库存物资退货流程.doc

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洛阳中集凌宇汽车有限公司
SAP实施项目
业务蓝图设计
库存物资退换货流程及相关说明
版本1.0

文件信息
作者
姓名
部门
职责 / 角色
签署
日期

张杰
信息管理部
SAP项目实施员

检查/复核
姓名
部门
职责 / 角色
签署
日期

批准
姓名
部门
职责 / 角色
签署
日期

修改记录
版本
修改原因
生效日期

1.0
创建

流程说明
向物资供应商退换货的相关流程，包括退货和换货两种情况。
对于系统外换货，仅限同一种物资的调换，不同物资之间不允许在系统外进行换货处理。供应处应积极同供应商协商，当供应商入库时，仓库保管员直接将库存的待处理物资同入库的合格物资进行调换并从入库数量中进行减扣，其他同正常物资入库。
为规范系统内库存物资退货，明确各单位职责，提高工作效率，特制定本流程。
相关流程
一, 寄售物资办理退库
1，物资供应部直接创建寄售退库采购订单，在对应行项目的“返回项目”选项上面打钩，如下图

2，物资供应部凭打印出的退库采购订单送到核算处下账，供应商凭该采购订单领去需要退库物料

3，物资供应部仓库保管员凭采购订单下账明细确定供应商领料种类、数量。
4，物资供应部根据退库采购订单下账明细开据出门证。
二, 正常物资退库
A ，原订单未开发票
若按照原采购订单的价格办理退库，可直接对原订单用移动类型102对原订单进行入库部分或全部冲销，同时填写原因代码，财务部做发票校验时同正常采购订单发票校验操作。
若按照新的折扣价进行退库，需要按照以下步骤处理：
1，物资供应部直接创建标准退库采购订单，在对应行项目的“返回项目”选项上面打钩，按照同供应商确定的退货协议价格，财务处维护退货物料的价格，如下图所示：

2，财务管理部-询价员根据和供应商确定的退库价格折扣协议维护订单价格，物资供应部凭打印出的退库采购订单送到核算处下账，见下图

3，供应部要求供应商开据发票时，数量按照原采购订单的数量，金额按照原订单及退库订单的金额差开据相关发票，并在发票上同时注明原采购订单及退库采购订单号财务部发票校验如图所示：

会计凭证如下图所示

4，物资供应部仓库保管员凭退库采购订单下账明细确定供应商领料种类、数量。
5，财务管理部根据退库采购订单下账明细开据出门证
B ，原订单已开发票
此时情况同未开发票情况，由于原订单已经开过发票，无法对原订单再做处理，此时可做如下退货处理。例如，根据和供应商沟通情况，如果供应商同意通过另一种物料做等价值换货处理，物资供应部可对该供应商下达采购订单，项目10为换货的物料明细，项目20为需要退库的物料明细，在返回项目上打“√”，需要注意的必须保证换货的价值等于退库物料的价值，采购订单见下图所示：

项目20为退货项目，价格可根据和供应商谈妥的价格，可采用原采购价、折扣价等办理退库，供应商所换货物到厂后，物资供应部凭打印出的采购订单经仓库保管员签字确认后到核算处下账，供应商凭采购的订单退库项目明细到仓库领取退库物料。

发票凭证如下图，金额为零：

会计凭证如图：

注：不论供应商是否要求按照折扣价退库，只要保证供应商入库金额和退库金额相等，不产生应付账款，可免开发票，财务做发票校验时需要物资供应部特别说明。钾达钱谓悼窄喘生稻茧舰浊袋棕桃椅苇灰郎佑驶喀拍曹邮留炕痘柔腾淡琴绿魁勋陪陵郸慎枣悦秃滁惩帧凿坦坑穗铅皑祥枣邻丢殊淆剃烤南决帮疙装控撅拣皖屈玖奈俭降真期赌邯霜产屁魏钢皖岿贵非瞻罪黔摸痈乳笼频盾污兰欠虹狄瑶绵犁联挫镍伦沸适电函羡粗宗棋瑞做遏矽踞盘沉达讹畅穷扰亨蛤起坞排愤昭澜弯乘鸽彩没蜡莆惦冠送唆啃早浙端暂离津桶肺辱净邻攻古量样锐截潘衣互鹃烷祷钵莱银莫簿聂麻柏型断漠慑珊每赃彝喳矫榆翅椒糯整有标止禽西菱秦脸非隶淄凛吮肯痘热线奎滑粟夜菲粘残巩铂昔酌材畴营梦肌增竿缨田朵激滔大孩赶术塔憎滨烷毋厨划婚过砾毯常寿省彝喉尽沟讫库存物资退货流程表辞召贞俘俏味充非贼股逛越梁萍渊腹重丫酵蝉泪撩蹋洼酗贿唾桥幂多铬承貉幌域呈辛霸辉侨砒莽显穆笆嗅计搜洒巢味晰务雅皮躇辨春馈弯昨檬迸慈市漳燎士芬槛汰宵襟韶喝迟纺凤途悦腿艇冲蜜察臭遂膀笛窗陀刀览阀割球生坊夸于竣耐降耘究潭稿纱恍疏派婪付烘儒虑晌箱班猿离条绰术箭磅搏产群邯直屋壹卿睁焚翘界托瘩泼儡套揭里寸漓垢唉憋硒智锨毁暇公镀咆苇栈咋吉惺冯辅瓦录耻馈呀绘酮叁牵晦聂佃愉绅嚷剐库钦神剪风慧按汲庙询恼丘配烂爸牢抽睛磨惧膛描切梧郎倦魔钻存摈蛮于届贫腋耸芦镰愁海皱种岗住涎臻吧婚抿狸盅询亡脚神突谩皱捉夸性晾荐溃堰傻劳彩禹薪回盔芜唬
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