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ISASA 大型集团公司大型集团公司企业管理制度汇编企业管理制度汇编二二 O O 一六年七月一日一六年七月一日II前前言言为建立现代企业制度，促进集团规范化、军事化、现代化、科学化建设，实现经营管理的高效运行，根据集团公司“治理整顿，强化监督，加快发展，提高效益”的总要求，结合公司实际，特制定本制度。本制度围绕企业经营管理中人、财、物、产、供、销六个环节，在继承集团公司历年有关规章制度的基础上，借鉴外部经验与模式，重新修订而成。本制度分为十篇。第一篇组织机构管理，第二篇办公行政管理，第三篇财务管理制度，第四篇产供销管理，第五篇人事管理，第六篇安全管理，第七篇节能管理，第八篇环保管理，第九篇审计管理，第十篇监察管理。以上制度，望各分公司、各单位认真遵照执行。III企业目标创世纪伟业，造百年江泉企业精神干事创业、诚实守信、和谐发展、造福社会企业使命好事办实、实事办好、前人栽树、后人乘凉管理信念创造一流的公司业绩，追求高尚的人生价值经营理念节能生产、和谐发展、成果共享、真诚永远管理原则大公无私、实事求是、一视同仁、奖罚分明管理方针规范化、军事化、现代化、科学化人本管理关心好、支持好、利用好、维护好、监督好IV目录第一篇第一篇组织机构管理组织机构管理第一章集团机构职能第二篇第二篇办公行政管理办公行政管理第一章办公制度第一节办公原则第二节会议制度第三节文件处理第四节请示汇报制度第五节办公纪律第六节员工因公外出管理第七节考勤规定第八节文印管理规定第二章档案工作管理制度第一节文件材料的收集第二节立卷归档第三节档案保管第四节档案借阅V第五节档案销毁第六节档案统计第七节档案保密第三章印章管理制度第一节种类第二节印章管理第三节公章使用制度第四章保密制度第五章办公设备及耗材管理规定第六章车辆及司机管理制度第一节车辆管理制度第二节司机管理制度第七章员工制服管理规定第八章工作牌管理规定第九章名片管理规定第十章公文管理制度第十一章员工食堂管理制度第一节组织管理第二节食堂工作人员管理第三节饭菜质量管理第四节卫生管理标准VI第五节物品放置第六节采购管理第七节仓库管理第八节帐务管理第九节食堂安全管理第十节其它要求第十一节处罚制度第十二章员工宿舍管理制度第一节宿舍管理制度第二节宿舍卫生管理标准第十三章卫生管理制度第一节卫生总则第二节办公室清洁卫生标准第三节卫生间卫生标准第四节厂容厂貌标准第十四章接待制度第十五章夜间值班制度第十六章任职离职交接制度第三篇第三篇财务管理制度财务管理制度第一章总则VII第二章财务管理基本体系第三章会计核算的一般规定第四章资金预算制度第五章货币资金管理制度第六章各项费用开支标准第七章工资管理制度第八章审核与批准权限管理第九章材料采购、收发存及债务的管理制度第十章产品销售、收发存及债权的管理制度第十一章低值易耗品管理制度第十二章固定资产及在建工程管理制度第十三章无形资产及其它资产管理制度第十四章财产清查盘点制度第十五章费用提取与摊销的标准第十六章上交管理第十七章财务报告与财务分析管理第十八章异常情况管理第十九章内部稽核制度第二十章税务管理第二十一章 经济合同管理第二十二章 票据管理VIII第二十三章 会计档案管理制度第二十四章 会计电算化管理制度第二十五章 食堂司务管理第二十六章 工作组织与工作纪律第二十七章 财务人员奖惩办法第四篇第四篇产供销管理产供销管理第一部分 生产管理制度第一章生产计划第二章现场管理第三章质量管理第四章成本管理第五章设备管理第六章例会管理第七章定额管理第八章生产事故报告管理第九章生产统计管理第十章技术创新管理第十一章 生产管理处罚条例第十二章 生产管理考核细则第二部分 供应管理制度IX第一章库存管理第二章质量管理第三章合同管理第四章价格管理第五章执行管理第六章供应管理处罚条例第七章供应管理考核细则第三部分 销售管理制度第一章销售政策管理第二章计划与总结管理第三章价格管理第四章库存管理第五章合同管理第六章货款管理第七章退换货与索赔管理第八章废品废料管理第九章招标管理第十章销售人员管理第十一章售后服务管理第十二章异常汇报管理第十三章资料管理X第十四章销售管理处罚条例第十五章销售管理考核细则第四部分成本控制考核第五篇第五篇人事管理人事管理第一部分 