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1、 云南云天化股份有限公司 发 布 2005-01-01实施 2005-01-01发布 储备定额管理制度 Reserve and Norm Management System Q/YYTH 20129—2005 代替Q/YYTH.GL.07.008-2005 Q/YYTH 云南云天化股份有限公司企业标准 储备定额管理制度 1 主题内容与适用范围 本制度明确了物资储备定额的管理职责、物资储备定额的构成和分类、物资储备定额的制定、物资储备定额的执行和管理、物资储备定额考核和修订等内容。 本制度适用于物资部物资储备定额的管理。 2
2、 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T 15498－2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424-2005 标准化工作管理办法 3 职责 3.1 经营副总经理是物资储备定额管理的主管领导。
3、3.2 物资部是物资储备定额管理的主管部门，并组织实施。 3.3 财务部、生产部、设备部是物资储备定额管理的配合部门。 4 物资储备定额的构成和分类 4.1 物资储备定额，可根据物资的特性、用途、管理要求，按物资储备定额计算单位的不同，可分为以天数、数量、金额表示的物资储备定额。 a) 以天数表示的物资储备定额，即指在一定条件下，为保证生产顺利进行所需要储备物资的天 数。如煤炭、成品包装袋等可采用天数为单位进行储备。为便于管理最终应换算为金额来表 示其储备定额； b) 以数量表示的物资储备定额，即指在一定的生产供应条件下
4、为保证生产不间断地进行所需 储备物资的数量。如机、电、仪产品、备品配件、化工原（材）料金属材料等可采用数量为 单位进行储备。为便于管理最终应换算为金额来表示其储备定额； c) 五金工具、标准件、橡塑制品、化学药品等数量零星、品种、规格复杂的物资，可采用金额 表示其储备定额。 4.2 物资储备定额的构成 a) 经常储备。指在前后两批物资到达公司的间隔期（供应间隔期）内，为保证生产正常进行所 必须的物资储备量； b） 保险储备。指为预防在物资供应中可能发生的误期到货等不正常情况为保证生产
5、顺利进行而 建立的物资储备； c) 季节性储备。指在受季节性生产或季节性运输影响,物资不能正常供应,为保证生产的顺利行 而建立的物资储备； d) 特种储备。指根据公司某些特定条件特殊要求，为保证生产的顺利进行而建立的物资储备。 5 物资储备定额的制定 5.1 物资储备定额制定原则 物资储备定额，是能够保证公司生产顺利进行的最低物资储备数量；必须达到经济合理地储备物资，既不高储，也不低储；必须体现经济效益，做到资金占用少，周转速度快、管理费用省。 a) 制定物资储备定额，要在保证生产顺利进行的前提下，体现经济效
6、益，尽量减少物资储备量 和流动资金占用； b) 把公司内部和外部的各种因素（包括公司生产特点、物资消耗情况、管理水平和采购物资的 生产周期、供需矛盾、供应方式和运输条件等因素）结合起来，全盘考虑； c) 收集和听取生产管理部门、设备管理部门和生产车间的意见和建议，结合公司实际情况，认 真分析，制定出科学、合理的物资储备定额。 5.2 制定物资储备定额的主要依据 a) 生产部提供的公司年度生产作业计划； b) 财务部提供储备资金定额和采购资金计划； c) 主要物资消耗定额指标、在
7、籍量、历史消耗数量； d) 供应间隔期、物资使用周期； e) 采购订货的难易程度、运输条件。 5.3 物资储备定额制定的组织和审批。 a) 由物资部负责组织物资储备定额的制（修）订工作； b) 由公司财务部、生产部、设备部负责审核物资储备定额； c) 物资储备定额由公司经营副总经理批准执行。 5.4 物资储备定额制定方法 a) 采购员，按各自分管的物资类别、性质、用途，根据公司生产经营的实际需要，制定物资储 备定额； b) 主要原（材）料应根据公司当年经营计划，依据生产部下达的工艺消耗
