财务日常工作.xls

总总账账会会计计日日常常工工作作职职责责编编号号 工工作作内内容容及及描描述述完完成成时时间间1 检查上月凭证入账情况，敦促取得电耗表1号2 检查科目余额表、敦促取得生产月报2号3检查月结情况，期末结账处理，简报上月及全年生产经营情况、项目未来资金需求表3号4 审核上报资金计划，上报利润快报，安排报表填写4号5完成阳春，阳江水泥HFM合并，公司业绩合同财务数据提供，敦促税务系统月报5号6新版人民币报表报送，煤炭与混合材统计表、（材料会计负责6日12点前）、项目未来资金需求表（在建工程会计负责）6号7 季度上报资料表，上报大区汇报财务数据统计表。7号8 收集并检查成本分析会PPT资料，送给管理层9号9召开成本分析会，敦促材料会计上报采购监督询价表10号10 审核上报资金计划12号11敦促增值税、所得税申报、其他地税申报（阳江，阳春水泥），上报大区成本分析会议资料及会议纪要15号11 审核上报资金计划24号12华润集团投资概况调查表格（郑若婷）、6S利润快报（郑若婷）25号13 月末盘点、30号14 调度会、周二管理例会，物料平衡会，安全会日/周/月例行会议相相关关送送达达及及反反馈馈目目标标负负责责人人全体财务李海源全体财务李海源林总，广西大区李海源资金组、销售会计，广西大区、全体财务李海源人力部、税务会计李海源控股报表小组，大区财务，控股采购部，大区财务李海源陈伟文，施敏芳、韦少珍李海源林秋华，公司管理层李海源成本会计、材料会计出纳、资金组李海源林秋华、广西大区李海源出纳、资金组李海源郑若婷李海源材料会计李海源李海源总总账账会会计计日日常常工工作作职职责责总总账账会会计计日日常常工工作作职职责责编编号号 工工作作内内容容及及描描述述完完成成时时间间相相关关送送达达及及反反馈馈目目标标负负责责人人1 检查上月凭证入账情况，敦促取得电耗表。1号全体财务李海源2 检查科目余额表、敦促取得生产月报。2号全体财务李海源3 完成阳春公司财务月度工作总结报林总。2号报林总李海源4 审核项目未来资金需求表，并上报广西大区。3号广西大区，抄送林总、王经理李海源5 审核上报资金计划，上报当月利润快报。4号资金组、广西大区，利润快报抄送林总、王经理李海源6完成阳春，阳江水泥HFM合并；公司业绩合同财务数据提供；负责复核税务系统月报的上报。5号人力部、税务会计李海源7对财务部每个同事上月业绩合同完成进行评价，并提供业绩合同等级表给人力部计算工资。5号人力部李海源8新版人民币报表报送；煤炭与混合材统计表（材料会计负责6日12点前）6号控股报表小组，大区财务，控股采购部李海源9汇总上报季度上报资料报表；上报大区汇报财务数据统计表。7号陈伟文，施敏芳、韦少珍李海源10收集阳春水泥、湛江水泥、阳江砼、湛江砼的相关数据，统计粤西区业绩合同完成情况。8号发送林总、王经理，林总审核后转发程总。李海源11 收集并检查成本分析会PPT汇报资料，发送管理层。9号林秋华，公司管理层李海源12完成阳春公司财务负责人季度述职报告报林总审核，林总10号前发送控股财务部。每季度9号前林总李海源13召开成本分析会，敦促材料会计上报采购监督询价报告。10号成本会计、材料会计李海源14 审核上报资金计划。12号出纳、资金组李海源15复核增值税、所得税申报、其他地税申报（阳江，阳春水泥）后的申报表，上报大区成本分析会议资料及会议纪要。15号林秋华、广西大区李海源16 审核上报资金计划24号出纳、资金组李海源17华润集团投资概况调查表格（郑若婷）、6S利润快报（郑若婷）25号郑若婷李海源18 月末制定财务部员工下月的业绩合同。月末人力部李海源19负责所有账务处理的审核；合同（采购确认书）的评审；资金支付的审核；李海源20负责安排大宗材料旬盘点、月末盘点及仓库物资季度盘点。李海源21 负责培训工作的推进。