酒店吧台管理制度.doc

酒店吧台管理制度第一章 总则第一条 为了加强对公司酒店吧台的管理，保证吧台收银及收发货准确，做到数据处理和现金上缴工作及时准确以及帐目管理清晰。第二条 确保吧台有序、规范、顺畅的运作。第二章 绩效考核制度第三条 收银准确率100%，客服满意度100%第四条 账务处理准确、及时率100% 第三章 岗位职责第五条 吧台领班：1、 对吧台整体运营结果负责；2、 负责对收银员的监督考核工作；3、 负责对收银员日常工作的指导和分配；4、 参与、监督收银数据的录入，保证各类数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部门提供各类统计报表；5、 酒店营业日报表的填报，每日与财务的账单核对及现金的缴存工作；6、 制定每日滚动盘点和月度大盘点制度及方式，并监督执行；7、 负责本吧台的有关规章制度的贯彻执行；8、 及时完成酒店经理、财务部门负责人交办的其他事项。第六条 收银员：1、 酒店客户账单结算、收银及开发票工作；2、 吧台酒水、香烟、农产品等库存商品及各种用品领用，销售及保管工作；3、 酒店吧台库存商品的收发存明细账的建立，登记、核对及保管工作；4、 吧台酒水，香烟，水果等农产品的盘点及盘点表的填报工作；5、 吧台香烟库存量低于正常2天使用量时负责申购工作；6、 做好有关客人需要咨询、服务等工作；7、 及时完成上级交办的其他事项。第四章 作业流程管理第七条 签单1、 日常吧台结算、收银时至少要有2人同时在场，一人填写好结算菜单后，另一人要认真审核无误后才能让客户签单；2、 对因菜单算错导致少结算的，由结算及审核人员共同负责赔偿；3、 对于客户签单欠账的，必须要有酒店与客户用餐协议及客户指定签字人的笔迹；没有指定签字人或客户签单协议的，要请示酒店总经理或当班经理同意后才能让客户签单（如有公司老板或公司中层以上管理人员担保同意的客户亦可签单）；4、 客户签字的菜单上一定要有客户单位名称及签字经办人姓名及电话号码，并确保字迹清楚；结账单与点菜单、加菜单、酒水香烟等单据一定要内容相符，金额一致；未经客户同意，严禁收银员私自增加或更改客户菜单名称及金额；5、 对签单字迹不清，内容不全或没有用餐协议而又没有请示酒店总经理或当班经理同意就让客人签单而造成营销员收款困难的，由吧台收银经办人承担责任。经酒店总经理或当班经理同意的客人签字账单收款困难而造成损失的，由酒店总经理或当班经理承担全部责任。6、 每日中餐或晚餐营业终了，大厅接待登记人员要将客人订餐卡头与吧台客人结账单进行核对，如发现有漏单的，要及时向酒店总经理汇报处理。核对无误后，由大厅服务员将卡头交公司出纳会计。第八条 收银1、 吧台收银员在收取客人现金时，要当面认真清点；2、 少收或收到假币的，由吧台收银员自己承担；3、 刷卡时要认真仔细，不能少刷或多刷，如多刷卡被客户投诉的，要追究经办人的责任，给予行政处分；少刷卡的，由经办人自己承担；4、 吧台收银员在与客户结账时，可在酒店受权吧台打折幅度范围内应客人要求给予打折，如客人要求打折幅度超过受权范围的，要请示当班经理或酒店总经理，吧台收银员越权给客人打折的，其折扣款由吧台收银经办人自己承担。第九条 仪容仪表1、 吧台收银员日常上班要注重仪容，衣着、妆容得体；2、 上班期间必须要穿工作服，戴工作牌；3、 对客人咨询、服务需求要笑脸相迎，耐心周到，不得用“不知道”、“不懂”“你问别人”等词来搪塞客人。第十条 管理权限行政，业务服从公司财务审计部管理，日常工作服务于酒店：上班期间工作要求、上下班考勤、请假调休等都必须要服从酒店经理管理。第十一条 营业日报表和营业款管理规定1、 吧台每日的营业日报表、领用及销售商品日记账由吧台领班或领班指定收银员负责填报；2、 填报内容、格式都必须严格按照财务设计的格式要求认真填写；3、 当天的营业日报表及菜单必须于次日下午5点前报财务审核；4、 当日上午营业款现金必须于当日下午5点前交财务出纳会计；5、 当日晚上的营业款现金必须于次日上午10点前交财务出纳会计。