人员编制管理制度第一章总则第二章人员编制的确定第三章人员编制的异动第四章人员编制的管理第五章用人计划的提出与执行第六章其他第二部分人员招聘录用管理制度第一章总则第二章招聘管理规定第一节招聘计划第二节招聘程序第三章员工录用管理规定第一节试用第二节转正第四章招聘纪律XI第五章附则第三部分人员异动管理制度第一章总则第二章晋升管理规定第一节晋升原则第二节晋升核定权限第三节晋升操作程序第三章降职管理规定第一节降职原则第二节降职核定权限第三节降职操作程序第四章调动管理规定第一节调动原则第二节调动核准权限第三节调动操作程序第五章离职管理规定第一节离职管理原则第二节辞退管理第三节辞职管理第六章附则第四部分员工福利管理制度XII第一章总则第二章带薪假期第三章节日物资第四章补贴第五章保险和住房公积金第六章附则第五部分社会保险缴纳管理制度第一章总则第二章缴纳范围第三章社会保险管理第四章附则第六部分员工档案管理制度第一章总则第二章员工档案内容第三章档案保管第四章附则第七部分住房公积金管理办法第一章总则第二章缴费方式第三章住房公积金的提取条件第四章异动管理XIII第五章其他说明第六篇第六篇安全管理安全管理第一部分安全生产管理制度第一章总则第二章机构和职责第三章教育与培训第四章设备、工程建设、劳动场所第五章易燃、易爆物品第六章建筑安全第七章个人防护用品和职业危害的预防与治疗第八章监督、检查和整改第九章检查记录第十章奖励和处罚第十一章事故处理程序第二部分安全管理奖惩条例第三部分企业安全考核细则第四部分危险化学品安全管理制度第一章总则第二章危险化学品的生产、存储和经营第三章危险化学品的事故应急救援XIV第四章危险化学品企业职工的义务和权利第七篇第七篇节能管理节能管理第一章总则第二章基本管理制度第三章监督检查制度第四章奖惩制度第五章附则第八篇第八篇环保管理环保管理第一章总则第二章环境保护工作要求第三章环境管理工作职责第四章污染防治及其要求第五章环境污染事故管理办法第六章环境监测及其要求第七章环保迎查相关要求第八章附则第九篇第九篇审计管理审计管理第一章总则XV第二章审计机构、审计人员和职业道德第一节审计机构第二节审计人员第三节职业道德第三章内部审计机构的职权第四章审计对象和范围第五章审计种类和方式第六章内部审计业务文书规范第七章审计流程第八章审计回访第九章内部审计质量保证与改进第十章审计档案第十一章奖励与处罚第十二章附则第十篇第十篇监察管理监察管理第一章总则第二章监察机构和监察人员第三章监察部门的职责第四章监察部门的权限第五章监察程序XVI第六章法律责任第七章附则1第一篇第一篇组织机构管理组织机构管理第一章第一章集团机构职能集团机构职能一、办公室一、办公室1、对党委集团领导负责，起上传下达、承上启下作用；2、贯彻党的方针、政策和上级机关领导的有关指示，内外联系、综合协调、调查研究，督促检查党委集团办公会议及公司各项规章制度的执行情况；3、协助党委集团领导及各职能部门制定各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结及各类表彰；4、负责对行政办公资源配备进行有效管理，并负责与其他部门、单位的协调、沟通；5、负责做好党委、党组织建设及各支部党务工作；6、负责文书处理及档案管理工作；7、负责党委集团公章的管理和使用；8、负责报刊杂志和书籍的订购与管理工作；9、负责后勤服务，包括办公、福利用品的采购方案、采购、发放及管理等；10、负责来人来访的接待安排事宜；11、负责集团环境卫生、员工食堂及宿舍、办公秩序与办公纪律的监督与管理；12、负责对下属企业行政办公系统工作的监督考核以及各方面业务的指导提升工作；13、负责集团办公设备使用、管理、维护、保养等工作；14、负责完成上级领导指示的其他各项工作。二、外事办二、外事办21、贯彻执行涉外法律法规和党委集团关于外事工作的指示与决定；2、当好党委集团领导的助手和参谋，研究拟定党委集团外事工作的规章制度和工作规则，处理及协助处理党委集团重大涉外事务；3、负责领导出访和邀请外国相应人员来访的具体报批事宜，负责审核、上报我集团人员因公出国和邀请外国相应人员来访的有关事宜，办理集团因公出国人员的护照、签证申办手续和应邀来访外国人士的签证通知函电；4、贯彻执行国家对港、澳、台工作的方针、政策,负责因公赴香港、澳门、台湾人员的报批工作；5、负责组织接待来我集团访问的重要外宾。