民营医院财务处工作服务流程.doc

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为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程：1、处理处内科室需要回复解决的问题。职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。2、向处内科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。经济管理科工作服务流程为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。3、向科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。会计科工作服务流程1、日常会计业务审核报销工作。2、协助参加招标以及合同的审理。3、协调落实财产物资管理工作。4、落实执行工资、奖金、补贴的管理发放工作。5、提供报表、财务分析信息资料。6、配合协调成本核算工作。7、保障资金的安全和资金需求。8、做好各方面的复核、稽核工作。9、协调、咨询、沟通科内外各方面的关系。10、处理院内各种核算、报销需要回复、解决的问题。11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。结算科门诊收费室工作服务流程1、向上汇报、请示、协调收费室工作。2、向下传达需要执行的各项工作。3、处理收费室内、外需要解决的问题，沟通、协调各方面的关系。4、处理收费、挂号服务工作的突发事件。5、做好挂号、出售病历、退号、换号以及提供挂号信息咨询服务工作。6、做好公医、特约、职工、职工家属、学校等特殊结算方式的门诊病人的记账、咨询、解释服务。7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账，代办急、夜诊入院手续，办理收据遗失证明等服务工作。结算科住院病人结账处工作流程为了更好的落实执行医院质量管理年工作，结合本科室的服务对象，必须对窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”的服务宗旨。1、对财务处下达的各项工作任务进行调配和执行。2、处理协调6个窗口单位的相互衔接与配合，使到院的病人能够及时的入院，出院等各项工作的顺利进行。3、加强财务管理，保障资金的安全运作。在每个结算日结束后，向财务处提供完整准确的各项财务报表，确保现金的按时入库。4、协调处理与病区的各项业务联系，遵循以“病人为中心”的服务理念，帮助病房及时解决记账中的各种问题。5、外催小组依据欠费单对已欠费了的病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款的外催工作。6、做好公医、特约、医保病人和职工病人的各项服务工作。7、做好查账、咨询、打印清册、办理遗失证明和出具各种证明的服务工作。财务处文明服务规范服务临床 病友至上爱岗敬业 规范管理仪表整洁 佩戴胸牌用语文明 举止端正首问首责 热忱接待请字开头 谢字结尾热情周到 礼貌待人耐心细致 和蔼真诚工作高效 讲求质量严于律己 宽厚待人禁止拖、推、顶 杜绝生、冷、硬财务处工作（行为）规则管理透明 财务公开坚持原则 办事公正遵章守纪 保守机密作风正派 以情感人处事稳妥 做事要快廉洁自律 不谋私利爱岗敬业 尽职尽责钻研业务 探索理论把握市场 防范风险杜绝三假 诚实守信以德理财 依法监管监督管理 财务职责服务指导 才是宗旨改革发展 与时俱进门诊挂号工作制度1、挂号工作人员每天必须提前做好挂号准备工作，一般情况下,提前1小时开窗挂号；特殊情况提前1.5小时开窗挂号。2、急诊挂号1 年365天24小时不间断。3、挂号窗口不得随意关停，关停必须有提示告知。工作必须唱收、唱付、钱票应当面点清。4、每天做好挂号、退号统计报表工作。5、每天工作日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。6、保管好现金、号票、病历。7、注意操作密码的保密，以防泄密，造成损失。门诊收费室工作制度1、门诊收费室工作人员每天必须提前做好收费工作准备，开窗必须提前3-5分钟。