报销单操作流程与单据状态对应说明.doc

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操作流程
单据状态
说明
填写报销单

草稿
当有新的报销时进行【增加报销单】操作，填写好报销单后，还没有提交出去给领导审批的时候，处于草稿状态。报销单在草稿状态时，可以修改、删除。
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提交报销单
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报销单操作流程与单据状态对应说明：

操作流程
单据状态
说明
填写报销单
草稿
当有新的报销时进行【增加报销单】操作，填写好报销单后，还没有提交出去给领导审批的时候，处于草稿状态。报销单在草稿状态时，可以修改、删除。
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提交报销单
待审
填好报销单后进行【提交报销单】操作，此时报销单处于待审状态，等待领导审批。在所有的领导都审批完之前，该报销单都处于待审状态。在报销单处于待审状态时，如果发现报销单填写或提交错误，可以将报销单收回，收回的报销单自动回到草稿状态，可以修改、删除或重新提交。
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审批报销单
待审
同上
通过
当所有的领导都同意该项报销，并对报销单进行【通过】操作后，报销单处于通过状态。报销单审批通过后不可以收回、修改、删除。
否决
在各位领导审批时，只要有一位领导不同意，对该报销单进行【否决】操作后，报销单处于否决状态，其他未审的领导无需再审批此报销单。此单需要报销人手工收回，然后再进行修改、删除或修改后重新提交。
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出纳付款或冲销借款单
报销已支付
对于已审批通过的报销单，出纳给报销人付款时进行【出纳付款】操作后，报销单处于报销已支付状态。出纳给报销人支付报销款时，可以选择该报销人未冲销的借款单来充抵。一张借款单可以冲抵多张报销单，一张报销单也可以由多张借款单冲抵。也可以用多张借款单冲抵多张报销单。用借款单充抵报销单是采用多退少补的原则，用来冲抵报销单的借款单将自动进入已还款状态。
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报销人确认领款
确认已领款
报销人确认收到出纳支付的报销款，对报销单进行【报销人确认领款】操作后，报销单处于报销人确认领款状态。

借款单操作流程与单据状态对应说明：

操作流程
单据状态
说明
填写借款单
草稿
当有新的借款时进行【增加借款单】操作，填写好借款单后，还没有提交出去给领导审批的时候，处于草稿状态。借款单在草稿状态时，可以修改、删除。
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提交借款单
待审
填好借款单后进行【提交借款单】操作，此时借款单处于待审状态，等待领导审批。在所有的领导都审批完之前，该借款单都处于待审状态。在借款单处于待审状态时，如果发现借款单填写或提交错误，可以将报借单收回，收回的借款单自动回到草稿状态，可以修改、删除或重新提交。
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审批借款单
待审
同上
通过
当所有的领导都同意该项借款，并对借款单进行【通过】操作后，借款单处于通过状态。借款单审批通过后不可以收回、修改、删除。
否决
在各位领导审批时，只要有一位领导不同意，对该借款单进行【否决】操作后，借款单处于否决状态，其他未审的领导无需再审批此借款单。此单需要借款人手工收回，然后再进行修改删除或修改后重新提交。
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出纳支付借款
借款已支付
出纳支付借款给借款人后，对借款单进行【出纳支付借款】操作后，借款单处于借款已支付状态。
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借款人确认领款
确认已领款
借款人确认从出纳那里领到了借款后，对借款单进行【借款人确认领款】操作后，借款单处于确认已领款状态。
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出纳接收还款
已还款
出纳收到借款人的还款，对借款单进行【出纳接收还款】操作后，借款单处于已还款状态。借款单在报销单中被冲销后，也会变成已还款状态。

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操作流程
单据状态
说明
填写报销单
草稿
当有新的报销时进行【增加报销单】操作，填写好报销单后，还没有提交出去给领导审批的时候，处于草稿状态。报销单在草稿状态时，可以修改、删除。
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