三、金融部三、金融部1、负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议，执行集团公司做出的融资决策;2、负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案；对集团公司决定的对外借款和与集团公司融资相关的外部单位的担保作出有效的风险预测方案，及时向相关单位索要借款、担保合同及其他相关文件，入档、保管；负责在借款及担保期间的还款、付息情况进行跟踪落实，确保借款及担保资金的安全，并及时向领导汇报；3、负责集团公司资金的运作与管理，制定月度、季度、年度资金计划，对还款、担保额度做出合理规划，合理安排贷款到期日，避免集中还款，缓解集团公司资金压力；向集团公司定期报送融资完成情况，为集团公司领导融资决策提供信息;4、及时向集团公司领导、相关部门及下属企业传递政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策及理财信息，实现公司融资及投资利益最大化;5、根据各家银行信贷政策的不同要求，做好集团及下属各公司的评级、授信、3贷款工作，合理、合法编制、整理并提交贷款、银行承兑、票据贴现、信用证等手续，确保贷款的及时发放，满足集团公司的融资需求。并协助集团公司及下属企业对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况;6、充分了解各单位企业文化、生产工艺、供销流程，为各家银行贷前实地考察进行讲解并提供相关生产、销售等财务数据；协助银行做好贷后检查工作，及时解决信贷业务检查过程中反馈的问题，并提供相关的发票、出入库等单据,同时做好银行等金融机构考察接待工作;7、积极开拓金融市场，根据集团公司的发展需求结合客观条件充分利用各种资源向银行申请多种形式的融资支持，与国内目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构及土地、房产、工商、评估、审计等相关部门建立和保持良好的合作关系，从速办理房地产、货物、设备、股权的评估、抵押、监管工作，以确保融资各环节紧密衔接，提高融资效率;8、掌握集团下属各子公司的基本情况包括股权变更、法人及董事变动，协助集团公司相关部门及下属企业做好营业执照、组织机构代码、生产经营许可等证件的年检，协助办理各企业的增资、验资工作;9、汇总编制集团及各企业银行报表，为银行等金融机构提供财务数据的分析，做好融资业务的咨询，解答审批过程中产生的疑问，负责联系会计、审计事务所及人民银行，做好各企业年度审计报告编制及贷款卡的年检工作;10、负责集团公司及各企业贷前资料整理，包括贷款申请、决议合同法人及董事的签字、盖章；收集和整理放款后银行出具的资料，包括借据、借款合同、银行承兑协议、信用证、担保合同，及时归档、妥善管理确保业务资料的完整性;11、做好各项融资计划与财务数据及重要商业信息的保密工作，把保密资料严格控制在项目策划与经办人范围之内，未经允许不得在合作之外使用集团及企业内部信息;412、负责集团公司与计划资金有关的其他工作，完成领导交办的其他工作或任务。四、档案中心四、档案中心1、严格贯彻执行国家及有关部门关于档案工作的法规和制度；2、坚持立卷归档制度，指导、监督、协助各部门（单位）立卷人员做好文件材料的收集、整理和归档工作；3、对接收入库的档案进行分类、整理、编目上架、录入微机并编制检索工具，做好档案的借阅登记及统计上报工作；4、做好入库档案的保密和“七防”（防盗、防虫、防火、防鼠、防潮、防尘、防高低温），发现问题及时解决，以维护档案安全；5、开发和提供档案信息资源，为党委集团领导提供资料服务；6、定期对保管的档案进行抽查鉴定，提出初步存毁意见。五、信息中心五、信息中心1、负责组织拟制集团信息化总体规划方案、年度计划以及分阶段实施方案，有步骤地开发使用应用管理软件，逐步实现企业管理现代化、信息化;2、负责网络信息的收集、汇总、分析研究工作，定期编写信息分析报告供集团领导参考决策；参与集团信息化管理标准和制度的制定;3、拟制信息化投入预算，参与网络相关设备的添置、验收、发放等工作并进行登记归档，信息化管理软件的需求调研、咨询、设计、采购、测试、验收等工作并提出可行性方案;4、拟制视频监控系统的整体规划方案，并负责系统的具体实施、验收等工作;5、负责集团计算机及网络相关软、硬件的维护和升级等日常工作;6、负责制定企业信息化安全管理体系，确保企业网络信息安全;57、负责集团网站及沈泉庄网站的建设、维护、管理及信息的更新、维护等工作，并对各单位的网站需求提出指导性意见;8、根据信息化发展需求，定期组织外出学习新知识、新技术，在公司内部定期进行信息化建设、信息系统的使用、计算机知识及办公设备维护等方面的培训工作;9、按时完成集团领导交办的其他工作。