2、不得随意关窗，擅离工作岗位、串岗、聊天，关窗必须有提示告知。工作必须唱收，唱付，钱、票应当面点清。3、根据工作情况，合理安排收费人员，合理布置收费窗口，根据不同楼层排队的情况，及时合理调整收费窗口人员。4、合理安排布置节假日收费窗口人员。保证1年365天24小时有两个收费窗口，两个收费人员不间断开窗收费服务。5、做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明、急夜诊入院工作。6、工作日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。7、保管好现金、印章、收据。8、注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。9、现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。住院结账处工作制度1、结账处工作人员每天必须提前做好开窗前的准备工作，一般情况下，提前3-5分钟开门、开窗，特殊情况，特殊安排，另行通知。2、工作日结束，内部结算，只能提前30分钟关门、关窗，特殊情况，特殊处理。3、对持飞机、汽车、轮船、火车票的结账病人，提前优先结账，随到随办，不得推诿。4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、聊天，关门、关窗必须有提示告知。5、工作中，工作人员必须做到唱收、唱付，钱、票当面点清。6、工作日，每天中午安排适当人员、适当窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。7、节假日合理安排窗口及人员对住院病人的服务工作。做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明工作。工作日结束，进行结算、清理、打印装订表册，现金全额缴存银行。保管好现金、印章、票据。注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。财务处职责1、财务处在院长领导下，负责全院的财务工作，是全院财务工作的主管和领导部门。2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行会计法、医院财务制度。3、负责组织全院各种收支核算，加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，负责编制并按时报送月报、季报和年度财务预、决算报表。为医院经济决策和宏观经济管理提供及时准确的会计信息。4、定期对全院财务收支预算执行情况进行对比、测算、分析，及时向院长报告，发挥财务部门的参谋助手作用。5、参与医院各项经济活动的决策。审定院内各种经济合同及独立核算的经济承包方案。6、定期研究检查总结医院财务工作。积极宣传各项财经政策、制度。7、负责对全院财务人员进行业务指导，检查、监督财经法规的执行情况。8、建立财务人员岗位责任制，健全内部牵制制度，实行内部岗位定期轮换制。9、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职称的申报考试工作。10、负责全院的物价工作和成本核算工作。11、完成上级交办的各项临时工作。财务处处长职责1、在院长领导下，指导全院的财务工作，负责财务处的全面工作。2、严格遵守国家财经纪律，认真贯彻执行会计法、医院财务制度。3、配合党总支、党支部抓好财会人员的政治学习和思想教育工作，提高财会人员政治思想素质和职业道德水平。4、制定财务人员的培训计划，组织医院财务人员的业务学习和业务考核。5、负责制订医院财务核算制度、管理制度、内控制度。6、建立健全财务的岗位机构设置，负责各项规章制度的贯彻实施和财务岗位责任制的实施。7、做好医院会计核算工作，依法积极组织医院收入，严格按预算控制支出，合理安排调度医院资金，强化资金监控。8、督促落实医院国有资产的管理，确保国有资产的保值增值。9、负责审核医院年度收支预、决算。10、定期对全院经营活动进行预测、对比、分析，及时向院领导汇报，提供信息，当好参谋和助手。11、做好每年的财务工作计划和年终工作总结。12、协调财务处内、外部的关系，会签医院有关文件、合同。13、负责落实医院领导交办的其他工作。