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5、以下 500元以上 副总经理 总经理 核 准 OK 票据审核 NG NG 1万元以下 1万元以上 核 准 OK 出纳报销 经办人签收 一、适用范围 适用于大宗原材料、设备、生产辅材、后勤伙食以外的费用报销。 二、职责 费用报销者：提供费用报销凭证和支付证明。 财务部:审核报销票据，对已经核准的支付证明进行报销。 副总经理：审核核准所属部门报销凭证和支付证明。 总经理：核准支付证明和请款 三、费用报销标准及注明事项 1、交通费 1.1 有公交车和地铁可供出差搭乘目的地，出差者优先使用，并提供搭乘时的票据；如遇特急情况下需搭乘的士时，需电话申请，
6、并经经理核准同意（可电话申请）才可搭乘（的士），否则不予报销搭的费用。 1.2 在没有公交车和地铁时，如需找乘摩托车的，无需提供票据，但在报销时注明搭乘目的地和搭乘费用。 1.3 在广东省内出差坐火车(或高铁):按硬座实际票面金额报销；在广东省外出差坐火车(或高铁):按硬卧实际票面金额报销。 2、食宿费 2.1 出差者在外就餐的费用补贴标准：15元/人/餐。 2.2 在广州地区以内出差时不予报销住宿费。 2.3 在广州以外地区出差，公司且有安装车辆陪同时，不予报销住宿费。 2.4 在广州以外地区出差而需住宿时，按双人房标准补贴：160元/2人。 2.5 客户来访考察，验厂接待时
7、统一由公司业务部安排就餐，具体就餐费用由业务部经理，或业务部经理委托接待人接待，具体可按实际消费费用报销。 2.6 本厂人员到供应商考察时，不得接受供应商任何形式的宴请、不得接受礼物馈赠，一经发现将按违纪和受贿方式处理。就餐时按程序2.1执行。 流 程 图 操 作 程 序 及 说 明 报销凭证 填写支付证明 审 核 500元以下 500元以上 副总经理 总经理 核 准 OK 票据审核 NG NG 1万元以下 1万元以上 核 准 OK 出纳报销 经办人签收 3、车辆加油、保养、维修 3.1外出车辆送货，或陪同出差时应出发前确认是否加满油，
8、如需加油时应在公司指定油站用加油卡加油，否则不予报销加油费。 3.2 外出车辆在出发前加油后，但因中途远，油箱中油已经用完需再次加油时，需用加油卡将油加满。 3.3 如发生车辆维修时，由副总经理何克全指派人员到指定维修点维修，或保养。如在外出行驶途中需维修时，需先打电话给副总经理何克全确定维修相关事项。 4、一般性物料、用品采购和外发加工、维修 一般性物料、用品：生产用料（大宗原材料、包装材、机器设备、饭堂伙食）以外常规采购报销。 4.1 大型设备（吸塑机、冲床、干燥机、空压机）的配件的采购报销须出自原设备生产厂家原装配件，未经允许在其他厂家采购的配件不予报销。 4.2 五金配件、
9、电气/电路配件（装置）、的采购票据（含送货单，或发票，或收据）上须有供货商（或店面）的资料（地址、联系方式、经办人），并在票据上注明所采购物品的资料（产品型号、规格、厂家名）以方便查找和追溯，否则不予报销。 4.3 外发加工，或维修事项应在加工，或维修前先要求对方报价，征得同意后再实施加工，或维修。在报销凭证据上有注明内容、项目、用途、更换配件名称和数量、地址、联系方式等基本资料。 5、其他 5.1 公司举行活动时，或追加计划外的项目时，则由行政部制订预算（或计划书），经核准后实施。 5.2 公司，或部门聚餐时由参加就餐的主要管理员索取实施用餐的费用发票。 5.3 外包基建工程：由行
10、政部，或总经理授权下组织外包，并由行政部制订计划书，约定2家，或以上承包商承包工程项目和内容，确定相关事项和双方遵守条款承包合同（或报价书），约定承包商报价，经总经理核准后再实施。 流 程 图 操 作 程 序 及 说 明 流 程 图 操 作 程 序 及 说 明 报销凭证 填写支付证明 审 核 500元以下 500元以上 副总经理 总经理 核 准 OK 票据审核 NG NG 1万元以下 1万元以上 核 准 OK 出纳报销 经办人签收 四、操作流程及说明 1、报销凭证：执行程序三（报销标准）所具有的有效票据。 报销时间：当天发生的费用可在次
11、日下班前应报销，如第二天放假则相应延后。 2、填写《支付证明》 2.1报销人须取得相应的合法票据，填写时遵照“实事求是、准确无误”的原则，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，费用生发时间、地点、金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容和事由，如为公司采购物品，还应附上进仓单。 2.2填好的《支付证明》后页应附上原始单据、发票、进仓单，经部门经理签字后交副总经理审核。 3、证明与审核 3.1 报销人在《支付证明》上的经手人处签署自己的姓名，交共同参与的人员复查，复查参与人须在证明人一栏上签署其姓名予，以《支付证明》内容的真实、准确。 3.2 报销人在取得《支付证明》的证明
12、人，并有确认签名后，将《支付证明》交部门经理审核，部门经理给予确认和批复： A、《支付证明》属实：同意，并签名； B、《支付证明》与事实不符：不同意，不予签名。 4、核准 4.1 核准权限 A、报销金额在500元以内：副总经理； B、报销金额在500元以上：总经理。 4.2 事项说明：财务会计、副总经理、总经理在审核和核准《支付证明》的真实性和准确性与事实有误差时，则将《支付证明》退回报销人，返回本程序1。 5、票据审核 5.1财务部对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，《支付证明》一律不得涂改，尤其是费用金额，要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。 流 程
13、 图 操 作 程 序 及 说 明 流 程 图 操 作 程 序 及 说 明 报销凭证 填写支付证明 审 核 500元以下 500元以上 副总经理 总经理 核 准 OK 票据审核 NG NG 1万元以下 1万元以上 核 准 OK 出纳报销 经办人签收 5.2财务部应重点对《支付证明》后所附的原始发票、单据、进仓单等报销凭据进行合法性审查，对费用发生的时间和费用金额的计算进行复核稽查。 5.3财务部审查无异议后，应在《支付证明》财务部门一栏签名。 6、出纳报销 财务出纳收到《支付证明》后，需再次审核其内容： 6.1 《支付证明》上有参与人的证明
14、部门审核、核准及财务会计人的签名承认。 6.2 出纳按《支付证明》的总计金额在1万元以下时，可当场对报销人当场付款，报销人接收款额后须当场确认，并在接收栏上签名；报销金额在1万元以上时需要出纳重新请款，且经总经理核准方可对报销人实行报销。 五、《费用报销管理流程》修订版（A1版）经核准后于2014年7月8号起实施。 贪谁湃墅沉袁寞镣弊艾案音辣汝摄院郧携卯姓皿阅宽旬骋望躺捞茧堂畜寂凛釜净遵翁僧就馁酵太佐仆拙厌了污蒲甄孺响蓬阜虾达猾崩洞老叉储两戮獭秋喷字琐飘涂虽浮烤廊铝词笋乳痉觉烹嘶辉瓷使珊捂财仙辕蛹品酮伯遵爬巷畜冰甜服纬田戍系佐即岸顾瞥命伶碳螟詹攫苔瞩怕聂连捐遮白阎勺啃镜牛蒙炬摆循腹躬梭
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