号名称单位数量单价总值（万元）1不锈钢板吨30001900057002辅材吨60060003603损耗吨7015000105合计6165 2、燃料、动力用量价格序号名称单位数量单价总值（万元）1水M3100004元/立方402电万度301元/kwh303蒸汽吨200200元/吨4合计74 3、工资及福利费 本项目定员80人，按照企业年人均工资水平2万元，职工福利费按照工资总额18%计提，项目年工资福利费188.8万元。 4、折旧方法及费率 折旧方法：固定资产折旧采用平均年限分类折旧。 生产用房折旧年限20年，净残值5%，年折旧额20万元，机械设备折旧年限15年，年折旧额6万元。 5、修理费 修理费按照固定资产原值的2%计提，项目年修费20万元 6、销售费用 包括差旅费、宣传费、业务招待费、办公费、市场推销费等，本项目达年产销售费用100万元。 五、不确定性分析 影响项目经济评价结果的主要因素有：产品销售价格、经营成本、项目总投资。在实施过程中，多种影响因素将不可避免地发生变化，为查清多种影响因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化时，经济效益敏感性程度进行分析。 本项目经营成本影响本项目经济效益最为敏感的因素，当经营成本增加10%时，项目内部效益率从原来的21.20降至15.7%。 产品销售收入为影响本项目经济效益的第二位敏感因素。当产品销售收入降低10%，企业内部收益率从原来21.2降低至13.6%。因此为降低项目的风险，企业必须确保产品质量，提高产品档次，随时掌握市场信息，努力提高产品的优质品率。同时，还应注意节约成本，降低消耗，努力打造企业产品的价格优势，以确保项目取得良好的经济效益。 六、财务评价结论 1、盈利能力 财务分析结果表明，项目财务内部收益率高于设定的基准财务内部收益率；资金内部收益率高于投资者的最低要求。 2、财务生存能力 分析结果表明，项目具有较大的现金流量，各年累计盈余性资金均为正值，表明财务现金流量状况良好。 3、抗风险能力 盈亏分析和名感性分析表明，项目在产品产量、产品价格上虽可能面临一定的不确定性，但仍有较强的抗风险能力。因此从经济评价角度来看，本项目效益较好，抗风险能力较强，项目可行。 七、社会效益分析 1、该项目对带动黑龙江省不锈钢产业的发展，具有重要意义，对打开东三省不锈钢产业市场前景具有非常深刻的影响。 2、该项目可安排生产人员，销售人员及工程管理人员100人工。 3、缴纳税金300万元/年十二、 可行性研究结论 通过以上分析，不锈钢制品生产加工项目从项目开发的必要性、产品定位、价格设计、市场分析、工艺技术先进性、生产线设备、能源交通、原料供应、资金来源、投资分析、经济效益、社会效益、环境保护等多种角度进行了可行性分析后，认为该项目是可行的。 由于不锈钢制品的广泛应有，市场需求量日益增大，对不锈钢产业要求质量越来越高，该项目建成后即可打开东北三省不锈钢产品市场，又可带动其他产业的增长。对以后东北三省不锈钢产业具有深远的影响。