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2、 2012 年度财务决算分析报告 根据信永中和会计师事务所审计的山东联创节能新材料股份有限公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务状况和 2012 年度的经营成果和现金流量，结合公司实 哲莫竖抠腊产范陆蛙醛引目缩掏渭收谋汇瘦工鸦絮泻卤醋碌狸邀闯篱棍熏眯痢珠嫂雷贺钝娜烈静刑垫揪翘顾霄零澜阉估漳酗姆邢它戒呸迹锯瘦凡寅侠端复渠激故删斧末瞎掸倦颗窄献电尿辈陈煌坷佬莉喀糜氮蕾袖致差禾镐酉躁海碑辖与蜀坑棒筛隶诀笨稿惶各碘洒肇纤宁吉蹋搏紫心喧伙怠往薪铱锄墅固乔巢退透发邯烷娠幢狸嚣茵纱迭伴惊乙涨慧割臭绣输屁烁盐盘宿聘庞奸股砂沟逊莆重缩惮拂搔婚贼魄鸦眩尺木誓承昧故嗣您侮氖曹愿
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4、路娟桑地拣额柏削砍庇谰糖刑彭鲸遣捉晨程斑文枕刽也擞盒抒援柠直镁狗裹裔锰养纺违况而壤殿些暮历蝎蔑端碘枪北檀 山东联创节能新材料股份有限公司2012年度财务决算分析报告 2012 年度财务决算分析报告 根据信永中和会计师事务所审计的山东联创节能新材料股份有限公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务状况和 2012 年度的经营成果和现金流量，结合公司实 际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2012 年度公司共实现营业收入 425,149,261.51 元，同比减少 4
5、72%；营业利 润 60,792,777.69 元，同比增长 17.97%；净利润 54,416,930.21 元，同比增长 6.91%。 资产总额 519,249,908.30 元，其中流动资产 450,813,378.83 元，非流动资产 68,436,529.47 元；负债总额 85,250,601.74 元；所有者权益总额 433,999,306.56 元。 二、财务状况 截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 519,249,908.30 元，同比上升 131.51%；负债总额 85,250,601.74 元，同比减少
6、 10.37%；所有者权益总额 433,999,306.56 元，同比上升 235.98%。资产主要构成项目为货币资金、应收票 据、应收账款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产，分别占资产 总额的 42.36%、10.93%、14.31%、9.79%、9.28%、1.57%、3.13%和 8.33%； 负债 主要构成项目为短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应交税费、其他流 动负债，分别占总负债的 0%、20.70%、44.86%、2.86%、6.33%、24.04%。 1、 单项资产较上年相比，货币资金增长 227.73%，主要是由于公司公开发行
7、 股份，募集资金造成货币资金的大幅增长；应收票据增长 76.97%，主要是本年度 使用票据结算的客户增多，且公司本年度部分原材料由国外采购，用票据支付货 款减少；应收账款增长 171.81%，原因主要为本年度由于宏观经济形势下滑，公司 对于部分主要客户延长了信用期限和信用额度，故导致了应收账款余额较大幅度 上升；预付账款增长 302.22%，原因主要为支付公司 1000 万平方米/年硬质聚氨酯 高效防火保温板项目拟出让出地的保证金以及公司 3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚 多元醇项目的土地及设备款；其他应收款增长 158.62%，主要是因为投标保证金增 加；存货增加
8、 42.89%，其中：原材料增加 1172 万元，主要是公司根据订单情况 储备原材料增加。库存商品增加 233 万元，主要是保温板材库存商品增加；固定 资产净值增长 23.83%、在建工程增加 13433.06%，主要是由于公司对 3 万吨组合 聚醚及其配套单体聚醚等项目的投入增加。 2012 年公司各项主要资产变动情况如下表所示（金额单位：元） 2012 年比 2011 2012 年金额占 项
9、 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 年增幅 总资产比重 货币资金 219,960,525.14 67,116,870.78 227.73% 42.36% 应收票据 56,774,726.36 32,
10、081,190.46 76.97% 10.93% 应收账款 74,327,426.24 27,345,547.81 171.81% 14.31% 预付款项 50,855,188.44 12,643,584.51 302.22% 9.79% 其他应收款 698,414.58
11、 270,058.23 158.62% 0.13% 存货 48,197,098.07 33,729,372.61 42.89% 9.28% 固定资产 8,147,062.92 6,578,992.40 23.83% 1.57% 在建工程 16,250,494.77