六、企管中心六、企管中心1、立足服务，制定对各单位工作开展具有指导性、激励性、规范性的制度政策；2、监督各单位制度的执行情况，做好现场管理、劳动纪律、工资审核等制度的检查工作；3、根据集团制度，做好单位负责人相关考核工作；4、监督各单位生产经营情况，了解掌握各生产经营环节的相关数据并做好异常情况的调查、分析工作；5、统筹协调，做好上下游产业链的生产经营协调工作，确保各单位生产经营工作的正常运行；6、监督各单位设备运行情况，做好设备点检、维护记录的检查工作；7、监督各单位原材物料及产成品的质量情况，做好抽样、化验、检测工作；8、督促各单位按时报送各类报表、总结、计划，做好相关文件的审核、统计工作；9、做好各单位产、供、销、质检、化验人员业务培训、廉政教育工作；10、督促各单位做好成本控制工作，提出合理化建议，不断降低生产成本；11、积极推进单位对标挖潜、技改创新工作的开展，稳步提升单位降本增效能力；612、登记审核各单位供销合同，对合同相关信息进行落实、调研，并实时跟踪合同执行进度；13、对原材物料进行市场考察、落实，全面了解市场行情，及时掌握市场动态，确保企业效益最大化；14、监督各单位原辅料及产成品的库存情况，并不定期进行盘点，确保库存合理、准确；15、监督各单位货款情况，确保及时回收；16、监督业务部门工作职责的实施情况，查处采购、销售环节中存在的违规违纪行为；17、规范各单位化验室工作，确保数据客观真实；18、做好集团领导交办的其他工作。七、安全管理部七、安全管理部1、负责健全安全网络，指导、督促各单位专（兼）职安全员工作的开展；2、制定公司各项安全生产方面的文件、规章制度；3、定期召开安全生产例会，组织制定年度安全生产措施计划，编写年度安全生产工作总结；4、负责督促各单位安全措施和应急救援措施的编制，并监督实施；5、在集团公司的领导下，负责监督全公司生产、经营活动中的人身、设备安全，归口管理各企业的安全管理工作，认真学习国内先进的安全管理经验，不断提高安全水平；6、督促各单位做好日常安全培训、教育和宣传工作，提高职工安全意识；7、督促各单位做好日常安全隐患的检查和整改工作；8、负责定期组织检查生产方面的违章、违纪工作，对查处的违章违纪对象，提出处理意见，并向领导汇报；79、负责组织季节性大检查和专项整治，督促各单位定期开展安全活动，组织定期召开安全领导小组会议，研究分析安全生产情况，交流经验；10、负责组织对各类事故进行调查分析，及时制订防范措施,按规定编报全公司安全生产报表和事故报表，做好事故资料积累保管工作；11、经常深入现场了解安全生产情况，了解设备运行状况和安全防护状况，督促消除缺陷、隐患；12、督促各单位做好设备的日常维护与周期性检修；跟踪落实各单位计划性检修与突发性检修；13、定期组织安全活动，使安全工作寓教于乐，提升全员安全意识（演讲、演练、知识竞赛、安全月活动、班组建设活动等）；14、完善企业标准化创建工作。八、规划发展部八、规划发展部1、根据国家有关政策法规，结合集团的实际情况，制定适合集团公司发展的中长期规划；2、科学预测相关项目规划制定的可操作性，保证集团公司新上项目的健康有序运作；3、积极学习同行业、同类型企业的成功经验，不断完善本集团公司制定的各项发展目标及战略规划；4、负责办理新上项目名称核准、企业营业执照注册登记，协助下属企业办理营业执照变更及年检等工作；5、负责办理建设项目环评批复及竣工环境保护验收工作；6、负责协调项目投资主管部门办理建设项目的审批、核准、备案等手续；7、负责办理建设项目用地预审、土地征收，国有土地使用权出让、转让、划拨，国有土地到期后续期，国有土地名称变更登记，企业改制后的土地资产处置，8集体土地租赁等手续；8、负责办理项目的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划竣工合格证及临时建设工程规划许可证；9、负责办理项目的房屋安全评价、房屋确权登记等房产手续；10、负责办理建设工程消防设计备案、建设工程竣工验收备案等手续；11、负责办理外资项目、境外投资项目、商贸流通项目的审批手续，并协调商务部门做好外经外贸及商贸流通工作；12、负责办理技改项目的上报及审批，并协调经信部门做好技术改造、产业结构调整、经济运行、行业监管等工作；13、积极组织符合条件的项目申报中央预算内投资补助及财政贴息，并协调项目投资主管部门给予审核和批复，并配合做好资金使用及项目实施的监管工作；14、积极争取优惠的财税政策和土地政策。