李海源22 调度会、周二管理例会，物料平衡会，安全会日/周/月例行会议李海源出出纳纳日日常常工工作作职职责责编编号号 工工作作内内容容及及描描述述完完成成时时间间相相关关送送达达及及反反馈馈目目标标负负责责人人1次日10:00以前报送资金日报表。无发生额时可以不用报送。每日林总、王经理、李海源蔡青霞2 每周五下班前发送资金周报表。每周五下班前控股资金小组、抄送林总、王经理、李海源蔡青霞3 盘点现金，并编制现金盘点表。1号下班前1名会计参与，李海源负责复核。蔡青霞4 完成所有银行的发生额及余额与K3明细账核实无误。2号李海源负责复核余额蔡青霞5 每月2日前按时上交上月工作总结。2号林总、王经理、李海源蔡青霞6每月2日前上交部门重点工作，重点工作由部门负责人提供。2号人力资源部蔡青霞7每月5日前上交本部门员工的业绩合同等级评价，并在本部门内公布，评价结果由部门负责人提供。5号人力资源部蔡青霞8每月10日前上交经签署后的本月业绩合同，业绩合同由部门负责人提供。10号人力资源部蔡青霞9每月4号、12号、24号12点以前负责制作资金计划，并提醒部门负责人审核上报。保存经批准的资金计划表存档。4号、12号、24号资金申请金额请示林总，控股资金小组蔡青霞10负责按照管理手册支付资金，包括银行存款和现金的支付。王经理、李海源复核蔡青霞11负责支票、汇票、电汇单、收据等的保管，并登记支票使用本、汇票收付情况表。特别注意作废支票、电汇单、收据的连续编号的保管。王经理、李海源复核蔡青霞11 按照国家外汇管理规定，负责外汇相关的事务。王经理、李海源复核蔡青霞12 完成其他需要配合的工作。蔡青霞销销售售会会计计日日常常工工作作职职责责编编号号 工工作作内内容容及及描描述述完完成成时时间间相相关关送送达达及及反反馈馈目目标标负负责责人人1每日下班前录入所有到账的客户水泥款，如有客户已汇款，未到账的货款，需请示部门负责人、财务总监。每日林总、王经理、李海源陈昙21号前完成上月网银,POS机,现金收款的核对,并及时入账完毕1号王经理、李海源复核陈昙3 2号前按时上交上月工作总结。2号林总、王经理、李海源陈昙42号前核对完销售返利核对,3号前完成收入凭证的录入生成.2号王经理、李海源复核陈昙53号前完成与所有关联公司的往来对账.并完成往来调整凭证.3号李海源负责复核余额陈昙64号前填写完成利润快报的填报，并经部门负责人审核。4号李海源复核，上报广西大区，抄送林总、王经理。陈昙7 5号12点以前完成销售相关报表的填写。5号12点以前王经理、李海源负责复核陈昙8 6号前完成对账单，并负责回收对账单及保管。6号销售部陈昙910号完成销售提成及3家公司销售提成合并，提供给人力部计算销售工资。10号人力资源部陈昙10 20号前预测当月利润，经部门负责人审核后。20号李海源复核，上报广西大区，抄送林总、王经理。陈昙11 25号前与关联公司出调整函调整往来。25号前控股财务陈昙12月底最后一天前完成当月销售窜货跟踪情况报告，经部门负责人审核。月底前李海源复核，上报广西大区，抄送林总、王经理。陈昙13 整理POS机与现金收款的单据,审核并生成凭证。项伟萍复核陈昙14 审核销售部门报销费用并做账王经理、李海源负责复核陈昙15 整理并回收出厂销货单。王经理、李海源负责复核陈昙16负责销售相关风险的控制，并不定期与销售部沟通交流。陈昙17 完成其他需要配合的工作。陈昙在在建建工工程程会会计计日日常常工工作作职职责责编编号号 工工作作内内容容及及描描述述完完成成时时间间相相关关送送达达及及反反馈馈目目标标负负责责人人11号完成领料单中固定资产的确认，及相关账务处理。1号公司内相关设备管理部门蓝小群22号完成在建工程相关账务。2号王经理、李海源负责复核蓝小群32号前按时上交上月工作总结。2号林总、王经理、李海源蓝小群4完成二线在建工程投资情况表的统计，并随时提供相关投资额等数据。2号林总、王经理、李海源蓝小群5完成在建工程相关报表，协助完成每月的报表。3号王经理、李海源负责复核蓝小群6每月3日前完成项目未来资金需求明细表报李海源审核。