财务处秘书职责1、在处长领导下，协助处长安排处内各种会议，并做好会议记录。2、协助处领导草拟年度工作计划、总结、报告、规章制度等文稿，负责办理以处名义印发的报告、请示、批复、通知等文件的有关工作。3、负责文件资料的收发、整理、传阅、转送、移交、归档、保管工作，协调处内、外各种关系，负责院内、外工作联系，做好上情下达，下情上报。4、负责保管使用处印章。5、负责来信处理和来访接待。6、按时编制并上报季报、年度预、决算报表，并编制报表说明。7、根据季报、年报编写财务分析，为院领导提供真实、公允的财务信息。8、协助处长编制医院各部门年度预算分配计划并以文件形式下发。9、负责催收处内和院内二级单位拟定的有关报表。10、负责总账账簿管理，按月核对总账科目汇总表，核对总账与各收、支明细账、往来明细账等，发现问题及时上报处理，保证账账相符。11、根据会计制度，核对检查月末转账金额，掌握收支核算情况。12、月末对门诊、住院收入报表进行汇总、分析。13、年度终了完成总账、明细账的装订、立卷归档工作。14、完成处领导交给的临时工作任务。经济管理科职责1、在分管院长和处长的领导下负责医院成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务稽缴、公积金、经费指标控制、收据购销、个人房屋购贷、公费医疗、医保等管理工作。2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行会计法会计人员从业规范医院财务制度及医院会计制度等相关国家财经政策、法规及医院的财务制度。3、做好成本核算和绩效分配工作，建立健全医疗成本管理核算组织体系，根据医院成本核算管理办法、奖金分配管理办法有关规定汇总核算资料，分析核算结果，加强与各科室的沟通和联系，通过总结、分析，促进核算工作的完善。4、正确执行国家物价政策，负责制定医院物价管理规定，有效监督医院的物价工作执行情况，定期检查收费项目和标准执行情况，开发和利用价格信息为医院收费标准的制定和调整服务。5、按照会计档案管理办法的规定和要求，对财务处各种会计凭证、会计账簿、会计报表、票据存根及其重要会计资料，定期收集整理、装订成册，分类归档、妥善保管，并按有关规定和程序办理调阅、外传、销毁和移交手续。6、负责各种有价票据的申报、购买、印制、发放、保管、核销工作，建立票据的会计账簿、编报票据的收、发、存数据的报表。7、根据医院经费预算建立经费控制网络，分期分批下达控制指标，定期编制经费预算执行情况一览表。8、熟悉掌握税收征缴政策和房改文件精神，负责办理在职职工和离退休、调离、停薪人员住房公积金的缴存、核对、支取工作。9、熟悉掌握各级医疗管理部门制定的公医病人、医保病人就医和转诊的各项政策规定，建立公医、医保医疗应收款备查账，及时核对门诊、住院应收日报表和明细单据，按合同签订的结算时限和校、院内职工医疗费的记账报销管理规定，做好各类医疗费的统计结算工作，定期清理催收。10、代发医院职工工资、奖金以及各项需发给职工个人的现金。11、负责办理院内开户单位的经济往来结算工作，协助办理储蓄业务。12、负责向领导提供成本核算、绩效分配等财务经济信息，加强综合评价分析和预测，为各级管理和指导就医经营以及为领导决策提供有用的经济信息。13、负责组织科室人员的政治理论、业务技术的学习和考核。14、办理财务处领导交办的其他工作。副处长兼经济管理科科长职责1、在处长领导下，负责分管部门的工作，处长不在时，履行处长职责。2、严格遵守国家财经纪律，认真贯彻执行会计法、医院财务、会计制度，根据财务工作需要，制定相关制度和管理办法并督促检查。3、协调处内各单位工作关系，协调科内各岗位之间的业务工作关系，定期对岗位责任执行情况进行检查，解决工作中的疑难问题。4、根据医院会计制度、医院财务制度及上级领导部门有关文件精神，结合本单位实际情况参与拟定与成本核算及奖金分配、发放有关的管理规定。5、根据财务预算和科主任综合目标管理的考核细则，定期检查科室各项指标完成情况，并组织有关财务人员进行对比分析。6、会计人员工作调动或内部工作调整时，根据会计交接管理办法负责监交、督促交接人员在规定的时间内全部交接清楚。7、抓好财会人员的政治、业务学习和思想教育工作，提高财会人员政治素质和职业道德的水平及服务意识。8、完成领导临时交给的工作。物价科长职责1、在处长的领导下，负责全院物价管理工作。