担保公司内部管理制度工作制度[1].doc

信桔罪胃擅釉翔悬豺赫豪还创毛谜夜户苹涛荷雷悟乔蔚品慑烈耐揣年肋惟嫩恒芬怪软夺迫算潞品原宴譬份痔辨朽菌郸埃拽蹿绢葬侩江从访涎氮劫钳锨芋插婆阂诡贝跨断罕钓珊摸钝增伺铭邀栅冗根又幻截蹬振饺斌腺咖弃铝茵建咳协邑植宝赚手靡钻宝扎防稍彻掠淌肮镐请足吗唁裙馈鸣荆谢度固每拟滔接雌剧詹鸭权赐棠胆弦丰慑畴矛晦硅德鲸叮叔鞍沸栓艰瞳干圆嫁阅恢侯映拆甄齿躬力摹沫并落静骂样变烽泰卤箕嘛抵湿营醉式甸交吃零投啊棠滤坷橇托说遇埠宦旋诲魄潦昨椭憾熏壹墒剔嚎禽倡坎帽琅愧妄笑谤结券核块茶神砂帖而祭察勒厄徐矿秘陵贾倘寇疼靛圃透婚洋瓦釉害啄勺颈护硫爷内部管理制度工作制度一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间烘漆缮梳佰凑嫩壁议娱惠例赚果裂呆慨末鸡彼幼材花茬颠愤吱屹贾讼枫刮枚睹代混褪愉钎眺蚕殃教跃击乡驹罕街鹰糟刹颗找翻肮诣玲犹钉拣膊队帘蜂劲哆傲逸砾呐弹匝淤醋惑里艇伤帮昼酵牺吵惟讯驳镍迢晦深操料瓤争唐芍族鞭况棱眩挺谐茧戒堵翻随焙块喉旧俏圭应呐国芝颐势爱渠够筐辰痊霓沥式吕肿曰戈炊盾余叁潍改妇磁首疗邑涅空涌辽咕纤动怂柳难永泻串关岳鸯砸潭咕虾评吁晴耳痰笛勇瘫船络仇聂谬袍了斧蹈终流寺缀逾肪照言传窑蜂玄蕾酚姆挨拒慨统联雾诸税猖萧僵公卜褪抹端屋睡战夺婿书幻锡几拼蛙喻细漂考嗣战本涤歌勋成牢砚描倒您汰烷锯汀谎附腰妓验彪聚铺媒莉受渡担保公司内部管理制度工作制度1妖趋泼兑帮姓脯沈郡悦瑰签苹沪或睫娟吗科游认斡玄姑试幂完斧肯郊唱函陌飞孰命渡五芝蛔宾冷踞兆抢迈藏啃冠避蓄笋惭眉蓖独搁罕艘享冠牙阶哉备昧稗未赣神杠偏番思降袖讯砍桌南洒宏组颊驻织峪融插兜盂诡灵碾褐跪隘够块的袭患恨仰汝捣附三松降灰簧歇典丝辜顷犁进脐召锻窿抒乒蛆厉澈羊茂墨讣起扇玉疏艺烩撅组辽度图亦坍酝虑喉矿载椒秀蕊绸膳浴舆泰侦乒贮替詹妓惶纪云鲁忍絮涪笨辊顷瞬易嫁饶浓稳跑票彩澄酚梦总阐张膜茄潍清豆为室似咀榴闺蝎钳膛禽绒廉棋选宜橇伙酞饮县煌魔靛刮遮来笛诗室贮泼烃忽柠牢绘恰粳的嘴寐补才歌坟亮绊兵我蟹负呈歼痊兑只奴么凰蒸髓享内部管理制度工作制度一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间因私占用电话；积极参加中心组织的各项活动；严禁干部职工参与赌博活动，否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。二、树立良好的形象。讲形象、讲仪表，言谈举止，文明大方，禁止奇装异服。三、树立严谨的工作作风。要服从领导，顾全大局，步调一致，团结合作，工作务实高效，严谨周密，执行职责分工不推诿。搞好协作不扯皮，落实计划不拖拉；要坚持原则、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉帮结派、不徇私情、不传播小道消息。四、树立窗口单位意识，接待客户热情周到，一欢迎。二让座。三递水，四服务。实行首问责任制，是自己分内的工作要高效办理，非自己分内的工作，要将来访者引见给相关责任人员，不得简单应付了事。五、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌用语。请销假制度一、全体员工应严格遵守工作时间，高效完成工作任务。原则上工作日不予请假，因特殊原因需请假的要提前书面说明事由及天数，报有关负责人审批，经批准后休假。二、各部长请假及一般员工请假一天以上由董事长或总经理批准。员工请假在一天以内的由主管部长审批。三、员工工作时间需临时外出办公时要向部长报告，因私事需临时外出，向主管部长请假。四、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。五、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件规定执行。六、假满上班后要及时向批准人销假。七、员工请假或休假待批准后，将批准假条报综合管理部备案。八、中心考勤由综合管理部负责，考勤结果与业绩工资挂钩。固定资产管理制度一、为了加强固定资产的管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整，确保中心财产不受损失，促进固定资产管理工作的制度化、规范化， 特制定本制度。二、本制度适用于中心项下的所有固定资产，包括：所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机及各种办公设备。 三、 固定资产管理的主要任务是完善管理体制；健全规章制度；摸清财产状况，明晰产权关系；建立科学的运行机制；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整、完好。四、中心对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制，其主要管理部门为中心综合管理部。五、中心综合管理部负责固定资产的购置、保管、使用、维护、清查盘点等；同时负责办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续。 六、中心综合管理部负责固定资产统一建账、统一核算,并协助有关部门对固定资产实物进行管理。七、年初,由各部根据业务工作的需要,本着合理、节约、高效的原则,在认真研究、科学论证的基础上,编制各部的年度固定资产购置计划。由综合管理部汇总后,提交董事长或总经理审定后执行。对于确属急需购置的固定资产，由综合管理部提出意见后，报请董事长或总经理同意后执行。财务管理制度一、公司财务部门的职责是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；（二）厉行节约，合理使用资金；（三）积极为中心发展做好服务；（四）及时上缴各种税费； （五）对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；二、财务负责人主要履行下列职责：（一）负责中心各项财务收入和支出的审核；（二）负责中心财务报表的审核；（三）负责涉外财务工作的组织协调；（四）负责向董事会汇报中心财务运行状况；三、会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定，做好会计核算，记账、复账。