8、定额、公司历史消耗 数量、市场资源状况、供应间隔期等核定储备定额； c) 其它辅助材料储备定额，应根据历史消耗数量、市场资源状况、供应间隔期等为依据核定储 备定额； d) 低值易耗品应根据历史消耗情况、市场资源状况，尽可能搞低储备。易采购物资，可充分利 用市场，进行零库存管理； e) 机、电、仪产品应根据公司历史消耗数量、市场资源状况、供应间隔期等情况，原则上按其 在籍量10%—30%的比例核定储备定额（在籍量指该类物资在生产装置中在用的数量）； f) 备品配件储备定额应根据
9、在籍量，结合历史消耗情况、生产装置运转状况、使用、更新周期、 加工、采购条件和采购周期等进行核定； g) 技改、基建工程按工程设计、设计预算和设计材料、设备清单，结合工程施工进度备料，原 则上不搞储备定额。 6 物资储备定额的执行和管理 6.1 物资储备定额由物资部组织编制，执行和管理。 6.2 公司经营副总经理或相关部门应了解和检查物资储备定额执行情况，并协调解决执行中遇到的问题。 6.3 公司财务部应监督物资储备定额的执行，保证储备资金的使用和采购资金的承付，并对储备资金和采购资金实施控制。 6.4 生产部、设备部应根据工
10、艺条件的改进、新技术、新材料的采用、设备的更新和管理水平的提高等情况，及时提出修订物资储备定额的意见或建议，以便使物资储备定额始终保持先进合理。 6.5 物资部应在计划、采购、仓储管理等工作中，认真贯彻执行物资储备定额，并采取有效的措施，保证物资储备定额的实现。 a) 按定额组织物资采购，做到合理库存，既能保证生产顺利进行，又能避免超储、积压； b) 按物资储备定额组织物资采购，合理安排物资的采购批量和进货时间，防止集中到货、提前 到货，减少储备资金占用； c) 按物资储备定额控制库存物资储备，强化管理,分析不合理因素，采取有效措施，控
11、制库存物 资储备，使物资储备更加先进合理。 6.6 储备定额管理 a) 物资储备定额必须做到资金、数量下库，落实到物资大类或品种，并严格考核，不得超储； b) 采购员必须严格按储备定额、用料单位申报的用料计划及工程项目用料计划进行物资采购， 组织物资供应； c) 用料单位超储备定额使用物资和使用通用性物资，必须提交用料计划，物资部应做好记录并 报告生产部或设备部； d) 采购员超定额采购物资的，应提前提交书面理由经分部经理审批。 6.7 物资部应对物资进行分类管理 a) 对
12、品种少、数量大、消耗资金多的物资,应作为A类物资进行管理。对A类物资必须重点管理， 储备定额应按规格逐项制定； b) 对品种、用量、价值和重要程度仅次于A类物资的，可作为B类物资，实行一般管理。储备 定额按品种制定； c) 对品种多、资金少的物资，可作为C类物资，实行简单管理。储备定额按大类制定，按金额 控制。 7 物资储备定额考核和修定 7.1 物资储备定额应定期检查和考核 a) 物资部材料分部、设备备件分部每季度对分管采购员执行物资储备定额情况进行一次检查和 考核；
13、b) 物资部每半年对材料分部、设备备件分部执行物资储备定额情况进行一次检查和考核； c) 公司每年对物资部执行物资储备定额情况进行一次检查和考核； d) 物资部应根据公司生产经营计划的变化、管理水平的提高、市场供求关系的变化等情况，每 年初组织采购员修订物资储备定额； e) 物资储备定额修订的审批，按物资储备定额制定的审批程序执行。 8 各环节之间的相互关系 采购员应按规定制（修）订物资储备定额，报分部经理和物资部经理审核；审核后送公司财务部、生产部、设备部会审；会审确认后报公司经营副总经理审批签发，由物资部组织执行。 9 信息
14、的主要来源 9.1 公司生产作业计划、物资消耗定额、物资储备资金定额、历史消耗记录、装置运行状况、市场资源情况等。 9.2 信息要输向财务部、生产部、设备部、公司经营副总经理。 附加说明： 本制度由物资部提出。 本制度由物资部解释。 本制度起草（修订）人：陈长荣、王加星 本制度审核人：刘丽娜 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 57807757990
15、2515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 1708810034335
16、6107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804
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