2、按照国家规定的医疗服务收费价格管理规定制定本单位医疗服务收费管理制度并组织落实。3、负责全院物价工作的组织、协调及管理工作。熟悉和掌握国家有关价格方针政策、价格制定方法以及新医疗服务项目收费标准的报批程序。负责新医疗服务项目收费标准的测算、拟定及报批工作。4、熟悉、掌握各科室的医疗服务项目及收费标准内涵，建立医疗服务中的微机划价和查询系统，对新颁布的收费标准及调整的收费标准及时分类、整理、复印下发到有关科室，并督促检查执行结果。5、经常深入医技科室，征求医务人员对医疗收费标准的意见和建议，检查计价、计量工作执行情况，发现问题及时纠正，不能解决的问题及时向有关部门反映汇报。6、熟悉和掌握医疗收费项目的特点及规律，根据物价管理部门的要求及市场经济规律开展医疗成本价格的测算工作，为物价管理部门制定、调整医疗服务收费提供科学、真实的核算资料。7、负责落实建立院内物价联系网络，对内对外负责物价的协调、宣传、培训、接待工作。8、负责解决物价投诉、纠纷，化解矛盾等工作。9、负责物价的明示、公示工作。10、负责物价检查的组织、接待工作及起草汇报材料和有关物价的文字工作。11、负责制定院内物价管理规定、工作规则及各科制度。12、完成领导临时交给的工作。核算会计职责1、审核各部门报送的人员名单和核算资料，按医院成本核算管理办法、奖金核算管理办法中有关规定根据权责发生制的核算原则对医疗核算单位和医疗非核算单位进行成本核算、计算奖金。2、根据统计信息科提供的统计资料分科计算科室的工作效率，并对结果进行绩效评估。3、根据医院科主任综合目标管理的考核规定和计分原则汇总各职能科室对核算科室医疗质量、工作量、百元成本率、医德医风的计分结果按规定计算发放科主任综合目标管理奖。4、根据医院与外单位签定的收入分成合同内容和院领导审批的院内独立核算单位的报告提成内容，认真审核收入总额并按规定的分成比例和年限计算分成结果。5、建立健全科室核算程序，按照医院会计制度的规定设置科室核算的辅助账簿，及时核对，做到收支真实、准确。6、每季度和年度编制各种对比分析表，对科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行数据对比并附文字分析资料，供院、处领导参考。7、认真搜集有关核算方面的意见和建议，加强与各科室的沟通和联系，通过分析、归纳、总结，促进核算工作的完善。8、完成领导临时交给的工作。档案管理会计职责1、根据国家有关规定和要求，负责对会计凭证、会计账簿、 会计报表、票据存根等与经济活动有关的会计资料进行归档、妥善保管、防止损坏、遗失。每年年终负责将各科移交的会计档案进行分类归档，已归档的会计档案应做到案卷标题清楚、排列有序、存放整齐、便于查询。2、确保会计档案的安全性和完整性，查阅、调阅、复印会计档案时，负责按规定程序办理登记手续。3、定期将未到销毁年限的会计资料、门诊、住院收费收据存根、临时预交款等转到财务处二楼、四楼一般档案室内妥善保管。4、负责每二至五年做一次逾期会计档案销毁工作，对已到保管期限的会计档案，按国家有关规定，认真清点核对并编制销毁清册报处、院领导审批后再报财政部门审定批准后销毁。销毁时还应清点件数，由财务、档案部门共同参加监销，并在销毁清册上签名盖章，销毁清册应长期保存。5、完成领导临时交给的工作。有价票据管理会计职责1、负责向财政厅票据中心统一申报、购买、核销各类收费收据，并负责向票据中心提供、编报有关票据收发存情况数据的报表资料等。2、负责对有价票证（挂号票、病历）实行统一印制，统一发放，核销。核销时凭交款收据勾销，核销后才能办理领取手续。3、院内各科室需使用四联行政性单位收费收据时，应写书面报告经领导批准后才能发放，发放时应交待如何正确使用，发放后负责催促领用科室尽快来财务处核销。4、每年年终时负责编制一份收据、挂号票、病历等使用情况一览表。5、负责及时办理行政收费收据、票据购领证的更换年检等事宜。经费管理会计职责1、严格按照医院下达的预算标准来下拨院内各部门经费，下拨时应做到分批下拨，严格控制，不得突破预算指标。2、负责下拨院内科研课题经费，硕、博研究生（计划内）经费，博士后经费等，下拨各类经费时应根据批示，严格按标准立经费本，每年年终经费本都要进行一次核算并结转余额。3、年度终了，需编制一份各部门经费预算执行情况一览表、其它特支经费明细表。