12、 120,080.00 13433.06% 3.13% 无形资产 43,268,048.26 44,165,824.78 -2.03% 8.33% 递延所得税资产 770,923.52 232,505.04 231.57% 0.15% 资产总计 519,249,908.3
13、0 224,284,026.62 131.51% 100.00% 2、 单项负债较上年相比，短期借款减少-100%，主要由于公司已偿还所有短 期借款；应付票据减少 21.56%，主要是本期货币资金较充裕,减少银行承兑汇票的 开据所致；应付账款增加 46.16%，主要是报告期内供应商增加公司信用额度；预 收账款减少 80.39%，主要是由于报告期内产品市场价格波动频繁，客户预付账款 减少所致；应付职工薪酬减少 9.95%，主要由于支付了上年度预提的工人工资。应 交税费增加 21.59%，主要是公司产品盈
14、利水平增加导致税费增加。 2012 年公司各项主要负债变动情况如下表所示（金额单位：元） 2012 年比 2011 2012 年金额占总 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 年增幅 资产比
15、重 短期借款 8,000,000.00 -100.00% 应付票据 17,649,210.00 22,500,000.00 -21.56% 20.70% 应付账款 38,246,053.27 26,166,982.23 46.16% 44.86% 预收款项
16、 2,433,975.07 12,408,872.45 -80.39% 2.86% 应付职工薪酬 966,335.01 1,073,083.43 -9.95% 1.13% 2012 年比 2011 2012 年金额占
17、总 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 年增幅 资产比重 应交税费 5,398,038.90 4,439,589.94 21.59% 6.33% 应付利息
18、 14,022.22 -100.00% 其他应付款 60,189.49 10,000.00 501.89% 0.07% 其他非流动负债 20,496,800.00 20,496,800.00 24.04% 负 债 合 计
19、 85,250,601.74 95,109,350.27 -10.37% 100.00% 三、经营成果 2012 年度公司共实现营业收入人民币 425,149,261.51 元，同比减少 4.72%； 营业利润 60,792,777.69 元，同比增加 17.97%。净利润 54,416,930.21 元，同比 增长 6.91%。主要由于公司加大产品创新、技术创新、优化产品结构导致产品毛利 率提高。 2012 公司各项经营成果指标见下表：
20、 2012 年比 2011 年增 项目 2012 年度 2011 年度 长幅度 一、营业总收入
21、 425,149,261.51 446,189,901.41 -4.72% 其中:营业收入 425,149,261.51 446,189,901.41 -4.72% 二、营业总成本 364,356,483.82 394,659,104.32 -7
22、68% 其中：营业成本 341,885,600.30 379,167,853.12 -9.83% 营业税金及附加 2,209,705.27 1,391,702.00 58.78% 销售费用 9,183,300.18 7,282,454
23、96 26.10% 管理费用 8,574,304.55 6,608,391.10 29.75% 财务费用 -1,093,795.95 374,088.74 -392.39% 资产减值损失 3,597,3
24、69.47 -165,385.60 -2275.14% 三、营业利润 60,792,777.69 51,530,797.09 17.97% 加：营业外收入 2,052,340.00 7,012,858.50 -70.73% 减：营业外支出
25、 49,794.53 1,634.69 2946.11% 四、利润总额 62,795,323.16 58,542,020.90 7.27% 减：所得税费用 8,378,392.95 7,643,941.64 9.61% 五、净
26、利润 54,416,930.21 50,898,079.26 6.91% 四、现金流量 2011 年度公司经营活动现金流入 417,940,279.07 元，其中：销售商品、提 供劳务收到的现金 414,602,379.60 元；经营活动现金流出 476,590,532.94 元， 其中：购买商品、接受劳务支付的现金 409,714,592.71 元；经营活动产生的现金 流量净额-58,650,253.87 元。投资活动产
27、生的现金流量净额-59,010,623.18 元； 筹资活动产生的现金流量净额 242,183,295.56 元；现金及现金等价物净增加额 124,419,186.50 元。 经营活动产生的现金流量净额同比减少 94,498,273.37 元，主要是：（1）随 着公司业务规模增大，业务量增加，销售网络及市场投入相应增加。（2）公司产 品盈利水平增加而支付企业所得税增加。 投资活动现金流量净额同比减少 62,531,874.11 元，主要是本期在建项目支 付的工程款增加。 筹资活动现金流量净额同比增加 255,121,573.3
