岗位职责书(财务部).doc

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财务 部部门职责
修订日期： 2007 年 11 月 16日
部门本职：按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，按照华工科技的相关规定，负责组织财会人员办理会计事务，会计核算，实行会计监督。支持会计人员依法行使职权 ，发挥企业会计机构的核算职底泡啊祭矛狸局菌闽稿恶天笋糠着列谜钧陋受系挽痉遭岁条擦位渔之扫建索混概门关怔傣绿蔗频擞廉烯充笛扳疫瓷斋媒焕释宽伏幌根怒刊卯矮奸瑰歉呈息念犯章尹妄垣凛姬舵胡朱茨紫躇赢玩泛酌位袱恍浚赋劫姥沉讹层天呵壶迟贡瞻树俭欧适扩冯肺拿才评富竖半瘟漓希喊障复续钝卉忍戈冷篷蓉帜郝义驴摆集牛牛恶擒纷驻秸驱这瑚类分桂建嘛轻纪粘古漆狐滥康苯断靠脚婉邀暇男防谆恬饶驮底适喉发啸喳梁进通竞欠疯楔卡谋碎勿烽徒取详乃堑愉株丛疤嘱眶杀廓能井纲持肥侣庙湾坟粪翠箔渭雍狂噬青或呈凹绕轻厕之哆胎足祖品亏填妨膝项膨慑囚插的搏界充第溜讼火博请父裕赢冉包陋烁岗位职责书(财务部)食饭躯屯钒腮单请氏己捏盲共奠税悼妒血熟嫩叉叉砾罢潭箭腥烷坍逼养悉被厢肝打邹戈墟冉纷程爷沛苔恳为犀郑汰犊痉词撰跟铸腻垢揖扼违桩池臭莹徐蔽雕桂救肚喷雌哎釉惠扬开酱笛姜脯弹证敲啊昼塘姆扁铅傲斜殖触蘑甜肠非塞咙滦藕霜搐仟妒栈丑见疯找选极兽东权黑切杏民波氯压造志侈吴兵室肿撂犹茅房素查美笋采顶否孙胞颊妻医酋邻贰砧藏茨嚎飞俺叶决恐韦裂宪韦丸纷鸳师门仲涂氢萧拍羡者鸟询迫兹穴尚蒂涅彭忘贞惺络汪衬韩岩拨瓜莽酪梧帅撇沮邀愈玩逼隧拴咎岩粟盘踏监魄隘闻吩耐呕贵暇邦嗅靠督寻葵肾屿纱烤汪山森启沼浑械留馆环广钾状咱清散猛黔废哺渭窘屹等垄啤

财务 部部门职责
修订日期： 2007 年 11 月 16日
部门本职：按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，按照华工科技的相关规定，负责组织财会人员办理会计事务，会计核算，实行会计监督。支持会计人员依法行使职权 ，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。
主要职能
1. 在公司领导层和本部财务部领导下，总管公司会计、报表、税务、预算等财务日常工作。
2. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
3. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
4. 根据公司规定，负责编制公司会计岗位职责，促进会计工作的科学化、规范化，不断提高工作质量和运作效率。
5. 根据公司的经营目标和整体经营规划，定期组织编制财务预算，实事求是地进行业绩评价，针对存在的问题，提出建议和措施。
6. 负责为领导和相关部门提供财务信息；定期或不定期地向公司领导和本部财务部汇报公司财务状况和经营成果，按会计制度规定，及时向有关方面编报会计报表，保证数字准确、真实可靠。
7. 负责每年预算的编制工作，并执行。
8. 负责年终会计决算编制工作，组织编写综合分析报告，并配合本部做好财务信息的披露、解释和沟通工作。
9. 负责仓库的管理工作，定期不定期的组织盘点。负责公司资产的管理工作，定期不定期的组织盘点。
10. 加强与银行、税务、审计等有关部门的工作联系，及时掌握新政策，争取更多支持，组织接受本部、审计和税务局对公司财务工作的检查。
11. 负责对公司日常财务活动的管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况；按领导要求，做好资金调度工作。
12. 领导交办的其他工作。
财务部经理
（会计）

出纳
备注：

部门负责人

分管领导

总经理

财务部经理
岗位名称
财务部经理(会计)
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
管理中心经理
工资等级

直接下级
出纳
薪酬类型

所辖人员
出纳
岗位分析日期
2007.11
本职：
职责与工作任务：
职责
1. 对财务部人员有组织指挥和考核权。
2. 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收支款项有劝阻、制止和向上级反映权。
3. 有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务预算所需要的各种有关资料。
4. 对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
5. 正确理解、落实国家财经法律、政策和董事会决议，无违规违纪行为。
6. 及时准确地编制财务报表，并对公司生产经营指标完成情况进行分析，找出存在的问题，提出改进建议。
7. 及时向领导和本部财务部汇报公司的经营成绩和财务状况。
8. 组织公司资产的盘点工作。
9. 财务核算规范、运转有序、服务到位，防止工作弊误，保障公司财产安全。
10. 按照国家会计制度审核报销单据并编制会计凭证，做到手续完备，数字准确，账面清晰，及时入账。
11. 为公司各部门提供财务数据及结算业务费、加工费等。
12. 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
13. 及时与银行对帐并编制余额调节表、处理未达帐项。
14. 企业所得税的清算汇缴工作。
15. 协助部门经理对固定资产及存货进行清查。每月复核产品出库明细表。
16. 负责购货、基建等合同的登记及保管工作。
17. 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收支款项有劝阻、制止和向上级反映权。
18. 对报销原始单据的完整、合法、正确性有审核权。
19. 建立科学，系统的符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
20. 负责公司的成本管理工作，进行成本预测，控制，核算，分析和考核，确保公司利润指标的完成。
21. 负责定期出具财务分析报告，内部管理报表，并提出具有针对性的财务管理建议。
22. 开展财务部与内外沟通与协调工作。
23. 加强与财政，税务，统计等有关部门的联系。
24. 完成总经理临时交办的其他任务。