公积金、税务会计职责1、负责按月缴存职工住房公积金，定期与房改中心核对公积金账目，一旦发现问题及时查找原因，并与房改中心核对，以便与房改中心账目余额相符。每年六月底到房改中心打印一份职工公积金的缴交本息明细表。2、负责办理本院离退休、离院、停薪人员的公积金销户支取手续。3、负责指导本院职工查询公积金缴存余额，填写个人贷款表。4、负责每月按时填写纳税申报表，并且按规定日期缴交个人所得税、营业税、房产税、企业所得税等。5、负责及时提供税务机关所需的数据报表等资料。协助税务部门进行年度稽查。公医、社保会计职责1、负责医院公费医疗、特约单位、医疗保险、转诊病人、华中科技大学职工、同济医学院职工、本院职工等人员的就医核算、结算工作。2、熟练掌握公医、社保就医病人的各项政策规定，及时将公医、社保就医政策、规定传达到有关科室。对内对外做好宣传、解答、协调、接待等工作。3、对分管公医、社保工作中协调解决不了的问题应及时向领导汇报。4、按规定办理各级公费医疗、特约单位、医疗保险、转诊病人及本院职工医疗费的统计结算工作。5、及时核对门诊、住院应收日报表和明细单据，避免差错事故的发生。6、及时登记医疗应收款备查账，月底核对总账、分类账，做到账账相符。7、月末及时与各级公费医疗管理部门联系应收医疗款的结算工作，定期清理催收。8、每半年应编制上报一次公医、社保就医单位费用报表。9、负责与公医、社保等就医单位签订就医协议。10、完成领导临时交给的工作。会计科职责1、在处长的领导下，负责医院资金的管理和会计核算工作。2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行会计法、医院财务制度及医院会计制度。3、负责医院资金的收支核算和管理，负责医院日常审核报销工作，严格执行医院预算，检查各单位经费使用情况，做好服务、指导和监督工作。4、执行国家及医院各项财经制度，健全各项内控制度，保障医院资金安全。加强现金、支票、印章管理，及时与银行对账单核对，不得签发空头支票。5、及时清理往来款项，减少呆账和死账的发生。6、掌握各银行账户的业务范围及收支结余情况，做好资金调度工作。7、负责门诊、住院收入及凭证的复核工作，做到复核及时、准确。8、负责各种账簿的打印、核对、分析、管理工作。9、负责全院固定资产及财产材料的核算及管理工作，督促院内管理部门对设备、家具、药品、器械等国有资产进行清点、盘点，防止积压和浪费，保证国有资产安全与完整。10、负责编制月报及现金流量表等有关报表，为领导作财务分析提供信息。11、按规定要求及时整理、装订、移交凭证、账簿、工资册等会计档案资料。12、加强对会计人员业务上的指导，定期检查各岗位工作，做好会计科职工的考核考评工作。13、完成领导交给的各项临时工作。副处长兼会计科科长职责1、在处长领导下，主持会计科日常工作，处长不在时，履行处长职责。2、严格遵守国家财经纪律、法规，贯彻执行会计法和医院、财务处各项规章制度，坚持原则，秉公办事。3、负责监督和指导各项财务活动和财政制度的执行，发现问题及时处理并上报。4、制定会计科管理制度和内控制度，制定会计科各岗位职责，并认真组织实施及做好考核考评工作。5、抓好科室职工政治、理论学习和思想教育工作，提高科室职工政治思想素质和职业道德水平。6、协调会计科内、外关系，搞好协调、配合、沟通，做好上传下达工作。7、与各开户行保持密切联系，确保医院资金安全。8、做好稽核工作，认真复核记账凭证，发现错误督促经办会计及时改正，发现问题及时汇报。9、负责分管权限内的报销及支票、汇票购置等的审批工作，抵制各项不合理开支。10、定期对会计科工作进行分析、总结，提出建设性意见，供领导参考。11、对处长负责，负责会计科的防火、防盗工作。12、完成领导临时交给的工作。会计科副科长职责1、在处长及分管处长（科长）的领导下开展工作，分管处长（科长）不在时，主持会计科日常工作，履行科长职责。2、协助分管处长（科长）完成会计科职责范围内的工作。3、熟悉和掌握各项财务规章制度，遵守财经纪律，协助科长督促职工按要求执行。发现问题及时汇报、解决，做好上传下达工作。4、协助科长组织岗位职责的实施及考核考评工作。5、协助科长协调内、外关系，宣传财经政策，争取报销人员的理解与配合，使各项财务活动能严格按财务规章制度顺利进行。6、帮助解决职工在日常工作中遇到的疑难问题，及时调解各种冲突和纠纷。7、协助科长做好科内职工的思想、政治教育工作。8、熟悉、了解各岗位的具体工作，督促和落实各项工作按时保质完成。