1、精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****公司收款制度
为了加强销售与收款的内部控制，规范销售与收款的行为，防范销售与收款过程中的差错，制定本规范。
2、
（一）部门与职责.
1．卖场部主要负责每日销售商品货款收款准确性。
2．电子商务部主要负责网上销售商品货款收回准时和安全性。
3．招商部主要负责各档口租金和水电费和网络费收款、签订合同。
4．内部款项往来，员工，一律要写借款条。
5．财务部门主要负责销售款项结算、监督管理货款和租金回收。
（二）、收款方式
1．卖场部
1}、卖场部根据收银员每天营业结束时，需核对当班营业收入与营业报表是否一致，并打印收银员日报表，收银员日报表随收银款项及单据，一并交至财务出纳处。
2}、出纳处每日依据收银员所提交的日报表、单据核实现金及银联POS机款项的入账情况，并随时调阅系统，进行后期监督
3、
3}、出纳处每天将营业收到现金及时存入银行，备用金最多不能超过2000元，以防丢失。
4}、出纳处每月月中和月底打印一份银行存款单据和制作一个销售总表，写明日期、品名、数量和金额，一份给财务部，一份留存，以便核对。
2、电子商务部
1}、电子商务部网上销售商品根据客户网上订单来确认出货，通过支付宝、现金、银行转账等收款。
2）、电子商务部寄出商品到客户时，跟进货款是否转入公司账号。
3）、电子商务部每月月中或月底打印一份银行收款单据和制作一个销售总表，写明日期、品名、数量和金额，一份给财务部，一份留存，以便核对。
3、招商部
1}、招商部根据每个档口收租日和卖场出纳、防损部
4、一起收租金，要在收租日内催收租金。
2）、招商部根据各档口租赁日期到期续签和新档口签订合同。合同一式三份，一份给财务部，一份招商部留存，一份给承租方。
4、内部款项往来，如个人借款去采购材料或出差回来后，第一天填写报销单据到部门领导审批，财务部会计、出纳核对，总经理签名，方后拿着借款条一起到借款处核销。
5、财务部
1）、财务部根据营业额、收档口租金，进行核对。
2）、收到银行的收账通知单后，及时核对，及时登记，发现有多付或少付应在3日内告知相关人员。
3）、提醒招商部门收各档口租金。
4）、有的档口是联银扣点的，在每月5号之前对好账，在10号结款时将对方的点数扣下来。
5、 ******财务部 2010.8.24
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
577100180
6、3090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279
17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
7、
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
