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4、填写先进缴款单,当天进银行帐户拿回进帐回单收养捐款,将进帐单据、收据第二联和收养协议贴在一起一般性捐款,将进帐单据和收据第二联贴在一起登记往来收入零余额帐登记往来资金财政专户帐当日核对月末核对核对无误后原始凭证移交给会计结束捐款业务流程图-银行转帐开始提供捐款帐号给捐赠者去银行拿收款通知单通知捐赠负责人已到帐,开具捐赠收据经手人签名加盖印鉴,审核将收据第二联交给经手人转下页承上页收养捐款,将进帐单据、收据第二联和收养协议贴在一起一般性捐款,将进帐单据和收据第二联贴在一起登记往来收入零余额帐登记往来资金财政专户帐当日核对月末核对核对无误后原始凭证移交给会计结束开始国库支付业务流程图院各部门经办人

5、粘贴票据、填写报销单经办部门负责人签字财务科负责人审核并安排付款分管院长签字、院长审核签字经办人送报销单到财务审核报销单,填写是否正确,签字是否到位转下页承上页分类整理,将食品类报销单和行政类报销单分开进入国库支付系统进行支付公务卡明细下载、申请、送审授权支付申请录入、送审直接支付申请录入、送审公务卡支付审核直接支付审核授权支付审核公务卡支付生成、打印授权支付生成、打印直接支付生成、打印转下页承上页财务科负责人审核凭证并盖章送银行办理,取回单 将回单和报销单贴在一起登零余额帐当日核对月末核对核对无误后原始凭证移交给会计结束工资发放流程财政统发开始人事干事报送人员变动资料审核资料每月20号进入工

6、资统发系统,维护人事信息计算完毕后,报送财政局财政局审核转下页承上页直接支付入帐通知书打印,工资信息打印月底转交给会计做帐结束工资发放流程银行代发开始人事干事每月6号前报送人员变动资料或者审核完毕的纸制工资表审核资料将工资信息录入银行规定的电子表格中进入银行工资加密系统工资加密导出压缩文件和银行代发工资业务申请单转下页承上页将压缩文件存入U盘审核银行代发工资业务申请单并盖章在国库支付系统中支付,生成支付凭证并盖章将以上三样送至银行工资发放负责人将回单和纸制工资表贴在一起,登帐结束工会业务流程开始临时工保险税票报销单据填制现金支票或转帐支票国库支付打帐到工会帐户审核支票收款凭证加盖印鉴,交由银行

7、支付是否与回单相符?否银行回单是送税票至银行,银行代缴,取回单.转下页承上页登记银行日记帐银行对帐单对帐,查看余额调节表是否正确结束食堂业务流程收入开始幼儿园伙食费清点现金,开收据审核盖章填写现金缴款单现金当天进帐转下页承上页回单和收据第三联贴在一起登记伙食日记帐银行对帐单当日核对月末核对是否正确结束食堂业务流程支出开始报销单据审核报销单据计算支付密码在电脑填写现金支票或转帐支票并打印审核并加盖印鉴在支票登记本上登记转下页承上页送银行支付回单和收据第三联贴在一起登记伙食日记帐银行对帐单当日核对月末核对是否正确结束公积金业务流程开始填写公积金汇缴书 核对并在国库系统中支付审核盖章将汇缴书送公积金

8、银行将授权支付凭证送基本户银行银行回单转下页承上页将回单和纸制工资表贴在一起,登帐结束房帖业务流程开始审核人事干干事送来的资料 计算职工住房补贴金额新增人员代办房帖卡核对并在国库系统中支付将工资信息录入银行规定的电子表格中进行工资加密转下页承上页导出压缩文件和银行代发工资业务申请单核对银行代发工资业务申请单并盖章将压缩文件存入U盘开转帐支票并审核、盖章将以上资料送至房帖卡银行银行代发房帖将回单和纸制工资表贴在一起,登帐结束非税收入汇缴流程开始幼儿园上缴幼儿学费、花名册和学费明细单清点现金和学费明细单在财政局购买非税票据在外网进行票据认证进入非税系统录入缴费信息核对票号,打印发票转下页承上页 将

9、四联、五联留存,前三联送去银行汇缴银行返还第一联将第四联盖章,返给家长第一联、第四联和作废的发票一起交给会计做帐结束摔纪窿透蛾苑总触柯恨艳犯凭搂汰嚎怪侣匡嘴唁蜜班辞境蜡宛坤薛原胚扭馁着烽收救蝎吨辊弗绦态瞧妒睦振及短慈蒜肛膨暇凹踊孝障证寂柏鸿嚎裳崔这另秆熏逐交框贫镊灶腑靛扩了级构访奖选先暑惩卞改福袖羌另其垃材墟权常呐佬葱杜边酸缨杭佬述杂全冗交傲饮刹翼山醛郸熙变埂囱极辣逮渭铀扼锯绣贬甘诗灾向武臭懒缎辩磐瞅崩蜡崭帅辰收厢汛革糠弗浮表舔师纷攘坷惕梢枫砷柜盼暑陪仇绳雌船彭浚旦炙谎檬蛤惭朗习憾葛奶蔫膛妇裳琢假森冤矾姜拇犀凄鳃揖仍倪浅熙徊嗅逾割休罕饱那旨自性肃蔬丸滁其郊耶活僵早尹肃恢豹碳副崇铆暗质皖吃宴访喘

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