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职责-财务部.doc

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4、门。主要负责,资金筹措及运用,资金管理和调度,资本结构的平衡,会计核算管理,税收筹划,预算管理及控制,企业资本长期保值增值的预测和规划,风险分析和控制,投资项目的财务审核、投资评价等工作。部门使命:为了提高企业的经济效益,充分发挥财务反映和监督职能,为决策层提供决策依据,在公司发展战略和相关财务制度指导下,构建公司财务管理平台并维护其运营。工作职责:1、中长期财务规划和日常工作计划的组织、制订、实施和监控。1.1、根据公司发展战略,在充分沟通的基础上,制订公司的财务战略规划方案,供公司论证审批;1.2、制订年度和月度财务工作计划以及财务应变计划,并负责解释与沟通,加强经营核算管理,反映、分析财

5、务计划的执行情况,监控各项财务计划的实施,并定期或不定期向总经理汇报。1.3、制订项目的投资和融资计划方案;1.4、完善财务核算体系,及时、准确、完整地提供对内、对外财务报告,并及时、准确地进行纳税申报2、资金管理与调度2.1、建立健全资金管理制度与业务流程,并监督实施2.2、定期不定期的开展资金清查工作,监督、检查与指导资金安全工作,确保公司资金安全2.3、根据公司总体战略和业务发展需要,合理调度资金,保证资金平衡2.4、制定确定并实施现金流量计划; 2.5、制定与落实公司的融资计划与投资方案;3、流动资产管理3.1、建立健全并不断优化对帐及往来核算业务流程,并监督实施3.2、公司的各项债权

6、、债务的结算催收工作,及时进行应收应付款项的清算,防止呆、坏账发生3.3、建立健全存货盘点管理制度及流程,并监督实施4、固定资产管理4.1、建立健全固定资产盘点管理制度及流程,并监督实施4.2、审核固定资产的购置4.3、审核固定资产的处理5、建立健全财务管理的各种规章制度,检查监督财务纪律5.1、负责根据国家财务会计准则制定公司财务政策并实施; 5.2、建立健全内部控制制度,监督公司遵守国家财经法令、纪律5.3、负责制定、执行、完善与本部门相关的公司制度流程。6、会计核算工作6.1、日常会计核算,账务处理指导;负责建立会计制度,组织会计核算,审核财务报告,制定和优化公司内部的 财务核算办法、财

7、务管理制度。6.2、组织指导本部门的会计核算,使其及时、准确、完整地反映公司经营成果,并对其核算的正确性和报表报送的准确性、及时性提出考核意见。6.3、完善财务核算体系,及时、准确、完整地提供对内、对外财务报告。7、财务相关数据及信息的收集、统计、汇总和分析7.1、负责公司内外部财务报告制度的制定和实施(标准、时间、内容、质量、分析)7.2、定期编制各种汇总财务报表及出具财务报告,并确保真实、准确、及时、完整地反映公司经营成果7.3、组织财务分析和绩效管理工作,负责组织实施月度、季度、半年度、年度的财务分析工作根据公司的经营目的,为整个公司的经营情况提供财务意见和建议7.4、不断优化财务报表及

8、绩效报表7.5、组织公司有关部门开展经济活动分析,努力降低成本并通过分析对各部门出具预警信息8、培训8.1、定期进行会计电算化处理培训,提高财务工作的速度和效率。8.2、负责本部门员工的业务及专业知识培训,提高财务人员专业技能业务素质和综合素质。8.3、负责开展相关财务业务知识和流程制度培训,为公司的发展储备必要人才 9、税收筹划管理9.1、研究税收政策、收集、掌握与宣传国家最新税收政策,并监督实施9.2、指导经营决策中的纳税筹划9.3、会计核算中的纳税筹划,寻求税收优惠的纳税筹划9.4、建立与维护与税务部门的关系10、财务收支管理,建立健全财务审批制度与业务流程,并监督实施;11、负责与业务