未经财务总监或总经理同意，任何人不得挪用或坐支吧台营业款。第十二条 库存管理1、 吧台日常销售的酒水、香烟、水果等农产品要从仓库开单领用，对酒店大堂其他人员从生产部或仓库领取的农产品等，需有吧台收银员补签字，否则，如吧台报表上没有反映销售收入或赠送客人记录的，由领货人承担责任，同时要追究酒店总经理责任；2、 所有用于销售的酒水、香烟，农产品等商品吧台必须建立电子档库存商品进销存明细账，及时进行连续登记、核对，并及时结出库存商品余额；3、 月末吧台库存商品盘点及盘点表的填报由吧台领班负责或指定的收银员负责；4、 月末必须在次月1日下午5点前将电子档库存商品进销存明细账、月末吧台库存商品盘点表报送酒店、财务负责人；5、 酒店吧台销售的酒水、香烟及农产品等价格要严格执行公司规定的价格，不得随意降价或提价，特殊情况需要降价的，须经酒店总经理同意，并在营业报表的折扣和备注中反映；6、 严禁酒店吧台为其他单位或个人代销酒水、香烟及其他商品，一经发现，没收代销物品，并对吧台收银员处以代销物品价值的20%的罚款；除正常客户签单外，严禁酒店吧台收银员私自赊销商品给其他单位及个人，一经发现，收银员除了要负责按期收回所赊销商品价款外，还要受到行政处罚；5、 吧台收银员必须要对正常销售的酒水、香烟、水果等库存商品每日用量做好基本预算，做到心中有数，并经常与酒店仓库沟通，确保不断货，不缺货，对长期不销售的库存商品要及时向酒店经理汇报处理；6、 月末盘点如有盘盈，盘亏的，要查明原因并及时向酒店、财务经理汇报，由某个收银员个人原因造成的短少，损耗的，由其个人承担赔偿；原因不明的，由吧台工作人员共同承担赔偿，同时要追究吧台领班的管理责任；7、 吧台内的酒水样品及用具等物品要每日清理，摆放整齐，不得沾有灰尘，确保吧台责任区域内外整洁，卫生。未经财务经理同意，其他任何人不得擅自进入吧台柜台内；8、 对代为客户保管的酒水等物品，要单独登记明细账，并在物品上贴上标签标注，不得与公司物品账混在一起，并定期与客户指定的专人进行核对，确保账实相符；第十三条 票务管理1、 酒店及公司发票由财务从税务部门领取，并交由酒店吧台使用、保管；2、 客人结账后需要发票的，按实际结算金额给客人开票，原则上不得多开，如有熟客需要多开的，需请示酒店总经理或财务总监同意，并要按不低于8%的税点收取税款，但多开金额最高不得超过应开金额的30%；3、 对酒店营销人员需开票向客户收取签单欠款的，收银员需核对营销员从财务领取的客户签单及明细，核对无误后才能开票给营销员，开票后吧台开票经办人要在客户签字的账单上注明“已开票”字样，防止重复开票；4、 吧台发票在少于10份，且预计不够下次客人使用时，收银员要提前向公司出纳会计汇报。发票用完后，要立即将发票存根联，记账联，作废、红冲发票所有联次及红冲发票原正数发票联、已开发票的汇总表一起交财务出纳会计核对换取新票。每月1-10号吧台收银员还要积极协助公司出纳会计到税务部门进行验票工作；5、 吧台开发票给客户时要仔细认真，不得随意作废、红冲，每月作废、红冲发票份数不得超过当月总开份数的3%，超过部分每份罚开票收银员30元（不是收银员责任的除外），需要红冲的，必须财务总监同意；6、 月末次日上午10点前要将上月已开发票的记账与存根联（作废、红冲的包括发票联及红冲原正数发票联）及当月所有已开发票汇总表（包括作废及红冲发票）一并交财务出纳会计审核。对不按税法规定和公司管理规定要求开票而被税务部门处罚的，一切责任由吧台收银员承担，同时要追究吧台领班的管理责任。公司农副产品发票管理与酒店发票使用、管理规定相同；第十四条 奖惩细则对吧台收银员违反上述规定中任一项的，除了要按价赔偿给公司造成的经济损失外，还要承担行政处分或罚款，处罚由人事督查部、财务部共同负责实施及公布。第六章 附则本制度自颁布之日起执行。-精品 文档-