3号李海源蓝小群76号前协助完成季报上报资料V103版中在建工程相关数据的填报。6号王经理、李海源负责复核蓝小群8上报阳春、阳江投资概况统计表22号大区财务，抄送林总、王经理、李海源蓝小群9每月6日前报送保险统计明细表。6号林总、王经理、李海源蓝小群10负责固定资产的盘点、报废、等相关账务处理。王经理、李海源负责复核蓝小群11负责在建工程相关合同的初审。王经理、李海源负责复核蓝小群12负责保险的投保、报险、索赔跟踪及车辆保险的新保、续保等保险相关事宜。平安/人民保险公司蓝小群13完成其他需要配合的工作。成成本本、税税务务会会计计日日常常工工作作职职责责编编号号 工工作作内内容容及及描描述述完完成成时时间间相相关关送送达达及及反反馈馈目目标标负负责责人人11号负责电力分配表的取得及相关账务处理。1号王经理、李海源负责复核林秋华22号完成领料单的出库及相关账务处理。2号王经理、李海源负责复核林秋华32号前按时上交上月工作总结。2号林总、王经理、李海源林秋华43号前完成增值税认证明细与账务的核对。3号王经理、李海源负责复核44号前完成成本核算、税务相关的全部账务处理。4号林总、王经理、李海源林秋华55号中午12：00点以前完成成本、税务相关报表的填写，协助完成每月的报表。5号王经理、李海源负责复核林秋华66号前协助完成季报上报资料V103版中成本、税务相关数据的填报。6号王经理、李海源负责复核林秋华7每月6日前发送成本分析相关资料到各部门。6号公司各部门林秋华8每月9日前完成财务部成本分析汇报材料。9号王经理、李海源负责复核林秋华9每月13日前完成财务部成本分析会议纪要，经李海源复核后报公司领导审核后对外发送。13号王经理、李海源负责复核林秋华10按照税法要求按时完成阳春、阳江水泥的各种税务申报，并将申报后的申报表打印出来后复核。王经理、李海源负责复核林秋华11负责税务方面的所有事务的沟通，重大事情请示部门领导。林秋华12完成其他需要配合的工作。林秋华材材料料会会计计日日常常工工作作职职责责编编号号 工工作作内内容容及及描描述述完完成成时时间间相相关关送送达达及及反反馈馈目目标标负负责责人人11号前完成原材料付款相关账务处理。1号王经理、李海源负责复核项伟萍22号前按时上交上月工作总结。2号林总、王经理、李海源项伟萍32号负责完成大宗材料的入库暂估及仓库原材料暂估的相关账务处理。3号王经理、李海源负责复核项伟萍45号中午12：00点以前完成原材料相关报表的填写，协助完成每月的报表。5号王经理、李海源负责复核项伟萍56号前协助完成季报上报资料V103版中原材料相关数据的填报。6号王经理、李海源负责复核项伟萍6每月10日前完成采购监督制度的报告编写，经部门负责人审核后对外报送。10号大区财务，抄送林总、王经理、李海源项伟萍7每月10日、20日及月末参加大宗材料的盘点，每季度参与仓库原材料的盘点，不定期对仓库物资进行抽查盘点。按时运行部、仓库项伟萍8完成原材料合同、采购确认书的初审。王经理、李海源负责复核项伟萍9完成其他需要配合的工作。项伟萍费费用用会会计计、阳阳江江出出纳纳日日常常工工作作职职责责编编号号 工工作作内内容容及及描描述述完完成成时时间间相相关关送送达达及及反反馈馈目目标标负负责责人人11号前完成阳春水泥费用相关账务处理。1号王经理、李海源负责复核林华柏22号前按时上交上月工作总结。2号林总、王经理、李海源林华柏33号负责完成阳江相关账务处理。3号王经理、李海源负责复核林华柏45号中午12：00点以前完成阳江每月的报表。5号王经理、李海源负责复核林华柏56号前协助完成季报上报资料V103版阳江报表的填报。6号王经理、李海源负责复核林华柏6负责阳春水泥费用报销的审核及相关账务处理。王经理、李海源负责复核林华柏7负责阳江水泥资金的申报、支付及相关票据的保管。王经理、李海源负责复核林华柏8负责阳江水泥相关事务的沟通、处理。王经理、李海源负责复核林华柏9完成其他需要配合的工作。林华柏