会计信心系统出纳管理实验报告.doc

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实 验 报 告

课程名称： 会计信息系统
实验项目： 出纳管理
实验类型：综合性 设计性□ 验证性□
专业班别：
姓 名：
学 号：
实验课室：
指导教师：
实验日期：

一、实验项目训练方案
小组合作：是□ 否
小组成员：
实验目的：
学会用金蝶Kis专业版软件进行出纳管理包括支票管理、银行对账。

实验场地及仪器、设备和材料
教室、计算机（包含金蝶Kis专业版软件）、实验帐套

实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：
1、实验原理：在手工条件下、按照内部控制制度的要求相应设置了出纳管理功能，包括输出日记账与资金日报、支票管理、初始余额条件表、获取银行对账单、输出对账结果、何晓已达章账等模块
2、操作步骤：
（1）支票管理：领用支票、修改、统计、删除
（2）获得银行对账单
（3）银行对账：将单位银行帐与对账单进行核对（包括自动对账、手工辅助对账）
（4）输出对账结果与核销已达账：①输出“余额调节表”②输出“长期未达账”③核销已达账④输出日记账和资金日报
二、实验总结与评价
实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：

支票的登记中报销日期为空；表示支票尚未报销，负责系统会默认已经报销
银行对账不仅要找出相同的经济业务进行核销，而且还要找出未达账项和造成未达账项的原因，防止有意无意的错误。对于长期未对上帐的未达账项，更要引起警惕

对实验的自我评价：
出纳工作看似不是很繁琐其实很重要的，因为资金的流出进入都经过出纳，尤其在企业银行对账的时候也要看个仔细，不能出错给公司造成

指导教师评语：

学生实验成绩评定：
指导教师签名： 日期： 年 月 日
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