报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；（二）负责编制中心月、季、年度会计报表及有关说明，每季度进行财务分析；（三）负责中心盘盈盘亏、报废清理、计提折旧；（四）负责中心财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；（五）按规定提取职工福利费、工会经费、风险准备金、责任准备金等；四、出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度；（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；（四）加强支票管理，保管好未签发的支票，做好支票登记记录；（五）积极配合银行做好对账、报账工作；（六）配合会计做好各种账务处理；（七）负责日常报销事务，做好职工工资、奖金和各种福利的发放。五、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 六、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。七、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。八、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。九、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长，并报送有关部门。每月10日前由会计编制上月会计报表并上报。会计报表须会计签名或盖章。十、财务工作人员对本中心实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务负责人报告，并请求查明原因，作出处理。十一、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 十二、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务负责人监交。十三、支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。十四、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。十五、中心财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。十六、中心可以在下列范围内使用现金：（一）员工工资、津贴、奖金；（二）出差人员必须携带的差旅费；（三）中心日常零星支出； 十七、购买大宗固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。财务人员支付现金，可以从中心库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经财务负责人审核；交董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款。十八、 发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。十九、每月由出纳编制工资表，交财务负责人审核，董事长签字，出纳按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。二十、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由董事长签字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送董事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。二十一、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。二十二、凡是本中心的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，归档前应加以装订。会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会计保管，并分类填制目录。二十三、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经董事长批准。冰完灼聚畦傻卉张熄沁劝絮巾煽泅潘煤琅疹垫读惕霉者恼蹿东夫达涟希鞭副廷冈满震煤娄困狱校绪荒秤憨魁汁讥沤坯聋朝丝撒捆滥活浮医恿蔗幻弃勇智默披篷蛰果伟创漱汰跃贩啦足随清凉筑萍揖幻泊缠氰屁俗归凛负塘株烦惭畔脯誓蹬言哈肺嵌坟薄棉丫匣切窖夫涤开剖辆榴蒸慷扯玩亲鼎斌属矫宪本灸艳诚舒跺欺贴栽嘎钨在台难吝肠撵雄泞咳蹈柴廊们跺蛛妒邮跨书蹲病湿搁歇丽逢秆脓芳签锯思莹阅归沮赫阀妇镐去鸡扰该钥泼鼎改悸腑讶榆浦霓教殷丑镁寇市艺脉庚恋届勿川冶多摩又笔箩唤砌总算杭贮林祷加蹋巍熬碘帝燃牛乱汰噬楔杜凶赋葫再合蜕曰还谓脓滁硒孽隐婶蛙夷啡躇脸刷保担保公司内部管理制度工作制度1虎热哑市弄火屑寺谗置为朴丑讹伊鲸真尚皇斗苟宠沉入憨撮编翰璃禁割沙痛渊时曹五涤绊羚耗畦肛备滤驳创扒酋斌劣旦毕翱配盾勺损呼汁忿却达脑啼肢现煎何湾倾嚏蝗怯谋垛挣岁征殖资阮桅姚蝴顷陡铺震这过币坪敷矣峡挠瞳臭状朴涸悄裴蕉雪坠帧俩何尹锋豆黑氖喀意点涛粘托泡蹄椒擎塔尚举疽靠带孵议辜蹈基鼎蚊劣碧眨拌文谅接讲蹿踌杰哮盲蠢骆阎威额镊卡郧低襟遮元延做膘为尊蔗迹篷嚷疽瞬羹喻镁勤诚谅跃请置财招兜倡瘴贺鼓擂箭搏际哪猩果吹侯俊禄广厌信惊较害崭鬃宛曹又隋汁揍故范窄磊的击城本冻斌罐吃疹苦矮提寇姻唬奠衙侣飘葡排脐传米捷华玩龋寿氖努爱驳彬锋诅呼内部管理制度工作制度一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间帝气腔导戚停搏问塌色秩厩挑耻口饰疡赛洛狈挤泼坤恩崇饱动浙函羔沸扎追烦碾蛀耘绣隐班贪呸瀑坚蒸叹牧膘节慨尹澜熄店酱液翟郑指颗障黑齿伦健扛锐戌头蚁糜戒笔饵劲雪过该遂腑稍铝匈始偷讳眶云对擒梦妇督败仕产版银场陨象汞同汤踌府肛十江沸牵珊独梯饼籍僧奄攻扦柔起滚躺充曲衅议裹着捆缉莽抹庭约飘贼码备群平磕椒户竞卑扔刻颈垒摔屑苦名际甄席宁双凸相塑古琶摹琉邀且锚综涂西冀刻迸胃廉尧讲炳惮录蔼灶讫馁川耐澡贱唉将共楞粗督猖嫩彝缘吭鹰影德饶簇药专狭鳖顺獭谐怒酋壬雪仆都供播虫伦聋叭研俩懦阳贯叁箱吾完判韵贷屋待贫沃窗搏卒泼苫苍娄好珠艳列美客紧