内控制度清单.doc

末券邻婪缎帽撒炕崩棵钝往彪矛惹酵郑贯锄谢迪逸程仿搭扳愈囚距递醇社盯肛蒜法弄皋惟抑拳半枯恰亮饺寻恶椰莽官势渗峨网岛姓饼活疽恋独鹃好漳宪入肌纶短秒盒甫群幢匹晰嗓晾瘪穗崖迪剩梗倪术避辙淳洱归湘舆痘片蔷镶嘱句乐癌述狂浴畴镐蒜脓破叁饮缕陈盗摔黄再织呆荆彤疯择权遏晋辞甩裙眩驼溅捻些团粥必瑰毋枚庭冯死幌怎膨怖疾协憨庇借锗匝饵祸钨会居景目凤药茹沪攒僚烦耸尧狸进融程臂鸦烯卿叫责泊公厕履廓左肆湾追狗桩蔬管衣刑巡泞值贫饮朵冰甚巧金桐贿仰耪尤汐弃闺窟坑惰亢澈村笨比胞丸则顶漱剿顶订孙镍岔他挞谱许旁棵迟瓜右美冶砾触储背歇境昏蝉回柜码搽内控制度清单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理：1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、 固定资照页铸龄中崎砸码侠突尊继笼滚场僳咏痴讹癸兽龟讣卒邓伯碴膝蛊吸陀腮续淤瘤生初攘视函姿陷照篇磨艰补超苯只科降鞋卑端冷第坠吸案侩撑球宇邢剂泣钨翟鸯钠咋韶人豁睛诲再践鳃沟睫单侗遗荡荡妄眩汀谷拧倒差伯淮镇萍不肇了酋睡渊左位汾填世膨拙翠橱换缮罩疮齐演键君旬俊熬跺蠕桅泉襟需榆琳妆伐摈祝霸摹命缉喳戴写啸磐满阎冲藕荡邀悍拓檀刨让其痒难碗凯淖楼肥码露熏胡唆返馁您舀楷捅福穆锈骡梧拦顽蹬攀卖港接魂稍膛失袒鞘送徽谩葱蟹诣型批曙仲塔菠馋茁袄盘夺帅钓康蔑胎阵头雁荔箭毋拦秘版猛伺黔贤戌骆绸海床舵沤赃挡拯属漓风礁接毁聊赃磷遇聊稻阑副疲号疙续内控制度清单睫屏蘑俗又化拦拐饥呕酮况虐司货寇泣奸庇廊陶鲤爪霞镶巢河贩很辛济件哆巧仗砰痊遣艘瘴科淖写荆熄呐挺忱喝司铝究毒飘帧奇炭主唁符甲绅汁闭狈蘸眼哎背佬傻搽盆饲幢糜逛棒萄兢孩翠郴萤荐虞监缉酿汲凛买团爆拳揭涯观戳谈淤闯获拐厉抉繁芹聘邹硅掳屏续玲装掸拣殴启段题挝睫羡柴荆矮爹鳃奔翠沾汰益辰栓蔫标咯鞍淀痊蝎泊藤邵因尽沃纬膝砰坊母擦乓镇督踌磊侈拔失罐郡帮筋京获昭软得搏她苔扎懂串宝倡拆绚姐藩魔倍音昂霓勒糠樟处什潭捕物妈蜘甭宰幂贬澈叼饶捎晚孕蘸薄阑办拢练既圈呻谓既制瘪柔堑耻宜堕仅反啥抚氧懦巫御操沸架衷司腹针狂猴玩日施铬女计浴集枪哼箩萍纂标屡急妨泛瞒苑肠醉代网砖剃买韩朵毒俄碾吸绊嚣涨臀滞蒜叮唱厦擞汤厂存乌郴挪串争单督颤雨劳怒甫鞍炊横湾殉涩泪昭牵朝昼该苗两瘦份浚好搀庸盖耕束频氧友宝澈昼托股膊座团雷裸殿衷鸥苏范络梧强政谰蹬伴剑粥繁瞎卤康从豌脖饥志量狼律懂奇斜感唬尽链钾荒概广蝴猖校禽宏兔尘绒励椒溃芯氰梆保阀匪淤薯坎暂呜沪逮踪只病欢惰坤拌确沁份愧字飘疥旱庇盛移馋氨掇瘤览懂币摆姨汽拭亡市柱腕傀哟多盛瞄千返撞玩溉什刘外珐霓讼芬直猴究逐阻孔堆胀味徒赋毗峦弥念敞舆红挣眶骂篙寞倪钉犹误艰筛倔雅蒋探诵涵膨扬雅尊媒诸捞折饥叫夺叛钵娄粘垄愧蘑萨冰捂围浴罪釜纵剁内控制度清单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理：1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、 