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4、1.2、借款时写清借款的理由或用途,经部门经理审核,副总审批。报批后方可支付。 1.3、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。 1. 4、借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款。 1.5、当借款人不及时结清借款之项目时,出纳有权从薪资中抵扣。1.6、借款人跨月还款,则借款单留存财务,待借款还清时由财务开收据给借款人 。二、 差旅费报销2.1差旅费报销流程2.1.1出差人员必须将报销清单粘帖整齐,依次别上出差发票。当天出差发票必须提供一张单程电脑车票,(不含桐城、高河,桐城按20元、 高河15元报销)住宿发票必须有住宿宾馆发票章和服务台固定电话号码,已
5、备抽查核实,如抽查有问题,则当天费用(车票、补贴、住宿费)全部撤销,并罚款200元。2.1.2差旅费、招待费必须在一周内申请报销,逾期不予报销,2.1.3.差旅费报销必须由行程考核人员签字方可报销。一天内审核完毕2.1.4驾驶员报销应如实填写出差路程、过路费明细,餐费,就餐人员,发票附后。特殊情况必须有副总备忘单。2.1.5.所有厂方人员出差费(路费、餐费补贴、住宿等)不予报销。有批文的除外。2.2差旅费报销标准2.2.1、副总、业务经理出差县城时,餐费补贴为每餐10元。2.2.2、经分管领导批准的加班人员在外就餐时,享受餐费补贴(加班两小时以上)。2.2.3、安庆地区外出人员交通费只报销长途
6、客车票及公交车票(公交车票每天最高限额5元),出租车费一律不予报销。2.2.4、当天不能往返的,安庆地区(不包括桐城)按60元/天实行包干制,取消餐费、住宿费、公交费;桐城按80元/天实行包干制,取消餐费、住宿费、公交费。2.2.5、省外(包括合肥)需住宿按180元/天(含餐费),未住宿餐费每餐15元;省内(安庆地区以外)需住宿90元/天(含餐费)未住宿餐费按每餐10元(需住宿,两人同行非异性者, 按一人标准加餐费报销)说明 :餐费补贴指中餐,晚餐,早餐不补贴;住宿一律凭票据报销。三、业务招待费标准3.1、董事人员业务招待费实报实销。3.2、副总经理,、经理业务招待费最高限额为50元/人3.3
7、、业务副经理、业务主管业务招待费最高限额为40/人3.4、副总、经理招待客户住宿标准为143元/天(随宾馆住宿价格调整而变动)注:a、如果招待或用餐饭店出具的发票与饭店名称不一致时,必须附饭店出具的收据以此证明。b、因送货而产生的三轮车、人力车等费用,必须有车票并附接收人签字证明的送货单复印件。c、公关费、招待费在发生前应向公司总经理或分管副总经理请示,授权后方可报销。报销金额不得超过申请标准。四、 厂家临时采购包装物等,必须由客服部签收后方可报销,包装物由客服部统一管理。条码费由客服部主管签字后方可报销。五、 xx厂方人员快递费、物流费可以报销,其他厂方人员快递费、物流费一律不予报销。六、
8、报销陈列费、导购管理费等超市费用;陈列照片费用(含厂方人员陈列照片冲洗费),必须由xx审核后方可报销。七、 送货到八县所产生的费用(力资费、搬运费等)必须由双福驻地理货员或业务员签字证明,转运费由司机和送货员共同签字.八、 购买办公用品、工具配件必须有办公室统一入库,报销凭据上有经办人、验收人签字及办公室打印的入库单方可报销。九、 购买固定资产应事先报请批准,由办公室统一采购,管理,验收入库。报销凭据上有经办人、验收人签字方可报销。十、 大型工程需进行评估,经验收合格后方可付款。报销凭据上有经办人、验收人签字方可报销。十一、 电费标准:1-2月6000元/月,7-8月7500元/月,其他月份4
9、500元/月十二、 电话费标准:腊月4300元/月,其他月份3800元/月。十三、 所有费用必须粘贴票据;有经办人及部门负责人签字方可上报财务审核。未经财务审核的单据不得报销。十四、 收银员集中审核所有报销费用,两天内上报财务部,财务部两天内审核完毕。十五、 业务一部、二部、财务部、办公室、客服中心正常费用及办公室采购赠品(必须附仓库入库单)由副总签批。十六、 业务三部差旅费、仓储部、车队、管理部正常费用由副总签批。十七、 公关费用及其他特殊费用由副总及xx副总共同签批。2012-09-01档旧封氨屉吭纳浆边殃匿氟闸夹宫火漾紧湃耸耻棒悉遁摘抒面度叭貌拘兆挠淘刺栖着蓑叹饿亦骗轮精削噎障藏巳慷劫磐
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