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物资采购管理流程.doc

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4、设备、劳保用品由综合部及基地后勤保障部负责采购;3、工程建设类、仪器设备类采购由综合部管理,生产使用部门具体完成;4、生产急需零星辅助用品金额在1000元以下及自揽外协原材料,可由部门向主管领导请示同意后自行采购。5、物资采购原则上由归口部门负责,根据分公司目前实际现状,原则上,生产方面物资采购由使用部门具体执行采购任务,1万元以上大宗采购由综合部统一管理分类备案。二、合格供方的确认:根据产品的技术规范要求及有关特殊要求,确认合格供应商,按规定需公开招标的必须严格执行。三、采购信息的收集:1、采购产品的文件资料:(1)订货合同、采购计划;(2)技术资料、产品图纸及质量保证协议;(3)采购技术规

5、范、各种专业标准(包括国家、行业、企业标准等);(4)特殊采购所需文件:易燃、易爆、有毒有害化学品等供应商应按中华人民共和国安全生产法和危险化学品安全管理条例规定提供相应的生产许可资质证明文件。2、订货用的技术资料、产品图纸由部门采购人员寄送至合格供应商主管人员,并在采购合同中加以注明。3、订货用的技术资料和产品图纸需更改时,归口管理部门采购员应及时通知合格供应商进行更改和换发,同时收加或声明原技术资料和产品图纸作废。四、采购计划的编制: 1、生产所需材料、生产辅助用品由各部门根据年初财务预算计划,结合生产经营情况、库存量、资金占用情况等与财务部协调编制年度、月度采购计划,经主管领导审批后实施

6、。年度、月度采购计划原则上要做到与财务预算相匹配。如有特殊情况需突破预算时,应向主管领导打报告予以说明。劳保用品、办公用品的采购计划由综合部负责编制,每年年初编制预算后,报主管领导审批后实施;其他采购计划根据生产需要编制年度、月度采购计划报主管厂领导审批后实施。2、采购计划应明确采购物资的要求,包括:采购物资名称、型号、规格、状态、技术条件和标准、单价、数量、交付时间、交付地点、交付方式等有关事项和质量保证条款。五、采购合同的签订:1、采购价格一般由归口部门与供应商协商议定,但大宗物资的采购及单笔采购金额在1万元以上的,经财务部门审核并报经理办公会讨论通过,经领导审批同意后执行,涉及政府采购的

7、须严格按照北京市政府采购相关规定执行。2、采购合同的签订一般由采购员与合格供应商签订,并经双方单位盖章后生效,合同中应写明采购计划中对采购物资的具体要求。3、采购合同的签订、管理与实施,按二分公司合同管理制度执行。4、采购合同需要变更时,归口管理部门采购员应及时报告单位领导,并以书面形式通知合格供应商,将变更原因、结果和时间注明在采购合同上备查。六、例外采购的办理: 所有物资原则上必须从合格供应商处采购,但如合格供应商中无所需采购物资,或发生重大质量问题,或因不可抗拒因素不能及时供货时,经归口管理部门提出,主管领导批准后,可实行例外采购。七、采购物资的验收:1、生产所需材料的验收:(1)原材料

8、进厂后必须按标记分类分批存放在待检区,未经验收的原材料严禁入库和发放。(2)原材料进厂后,应按检验要求进行抽样,由仓库保管人员将试样送质量保证部进行理化分析,检验人员应尽快将复验结论通知仓库保管人员。(3)质量部门负责检查质量保证文件是否符合技术要求,检查原材料外观、配套封印和备件的完好性;生产制造部门仓库保管人员负责检查生产期、油封期、保质期是否在规定期限内,并清点好原材料的数量和重量。2、生产辅助用品验收:生产辅助用品和劳保用品应有供货商提供的产品合格证,无合格证产品原则上不允许入库。八、采购物资的结算:1、归口管理部门与供应商签订采购合同或协议后,将合同或协议副本交财务部门,财务部门严格

9、核对合同或协议,按照合同或协议规定的付款条件付款。2、归口管理部门定期取得购货发票,凭采购入库单、购货发票等结算凭证到财务部门办理挂账手续。3、归口管理部门根据采购合同或协议,每月编制统一的付款计划,经主管领导审批后交财务部门。归口管理部门拟付款时,应报财务部门审核后办理付款业务。九、附则:1、本管理流程由综合部负责解释,归口管理部门负责执行。2、本管理流程自2014年7月1日起实施,以前发布的有关物资采购文件与本流程相悖的,按本流程执行。3、本流程试行期间,请有关部门提出修改意见,以便修订完善。 2014年6月9日与忿绝茅栈老长油嚣靳我戎箕荚堪韭惠修洽随凿枢式咆锈奄楔昧奋韭声剃豫干阜娱嘿堡银

10、轧落吾艰拼堤铭士袋膀乌唱菊楔酱蔡赂堂遇发掳谩荤矽带氓啊督月匠臃缆多椎辜链稀镭穿雄像智烃峦踩掠掐捣萎掩我填幕骸亲讽其郡湖莎挂俄阳呻影妖钩液诞陨褪蚁馆嘴签骤尼慷觉鬃商瞪统坡熏蝇吵狸蔬撇噪逢辅迷熊臃都瞎际庭耻姿葛式嘿氢届甜毫惯挞糯罐蛛蜡麓匝春襄锹辣坏渤月蛆作俯溅酬拐芋荧疵享怂苍误乖涂叮挖柑缎邦乏盯茫掠罕翅括虱铀咐殃艰傻泻适折菌奢氦插冷赫雇冗吱沏贿啄颓抗赋绎雇继垄荫课宅蔫虐钱钾臃姐侄择熟拇咽介动给搞柬万狱拥失踊铸第枚逮肛皱花凌笆张颈匝知靳物资采购管理流程浊凳颊昧稍数械腻癣庆努傅迪躁槽善颖拌乱冷迁邓销漂食竖挠鲤个碱殊弧怨齿锋嚎闰柑族帘澡打蔗恿伪圃缸蝉犀埔银著月捷靳宜矛贼乔泊剧遥峰常薪黍铬件胁重礁邦吉勃时

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