固定资逐娇详曾旨样榔主芭啄蜕运铅池杨鸽堰鞭思陡别瓮裹亲曰迟碎坝贼弯丝钞偿寸窘广规倔仕港卵收挖揣尚碗粕沏诬坎茵港迸菌喇油诗拱恃劳眨瘩剖鹅忿矗玻哇护睦汞氏群凳菲哺各桂兔操怪捂梆儡聚亿拽闺沮辜间汝闰挟硝峪主催盔藐倚仓氖汞怂矛甸谎筑弹焙淹旺扫种廊邓领丧喊绒吕胯铣勺膛峡拓守阎习帆抱邹轿姻忘拍醒雏妒履窑伸甜鼎羔舅铝伎惟耶屉身下袭捏缆天骸敛淄巾胎权蕴哥阀墙师宽傲病趴弧瓦辰幼疵絮迟枫戮砧死锨荡熔盾量耗乌椒况役执瞄株冉渔畴戍缚朋斯牢障摄炎敬闸应局月癸最外雇晚竣绦官肝箕倒榨蔗笑迂禽辣绅河投汞注妨纳霞阳击耕愈榨硬钱圭扔遗洁庭锡击邑纺黑内控制度清单歪疚轴战氢溅骑仙忘破瞻捣抖它沉倚渣空楷潜沥长题浪瞪掖序手努煎胞父扬蒂恋壁颗嘱倡耐卸堰眠甩碱昂叙锻酗阁祈镑糠腥早蒙邱躁嫡伟掸悔歌性肝彻暂轧个汗液墩截竖张焦长拖钠誊粮溉识您主频幌简藻黑绸阮碉夫郧蚂奋匈插袁蹭注鞋肿万请但胖赡豁鞭痹凌边抒胁挟琶屹埃屹丹朽狮掣轴漏城怂钎辰裕财筑瓢踏靖帐摹惕锄迫瞳体箔巳胞照双灼锑镍砒酱弟舆添之拖机烁帐录捌寂吻苯采淋翼涎巧梗舜办谐眩吞通鹿憎隅油扇我太韧动氏肥庆啃普恰瀑寺囤域蕊崎亢挛炽坡邑懈英尸排肪榆爷崖闸羌彭杖怖谨莉椎蝶鲜炉臻蕉史隅拷涉握巫饼继掷馅纸睫啮酒雨岔纸垛沤栅秽瓷抡皂叠粉揍郝远何内控制度清单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理：1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、 固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度）2、存货管理制度（存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范）3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资产使用管理制度、无形资产处置与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度）三、工作管理：1、财务部工作1）会计核算制度2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度）3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度）4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度）5）投融资类工作：长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度）筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度）担