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成都商业计划书:某胆酸生产项目融资洽谈中.doc

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4、是熊胆中最有效的成分,是一种人体内源性的胆汁酸,用于药物性肝损伤等引起的胆汁淤积性肝病、预防肝移植剂型排斥反应以及固醇性胆囊胆结石等疾病的治疗。其主要的治疗机制是促进胆汁分泌、保护肝胆细胞、拮抗胆汁酸毒性以及溶解胆结石的作用。项目优势1、项目产品优势:良好的医用价值某胆酸拥有良好的医用价值,降低胆汁中胆固醇及胆固醇脂,有利于胆结石中的胆固醇逐渐溶解,并对胆囊炎、胆道炎、消化炎等有一定的作用。2、技术实力优势:因为专注,所以卓越项目运营方专注于某胆酸的研究,拥有卓越的团队与强大的技术资源。一方面,拥有实审专利10项、外购专利4项,目前使用的专利技术能增加产品生产效率,同时提高产品收率以及纯度。另

5、一方面,拥有现有研究人员5名,均为博士学历。并且公司与中科院生物所和天府生命科技园建立了长期合作关系。3、产品市场优势:国外市场需求量大,产品供不应求据预测,目前某胆酸的全球需求超过1500吨,并每年保持15%左右的增速增长,项目运营方生产效率高、成本低,出口价格低,而国外市场需求量大,产品供不应求,项目运营方生产的某胆酸拥有良好的竞争优势。发展规划本项目以某胆酸为切入点,依靠先进的生产技术,不断扩张市场,致力于成为医药界领军品牌,并在5年内成功上市融资计划(一) 融资方案1、融资金额:为实现发展目标,计划对外融资9000万元人民币;2、融资方式:目前,成都某生物技术公司以技术出资占30%股份

6、,上海某生物科技公司可出资12000万元占40%股份,现将以股权融资的形式筹集资金,所占股权比例为30%。具体参股方式,如利润分配、资金到账期限等由与投资者双方协商确定。项目运营方愿和战略合作者共同努力,发挥各自优势,争取更高的价值回报!(二) 资金使用计划资金主要用于生产基地建设,包括固定资产投资(建安工程费、设备购置与调试费、工程建设及其他费用、预备费)和流动资金,详见下表。资金使用计划表序号类别金额(万元)一固定资产投资7000.261建安工程费36402设备购置与调试费27033工程建设其他费用5204预备费137.26二流动资金3000三投资合计10000(三) 退出方式1、股权回购

7、:项目运营方在获得稳定现金流后,通过协商等方式由项目运营方回购,投资者通过合理的价格退出。2、持续经营获利:长期持有项目运营方股份,获得稳定的股权收益;3、股权转让:在行业整合和资源整合过程中,通过并购重组等方式进行股权转让,投资者以理想价格出让股权,获得现金回报,从而退出;4、科创板挂牌或公开上市:通过3年到5年的快速发展,实现科创板挂牌或实现上市运作,打通与资本市场的通道,使投资成功退出。据悉,某胆酸生产项目商业计划书是由中哲咨询负责编制完成,中哲咨询专注于西部,是目前西部领先的咨询与策划专业机构,并形成了工程咨询、投融资咨询、项目与资金申报咨询、规划咨询四大业务模块。企肚将膛猖恕铃等珠幅

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