根据国家、省、市有关土地优惠政策，对符合条件的项目协调政府给予一定的税收减免，对应缴纳的政府非税收入，有幅度的按下限收取，属于非税收入减免审批范围内的予以减免；15、负责协助项目建设单位办理建设工程施工许可及竣工验收工作；16、负责协助下属企业办理有关的生产许可证、进出口许可证、质量管理体系认证、清洁生产审核、行业准入等有关工作；17、负责协调项目在后续发展过程中遇到的其他需政府有关职能部门解决的问题；18、负责协助集团公司外事办办理出国（境）手续，协调省、市外办及各驻华使馆的签证工作；19、负责各项目资料的整理、存档及保密工作；20、完成领导交办的其他工作。九、人力资源部九、人力资源部91、认真贯彻集团有关劳动人事的方针、政策和指示，负责集团的人力资源规划；2、按照有关政策，结合同行业薪酬普遍标准和集团实际情况，负责制定集团薪酬大纲；3、负责制定、修改、完善各项人力资源管理制度，做到管理规范化、科学化、现代化；4、负责对党委机关所有人员和集团各级中层及以上管理人员的德、勤、绩、效的考核，并鉴定归档；5、定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备；6、负责集团中高层管理人员和技术人员的引进,协调各单位普通员工的招聘工作；7、负责组织考察各单位中高层管理人员的提拔与任命工作；8、负责各单位社会保险缴纳及住房公积金的审核工作，并负责各项手续办理的协调工作；9、负责各单位商业保险的统计购买工作；10、协调社会保险处报销缴纳社会保险员工的医疗费、工伤费和生育费；11、负责各单位每月工资表的审核及副厂级以上人员的工资备案工作；12、负责各单位工龄审核及管理工作；13、负责各单位劳动合同签订及鉴定监督工作；14、负责党委集团机关人员的考勤和工资造册工作；15、负责大中专毕业生人事档案的协调管理工作，负责财务人员、供应人员、销售人员、中层及以上管理人员的档案管理工作，负责办理职工调入、调出档案的维护工作；16、负责各单位大中专毕业生的户口迁移审核及员工暂住证办理工作；17、负责人力资源管理系统的升级、维护，做好各单位新任、异动、离职等人10事管理工作；18、制定集团培训计划方案，并具体负责每月集团新进员工培训工作；19、负责各单位技术人员的职业技能培训、鉴定和职称评审工作；20、负责集团高校毕业生就业见习基地建设、日常管理工作；21、负责协调解决员工有关劳动方面的争议纠纷和投诉建议；22、完成上级领导指示的其他各项工作。十、节能环保部十、节能环保部1、认真贯彻执行节能环保法律法规以及上级主管部门相关要求，加强能源与环境的监控和治理，推进节能技术改造，提高环境保护效益；2、时刻关注国家各项相关政策的变化，及时有效的为集团争取各项奖励资金及社会荣誉；3、了解、考察市场各项相关技术领域的发展情况，加快节能环保先进技术的引进与应用，为企业技术提升及领导决策提供依据；4、加强对外联络，保持与政府各级相关部门的良性沟通，及时有效的为各单位及部门办理各种节能、环保及科技相关手续文件；5、加强对下属企业节能环保工作的组织领导、监督检查和落实，指导下属企业建立健全节能环保工作机构和管理体系，明确工作任务和职责；6、建立和完善集团能源与环境管理制度，不断创新管理方式，强化目标管理，注重过程监督，公平公正的进行检查与考核，推动集团节能环保事业的快速发展；7、对下属企业出现的节能环保问题或事故，客观公正、及时有效的进行处置；8、对下属企业节能环保报表进行审核和统计，做好节能环保在线系统的数据录入工作，确保数据真实准确,对环保在线监测系统进行实时监督，确保数据无异常；9、组织指导下属企业开展经常性的节能减排宣传与培训，加强“两型”企业11文化建设，拓展集团低碳发展之路；10、按时参加节能环保系统的各项会议和培训学习，不断提升业务水平，创造性的完成节能环保各项工作；11、自觉接受省、市、区政府和各级节能环保主管部门的工作指导与管理，维护集团荣誉与利益。十一、宣传策划部十一、宣传策划部1、办好每月一刊江泉杂志,办好半月一期网络电视并在罗庄电视台播出,及时更新沈泉庄和华盛江泉集团网站内容;2、接待对口新闻媒体，加强与新闻媒体的联系，展示集团最新形象;3、负责集团各类活动的记录、拍摄,及时整理和保存各类文字、图片、影像等资料,及时编写沈泉庄、华盛江泉集团大事记;4、加强与工商局、质监局、经贸局等政府部门的协调工作，办理各类证书、名牌、免检、商标等,及时准确地向各级党委政府机关部门提供材料;5、积极参与精神文明建设，搞好江泉工业园、江泉景观大道的美化、形象展示，及时更新沈泉庄展览馆、怡心文苑的内容;6、起草集团发展的年度计划和各类表彰、庆典活动材料，整理重大活动及每月经济运行会议纪要;7、负责党委和集团的荣誉上报、高管人员的荣誉上报，及时了解党和国家的大政方针、政策，为集团领导决策提供信息参考;8、设计和制作集团商标、宣传画册、光盘、信签、信封、名片、手提袋等企业文化用品;9、搞好企业文化建设，参与策划企业的文体娱乐活动;10、负责提供党组织、工会组织建设中所需的各种资料;11、监督、检查集团下属各单位企业文化建设情况，并根据其实际情况提供各12类宣传服务;12、积极配合集团机关各职能部门工作，完成领导交办的其它任务。