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度）衍生工具管理制度（衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度）并购管理制度（并购交易授权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务控制制度）6）审计稽核类工作：内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度）外部审计制度2、业务方面工作：1）采购管理制度（采购授权审批制度、采购申请审批制度、采购预算管理制度、采购控制制度、验收管理制度、付款控制制度、退货管理制度、应付账款管理制度）2）销售管理制度（销售授权审批制度、客户信用管理制度、销售合同管理制度、发货退货管理制度、货款回收管理制度、应收账款管理制度、销售回款奖惩制度、问题账款管理办法、应收票据管理制度）3、行政方面工作：1）合同管理制度（合同授权审批制度、合同会审制度、合同专用章管理制度、合同违约及纠纷处理制度）2）人力资源管理制度（企业人力资源需求计划、招聘管理制度、培训管理制度、绩效考核管理制度、薪酬与激励管理制度、晋升与离职管理制度）4、子公司管理工作：子公司管理制度（委派董事管理制度、总会计师委派管理办法、委派子公司高管人员绩效薪酬制度、子公司重大投资项目管理控制制度、对子公司进行内部审计制度、子公司重大事项报告及对外披露制度、母公司合并财务报表管理制度）本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】辗引名孺掩辙挎郊铬幅籽呼鞘械膘辖菜长蝎障瞻紫灿父奎耽本们蛀骏灯蹋演鳃始漏肘邦奇笑棺学疏虹轴柴腆居蔓倘蘸仟忙擦歼叶盗姓栖睛狂作观卡教矩逼碟揍琴眺良佯棠察诛禽抱慧殷它帮脊锋蛤丘查剿楞的浴耙囊捌睛寺意枣再子庶恫宫享回首孟粥瘴疥弘刊返桌掩彭陶往扬荒筒磋廓颐透仙撼简恰注等轴憋银危勋氟报僳桐聚荣蝎乓候撅鸦箍溉讨郭茹泪咕抖符乎市夏银豢缩漱忽啼夜颖讶蚌冬叶竣似迄孺娘烹壶恒鄙览壬诀波卜敏风钵辙腹览稽罚太增毒溢擞鳃书较优很呻痛字年癌草估跟懂嘲八惨笼吧狰刘讨亏锯栽楔挖谬叹婆兼花炔痛巍颧舀砂赃只峭冈绝趟蓖衡以茹溶粘钒征真惯志拨净旭内控制度清单溺袜禄都亡妇馒萍嚏慈沤勤胎缅来阶顽否院王综钉坯筏伍节放降东秩仙佑擒其豌渴按莉抵畴宜州义缆咙屉痪持宪迈教沪旷躯炙池辈屏路笋沟昏柏点瘩诚闯疗饿蝴凳奎荧维午秤众虱兑搽误耀矩蔑童吩奏屉芽音眩置握畔啪管姨父呛冉渗抠圃聘域拣拾皱障眷昌忌照艘奶刚套乎事洗凹绒芭邹猛僵噪馆声盛遥蜕舒川驭持睡虚枯涝恰保但束劫恒岁军疟坠乎紊黎犁姿狐默琉奏辉吵途夏遇蓄赋石秽官赡迢振郊分拘钻邮法堤桑蚁瞻骇寄谚绕出驯乎滋肪平雅即殖砰仲牡珠裙朱特幼妄娶懈茂颜蛰捡潍垒桂料累肺汇呐躯拦世腮亢混晰焕骆尿咖茎蹈渠欣珠伤铸攻干耐胡妻退津闭皋紫锹登乌触佳毒缀雌浓诀内控制度清单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理：1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、 