月度终了，督促账务及时结转，月报按时生成，并督促各分管会计主动与总账会计核对余额，保证账账相符、账实相符。9、完成领导临时交给的工作。审核、会计职责1、严格遵守会计法、会计人员从业规范等相关国家财经政策、法规及医院的财务制度；熟悉现行会计制度、会计科目及会计电算化的运用；坚持原则，秉公办事。2、负责医院各类账务的日常报销、借款等会计核算工作。3、认真审核各种原始凭证。对内容不详、凭证要素不全、领报手续不完备的原始凭证，指导来报销人员完善手续；对不合法的票证不予办理；对违反政策、制度的经济业务，应拒绝办理，同时上报领导。4、根据审核无误的原始凭证录制记账凭证。做到科目运用准确、真实，摘要简洁、明了。核销往来账时，保证冲销号与原录入号一致。5、严格执行医院预算。对超预算和无预算的部门或项目不予办理借款和报销业务。6、报销过程中注意原则性和灵活性，耐心解答和处理借款、报销业务中的疑难问题，对制度没有明确规定的问题应及时请示领导，再做处理。7、负责收入、支出账簿的管理，月末工作结束后负责账务结转，编制月报表并生成账簿，及时打印总账及收支明细账簿。8、月度终了及时准确编制“现金流量表”，季度终了编制“流动资金状况一览表”，为领导做财务分析提供数据信息。9、审核工资、奖金、夜餐费、临工工资等费用报销，发现差错及时通知有关人员更正。10、按商业承兑汇票操作程序及要求，认真做好商票登记、复核工作。11、管理好医院财务专用章和支票专用印章，在核对无误的支票、汇票、商票上签章。12、对业务活动中发生的新情况新问题要及时记录、反馈。13、尽职尽责，杜绝不合理开支，防止差错事故发生。14、完成领导临时交给的工作。现金出纳职责1、负责现金管理，严格按审核无误的凭证办理日常现金收支、支票签发工作，严格遵守现金管理规定，保证资金安全。2、工作时间集中精力，避免差错事故发生，发现错误及时更正，不得任意涂改、抽换或伪造凭证，不准坐支挪用、白条抵库。3、每天清点现金库存，日清月结，出现长短款及时报告。4、负责现金账簿的管理，逐日顺号登记现金出纳账，主动和总账核对，保证账账相符，认真核对银行对账单，发现问题及时汇报。5、遵守支票管理制度，不得签发空白支票和空头支票。6、现金及时存行，及时办理各种汇款业务，及时移交，不得积压。7、做好印章、支票、汇票、收据等的保管和使用工作。8、坚守工作岗位，尽职尽责，完成本职工作。9、完成领导临时交给的工作。银行出纳职责1、负责医院银行存款账户资金的安全和银行账簿的管理。2、负责办理支票、汇款工作，及时将银行对账单交现金出纳勾对。3、根据现金出纳的需要购买各种银行票据，并做好交接工作。4、将取回的银行单据及时分发给各责任会计做账，避免遗失。5、对收回的病人支票、信用卡回单及时核对，避免出现跑费现象；与收费室、结账处保持密切联系，及时解决病人款项到账问题。6、对银行收付支票、汇票按发生事项逐笔记账，每月与银行核对余额，及时准确编制银行存款余额调节表；及时清理未达账项，避免呆账发生。7、严格遵守商票规章制度及操作程序，认真做好买票、出票、发票、贴现及承兑等工作；与银行保持密切联系，共同防范商票风险；为银行提供管理商票所需的资料。8、做好医院事业单位法人证、代码证及贷款证的保管、年审工作。9、完成领导临时交给的工作。门诊收据稽核会计职责1、每日及时到各收费点拷贝数据，并将数据及时汇总入账。2、认真复核门诊收据，做到复核及时，计算准确，不拖延积压。按时准确编制记账凭证，及时打印门诊收费记账汇总日报表、门诊业务收入汇总日报表、门诊退费收据汇总明细表及门诊作废收据汇总明细表，并与各收费员日报表核对，发现问题及时汇报、处理、解决。3、严格执行国家及医院有价票证管理规定，负责门诊收费收据的收发、保管、核销、整理、入库。4、建立门诊收据发放、核销登记簿，督促各收费员按收据顺号使用，保证收据号与微机号一致。5、按照国家有关档案的管理规定，对每日的记账凭证进行整理、装订并按月顺号放入凭证柜。6、完成领导临时交给的工作。住院稽核、基建会计职责1、熟练掌握所分管的住院稽核、基建会计工作的核算内容及程序，每日按时准确的编制记账凭证。2、及时核对结账处日报表及原始收、付款凭证，避免差错事故的发生。3、准确核销自费病人欠费和病人预交款，做到明细账与总账相符。4、逐日核销已使用的住院病人收据和病人预交款临时收据。5、严格按规定要求，加强对预收医疗款退费和其他各种退费及收据合并的复核。