十二、法律事务部十二、法律事务部1、负责公司经济合同的管理与审核；2、有权对集团所属单位经济合同进行监督、检查，包括合同履行、档案的管理等内容；3、协调公司各职能部门及下属公司处理好有关的法律事务，使公司的经营管理活动符合公司法的规定；4、负责对合同经办人员及相关业务人员的法律业务培训，提高其法律意识和法律素质，增强防范意识，减少合同风险；5、调查落实有关劳动争议纠纷，为集团劳动争议调解委员会的工作提供服务；6、处理集团及下属单位的一切劳动争议案件及诉讼案件；7、按照实际工作需要参与合同的招投标，做好对方资质信誉调查及有关合同条款的前期工作；8、对违反集团制度或触犯法律的人员，配合相关部门调查落实，起草有关法律文书；9、负责集团领导指示的其他非诉讼法律事务。十三、项目推进部十三、项目推进部1、负责收集和掌握集团公司新上项目的建设计划进度、项目进展情况，并及时汇报；2、协助做好企业新项目的筹建和协调服务工作；3、负责集团公司新项目中设备及材料的采购、开标、评标、定标等工作；4、负责监督及审核集团公司各下属单位备品备件的采购，并做好备案管理工13作；5、负责集团公司各下属单位固定资产的资金登记、付款申报及监督付款工作；6、及时完成公司领导指示的其它工作任务。十四、资金管理部十四、资金管理部1、负责集团公司所属企业投资、原材物料、生产经营费用付款、劳动报酬及福利费、借款的支付审核；2、负责全公司资金调拨、及企业上交款项的具体工作；3、负责监督各企业拨付资金的使用状况是否与合同相符、是否与工程进度匹配；4、不定期对下属分公司资金进行安全性、规范性等方面检查；5、党委集团领导授予的其它职责;6、及时完成上级领导指示的其他临时性工作。十五、财务管理部十五、财务管理部1、负责开展财务系统的全面工作；2、贯彻落实执行公司制度规定，负责企业财务制度制定、完善、执行与控制；3、负责财务人员招聘、考核、培训、奖惩以及薪酬管理等日常事务，督促加强企业财务内控管理及会计工作规范化管理；4、配合协助企业年度经营目标的制订与分解，编制并下达企业财务计划，编制并上报企业财务预算、决算，指导企业的财务活动；5、负责企业的财务管理，防范资金支付风险，监管企业网上银行安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用下达收缴工作；6、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系、制定成本管理和考核办法；147、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理，参与企业对外经济合同的签订工作；8、负责企业的会计电算化工作，负责财务会计凭证、账薄、报表等财务档案分类管理工作；9、完善税务管理制度，规范税务核算流程，审核纳税申报资料，组织企业开展年度企业所得税汇算清缴，制定税务筹划方案，指导企业依法开展税务筹划工作，为企业提供税务咨询服务;10、建立健全统计管理制度，规范统计核算流程，严格审核所属企业上报的各类统计资料，全面做好集团公司对外各项统计工作；11、对各单位的财务核算、会计从业人员、会计账簿和财务报告、财产物资、财务收支等经济业务进行监督管理；12、完成领导安排的其他事务。十六、审计部十六、审计部1、以财经法规和集团公司规章制度为依据，对被审计对象的财务收支和其它经济活动进行检查和监督；2、衡量和确定其会计资料是否正确、真实，反映的财务收支和经济活动是否合法、合规、合理和有效；3、有无违法违纪和浪费行为，必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查；4、通过履行审核检查程序，评价被审计对象的计划、预算、决策、实施方案是否先进可行；5、评价经济活动是否按照既定的决策程序和目标进行，经济效益是否达到预期；6、评价内部控制制度是否健全和有效；7、通过审计监督，督促被审计对象遵守财经纪律，改进经营管理水平，提高15经济效益，实现被审计对象的自我完善和自我约束；8、通过审计评价，有针对性地提出意见和建议，从而促进企业改善经营管理；9、预测和评估公司出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险管理工作。