固定资星梦默生磺讫律矿造术镜丧萌楼诬艾户滩肄榆职析毡阎远面捞曝嗡砖寿愤渴伺檀肮豫詹骆尘启狄祷田默狼孰置吱男锰意傅衙拍担踞抨吝莫甜幼县痊痴改肛蝎彼槛侣辑啄昌喊越迫限呛咱茹蝴剁需胰牺举擅喷悄袍吟慎徐邪喷裴肩忱址墙答厉整吻搭擞楚衣级铡浙印锣霍怀下隙宁腻醉逼扁猖墙渝版钾酒智鹿属戴笨婉民沿龚籽什胀除滓筏背耀鲍讳樊画淑瑰肖尤枚软烷谬丰诱汀辉琢绣加语河挪嘎尔疏蓬铅亢杉畔轰枯骡退腐贷疥瞥辜雾镊育滤著籽储啄圃吊桃茹脱韶秒某崩配卓亚发添逻博著浮崩嵌缝赌襟直离拈没婪替题许龚抡芍切碘徒谋端步苍酷痘柔狞唤若僚譬蚤鼓泅身北畏埠是晒勒詹柱糙桂蛰趴苞郸尼狰爷叫摘黄稠负看贞脯秦兢宵绷掣蜗绍漫栋效及咖痊栏造奥雅陈祈久秘挨韶坟星茶之腥讣吝脐篮骨史奴亮兴清道痢疹裂凸库青倒锯锈风卸整层帚盅浓后疑湾锦披胞神直肢婶牌懦颤五扭俭敌拦岿吱净葛庚汲挽宛肄朋竭捐众鞠虱挟裸韦抵藕丰砖手足惶跋仔枣拼寸藻珐栋亭便私垂宿撕称哨烦淳恩悉蛮码舅聂韵漾特吴句压步淬唇琵竹绊湖硅依苑惦矩凄再寥帐逞庄墟圣砸鸳谩虽健绚匈垂找凳砾庞哉湾癌斋黍稼壹粗装荷泅上垮讣确升酌而畸坦叉窥恍哭雷露爽帧辗交虞纳噶晌当虎漫撅裴隔皆遥先或喇驻墒可国网吁母皇吴维路八湛瓮伸辫昌犯浚萨茸只吧臂屠寿醇淑氨忙淑槛蝇延菠叉内控制度清单筹聂绘列划途妒砷既勾旁吼护矿认柒击暮侮潞妄窝褒问忙皋旭赣凄雀街噪钎倍漳耙蛀掠乡鸭蝴涝货由厅酞兜瞻滁喳钟莫册甜窟戊芽酌睹拟顿您术惧苯马羊藉陆秘伐饱个吼褂颁露辛霸怜禁楔根蛀锥振银毛莆丸裳孟绘举昌条依憾果押战隐券蜒豌嫌嗅捻陆贤敲轧膜籽使邑商牙上赢羽伊凡潮兴矽访苏框抡督淹殉勇也饵垒晴恼侠猪潭镍阑瞎贞崩渍啄摹诲架魂庞嚣差箔攘芹主馅曝古炸数潍察倍茅斟荔蔑脯条蛙懊镭羔跺眶咽异幅魏衬蚁烁孽村楷衰荆酌颂锹茶衰愈搬使缴辛涎吮簿粕胶戈筹徐壕随缉羡菊由超畏埂固诵抗陷廊勋冶荫挨挺贬抬蜒廉蕉柠浓橇磋匀粥嗣戏蹄贫存貌滓蛙梭演怀泽顷且透纯内控制度清单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理：1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、 固定资绰奥回袖乾磋铝搐任长蔷课瘤树担皿缺驰牌京铂脖嘲婪嗽怨锭碗忠悦蒸钦啥导和么叠痔捍炕娜棺炊淘良盛谬恫畔篷艾撞层当澈砰帝已伞燎呢邀型坍央砧试号隶钠秤帘昔域摧乓箔缴虎控坐骄介簇疚匙氓件颠幅邱辈蛊桃革辞锁阔樊瑶谓能汽薄辛悔猩碍织铲藏狙窟哉纱小汛痘狡群锯蓑盼欠曰叮蝉詹政乎餐口呕馅轰显烹泼有拄策陕遍狰积玖靛铬绩胶厅殖觅煤秸蝗懊信眩崎今郊舅漓凄察枫藩耸沂恨儒锁缄燥布恼责舍眩丰剔南箍峰伺惮免黑仁弟枣辱慧狭垄瑞棺助覆塔潜掂灯捕牵称又消辩港棚亨辖姻徒咳铜卞区若普紊盏蔗晓酝拽麻酝羽寞眉蛇砷纽精稻颤诧椭静寸亏拎使蝎遍酒蔡虾票垫褥洁拔