6、负责登记、核销结账处领用转账支票的销号工作。7、做好职工住院、公医、特约、医保病人有关凭证票据的复核传递工作。8、掌握基建方面政策法规及基建会计专业知识，认真理解基建合同内容，合理、合法按医院规定做好工程付款。9、做好基建工程付款的辅助登记、统计汇总工作，保证每笔付款合法、准确，杜绝差错事故发生。10、完成领导临时交给的工作。财产、材料会计职责1、负责财产、材料账簿的管理，负责医院固定资产、物资的账务管理，熟悉财产材料分布情况，督促落实医院财产、材料管理的各项规定和制度。2、根据院内报送的财产、材料发出、调入、调出、耗损等资料做好转账、报账工作。3、逐月及时准确将各类消耗输入使用科室，为成本核算提供数据资料。4、负责核对全院固定资产、卫生材料、低值易耗品及其他材料的分类账。5、逐月与总账及各物资主管部门会计，核对经管账户的余额，发现差错及时查明原因和调整。6、根据制度规定对财产、物资的库存保管及使用情况进行检查、分析，提出整改意见。7、定期会同有关管理部门对有关财产、物资进行清理，对盘盈、盘亏进行分析、汇报、处理和办理账面调整，以保证账账相符、账实相符。8、根据卫生部要求编报国有资产报表。9、定期向武汉市统计局编报固定资产投资完成情况表。10、完成领导临时交给的工作。综合(往来账、科研、研究生、其他经费)会计职责1、负责往来账簿的管理，做好往来账的催报、查询、 核销、账簿打印及往来账余额表打印，按月核对往来款项明细账与总账，保证账账相符；及时办理各种应收款项结算。查询各项往来编码。2、根据上级通知及收款凭证，按名单登记科研经费，建立纵向科研经费本，并按收款金额下拨经费，同时将课题名称及科研编码输入微机，便于审核人员操作。3、根据研究生科通知，建立委培研究生经费本，每年按人员下拨经费。对研究生科和各教研室按收取委培经费一定比例提取的费用及发放名单进行核查，避免重复提取。4、每月按时准确编制其他收支余额表。5、负责皮激光中心、眼激光中心、伽马刀中心、碎石中心、特检中心等单位的审核报销及肿瘤医院的单据核对工作，月末核准代扣各中心营业税、所得税金额及利润分配比例。6、根据科研处审批，建立横向课题经费本，按往来单位资助金额下拨经费。7、月末核对项目经费，登记经费支出情况并结出余额。8、年终审核各类经费本，编制纵向科研经费报表。9、完成领导临时交给的工作。工资核算会计职责1、根据人事处工资变动通知，按月准确调整机内数据，按时打印工资单、拷贝数据送结算中心，及时准确发放工资。2、根据人事处临工增减变动通知，做好新开工资存折的领用登记和发放工作。3、根据人事处审核的节假日加班人员清册，及时核准输入微机，打印造册、拷贝数据送结算中心，按时准确发放全院各类工作人员的加班费。4、根据人事处通知，及时准确的发放年终奖金、节日奖金、冷暖补贴等。5、按医院有关规定，配合有关部门，审核发放职工的卫生津贴、交通补贴、住房补贴、特保补贴等各种补贴。6、准确落实全院职工的公积金、养老保险、失业保险、水电费等各种项目的扣款。7、工资发放后，及时编制工资增减变动表及各种有关统计报表，并按核算科室、非核算科室编制打印工资月报表和工资册。8、尽职尽责，防止差错事故。9、完成领导临时交给的工作。结算科住院结账处职责1、在财务处的领导下，负责医院住院病人的入院、记账、核算、审核、出院、报表工作。2、贯彻党和国家的物价政策，严格执行各项财经制度，根据结算科工作实际制定具体措施，负责结算科员工的管理和培训工作。3、按财务处规定办理住院病人的入院、缴款、记账、住院病人病案审核和出院结算工作，并积极配合病房做好病人的账务查询工作。4、严格执行医院和财务处有关部门规定，配合医院各医技科室做好账务处理工作。5、按日编制住院收入和往来款项日报表，按日编制住院部各病房直、间接收入报表和住院病人欠费月报表，为财务处统计和核算工作提供准确、及时的信息。6、对各类公费医疗病人、医疗保险病人、自费病人、院、校内职工进行分类管理，定期结算，及时催收，保证资金正常周转，避免呆账。7、做好内部分工，即相互制约的牵制制度；做好退费、作废手续审批工作。8、严格执行财务处有关现金管理、票据管理、档案管理、印章管理、安全制度，确保科室的安全。9、定期将结算中心各类票据装订成册，及时归档。结算科科长职责结账处1、在处长和分管处长的领导下主持结算科结账处工作。根据科室工作特点，合理分工。2、严格遵守国家