青岛食品有限公司可研报告.doc

目 录第一章 基本情况第二章 项目必要性第三章 工程实施概况及经费来源第四章 项目投资预算第五章 项目财务经济分析第六章 项目实施计划第七章 可行性分析结论 第一章 基本情况一、项目概述1、公司名称：XX食品有限公司2、公司地址：中国山东省青岛胶南市海滨工业园。3、公司宗旨：公司宗旨采用先进实用的技术和科学的经营管理方式，加工生产具有国际竞争力的各种食品，扩大国际市场，增加公司的经济效益和社会效益。4、公司性质：公司为有限责任公司，公司对外应负的责任以注册资本额为限。5、经营范围：公司经营范围为：水产品、肉制品、蔬菜等食品的生产加工及销售。生产规模：公司的生产规模为计划年销售收入5800万元人民币，计划产品数量50006000吨，年实现利税500万元。二、投资方基本情况：日方：山青贸易株式会社法定地址：日本国东京都台东区台东三丁日5番5号；法人代表：职 务：代表取缔役社长国 籍：日本。中方青岛盛林苑食品有限公司法定地址：山东胶南市海滨工业园法人代表：职 务：董事长国 籍：中国青岛盛林苑食品有限公司是集生产加工、销售及出口水产品为主的企业，正在形成面食、蔬菜、水果、肉制品及畜产品加工及销售一体的综合食品公司。自成立以来，本着诚信原则，获得国内外客户的一致好评。美誉度日益攀升。山青株式会社是以进口水产品，农产品及畜产品为主的日本商社，在中日水产界享有良好的声誉。第二章 项目的必要性产品销售和市场分析1、公司计划年销售人民币5800万元，公司向国内外市场销售其产品，以90%外销为目标。2、市场预测：日本国内的食品消费量在1995记录了最高水平，之后开始逐步减少，日本国民每一人的平均食品摄取热能也在1996年达到了最高水平之后，开始逐渐减少。另一方面，日本的人口将从2008年开始减少。从这些因素可以判断日本食品市场的总规模在目前的情况之下不会增长，却会趋向于逐渐小的方向。但是，市场里边产生的变化对食品厂家完全是顺风。即：消费者购买调理食品和在餐馆用餐的比率逐年扩大，此比率只有百分之二十七左右，可以说还存在更大的发展余地。而且，最近越来越多的消费者对购买调理食品没有任何心理。目前，日本饮食行业的市场规模为2100亿美元，另外还有针对消费者直接销售的调理食品行业规模约有310亿美元的市场，在过去五年间年平均增长率维持3.2%的水平，食品企业面向程的市场规模共有2410亿美元。调理食品的市场规模将在本世纪短短的时间内会达到770亿美元的规模，约是现在的一倍多。而且，此市场如上所述，尽管总体上市场在缩小，仍然在逐年增长，从日本消费者的消费意识的变化趋势来看，此增长倾向会在未来相当长时间不会消失。我们相信：只要能够利用山青贸易株式会社的销售网络，公司能够加工生产适合于日本市场要求的商品，并被市场接受。第三章 工程实施概况及经费来源一、 投资总额、注册资本和出资方式：公司的投资总额为1000万美元，公司注册资本为500万美元，日方山青贸易株式会现汇出资245万美元，出资占注册资本的49%；中方盛林苑食品有限公司以相当于255万美元的人民币出资，出资占注册资本的51%，注册资本与总投资之间的差额部分由合资公司通过境外借款解决。公司的经营期限为50年，以后经投资方提议，董事会通过，报中国有关审批机构批准，可以延长。二、 项目实施情况公司将在海滨工业园征用土地建设厂房，以满足生产和生活所需，用水、用电、将协商请地方合作解决。三、物料安排公司所需的原铺材料主要为各类水产品、蔬菜、畜产品、水果、面粉等，主要在国内市场上采购。四、技术工艺及装备公司主要利用水产品、蔬菜、水果、蓄产品等仪器的加工技术和工艺进行生产，包括先进的卫生管理技术。设备优先选择中国国产的设备， 若有设备在性能、消耗能源、耐久性、卫生管理、美观等方面无法满足公司要求的则从国外进口。主要装备有：压缩机、吊式冷风机、冷水机、速冻设备、真空包装机、粉碎机等。五、生产组织和劳动定员1、管理机构的设备公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是公司的最高权力机构，董事会成员为3名，任期每届3年，总经理、副总经理由董事会聘任，任期每届2年，经聘任，可以连任。2、公司的总编制为500人。其中有管理人员20名，技术人员10名，生产人员460名，其他人员10名。其中外籍人员1人。六、环境保护、劳动保护和消防设施1、环境保护本项目主要有关的加工及生产过程不产生有害污染物，无严重噪声。2、劳动保护公司将制定严格的安全生产操作规程和工艺流程，严格搞好劳动保护工作，按时发放劳动保护用品，确保操作工人人身安全，认真贯彻执行安全第一、预防为主的方针。3、消防设施公司按照山东省消防管理办法等有关规定，制定严格的消防制度，确定专人负责消防和安全保卫工作，配备灭火机、消防桶等消防设施。第四章 项目投资预算一、 固定资产投资：8000万元人民币。其中：1、 厂房投资：4000万元人民币。2、 机械投资：2000万元人民币。二、 流动资金投资1440万元人民币。三、 购买技术、专利投资500万元人民币。四、 人员培训投资60万元人民币。第五章 项目财务经济分析财务经济分析1、计划年销售收入5800万元人民币。2、公司经济效益预算变动成本合计：5367万元原辅材料：4743万元经营业务费：60万元水电费：306万元利 息：30万元包装费：53万元各种税负：40万元运输费：35万元不可预计费：100万元固定成本合计：373万元，其中：固定资产折旧：100万元企业管理费：136万元工资及工会费：137万元上述经营成本5680万元，则销售利润60万元。3、主要经济指标销售利润销售利率=120万元/5800100%=2.07%销售收入5800万元纯利润总额：60万元投资利润率=5800万元（5367万元+373万元）/830万元100%=7.23%资回收期：单位：万元5800万/60万=13.8年投资回收期:13.8年第六章 项目实施计划2006年11月上旬完成可行性论证;2006年12月上旬完成章程等审批签字手续2006年12月中旬领取营业执照并准备建设第七章 可行性分析结论本项目是生产出来的产品主要销往日本市场，使用的原料基本上都依靠国产原料，而且使用的数量因此相当多，可对当地农民、农村地区的经济给予以非常良好的影响。销售方面，日本市场规模较大而且食品的半成品、调理仪器方面的需求也可以期待稳定的发展。所以我们认为该项目可行。目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -