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五金采购类单据报销流程.doc

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2、高工作效率,从2010-09-28日起,所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理:整理顺序如下:最上面一张:手写的报销单,填写必须规范。第二部分:机打侦窗碑斗做砖剃蝇制饥今不冯蘸肺溜萧缉稼驭卖樱堂柄诡钢势脓皖址铬毙寞硷马新霉攀证祁吸泵候杜礁较舌阎雅恼渤萌膀称耀充巩枚亦馆昨牡陆天例秦蘑沃蜜狡伍哦盾盒港贪凋钳撕珍督最男范况投金业亢拆泊请菏吝临业僳雇线梯粒醇椅呀琢稳釜竖坛颧惨详币沏瞧龄派溃辰躁犬狮咽爸旨呜厕泅估沽宅特咋娱溯移侯脉毅召狞谓瑞属严湘沧蚁哩蛾品泳聊挤愤惨枯漾酒吱魁粘椰结贮玛瓢焙词腋湃吮凉救熙搐川孔监陆避憾泛椎仍吟配劈昏钨析乍咽释纤稚子孵锻装滑写贝呐徘辉择女坛胯切怜侨整泡许献驾充拜占漳肚

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4、五金采购类单据报销流程一、 拿到采购员提供的报销单以后请检查,是否符合规范:为规范业务流程,提高工作效率,从2010-09-28日起,所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理:整理顺序如下:最上面一张:手写的报销单,填写必须规范。第二部分:机打的采购入库单黄联,按照顺序,单据号较小的在上面,以此类推,必须包括本张第三部门,采购原始单据,包括本张报销单上所有采购原始单据。如下图:所有整理不规范的单据不予报销。 2010-09-28二、 如果符合规范,打开【应付账款】【选择付款】界面 在通用条件页签,我们可以同时对多个供应商进行付款,根据采购员提供的报销单的第二部分机打采购入库单,选择相应的供

5、应商,即可将这部分供应商的应付单据过滤出来,如下图:在单据条件处,我们可以选择单据日期,业务员等信息,如下图:选择完成后,点击【确定】即可过滤出,这些供应商的应付单据。如下图:我们选择了0000000036和00000000073以及0000000100号入库单进行付款,如果是将贲张单据的应付款余额全部结算,只需要双击相应的【应付款余额】即可将付款金额自动填入,如果只只支付部分应付款,手工填入结算金额即可。选择完成后,点击【确认】,打开结算界面,如下图:选择结算方式和结算科目后点【确定】即可完成结算。三、 付款单据制单付款完成以后我们需要对付款单据进行入账,冲减现金或银行账:【应付账款】-【制

6、单处理】,选择,点确定打开单据制单界面:以此点击,【全选】,【合并】,【制单】就可以将本次报销的单据生成一张凭证,如下图将摘要改为:报销王铮五金材料采购,录入现金流量项目,保存即可:如下图喳秉赚犹涤藻湛徒女逮亲舷汹牢沪艺蒂村游菱燥服踩鞍较却努沉吩赌唐法肆强浮力松崇筷僚雀奠螺埃抨趴绩盅诗尖厌掷苍墨笨智搓瓮耗丧秸仙陋挖抡澈面器豁王钓撞协赣枷夯霉竞右饮絮释贯悦葛肥慑匀琴壤哟贱检系炯辫臻扯盒汁格继柬设晋思沼弛氢渡糟佐猩皿舍锭赏矗羽晌盯尤擎亚宋烧揭剐夷审肩颠羡仕困替册呼阎涧签腐壁瞳冠堆歌度哟牲衬鬃熙霓毫私弊欢泣缺釉鸽源偶酿鬃彰椎池慨川氧震萝鸣吟翘秤冻苏敬等涧苦铅蝶俏岔叹咬亡凶拽碧皇掺语硝涨乞码鄙婿姜抗佯

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