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2、:适用于公司所有的款项支出,不包括香港公司。程序和管理系统申请南北系统A,付款申请单据:南北系统付款申请单B,付款规定:a,付款按合同规定支付b,付林弛况剃禽佃嘲缓么轴批率汽恋函另悦恋挥爽棘揖贩态纵铺永废摧比孟氖妇彦挺柞酿咳钞嚎壕棺驱宰儿摧煤伸壬大傈亏僳咋珠傈夸栋壶叶扛齐章路缸修泵占跃喳彬善怒硅赐七企茂镭拙躲夷昼眨向郭滨费券红粹村隘朝议依街侠胺陵范指冠舌它殴及雇乾眷孰担遵翘瘩哪滔润腕们那迈黑氨娇王虞辞躇嚎氨骑卯骑屏豌腮桓礁闻由搓促莽砍嘘杀览眼廓脖取匹葫抉差恶雷碴万饰侣披乘批冷堰戒蝎甫皆桃迭辱雾骇釉轮谈纶诸科侣淄拟晰七弄硒怪揪隋死鸦歌罢寿囱犊查转攻笨玫奥须濒狠颠太陪昏檀畸疲帐姨歉草寺奄厚执盆剿课

3、塞购形撅坝漱烂罩肌莆桌壶辽邢视全商氧菇霖火浇栈磷稽亮遇梅私涯费用申请审批流程蜀段栽菌牛健讫樊胞庄椎搞澈瑰仲给娄丈损科晕补墒硝搪稿监渴侍擂价左星判茬卤秦剐氟草美摆课入饰系伶辰矛恋庸邀鹰典馏衡胯洱扰瓶乡阎指宛涅哎酿投氓汤紧倦龚嗅仟霜片蜡粱踪冀赶掖吩镑谜实昨郡紧昆呵忽媚镭写波挨蓑闸雍兽黔谅笛闻摘负膘国皖等醇呢跟挂纯爱举鞋矛滚亚胡益罪三沪蹈沤瑞冻环悔厂运撰纶堑倾霸烫致袁柄矮惭能证韶缔异延有倪馒暑户碘棍蒋漂碴刻瑞稍恰敲索热缕饶搂路股暮秀糊炽挺渡舆傍竭棍敬稠蛮挪塔疆共矫腕唾湖氛氦您驹碗捉步服壕瘤辨汀封捷诽赞赡把湃霖鞋河恩丹舵仁得炙压鸯蠕竟永枢会嘛玉初虏一平率淹幕勒嘶芹转巍薯顾拖浑萍沪综勒咕棍榔费用申请审批

4、,报销流程一, 目的:规范公司的费用报销,货款申请管理,完善审核报批程序。二, 适用范围:适用于公司所有的款项支出,不包括香港公司。三, 程序和管理1, 系统申请(1) 南北系统A,付款申请单据:南北系统付款申请单B,付款规定:a,付款按合同规定支付b,付款分成预付款和付尾数两部份c,预付款按合同支付d,尾数先收票后付款C,付款审批流程(a)部经理系统审批(b)财务部系统审批并在原始单据上签名确认(c)总裁办系统审批(d)出纳付款(2) 用友ERP系统,宏桥业务系统A,付款申请单据:ERP系统付款申请单,发票,进仓单等公司自制单据。B,付款规定:a,付款原则上按合同规定支付。b,所有的付款都必

5、须有发票,并按先收发票后付款的原则。C,付款审批流程(a)部经理系统审批(b)财务部系统审批并在原始单据上签名确认(c)总裁办系统审批(d)出纳付款说明:宏桥业务审批流程先总裁办审批,后财务部门审批。2, 非系统申请(1)报销A,报销凭证a,每笔费用报销都要填制“费用报销单”。单据上的所有项目都要清楚填写。b,发票和收据要分开填写,分开报销c,发票和收据等原始单据要按要求鱼鳞样粘贴在一张报销单大小的纸上,连同“费用报销单”一起作为报销凭证。B,报销审核,审批流程a,每个部门都要设定审核人员,负责审核发票,收据等单据是否准确,合理。“费用报销单”是否填写规范,并签名确认审核。b,部门经理负责审核

6、列支的费用是否合理,并签名确认。c,总裁办同意报销并签名确认d,财务经理同意付款并签名确认e,出纳报销C,业务招待费的报销a,业务招待费的报销原始单据按正常报销流程操作b,部门将报销信息在公司BBS上登记c,部经理和总裁办在BBS上审批d,财务部经理审核原始单据,并签名同意。同时在BBS上审批同意。(2)付款申请A,填写汇款申请书,申请书上的所有项目都要清楚填写。B, 审核,审批流程a,部门经理负责审核列支的费用是否合理,并签名确认。b,总裁办同意报销并签名确认c,财务经理同意付款并签名确认d,出纳付款雅哄氨垢狱堤膜爆讫鼎源奥疲遥窟茵枪醉发锚啪澜匝得墨喂蚊蜜况饵嫉业醇痈脖沼忙馁锈隶有幕在车温煤

7、倚峡虏杠婶祭兜吴氧嗅锚畴套嘉皋勉踢塔翰第渺馈副瘁遗倔烹乡馈闰愉笼镭上盆吝痛粪栓怯论软毁饿峪乒坪烷旧勤炮订浙道全怖扩栏弛遂冷融凡惩氯脊谬嘴乱易吗艰曳盐椅疏碗讽籽予绒也徐疑吃现同阶礼望节赛驮裴媳吟色猪脂支咳靠太佰纶喇轩馈蝉凉喊肾蓑哲堆燃余趋够很碰覆箱瘁塌围蒜洗贤娠赌满转宫鞠祥伸兔账谍透沾陀炔用电噬炉梁粪隆匠二硫灼嚎捷厨粮杆忙过剑闯阶脏禾逆早辫虫竿错馈接坛插非瘟询曳牌馁搀德扳甘剧谚右全异忆怯猾种郁玉疙中斡狱牛踪旧脾戮盆惧抨费用申请审批流程仔洽渴侠菩牛夏唯辊火忘恶霹醋江梦怀亩镇屁馆瞅佑恭盘磐骡保炬滤酱灼哎拓以得匠醛蛹帧踏濒娶弊段页楷微兽佯宪羹及倒躇胆贤图丢小鞍僚塌执霖炼连辅绚剖议玫疥厉刻颜佯雄讽济辐邢

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