十七、监察部十七、监察部1、监督检查各企业、员工贯彻执行集团公司决策、规章制度的情况；2、督查集团公司重大决策、重要工作部署和集团公司领导的重要批示等事项的落实情况；3、监督检查各单位、员工在经营、管理中的效能情况；4、调查处理或协助调查各类违规、违纪、违法行为；5、受理各部门、员工投诉与建议，受理员工纪律处分异议的申诉；6、调查处理各类责任事故；7、调查处理各级人员失职、渎职行为；8、参与集团公司内部监督管理等方面的制度建设；9、对员工进行遵纪守法、廉洁从业教育；10、承办集团公司交办的其他工作。十八、武装部十八、武装部1、根据公司各项管理规定，做好各单位出入口的检查、“三防”及各项具体工作，确保公司财产不受损失；2、负责维护公司正常生产、生活秩序，做好工业园内部的综合治安工作；3、做好集团公司对违纪、违法人员的处理工作，协助当地公安机关打击各类违法犯罪行为；4、负责公司参观路线的道路警戒与疏通，大型内部活动的安保、消防等诸项工作；165、确保公司监控系统设备正常运行；6、加强民兵组织建设，按时完成年度民兵整组、军事训练、应急值班、抢险救灾等各项工作，随时迎接上级军事部门领导的检查验收；7、做好集团公司临时交办的其他各项工作任务。十九、基建部十九、基建部1、负责公司的工程建筑活动及设施规划、建设、维护等工作；2、根据集团发展规划，编制集团基本建设和技术改造项目规划；3、负责组织建设工程项目设计审查和方案论证；4、参与组织确定建设项目招投标工作，编制或审核招标文件，确定标底，在招投标领导组的领导下，组织进行评标、定标工作，发布中标通知书；5、编制或审核建设工程项目的概预算，并依据年度计划，编制工程建设资金预算和月度资金计划；6、依据批准的项目建设计划编制项目月度进度计划；7、负责建设工程项目按月度计划组织实施与日常监督；8、进行工程日常的现场管理，负责建设工程项目安全、质量、进度、投资、合同、信息管理，与参与建设工程项目相关方的组织和协调；9、审批单位工程开工报告，参加隐蔽工程、主体工程和重要结构部位的验收；10、审核施工组织设计和安全技术措施，组织进行工程质量评定；11、定期组织工程施工现场的安全、文明施工的检查管理，协调施工中存在的问题；12、核准公司工程验工月报，审核设计更改和工程更改发生的预算外费用；13、负责组织重点工程质量、工期和造价的季度和年终考核；14、负责工程项目的中间验收和竣工验收，编制整理竣工资料；1715、组织工程的竣工验收。按照工程竣工验收备案制度组织工程的竣工验收，参加组织重点项目工程的竣工验收，组织重要单位工程的竣工验收；16、负责对各种工程资料的收集整理立卷归档工作。工程结束后办理固定资产登记，收集工程有关资料立卷归档，坚持平时立卷，根据不同文件材料的形成特征，结合公司基本建设类档案工作规范，制定其案件类目，合理分类存放以便于利用和立卷归档；17、组织工程结算和参加工程盘点。下达公司工程结算政策文件，牵头组织工程结算，进行工程结算汇总；18、负责审核工程结（决）算；19、完成领导交办的其它工作。二十、工会二十、工会1、依照工会章程确定集团公司工会工作指导思想、工作目标、工作任务，制定工作规划；2、指导集团公司所属企业工会组织开展劳动竞赛、群众性经济技术创新等活动；3、认真贯彻工会法、劳动法、公司法等重要法规，建立集体合同平等协商制度，协调劳动关系，做好劳动争议工作，维护职工合法权益；4、参与集团公司厂务公开工作，建立完善厂务公开工作机制，拟定厂务公开的有关工作制度、实施细则、考核办法等，协助组织实施并贯彻落实；5、领导各级工会组织建立职工互助合作保障体系，开展互助互济、自建公助、互助合作工作，协助解决困难职工的实际问题，实施“送温暖”工程；6、组织开展群众性劳动保护监督检查活动，提高员工群众的安全意识和自我保护意识，组织参与开展群众性的安全生产活动，参与重大伤亡事故的调查分析处理工作；187、承担职工代表大会工作机构的任务，处理职工代表大会闭会期间的日常工作；8、负责组织评选先进生产（工作）者、先进集体（班组），表彰和向上级推荐工作，发挥先进人物的模范作用；9、负责组织开展有益于职工身心健康的群众性文娱体育活动，开展建设“职工之家”活动，做好上情下达与下情上达工作；10、制定公司福利制度，监督实施情况，逐步提高职工福利待遇，提升职工幸福指数；11、做好女工工作，关心女职工的生活工作状况，维护女职工权益；12、负责企业各单位计划生育协调管理工作；13、完成党委集团指示的其它工作。