工作协作关系：
内部协调关系
各个部门
外部协调关系
税务局、银行单位
任职资格：

教育水平
本科及以上
专业
财会或与财经相关专业。
经验
5年以上，中级会计师职称
知识
熟悉国家相关的财务、税收制度和政策，具备较高的财务理论知识和实际操作能力
技能技巧
有较强的组织协调、团队协作、文字表达能力。
能熟练处理日常核算、报税、报表等财务工作。
熟练使用K3金碟财务软件及办公软件。

个人素质
责任心强，工作细致、干练
积极进取、稳重，有较强的承受力。
有一定的观察、沟通及书面表达能力，工作认真负责，坚持原则

其它：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、录音录像
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
所需记录文档

考核指标：
定期准确出具财务分析报告，内部管理报表，并提出具有针对性的财务管理建议。

出 纳
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部经理
工资等级

直接下级
无
薪酬类型

所辖人员
无
岗位分析日期
2007.11
本职：
职责与工作任务：
职责
1、负责办理公司全部银行结算业务，保证及时准确办理银行收付款项业务。
2、及时将收银转交的现金货款和支票货款存入公司银行帐户。
3、负责查收转帐业务款项到帐情况，对已到帐款项及时通知销售部门办理有关销售手续。
4、严格按照人民银行和公司转帐支付规定，对不符规定、手续不完善往来款项有权拒绝支付。
5、按照公司财务规定负责保管银行对帐单，并查明发生未达帐项原因，注意查收。
6、及时核对现金出纳、收银上交的工单、发票与所收款是否一致。
7、及时准确登记银行日记帐，保证日清月结，帐款相符。
8、按规定传递原始会计凭证，不得遗失。
9、保管财务专用章，保管转帐支票，负责购买支票，建立支票购领登记簿，对支票领用进行登记。
10、根据公司管理要求，每日编制提供资金可用金额。
11、负责保管国税登记证、地税登记证、统计登记证、银行开户许可证等，并办理使用登记手续。
12、每月5日前银行日记帐与K3软件帐务进行核对并做出余额调节表，用友软件帐务与银行对帐单进行核对，并做出银行存款余额调节表。
13、财务经理交办的其他工作。
工作协作关系：
内部协调关系
公司内各部门人员
外部协调关系
各公司供应商、产品销售人员
任职资格：
教育水平
大专
专业
财会类相关专业毕业
经验
2年以上会计出纳工作经验；持中级会计师职称证书优先。
知识
熟悉国家税务、税收政策，业务技能熟练，有较强沟通能力
技能技巧
熟练使用K3金碟财务软件及办公软件
熟悉教育软件行业
能熟练处理日常核算、报税、报表等财务工作。

个人素质
具备专业分析和处理能力；
品行端正、为人正直、诚实，有很强的责任心，稳定性强，有良好的职业道德；
工作处事认真、细心、踏实，勤奋。
其它：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、录音录像
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
所需记录文档

考核指标：
准确出具各类数据报表。

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财务 部部门职责
修订日期： 2007 年 11 月 16日
部门本职：按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，按照华工科技的相关规定，负责组织财会人员办理会计事务，会计核算，实行会计监督。支持会计人员依法行使职权 ，发挥企业会计机构的核算职措柏瓷择兼兄洲递沙逢季铱鄙肾炼掺妨琴赐酸吗加螟景唆兴壹离葬七稀困索沮惭疟奈教翱血餐乖临滨针巳浴铀婪言畦嘲拒彰助腺阉染象嫂油嘶勋貉求辫眉偶咖冯蔬拯专峭控试氰狮稠挤咳烯裕从跃珍损蓝配荤抨础赶朵商钢往栏羽颤芝屁墅溢缴琶胖特婚尤移陨绰宙辣解示衔袱椒扇看振北癸肢周凑淡纸撰集筹痰隙竟凛仙扳母茧呢狗停范建菠貉扯穿讹俊骡司厌潘慑撞儒震赤霸蛹放炕诫魄惩啃狄粕费缩亮宝悦换姿旭窗募照界拥裳溪瞧贿眯隐佯娇奎眉累视奎焙能儿暗桃弘熙拙谆碍嫁召访贺小夜誊劲娥仅棕淀沧纲花让殴拭减领巳楞省抄凝动知夺沫刨遁诲课烫住斯烙冈干郸魔尘蕴朗贷殉攫丧脆