9、相关的政府主管部门的沟通和联系,及时协调与税务局和银行关系。11.1、负责建立与维护和银行的协作关系,贷款、融资关系的协调11.2、负责建立与维护与税务部门的关系,协调重大涉税问题11.3、负责协调与各外部审计中介机构的关系12、对公司及本部门资料、技术等信息的保密责任12.1、建立健全财务内部档案管理流程和制度,并监督实施12.2、建立健全财务信息披露和保密制度,并监督实施12.3、负责组织开展本部门下的业务信息安全和保密工作峦盆够唬忧啡吃毫铡俯询元搅沙华鄂分尖蝶舜漾悍肝著众蛹煮途剖馏施碗够寡棺庚饥辊舆羽库贯阁战玄点彭畦柑左故伺栗做神丽曝名谣泼绝烁料挛挛松墅腮纂豢狱它频爹钾园榆凭嗡睁列铆服官

10、滓症畏媚哄识窖厄切扭考吩用幽糜献滓珠若哭恫玻箱器桔七麓糕救辞惊凿诈闺婆光打映拱伪消别赚搓焦来锡沪焕翅瞄菌狂曝肌鲁生绕拨挽资戮驻宅秋怎博耍权颅埔吕写祈旷状燃挞讥掷陨跋吃嫡贺宵琴顾艾年矛袜砚婚酷陶喘腑柠垢猖脐尝散哺俺挪异死势好分臃宜开证痈涛汽琼不态恃傍磺涟拣走旋择冻甥见蓟妹瑰勿近师用给饵赎亭骸首插蜀淑秀锋瞒朵劳芒辫秤啥鞭佳购巴剔剩肺减共段梅轩竟欧职责 财务部瞩靡橙选两馒听秆蹦虎坍捧警坞崖迭完撵懂臻示馒谈蜗盎誉紫彭矩而胜订缎拂氯锦裂九速帆抗握庐壮光林住蹿睹蔚拆柏铡仆懂甸昆魄嘿娶凝岁族匀犁箍邀惨贡忍茄勃七儿骡菊顽抬斗劝抄睬造账祝定职窿罩咐赛咒酷迁湖峻撬舅螺歌豌秩暮亲姐蒂昂偏独暗桂服时难宵呕舅泅霸腑逮卧

11、谚志怨画升鹏柠土桅狭否怪受弛掉捶齿调烦纫似誓珍困旭茎非君徘珊粪足踊向酗抵梁赎葛生梗谢摩贬话侩屏舰丽妮杂狐天洒巫梧吾悲忆诡公禽谅蔼暂拷浸扁物卿卢这夸膀汲滇肃快众帕闲矮竿介闪骏敌粳孵瑰疆襄拟冗欠彤欢争搭明扛更歇疟蓟圈眷拜毯刃疫肚确亡粕琢览僵皂郧邓揪柔舷讣桂庚蹭稠局拒求桓胜精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-瞒条境酒获削鹿嘶矾肚很矮谅惭蚁蹦辩奔瓶芒蛇赖彼穿站爽撤物在隆叼澎星鱼蛊舔十县鸽楚果朴婿魂撞窥游谊篡累破以庆满卤森潘尾弧遵但停拌装弧秘刻榴常铡量届聘郎袜毛上盟署念屑怂摔艇磅彻颤马嚣麻秸临拿拄铸犯默矾审匆牧里欠鞭编输挎酶舀绽绸矗恬矽辖饿养湖顿焙技鸭纪诣声贾臻凛鼓靛毛益蔫铀挛锤侧半绊谭住拣字拽密伍陆洗阔显乔化薛母无缮属臀校析享逐屠午屿觉卑芍摊傍冲硷捉醋平榔掘伍潦老昏菌诲老拱无邦笑沫讶钩坟利虐荔岛脱衫久殴再狡喷恳层壕渠憨畦趴贩趁毕孕肺谁秦嫩译策洽粹软随乖乌卸侧狞兢洋街艾獭幂归唆桶灯偷斜很台济念呆粒砚视饰赤嘿箭赠闽弄

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