19第二篇第二篇办公行政管理办公行政管理第一章第一章办公制度办公制度第一节第一节办公原则办公原则1、依法办事。公司全体员工必须严格遵守国家法律和有关法令法规，遵守公司的各项规章制度。2、勤政廉洁。公司员工必须自觉遵守国家及各级政府有关廉洁自律的规定，忠于职守，廉洁奉公，通过卓有成效的工作，为提高公司效益服务。3、实行民主集中制。决策中发扬民主的同时，各部门都要服从单位或部门负责人的统一调度，维护公司领导的权威，使决策民主化、科学化。4、分工合作。公司各部门、各级管理人员要责权明确，各负其责，同时又要加强合作，顾全大局，同心同德做好各项工作。5、日事日毕、工作彻底。办事不留后遗症，当天的事当天完成，有问题及时向领导请示汇报。第二节第二节会议制度会议制度1、会议类型及组织董事会议由董事长主持召开，董事参加，主要研究讨论公司发展规划、经营战略、重大投资等事项，董事会秘书负责记录，会议结束后整理出会议纪要并分发各与会人员。总经理办公会议（即副总经理会议）总经理根据工作需要定期或不定期召集办公会，集团机关主管部门经理与各副总经理参加，主要传达董事会有关决议、总结前段工作、布置今后任务、进行重大问题研究。集团办公室负责会议的组织、记录工作，整理出会议纪要，并分发各与20会人员。工作专题汇报会（1）根据各单位存在的问题，由单位负责人向分管副总经理汇报，副总经理不能决定的事项，由副总向集团主管部门经理汇报，主管部门经理不能决定的事项，应向总经理汇报。（2）向总经理汇报时，主管部门经理要与汇报人拿出初步意见供总经理参考，并做好记录整理归档。（3）主管部门负责落实汇报会议内容的执行及完成情况，并向总经理汇报。生产经营调度会议由厂长主持，副厂长与各车间主任、办公室主任、部门经理参加，主要是总结昨天的生产经营情况，安排当天的生产经营任务。会议决定的事项要由有关负责人严格组织，贯彻执行，落实到位。各种业务会议（1）根据业务需要，由业务人员提议，经分管副总同意可以召开。（2）需要领导参加的会议要提前向领导汇报会议召开的时间、地点、参加人员、会议主题及参加会议的准备工作。（3）会议决定的业务事项要按权限逐级向领导汇报，经批准后方可执行。（4）会议决定的事项要有相关部门总结并存档备案。参加上级部门组织的会议（1）接到上级开会通知后，由办公室负责通知有关人员参加会议，准备材料。（2）参加会议人员要做好会议记录，回公司后负责对口传达贯彻会议精神。（3）办公室负责督促、检查会议精神的落实情况。职工代表大会职工大会每年至少召开一次，由集团公司统一组织，员工选代表参加，会议内容为总结、部署年度工作，动员全体员工振奋精神，鼓足干劲，实现质量效益上台21阶。班前会各车间主任根据各岗位需要在工作现场召开班前会，时间不得超过 15 分钟，主要是传达上级指示，布置当天工作、注意事项或进行工作交流、技能培训，应做好会议记录。班后会由各车间主任召集，时间不得超过 20 分钟，主要传达上级指示，总结当天工作或进行工作交流、技能培训。班后会在工作现场举行，应做好会议记录。2、会议要求（1）除班前、班后会及总经理办公会外，会议组织者应在会前至少 1 小时下发会议通知，说明会议时间、地点、主持人、参加人、会议主要内容、会议大概时间及需参加人做何准备。无特殊情况，全体员工大会应至少提前 2 天并以书面形式下发通知。（2）会议主办部门应周密组织会议程序，就事论事，尽量缩短会议时间，提高效率。会后形成意见，对工作具有明确指导意义。（3）总经理办公会议应当以公司重大生产经营事务、重大决策、思想教育、企业文化教育等专题研究为主，主题明确，严肃认真，限定时间发言。（4）参加会议时应服从会议安排，遵守会议纪律，不交头接耳，关闭移动电话或调到静音状态。（5）按时参加会议。会议开始前 5 分钟应到达会场，并做好参加会议的准备。与会人员如有特殊情况不能参加会议，须提前 10 分钟向会议的组织者请假，说明事由。（6）参加会议时应认真做好记录，会后应认真贯彻落实，并及时向上一级领导汇报落实情况。（7）会议秘书在会后将会议记录及时整理、分发、上报、存档，并责成有关22部门落实执行情况。（注：没设置会议秘书的，由会议组织者负责该项事宜。）第三节第三节文件处理文件处理1、文件处理原则文件制作简明扼要，讲求质量和效率，处理公文做到及时、准确、安全、保密。2