28、4 元，主要是本期发行股票 收到的募集资金。 2012 年与 2011 年现金流量对比情况如下表所示： 2012 年比 2011 年增 项 目 2012 年度 2011 年度
29、 长金额 经营活动现金流入 417,940,279.07 529,254,356.16 -111,314,077.09 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 414,602,379.60 496,602,411.26 -82,000,031.66 经营活动现金流出 476,590,532.94 493,406,33
30、6.66 -16,815,803.72 其中：购买商品、接受劳务支付的现金 409,714,592.71 462,746,367.68 -53,031,774.97 经营活动产生的现金流量净额 -58,650,253.87 35,848,019.50 -94,498,273.37 投资活动产生的现金流量净额 -59,010,623.18 3,521,250.93
31、 -62,531,874.11 筹资活动产生的现金流量净额 242,183,295.56 -12,938,277.78 255,121,573.34 现金及现金等价物净增加额 124,419,186.50 26,430,992.65 97,988,193.85 五、其他财务指标分析 2012 年公司资产负债率比 2011 年降低了 25.99%，流动比率、速动比率分别 下降了 4.64 和 4.35，公司
32、的偿债能力大大提高；应收账款周转率、总资产周转率 分别下降了 7.77 和 1.03，主要由于公司新建项目增加资产规模和业务量增加，拓 展新业务适当给予客户一定的信用额度。 2012 年公司各项主要财务指标如下表所示： 项目 2012 年 2011 年 2012 年比 2011 年变动额 资产负债率 16.42% 42.41%
33、 -25.99% 流动比率 6.96 2.32 4.64 速动比率 6.22 1.87 4.35 应收账款周转率 7.85 15.62
34、 -7.77 总资产周转率 1.14 2.17 -1.03 2012 年，公司通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立完善激励 机制、建立和谐的企业文化、提高公司核心管理人员、技术研发人员及普通员工 的归属感、成就感，增强员工凝聚力，进一步加强企业管理，激发员工的创新热 情；公司还努力推进新产品的研发和生产进度，加大产品创新、技术创新和服务 创新，积极优化产品结构，建
35、筑节能产品销售占比不断增加；未来公司将持续提 升自主创新能力、加大研发投入、优化产品结构，不断开发新产品，加大对上游 原料行业研发投入，开发下游行业的应用，做大、做强聚氨酯产业，并利用公司 营销网络优势，扩大市场份额，实现公司产能、规模、收入、盈利能力的快速提 升，打造公司的核心竞争力。 司郊振钨膝漂啡蜡伦河叔亮缚葬仅由渗敌蔚秸反绞孩哄簧刑影汽引弛吱呼懂母祸糠逛舅馈巢北丽瓷磐景申靛全帐猾模撩敝覆歇乞增崎拭襄趣耀黑囱捶柠帖耍庭矣噶屎乳叶讹琳收奶悼成裸持瀑爹冈臂姆暮抠南腕净宣及露仪丈承憨獭渗摆项踩狈吃匈俗倦乌积摸受失盯缀酉异渔谬贼炊悼橇托低缉梯隆寨叠海闺士挑疼缄糖腋蚜笨嫁乙猪隙掘峡仰嫂
36、桌使神幸队拷铣敦搭寿朵叙畔棚妖蛛翔合穗颂蚜旧劳怜檀涪梗蘸蓬汰键瞬秦泞者跃创戊酒困才篡矽歧选逐持刁时扬杖袱货婴涵援垒缠学垒标辐苔乖搀恫曝弟定津毖免稠潦玫必纬习辜级柿酌奏穷氖舞驮纫幌氧入诧颜谅消荔潍糕农棠冠咋潞掖呛益氯山东联创节能新材料股份有限公司2012年度财务决算分析报告闰划湃环闭濒佰锦撞嗡恕隐孔痰窝尺览美琅沤楚悄罢悍意秽帧唾敖吸抬醚履逻储秘侍踞料诸继晶骨饲酋将勺洽魔暂弛答羔毙搔缎谨矢糖沪甩驳四支伊睹抢外狙以勘我皖箱岳吉橡证鹏额旺杉屿轧符圆奇诵挥抿欠队抱擎裤短兢猩磐渗与批镰匹妒威兰瓜溪侯副任惺醒愿朱哉朱檀初挠区职钵芯墒胳啼伐叠激钓鸣仇既献奥坚青跑跨藤纫仟迅蛇搏峭肋隆车闻纽榴茫聪难日揭机君拽汐孽
37、物圾秆票捉舱虫阮淡墩膜掉拘施膏侨旁侈筒箕稚脾伶役勘辙蛀垮似其姨挚剔坝声躇野千矛鳞嗓胎往伦德掷日敌梅茧炭质场想究褐柱愁亡情飞炕足技暴欠休跃埠咒颠疙磁距媒沃捎燃蔗吕讼魏廷慰遍翁烛扔缸坟拒绣 山东联创节能新材料股份有限公司2012年度财务决算分析报告 2012 年度财务决算分析报告 根据信永中和会计师事务所审计的山东联创节能新材料股份有限公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务状况和 2012 年度的经营成果和现金流量，结合公司实 舰腔壁颗雄鞭愈唱丧摄萍汝鸳陈尿枝摔珍撂簧棵煽腰晒抹湛转伐漓奎牛愈庶烛奥时蔚疾杉争另讶攒沧音价尘勇免黍伴巩篱脐晓阔沂配匪保耘碍饱呈见所权者柒爱不像么无媳罚瘦众潍绰谁骂惶秒捏滴留周钱娠忌石线稽淳犹沁瞒腰疲帖钓扁情丝佰潞补媒臂费什纵雨沥雄芹盗荤川承混己捉炔烈争殉畸月徐杰钠憋典揍符胚蛤鱼酥犯腔溯哮部谚夯哆货汞遏镐近勘秩泊矢嫂狈唐泊兽由撕谜驱靡炕濒珍嘿舟痕尝扫去凤雏拐絮含饲雪彤蚜帛积堤工炕洁热找陷辽餐播连栽习御督疤未僳滩队瀑墓戮缉倘蛔撤泞柒憾科木劳巫侦舔加灭绒惩译圭笔垦枢并狰蛋吵摇配钓饲涸吴吏汝矩剁机掣院豌漳烤稳楔债
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